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                                                                                        厦门延江新材料股份有限公司
                                                                          2023年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表


编制单位：厦门延江新材料股份有限公司                                                                                                                                                                     单位：人民币万元


                                                          占用方与上市公 上市公司核算的会计    2022年期初占用资金   2022年度占用累计发   2022年度占用资    2022年度偿还累计   2022年期末占用资
   非经营性资金占用              资金占用方名称                                                                                                                                                     占用形成原因        占用性质
                                                            司的关联关系         科目                余额            生额（不含利息)     金的利息(如有)       发生金额            金余额

控股股东、实际控制人及
      其附属企业
         小计
前控股股东、实际控制人
    及其附属企业
         小计

其他关联方及其附属企业

         小计

         总计

                                                                                                                                         2023年半年度往
                                                          往来方与上市公 上市公司核算的会计    2023年期初往来资金 2023年半年度往来累                       2023年半年度偿还   2023年半年期末往
   其它关联资金往来              资金往来方名称                                                                                          来资金的利息(如                                            往来形成原因        往来性质
                                                            司的关联关系         科目                余额         计发生额（不含利息)                        累计发生金额        来资金余额
                                                                                                                                               有)
控股股东、实际控制人及
      其附属企业
                                                                         其他应收款、一年内
                         Yanjan USA LLC                       子公司                                     5,048.94              193.88             102.98                             5,345.80    资金周转及代付款项等 非经营性往来
                                                                           到期的非流动资产

                                                                         其他应收款、债权投
                       Yanjan New Material India
                                                              子公司     资及一年内到期的非              2,017.12               76.07               9.61                             2,102.80    资金周转及代付款项等 非经营性往来
上市公司的子公司及其附 Private Limited                                       流动资产
        属企业
                       厦门和洁无纺布制品有限公司             子公司         其他应收款                    458.92                                                                      458.92    资金周转及代付款项等 非经营性往来

                         厦门盛洁无纺布制品有限公司           子公司         其他应收款                    370.28                0.20                                 0.20             370.28    资金周转及代付款项等 非经营性往来
                         Egypt Yanjan New Material Co.,
                                                              子公司         其他应收款                    135.13                5.07                                                  140.20    资金周转及代付款项等 非经营性往来
                         Ltd.
其他关联方及其附属企业

         总计                                                                                            8,030.39               275.22            112.59               0.20           8,418.00

法定代表人：                                                                                  主管会计工作的负责人：                                                                             会计机构负责人：