2023 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：爱司凯科技股份有限公司 单位：人民币万元
2023 年半年 2023 年半年度占 2023 年半年 2023 年半年 2023 年半
占用方与上市公 上市公司核算
非经营性资金占用 资金占用方名称 度期初占用 用累计发生金额 度占用资金的 度偿还累计发 年度期末占 占用形成原因 占用性质
司的关联关系 的会计科目
资金余额 （不含利息） 利息（如有） 生金额 用资金余额
控股股东、实际控制人及
其附属企业
前控股股东、实际控制人
及及其附属企业
其他关联方及附属企业
总计
2023 年半年 2023 年半年度往 2023 年半年 2023 年半年 2023 年半
往来方与上市公 上市公司核算
其它关联资金往来 资金往来方名称 度期初往来 来累计发生金额 度往来资金的 度偿还累计发 年度期末往 往来形成原因 往来性质
司的关联关系 的会计科目
资金余额 （不含利息） 利息（如有） 生金额 来资金余额
控股股东、实际控制人及
其附属企业
广州市保利特企业发展有限公司 全资子公司 其他应收款 171.53 90.92 96.08 166.37 往来款项 非经营性资金往来
杭州数腾科技有限公司 全资子公司 其他应收款 5,420.00 2,000.00 3,420.00 利润分配 非经营性资金往来
广州市爱微特科技有限公司 全资子公司 其他应收款 24.98 24.98 往来款项 非经营性资金往来
杭州爱新凯科技有限公司 全资子公司 应收账款 5,038.85 213.08 50.00 5,201.93 货款 经营性资金往来
上市公司的子公司及其 杭州数腾科技有限公司 全资子公司 应付账款 17,263.49 2,009.92 2,765.39 16,508.02 货款 经营性资金往来
附属企业 货款 经营性资金往来
杭州爱新凯科技有限公司 全资子公司 应付账款 2,574.17 484.64 944.27 2,114.54
杭州数腾科技有限公司 全资子公司 其他应付款 1.00 1.00 代垫款 经营性资金往来
杭州爱新凯科技有限公司 全资子公司 其他应付款 610.17 320.69 1,207.00 -276.14 房租水电、人员工资 经营性资金往来
杭州爱数凯科技有限公司 全资子公司 其他应付款 156.06 156.06 房租水电、人员工资 经营性资金往来
合肥特泽信息技术有限公司 全资子公司 其他应付款 15.01 15.01 代发工资 经营性资金往来
其他关联方及其附属企业 杭州上池科技有限公司 关联法人 应收账款 3.00 6.00 9.00 0.00 房屋租赁 经营性资金往来
总计 31,278.26 3,125.25 7,071.74 27,331.77
法定代表人：李明之 主管会计工作的负责人：陆叶 会计机构负责人：伦素飞