证券代码：300707 证券简称：威唐工业 公告编号:2023-078
债券代码：123088 债券简称：威唐转债
无锡威唐工业技术股份有限公司董事会
关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集
资金管理和使用的监管要求》（证监会公告〔2022〕15 号）《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交
易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的相关规定，无锡威唐
工业技术股份有限公司（以下简称：“公司”）就 2023 年半年度募集资金存放
与使用情况作如下专项报告：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意无锡威唐工业技术股份有限公司向不
特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2020]2843号）核准，公
司2020年12月于深圳证券交易所向社会公众公开发行可转换公司债券，每张面值
为人民币100元，发行数量3,013,800.00张，发行价格为每张人民币100元，募集
资 金 总 额 为 人 民 币 301,380,000.00 元 ， 扣 除 保 荐 承 销 费 用 不 含 税 金 额
4,000,000.00元，其他发行费用不含税金额1,702,612.33元，实际募集资金净额
为人民币295,677,387.67元。
该次募集资金到账时间为 2020 年 12 月 21 日，本次募集资金到位情况已经
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2020 年 12 月 21 日出具天
职业字[2020]42039 号验资报告。
（二）募集资金的使用及结余情况
截至 2023 年 6 月 30 日，本公司累计使用募集资金人民币 152,958,524.03
元，募集资金专户金额为人民币 152,920,547.49 元，与实际募集资金净额人民
币 295,677,387.67 元的差异金额为人民币 10,201,683.85 元，系募集资金累计
利息收入以及理财收益扣除银行手续费支出后的净额。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理制度情况
本公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市
公司证券发行管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《上市公司
监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定的要
求制定并修订了《无锡威唐工业技术股份有限公司募集资金使用管理制度》(以
下简称“管理制度”)，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使
用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。该管理制
度经本公司第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十三次会议审议通过，
并经第三届董事会第十三次会议审议修订；本公司已将深圳证券交易所印发的
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》
中与募集资金管理相关规定与《管理制度》进行了核对，认为《管理制度》亦符
合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》
的要求。
根据《管理制度》要求，本公司董事会批准开设了交通银行股份有限公司无
锡南门支行、宁波银行股份有限公司无锡新区支行、中国银行股份有限公司无锡
梁溪支行专项账户，仅用于本公司募集资金的存储和使用，不用作其他用途。本
公司所有募集资金项目投资的支出,在资金使用计划或者公司预算范围内，由财
务部门审核，财务负责人、总经理签批后，由会计部门执行。募集资金投资项目
超过计划投入时，按不同的限额，由总经理、董事长或者上报董事会批准。募集
资金投资项目由总经理负责组织实施。募集资金使用情况由公司审计部门进行日
常监督。公司财务部门定期对募集资金使用情况进行检查核实,并将检查情况报
告董事会，同时抄送监事会和总经理。
（二）募集资金三方监管协议情况
根据深圳证券交易所及有关规定的要求，本公司及保荐机构国金证券股份有
限公司已于 2020 年 12 月 21 日与交通银行股份有限公司无锡南门支行、宁波银
行股份有限公司无锡新区支行、中国银行股份有限公司无锡梁溪支行分别签订了
《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本
不存在重大差异，三方监管协议得到了切实履行。
（三）募集资金专户存储情况
截止 2023 年 6 月 30 日，募集资金存放专项账户的存款余额如下(单位：人
民币元)：
存放银行 银行账户账号 存放方式 余额
交通银行无锡南门支行 322000623013000458171 活期存款 81,035,775.02
中国银行无锡梁溪支行 532675424215 活期存款 56,869,753.85
宁波银行无锡新区支行 78080122000271572 活期存款 15,015,018.62
合计 152,920,547.49
三、2023 年半年度募集资金的实际使用情况
（一）募投项目资金的使用情况
2023 年半年度募集资金实际使用情况详见本报告附件《募集资金使用情况
对照表》。
（二）募投项目的实施地点、实施方式变更情况
上半年度，公司募集资金投资项目的实施地点、实施方式未发生变更。
（三）募集资金投资项目对外转让或置换情况
截止 2023 年 6 月 30 日，本公司不存在募集资金投资项目对外转让情况。本
