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公司公告

爱司凯:2023年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表2023-08-29  

                                    2023 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位:爱司凯科技股份有限公司                                                                                                                                                单位:人民币万元

                                                                                        2023 年半年     2023 年半年度占   2023 年半年    2023 年半年    2023 年半
                                                        占用方与上市公   上市公司核算
非经营性资金占用                   资金占用方名称                                       度期初占用      用累计发生金额    度占用资金的   度偿还累计发   年度期末占      占用形成原因           占用性质
                                                         司的关联关系    的会计科目
                                                                                         资金余额        (不含利息)     利息(如有)     生金额       用资金余额

控股股东、实际控制人及
其附属企业

前控股股东、实际控制人
及及其附属企业

其他关联方及附属企业

总计

                                                                                        2023 年半年     2023 年半年度往   2023 年半年    2023 年半年    2023 年半
                                                        往来方与上市公   上市公司核算
其它关联资金往来                   资金往来方名称                                       度期初往来      来累计发生金额    度往来资金的   度偿还累计发   年度期末往      往来形成原因           往来性质
                                                         司的关联关系    的会计科目
                                                                                         资金余额        (不含利息)     利息(如有)     生金额       来资金余额

控股股东、实际控制人及
其附属企业

                         广州市保利特企业发展有限公司   全资子公司       其他应收款           171.53              90.92                         96.08       166.37   往来款项              非经营性资金往来

                         杭州数腾科技有限公司           全资子公司       其他应收款          5,420.00                                        2,000.00     3,420.00   利润分配              非经营性资金往来

                         广州市爱微特科技有限公司       全资子公司       其他应收款           24.98                                                          24.98   往来款项              非经营性资金往来

                         杭州爱新凯科技有限公司         全资子公司       应收账款          5,038.85              213.08                         50.00     5,201.93   货款                  经营性资金往来
上市公司的子公司及其     杭州数腾科技有限公司           全资子公司       应付账款         17,263.49            2,009.92                      2,765.39    16,508.02   货款                  经营性资金往来
附属企业                                                                                                                                                             货款                  经营性资金往来
                         杭州爱新凯科技有限公司         全资子公司       应付账款          2,574.17              484.64                        944.27     2,114.54

                         杭州数腾科技有限公司           全资子公司       其他应付款            1.00                                                           1.00   代垫款                经营性资金往来

                         杭州爱新凯科技有限公司         全资子公司       其他应付款          610.17              320.69                      1,207.00      -276.14   房租水电、人员工资    经营性资金往来

                         杭州爱数凯科技有限公司         全资子公司       其他应付款          156.06                                                         156.06   房租水电、人员工资    经营性资金往来

                         合肥特泽信息技术有限公司       全资子公司       其他应付款           15.01                                                          15.01   代发工资              经营性资金往来

其他关联方及其附属企业   杭州上池科技有限公司           关联法人         应收账款              3.00                6.00                          9.00         0.00   房屋租赁              经营性资金往来

总计                                                                                      31,278.26            3,125.25                      7,071.74    27,331.77

  法定代表人:李明之                                                                     主管会计工作的负责人:陆叶                                          会计机构负责人:伦素飞