证券代码：300608          证券简称：思特奇           公告编号：2023-051
债券代码：123054          债券简称：思特转债


                   北京思特奇信息技术股份有限公司

          2023年第二季度可转换公司债券转股情况的公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
   有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：

    1、思特转债（债券代码：123054）转股期为2020年12月16日至2026年6月9
日止，转股价格为人民币9.89元/股。

    2、2023年第二季度，共有0张“思特转债”完成转股（票面金额共计0元人
民币），合计转成0股“思特奇”股票（股票代码：300608）。

    3、截至2023年第二季度末，公司剩余可转换公司债券为2,073,000张，剩余
票面总金额为207,300,000元人民币。


    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第15号——可转换公司债券》的有关规定，北京思特奇信息技术股份
有限公司（以下简称“公司”）现将2023年第二季度可转换公司债券（以下简称
“思特转债”）转股及公司股份变动情况公告如下：

    一、可转换公司债券发行上市概况

    经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准北京思特
奇信息技术股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]590
号）核准，公司于2020年6月10日公开发行了271.00万张可转换公司债券（以下简
称“思特转债”），每张面值100元，发行总额27,100.00万元。发行方式采用向公司
在股权登记日收市后登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后 余额部分
（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易
系统网上向社会公众投资者发行，认购金额不足27,100.00万元的部分由主承销商
余额包销。
    经深交所“深证上[2020]585号”文同意，公司27,100.00万元可转换公司债券于
2020年7月6日起在深交所挂牌交易，债券简称“思特转债”，债券代码“123054”。

    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定和《北京思特奇信
息技术股份有限公司创业板公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称
“《募集说明书》”）约定，公司本次发行的可转债转股期限自可转债发行结束之
日起满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止，即2020年12月16日至2026
年6月9日止（如遇法定节假日或休息日延至其后的第1个工作日；顺延期间付息
款项不另计息）。

   二、可转换公司债券转股价格调整情况

    因公司实施2020年度权益分派，以权益分派时现有总股本（157,653,651股）
扣除公司回购专用证券账户中的股份（222,176股）后的股本157,431,475股为基数，
向全体股东每10股派发现金红利0.80元（含税），以资本公积金向全体股东每10股
转增3股。“思特转债”的转股价格由原16.49元/股调整为12.63元/股，自2021年5
月26日（除权除息日）起生效。

    公司于2022年3月25日完成注销公司回购专用证券账户股份222,176股，根据
公司可转换公司债券转股价格调整的相关规定，“思特转债”转股价格调整为
12.62元/股，自2022年3月29日起生效。

    因公司实施2021年度权益分派，以公司总股本209,699,688股为基数，向全体
股东每10股派发现金红利0.70元（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增2
股。“思特转债”的转股价格由原12.62元/股调整为10.46元/股，自2022年5月18日
（除权除息日）起生效。

    因 公 司 于 2022 年 12 月 向 2名特 定 对象 发行 了 人民 币 普通 股 （A股 ）股票
75,492,374股，根据公司可转换公司债券转股价格调整的相关规定，“思特转债”
的转股价格调整为9.90元/股，调整后的转股价格自2023年1月5日起生效。

    因公司实施2022年度权益分派，以公司总股本327,134,029股为基数，向全体
股东每10股派发现金红利0.08元（含税），公司本年度不转增，不送红股。“思特
转债”的转股价格由原9.90元/股调整为9.89元/股，自2023年5月26日（除权除息
日）起生效。
      三、思特转债转股及股本变动情况

      2023年第二季度，“思特转债”因转股减少0张，转股数量为0股。截至2023
 年6月30日，“思特转债”尚有2,073,000张，剩余可转债金额为207,300,000元。公
 司股份变动情况如下：
                                        注
                             本次变动前 1                            本次变动后
                                                  本次股份
                         （2023 年 3 月 31 日）                 （2023 年 6 月 30 日）
      股份性质                                    变动数量
                                        比例                                     比例
                        数量（股）                （股）         数量（股）
                                        （%）                                    （%）

一、限售条件流通股       131,579,178     40.22%            0    131,579,178.00   40.22%

    高管锁定股            56,086,804     17.14%            0     56,086,804.00   17.14%

    首发限售股            75,492,374     23.08%            0     75,492,374.00   23.08%

二、无限售条件流通股     195,554,851     59.78%            0    195,554,851.00   59.78%

三、总股本               327,134,029    100.00%            0    327,134,029.00     100%

     注 1：上表中本次变动前股数为截至 2023 年 3 月 31 日公司股本结构表中数据。


      四、其他

      投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司投资者咨询电话：010-82193708。

      五、备查文件

      1、截至2023年6月30日，中国证券登记结算有限责任公司出具的“思特奇”
 股本结构表；

      2、截至2023年6月30日，中国证券登记结算有限责任公司出具的“思特转债”
 股本结构表。


      特此公告。




                                        北京思特奇信息技术股份有限公司董事会
                                                       2023 年 7 月 3 日