公司于 2020 年 12 月 31 日第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于使用募
集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》，使用募集资金置换先期投入
人民币 13,832,935.51 元。上述置换情况经天职国际会计师事务所（特殊普通合
伙）出具的天职业字[2020]42042 号无锡威唐工业技术股份有限公司募集资金置
换专项鉴证报告予以审核。本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过
六个月，符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管
要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运
作》等法律、法规及规范性文件的规定，内容及程序合法、合规，不存在改变或
变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
报告期内，公司未发生变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司董事会认为本公司已按《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2
号—创业板上市公司规范运作》及相关公告格式的相关规定及时、真实、准确、
完整地披露了本公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规
的情况。本公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。
六、两次以上融资且当年存在募集资金运用情况
本公司不存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况。
附件：募集资金使用情况对照表
特此公告。
无锡威唐工业技术股份有限公司
董事会
2023 年 08 月 30 日
附件
无锡威唐工业技术股份有限公司
募集资金使用情况对照表
截止日期：2023 年 06 月 30 日
编制单位：无锡威唐工业技术股份有限公司 金额单位：人民币元
募集资金总额 295,677,387.67 本报告期投入募
11,704,056.70
报告期内变更用途的募集资金总额 / 集资金总额
累计变更用途的募集资金总额 / 已累计投入募集
152,958,524.03
累计变更用途的募集资金总额比例 / 资金总额
项目可
是否已变
项目达到预 本报告期 行性是
承诺投资项目和 更项目 募集资金承诺投资 调整后投资总额 截至期末累计投入金 截至期末投资进度 是否达到
本报告期投入金额 定可使用状 实现的效 否发生
超募资金投向 （含部分 总额 （1） 额(2) （%）(3)＝(2)/(1) 预计效益
态日期 益 重大变
变更）
化
承诺投资项目
1.大型精密冲压模具 2023 年 12
否 295,677,387.67 295,677,387.67 11,704,056.70 152,958,524.03 51.73% / / 否
智能生产线建设项目 月 31 日
承诺投资项目小计 295,677,387.67 295,677,387.67 11,704,056.70 152,958,524.03 / / / / /
5
项目可
是否已变
项目达到预 本报告期 行性是
承诺投资项目和 更项目 募集资金承诺投资总 调整后投资总额 截至期末累计投入金 截至期末投资进度 是否达到
本报告期投入金额 定可使用状 实现的效 否发生
超募资金投向 （含部分 额 （1） 额(2) （%）(3)＝(2)/(1) 预计效益
态日期 益 重大变
变更）
化
超募资金投向
超募资金投向小计 / 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
合计 295,677,387.67 295,677,387.67 11,704,056.70 152,958,524.03 / / / / /
未达到计划进度或预 主要因上述募投项目整体工程量较大，建设周期较长，项目投入实施后，受项目建设所需设备采购、运输、安装组织和人员投入等各方面均受到了一定程
计收益的情况和原因 度上的制约，导致一定程度上拖延了募投项目的工程施工进度；上述因素综合导致募投项目建设各方面受到了制约。后续，公司将继续通过统筹协调全力
（分具体项目） 推进，力争早日完成该项目建设。
项目可行性发生重大
不适用。
变化的情况说明
超募资金的金额、用
不适用。
途及使用进展情况
募集资金投资项目实
不适用。
施地点变更情况
募集资金投资项目实
不适用。
施方式调整情况
公司于2020年12月31日第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》，使用募集资金置换先期投
募集资金投资项目先
入人民币13,832,935.51元。上述置换情况经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天职业字[2020]42042号无锡威唐工业技术股份有限公司募集
期投入及置换情况
资金置换专项鉴证报告予以审核。本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过六个月，符合相关法律、法规及规范性文件的规定。
用闲置募集资金暂时
不适用。
补充流动资金情况
6
项目实施出现募集资
不适用
金结余的金额及原因
尚未使用的募集资金
公司尚未使用的募集资金均存放于监管账户中。
用途及去向
募集资金使用及披露
中存在的问题或其他 无。
情况
注：“募集资金总额”为扣除发行费用后的募集资金净额。
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