证券代码：300678 证券简称：中科信息 公告编号：2023-067
中科院成都信息技术股份有限公司
2023年半年度募集资金存放与使用情况专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集
资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、深圳证券交易所颁布的《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》
及其他有关规定，本公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）募集资金金额及到位时间
1.首次公开发行股票
2017 年 6 月 16 日经《中国证券监督管理委员会关于核准中科院成都信
息技术股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2017〕949 号）
文核准，中科院成都信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）获准向
社会公众首次公开发行人民币普通股 A 股 2,500 万股，每股发行价格为人
民币 7.85 元，共募集资金合计 196,250,000.00 元，扣除发行费用人民币
38,700,000.00 元，实际募集资金为人民币 157,550,000.00 元(以下简称“募
集资金”)，上述募集资金于 2017 年 7 月 19 日到位，业经信永中和会计师
事务所验证并出具 XYZH/2017CDA10397 验资报告。
2.非公开发行股票
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2021 年 9 月 21 日经《中国证监会关于同意中科院成都信息技术股份
有限公司向成都中科唯实仪器有限责任公司等发行股份购买资产并募集配
套资金注册的批复》（证监许可[2021]3105 号）文核准。公司获准发行股
份及支付现金购买成都瑞拓科技股份有限公司 100%股权并募集配套资金事
项。公司已向特定对象发行 A 股股票 8,687,541 股，每股发行价人民币 19.69
元。募集资金总额为人民币 171,057,682.29 元，扣除不含税发行费用人民
币 10,180,500.66 元后，公司募集资金净额为人民币 160,877,181.63 元。
扣除本次非公开发行各项发行费用的可抵扣增值税进项税额人民币
509,433.96 元，加尚未划转的其他发行费用人民币 1,689,934.62 元（不含
税）后，实际到账金额计 162,057,682.29 元。上述募集资金于 2022 年 1
月 21 日到位，业经天职国际会计师事务所验证并出具天职业字[2022]2597
号验资报告。
（二）募集资金使用及结余情况
1.首次公开发行股票
截止 2022 年 11 月，公司首次公开发行股票募投项目均已达到预定可
使用状态并已结项。因此，截至 2023 年 6 月 30 日，本公司累计使用募集
资金人民币 133,856,623.40 元，其中：以前年度使用 41,986,623.40 元，
本报告期未使用该项目募集资金，另募集资金永久补充流动资金
91,870,000.00 元。
截至 2023 年 6 月 30 日，已转出以前年度节余的募集资金 30,577,730.26
元，相关募集资金专户已全部完成注销手续。具体内容详见公司于 2021 年
12 月 30 日、2022 年 11 月 11 日、2023 年 1 月 13 日在巨潮资讯网
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（www.cninfo.com.cn）披露的《中科院成都信息技术股份有限公司关于营
销服务网络建设项目结项并将项目节余募集资金永久补充流动资金的公告》
（公告编号：2021-195）、《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补
充流动资金的公告》（公告编号：2022-106）、《关于注销募集资金专户
的公告》（公告编号：2023-002）。
2.非公开发行股票
截 至 2023 年 6 月 30 日 ， 本 公 司 累 计 使 用 募 集 资 金 人 民 币
146,154,903.65 元。其中：以前年度使用 126,049,068.17 元，本报告期使
用 20,105,835.48 元投入募集资金项目。
截至 2023 年 6 月 30 日，尚未使用募集资金余额为人民币 24,902,778.64
元，募集资金专户余额为人民币 25,161,707.48 元，差异金额为人民币
258,928.84 元，系募集资金累计利息收入扣除银行手续费支出后的净额。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理制度的制定和执行情况
本公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、
《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求
（2022 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创
业板上市公司规范运作》等相关规定的要求制定并修订了《中科院成都信
息技术股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称“管理制度”)，对募
集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投
资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。
本公司所有募集资金项目投资的支出，在资金使用计划或者公司预算
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范围内，由财务管理部审核，财务负责人、总经理签批后，由公司财务管
理部执行支付。募集资金投资项目超过计划投入时，按不同的限额，由总
经理、董事长或者上报董事会批准。募集资金投资项目由总经理负责组织
实施。募集资金使用情况由公司审计部进行日常监督。公司财务管理部定
期对募集资金使用情况进行检查核实，并将检查情况报告董事会，同时抄
送监事会和总经理。
（二）募集资金三方监管协议情况
1.首次公开发行股票
根据深圳证券交易所及有关规定的要求，2019 年 12 月 2 日本公司及全
资子公司成都中科信息技术有限公司（以下简称“成都中科”）与保荐机
构国信证券股份有限公司、上海银行股份有限公司成都分行（以下简称“上
海银行”）签订了《募集资金三方监管协议》。
经公司 2020 年 11 月 9 日召开的第三届董事会第十二次会议、第三届
监事会第十次会议决议，同意募集资金投资项目“高速机器视觉技术研发
中心升级改造”的实施主体由公司变更为成都中科。根据深圳证券交易所
