东莞金太阳研磨股份有限公司

 证券代码：300606              证券简称：金太阳            公告编号：2023-061



                    东莞金太阳研磨股份有限公司

      关于公司向银行申请项目借款并提供抵押担保的公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
  载、误导性陈述或重大遗漏。



    东莞金太阳研磨股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 11 月 23 日
召开第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于公司与东莞市大岭山镇连平畔
山股份经济合作社签署项目投资协议的议案》，就公司拟在东莞市大岭山镇连平
畔山工业园进行的金太阳增资扩产项目达成初步协议。项目建成后，将有利于公
司进一步扩大产品生产规模，提升核心竞争力及行业影响力。具体内容详见公司
于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于公司与东莞市大岭山镇
连平畔山股份经济合作社签署项目投资协议的公告》（公告编号：2020-089）。
    2022 年 11 月 11 日，公司通过东莞市公共资源交易中心公开挂牌出让活动，
以总价人民币 6,179 万元竞得地块编号为 2022WT055 的国有建设用地使用权，
公司竞得土地后与东莞市公共资源交易中心签署了《东莞市建设用地使用权成交
结果确认书》。其后，公司分别与东莞市大岭山镇人民政府、东莞市自然资源局
启动《项目投资效益协议书》、《国有建设用地使用权出让合同》正式签署流程，
并于 2022 年 11 月 28 日正式签署完成。具体内容详见公司于 2022 年 11 月 30 日
在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于竞得国有土地使用权暨公司项
目投资进展公告》（公告编号：2022-119）。
    2023 年 6 月 28 日公司召开了第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第
十次会议，审议通过了《关于公司向银行申请项目借款并提供抵押担保的议案》，
为了顺利推进东莞金太阳研磨股份有限公司增资扩产项目（以下简称“金太阳增
资扩产项目”）规划及建设等事项以及缓解公司日常经营资金的压力，同意公司
为金太阳增资扩产项目向银行申请项目借款 4 亿元，借款期限为 15 年（最终的
借款额度与借款期限以银行实际审批为准）。同时，公司拟提供名下相对应项目

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土地进行抵押担保，设定最高额抵押，具体担保事宜以签署的融资文件为准。具
体情况如下：
       一、项目借款及抵押担保的主要内容
    1、借款额度：申请授信额度 4 亿元（按项目进度申请），最终根据项目实
际建设需要及银行审批情况确定；
    2、借款期限：预计为 15 年，最终根据项目建设需要，经与银行协商确定；
    3、借款用途：东莞金太阳研磨股份有限公司增资扩产项目建设；
    4、担保条件：拟以建设项目土地（金太阳增资扩产项目用地位于东莞市大
岭山镇连平村，不动产权证书：粤（2023）东莞不动产权第 0004336 号）进行抵
押担保，设定最高额抵押。具体担保事宜以签署的融资文件为准。

       二、决策审批程序
    该事项于 2023 年 6 月 28 日经公司第四届董事会第十一次会议及第四届监
事会第十次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。
    为保证相关事宜的顺利进行，董事会授权代理人全权办理签署相关协议等事
项。

       三、对公司的影响及存在的风险

    公司本次向银行申请项目借款并拟以自有资产提供抵押担保，是因金太阳增
资扩产项目的资金需要，符合公司战略发展安排。公司经营状况稳定，资信情况
良好，财务风险可控，不会造成公司的正常运作和业务发展不良影响，不存在损
害公司及股东利益的情形，不会损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益。

       六、备查文件
    1、第四届董事会第十一次会议决议
    2、第四届监事会第十次会议决议




                                            东莞金太阳研磨股份有限公司
                                                       董事会
                                                 2023 年 06 月 28 日

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