厦门艾德生物医药科技股份有限公司
关于公司 2023 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告
单位：万元
占用方与上市公 上市公司核算的 2023 年期初占用 2023 年半年度占用累计 2023 年半年度占用 2023 年半年度偿还 2023 年半年度期末
非经营性资金占用 资金占用方名称 占用形成原因 占用性质
司的关联关系 会计科目 资金余额 发生金额（不含利息） 资金的利息（如有） 累计发生金额 占用资金余额
控股股东、实际控制 无 非经营性占用
人及其附属企业 非经营性占用
小计 - - - -
前控股股东、实际控 无 非经营性占用
制人及其附属企业 非经营性占用
小计 - - - -
其他关联方及附属
无 非经营性占用
企业
小计
总计 - - - -
往来性质
往来方与上市公 上市公司核算的 2023 年期初往来 2023 年半年度往来累计 2023 年半年度往来 2023 年半年度偿还 2023 年半年度期末
其它关联资金往来 资金往来方名称 往来形成原因 （经营性往来、非
司的关联关系 会计科目 资金余额 发生金额（不含利息） 资金的利息（如有） 累计发生金额 往来资金余额
经营性往来）
控股股东、实际控制
人及其附属企业
厦门艾德生物技术研究中心
子公司 其他应收款 - 8.39 - 7.08 1.31 资金往来 非经营性往来
上市公司的子公司 有限公司
及其附属企业 厦门艾德生物技术研究中心
子公司 应收账款 170.56 726.77 644.09 253.24 销售货物 经营性往来
有限公司
厦门艾德生物技术研究中心
子公司 其他应付款 0.95 - - 0.95 - 资金往来 非经营性往来
有限公司
厦门艾德生物技术研究中心
子公司 应付账款 987.65 97.92 - 987.65 97.92 采购服务 经营性往来
有限公司
上海厦维生物技术有限公司 子公司 应收账款 - 5.00 5.00 销售货物 经营性往来
上海厦维医学检验实验室有
子公司 应付账款 - 1,948.26 - 980.00 968.26 采购服务 经营性往来
限公司
上海厦维医学检验实验室有
子公司 其他应收款 259.33 - - - 259.33 销售固定资产 经营性往来
限公司
上海厦维医学检验实验室有
子公司 其他应收款 3,300.29 500.00 - - 3,800.29 资金往来 非经营性往来
限公司
上海厦维医学检验实验室有
子公司 应收账款 473.82 111.50 - - 585.32 销售货物 经营性往来
限公司
AMOYDX(CANADA) LTD. 子公司 应收账款 1,327.36 286.34 - - 1,613.70 销售货物 经营性往来
AMOYDX(CANADA)LTD. 子公司 其他应付款 13.67 0.55 - - 14.22 资金往来 非经营性往来
AmoyDx(Singapore) Pte Ltd. 子公司 其他应收款 266.98 10.01 - - 276.99 资金往来 非经营性往来
北京厦维技术服务有限公司 子公司 其他应收款 210.41 - - 210.41 - 资金往来 非经营性往来
北京厦维技术服务有限公司 子公司 应付账款 217.37 1,269.03 - 1,214.82 271.58 采购服务 经营性往来
厦门厦维健康科技有限公司 子公司 应付账款 1,600.00 - - 1,600.00 - 采购无形资产 经营性往来
其他关联方及其附
属企业
总计 - - 8,828.39 4,963.77 - 5,650.00 8,142.16 -
法定代表人：_________ 主管会计工作负责人：________ 会计机构负责人（会计主管人员）：________