及有关规定的要求，成都中科及保荐机构国信证券股份有限公司已于 2021
年 2 月 18 日与上海银行签订了《募集资金三方监管协议》并在上海银行设
立了募集资金专户。
该等协议与深圳证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》
不存在重大差异，报告期内该协议的履行状况良好。截至本报告出具日，
首次公开发行股票募集资金专户均已完成注销，公司与保荐机构、存放募
集资金的商业银行签署的相关募集资金监管协议亦相应终止。
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2.非公开发行股票
经公司 2022 年 1 月 21 日召开的第三届董事会第二十三次会议审议，
同意公司在招商银行股份有限公司成都天顺路支行开设募集资金专用账户
用于向特定对象发行股票募集资金的存放、管理和使用。2022 年 2 月 15 日
公司与独立财务顾问国泰君安证券股份有限公司、招商银行股份有限公司
成都分行签订了《募集资金三方监管协议》。
三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，
三方监管协议得到了切实履行。
（三）募集资金专户存储情况
1.首次公开发行股票
截止 2023 年 6 月 30 日，募集资金存放专项账户的活期存款余额如下(单
位：人民币元)：
存放银行 银行账户账号 存款方式 余额
上海银行股份有限公司成都分行 03004003305 活期 0.00
上海银行股份有限公司成都分行 03004003291 活期 0.00
上海银行股份有限公司成都分行 03004003313 活期 0.00
上海银行股份有限公司成都分行 03004003267 活期 0.00
上海银行股份有限公司成都分行 03004363287 活期 0.00
合计 0.00
注：上海银行股份有限公司成都分行的募集资金账户已使用完毕并销户
2.非公开发行股票
截止 2023 年 6 月 30 日，募集资金存放专项账户的活期存款余额如下(单
位：人民币元)：
存放银行 银行账户账号 存款方式 余额
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招商银行股份有限公司成都分行 128902253910203 活期 25,161,707.48
合计 25,161,707.48
三、本年度募集资金的实际使用情况
本公司 2023 年半年度募集资金实际使用情况对照表详见本报告附件：
募集资金使用情况对照表—非公开发行股票。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本公司本报告期内不存在变更募集资金投资项目情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司董事会认为本公司已按《上市公司监管指引第 2 号——上市公
司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、深圳证券交易所颁
布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范
运作》及相关公告格式的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了本公
司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。本
公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。
六、两次以上融资且当年存在募集资金运用情况
报告期内，公司不存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的情形。
附件:募集资金使用情况对照表—非公开发行股票
特此公告。
中科院成都信息技术股份有限公司
董事会
2023 年 8 月 28 日
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附件:
中科院成都信息技术股份有限公司
募集资金使用情况对照表——非公开发行股票
截止日期：2023 年 6 月 30 日
编制单位：中科院成都信息技术股份有限公司 金额单位：人民币万元
募集资金总额 17,105.76 本报告期
投入募集 2,010.58
报告期内变更用途的募集资金总额 0.00
资金总额
累计变更用途的募集资金总额 0.00 已累计投入
募集资金总 14,615.48
累计变更用途的募集资金总额比例 0.00%
额
是否已
截至期末投资 项目达到预 项目可行性
承诺投资项目和 变更项 募集资金承诺 调整后投资总 本年度投入金 截至期末累计 本年度实现 是否达到
进度（%）(3) 定可使用状 是否发生重
超募资金投向 目（含部 投资总额 额（1） 额 投入金额(2) 的效益 预计效益
＝(2)/(1) 态日期 大变化
分变更）
承诺投资项目
补充上市公司流动资金 否 8,552.88 8,552.88 2,006.56 6,134.58 71.73 不适用 否
本次交易的现金对价 否 7,352.88 7,352.88 0.00 7,352.88 100.00 不适用 否
本次交易的税费及中介费用 否 1,200.00 1,200.00 4.02 1,128.02 94.00 不适用 否
承诺投资项目小计 17,105.76 17,105.76 2,010.58 14,615.48 85.44
合计 17,105.76 17,105.76 2,010.58 14,615.48 85.44
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未达到计划进度或预计收益的情况和原
不适用
因（分具体项目）
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用
2022 年 3 月 30 日召开第三届董事会第二十四次会议和第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先支付现金对
募集资金投资项目先期投入及置换情况 价的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换已预先支付现金对价的自筹资金 1,476.03 万元。上述情况经天职国际会计师事务所
审核并出具《中科院成都信息技术股份有限公司募集资金置换已预先支付现金对价的自筹资金的鉴证报告》（天职业字[2022]16435 号）。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原
不适用
因
尚未使用的募集资金用途及去向 尚未使用的募集资金均存放于公司募集资金专户中。
募集资金使用及披露中存在的问题或其
不适用
他情况
注：上述表格数据如有尾差，系四舍五入所造成。
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