2023 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：广东万里马实业股份有限公司 单位：万元
2023 年半
2023 年半 2023 年半 2023 年半
占用方与上市 2023 年期初 年度占用
非经营性资金 上市公司核算 年度占用 年度偿还 年度期末
资金占用方名称 公司的关联关 占用资金余 累计发生 占用形成原因 占用性质
占用 的会计科目 资金的利 累计发生 占用资金
系 额 金额（不
息（如有） 金额 余额
含利息）
控股股东、实 - - - - - - - - - -
际控制人及其 -
附属企业 - - - - - - - - -
小计 - - - - - - - - - -
前控股股东、 - - - - - - - - - -
实际控制人及 - -
其附属企业 - - - - - - - -
小计 - - - - - - - - - -
其他关联方及 -
-
附属企业 - - - - - - - -
小计 - - - - - - - - - -
总计 - - - - - - - - - -
2023 年半2023 年半 2023 年半 2023 年半
往来方与上市 2023 年期初 往来性质
其它关联资金 上市公司核算 年度往来年度往来 年度偿还 年度期末
资金往来方名称 公司的关联关 往来资金余 往来形成原因 （经营性往来、非
往来 的会计科目 累计发生资金的利 累计发生 往来资金
系 额 经营性往来）
金额（不息（如有） 金额 余额
含利息）
控股股东、实
际控制人及其
附属企业
香港必和有限公司 全资子公司 应收账款 1,571.60 58.94 - - 1,630.54 销售货款 经营性占用
COOME COMPANY LIMITED 全资孙公司 其他应收款 8.14 - - - 8.14 资金往来款 非经营性占用
ALPHA UNIVERSAL LIMITED 全资孙公司 其他应收款 6.99 - - - 6.99 资金往来款 非经营性占用
东莞万里马科技发展有限公司 全资子公司 应收账款 825.01 61.17 - - 886.18 销售货款 经营性占用
东莞万里马科技发展有限公司 全资子公司 其他应收款 340.43 66.97 - 267.74 139.66 资金往来款 非经营性占用
广州万里马科技发展有限公司 控股子公司 应收账款 33.65 36.38 - 0.53 69.50 销售货款 经营性占用
上市公司的子 广州万里马防护科技有限公司 全资子公司 应收账款 - 15.00 - - 15.00 销售货款 经营性占用
公司及其附属 广州万里马防护科技有限公司 全资子公司 其他应收款 10.16 50.00 - - 60.16 资金往来款 非经营性占用
企业 东莞万里马应急防护用品研究中
全资子公司 应收账款 - 2.40 - - 2.40 销售货款 经营性占用
心有限公司
东莞万里马应急防护用品研究中
全资子公司 其他应收款 - 5.00 - - 5.00 资金往来款 非经营性占用
心有限公司
广州超琦信息科技有限公司 控股子公司 其他应收款 0.52 - - - 0.52 资金往来款 非经营性占用
杭州宇岛科技有限公司 控股子公司 其他应收款 3,752.47 450.00 - - 4,202.47 资金往来款 非经营性占用
杭州宇岛科技有限公司 控股子公司 应收账款 0.24 - - - 0.24 销售货款 经营性占用
其他关联方及
其附属企业
总计 - - - 6,549.21 745.86 - 268.27 7,026.80 -
企业负责人： 林大耀 主管会计工作负责人：许晓敏 会计机构负责人：梁洁珍