根据深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板
上市公司规范运作》(深证上〔2022〕14 号) 及相关格式指引的规定，将本公司募集资金 2023
年上半年度存放与使用情况专项说明如下。
(一) 实际募集资金金额和资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会《关于同意杭州长川科技股份有限公司向特定对象发行股
票注册的批复》（证监许可〔2021〕516号），本公司由主承销商华泰联合证券有限责任公
司采用余额包销方式，向特定对象定向发行人民币普通股（A股）股票8,126,775股，发行价
为每股人民币45.75元，共计募集资金37,180.00万元，坐扣承销和保荐费用709.39万元(含税)
后的募集资金为36,470.60万元，已由主承销商华泰联合证券有限责任公司于2021年8月2日
汇入本公司募集资金监管账户。另减除律师费、审计费、法定信息披露等其他发行费用
264.92万元（不含税）后，公司本次募集资金净额为36,245.84万元。上述募集资金到位情
况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2021〕
438号）。
(二) 募集资金使用和结余情况
金额单位： 人民币万元
项 目 序号 金 额
募集资金净额 A 36,245.84
项目投入 B1 14,918.92
截至期初累计发生额
利息收入净额 B2 189.72
项目投入 C1 2,568.92
本期发生额
利息收入净额 C2 9.14
项目投入 D1=B1+C1 17,487.83
截至期末累计发生额
利息收入净额 D2=B2+C2 198.96
应结余募集资金 E=A-D1+D2 18,956.87
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项 目 序号 金 额
实际结余募集资金 F 557.54
差异[注] G=E-F 18,399.32
[注]差异系临时补充流动资金2.00亿元以及尚未支付的其他发行费用1,600.68等。
(一) 募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益， 保护投资者权益， 本公司
按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市
规则(2020年12月修订)》(深证上〔2020〕1292号) 及《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第2号——创业板上市公司规范运作》(深证上〔2022〕14号) 等有关法律、法规和规范
性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《长川科技股份有限公司募集资金管理办法》(以
下简称《管理办法》)。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募
集资金专户，并连同保荐机构华泰联合证券有限责任公司于2021年8月2日分别与杭州银行股
份有限公司支行、华泰联合证券有限责任公司签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各
方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公
司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
(二) 募集资金专户存储情况
截至 2023 年 06 月 30 日， 本公司有 1 个募集资金专户，募集资金存放情况如下：
金额单位： 人民币元
开户银行 银行账号 募集资金余额 备 注
杭州银行股份有限公 非公开发行募集资金
330104016001819620 23,333,900.91
司科技支行 专户
合 计 23,333,900.91
(一) 募集资金使用情况对照表
1. 募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。
2. 本期超额募集资金的使用情况
不适用
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(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明
不适用
(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
募集资金中 11,153.50 万元用于补充流动资金，截至 2023 年 06 月 30 日，已补充流动
资金 10,244.10 万元，该等补充流动资金无法单独核算效益。
本公司不存在变更募集资金投资项目的情况
本报告期，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
附件： 1. 募集资金使用情况对照表
杭州长川科技股份有限公司
二〇二三年八月二十八日
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附件 1
2023 年 6 月 30 日
编制单位： 杭州长川科技股份有限公司
金额单位：人民币万元
募集资金总额 36,245.84
报告期投入募集资金总额 2,568.92
已累计投入募集资金总额 17,487.83
报告期内变更用途的募集资金总额 0
累计变更用途的募集资金总额 0
累计变更用途的募集资金总额比例 0.00%
截至期
承诺投 是否已 项目达 截止报 项目可
募集资 截至期 末投资
资项目 变更项 调整后 本报告 到预定 本报告 告期末 是否达 行性是
金承诺 末累计 进度
和超募 目(含 投资总 期投入 可使用 期实现 累计实 到预计 否发生
投资总 投入金 (3)＝
资金投 部分变 额(1) 金额 状态日 的效益 现的效 效益 重大变
额 额(2) (2)/(1
向 更) 期 益 化
)
承诺投资项目
1.探针
2023年
台研发 26,026 26,026 2,568. 7,243.
否 27.83% 12月01 -0.64 280.05 否 否
及产业 .5 .5 92 74
日
化项目
2.补充
11,153 10,219 10,244 100.24
流动资 否 不适用 否
.5 .34 .1 %
金
承诺投
36,245 2,568. 17,487
资项目 -- 37,180 -- -- -0.64 280.05 -- --
.84 92 .84
小计
超募资金投向
无
36,245 2,568. 17,487
合计 -- 37,180 -- -- -0.64 280.05 -- --
.84 92 .84
分项目
说明未
达到计
划进度
、预计
收益的
情况和
原因（
探针台研发及产业化项目由于产品持续开发和市场开拓原因，暂未达到预期的效益
含“是
否达到
预计效
益”选
择“不
适用”
的原因
）
项目可 不适用
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行性发
生重大
变化的
情况说
明
超募资
金的金
额、用
不适用
途及使
用进展
情况
募集资
金投资
项目实
不适用
施地点
变更情
况
募集资
金投资
项目实
不适用
施方式
调整情
况
募集资 适用
金投资
项目先 业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（
期投入 天健审〔2021〕9442号），公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目1,778.01万元，2021年11月5日，公司
及置换 募集资金账户置换金额1,778.01万元。
情况
适用
2021年10月22日，公司召开第三届董事会第二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动
资金的议案》，同意公司使用暂时闲置的不超过2.00亿元募集资金临时性补充日常经营所需的流动资金，期
用闲置 限自董事会审议通过议案之日起不超过12个月。2021年10月29日，2021年11月5日，募集资金账户分别转账
募集资 1.00亿元至一般户。2022年10月18日，2022年10月19日，上述用于暂时补充流动资金的2亿元分次归还至募集
金暂时 资金专用账户，使用期限未超过12个月。
补充流
动资金 2022年10月27日，公司召开第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流
情况 动资金的议案》，同意公司使用暂时闲置的不超过2.00亿元募集资金临时性补充日常经营所需的流动资金，
期限自董事会审议通过议案之日起不超过12个月。2022年10月31日，2022年11月1日，募集资金账户分次转账
共2.00亿元至一般户。截至2023年06月30日，公司实际使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金共2.00亿元
，尚未归还。
项目实
施出现
募集资
不适用
金结余
的金额
及原因
尚未使
用的募
集资金 存放于募集资金专户。
用途及
去向
募集资
金使用
不适用
及披露
中存在
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的问题
或其他
情况
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