证券代码：300738            证券简称：奥飞数据            公告编号：2023-055

债券代码：123131            债券简称：奥飞转债


                 广东奥飞数据科技股份有限公司
        2023 年第二季度可转换公司债券转股情况公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：
    1、证券代码：300738      证券简称：奥飞数据
    2、债券代码：123131      债券简称：奥飞转债
    3、转股价格：10.09 元/股
    4、转股期限：2022 年 6 月 9 日至 2027 年 12 月 2 日


    广东奥飞数据科技股份有限公司（以下简称“公司”或“奥飞数据”）现将
2023 年第二季度可转换公司债券转股及公司股本变动情况公告如下：
    一、可转换公司债券发行上市情况
    （一）可转换公司债券发行情况
    经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2021〕2720 号”核准，同意公司
向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）的注册申请。
    公司于 2021 年 12 月 3 日向不特定对象发行了 6,350,000 张可转债，每张面
值 100 元，发行总额为 63,500.00 万元。
    （二）可转换公司债券上市情况
    经深圳证券交易所同意，公司本次可转债于 2021 年 12 月 22 日起在深圳证
券交易所挂牌交易。债券简称“奥飞转债”，债券代码“123131”。
    （三）可转债转股期限
    本次发行的可转债的转股期自发行结束之日 2021 年 12 月 9 日起满六个月后
的第一个交易日起至可转债到期日止，即 2022 年 6 月 9 日至 2027 年 12 月 2 日。
    二、“奥飞转债”转股及股本变动情况
    2023 年第二季度，“奥飞转债”因转股减少 110 张债券，转股数量为 1,009
股。截至 2023 年 6 月 30 日，“奥飞转债”剩余可转债金额为 634,782,900.00
元，剩余债券 6,347,829 张。
         公司 2023 年第二季度股本变动情况如下：
                  本次变动前（截至 2023.03.31     2023 年第二季度                       本次变动后（截至 2023.06.30

                          的股本结构）            可转债转股导致    其他原因导致股份           的股本结构）
     股份性质
                                                                                  注
                                                  股份变动数量      变动数量（股）
                    数量（股）        比例                                               数量（股）        比例
                                                      （股）


一、限售条件流
                      6,568,560          0.95%                 0         125,691,425     132,259,985          13.87%
通股


其中：高管锁定
                      6,568,560          0.95%                 0           1,313,712        7,882,272         0.83%
股


首发后限售股                     0       0.00%                 0         124,377,713     124,377,713          13.04%


二、无限售条件
                    684,418,799          99.05%            1,009         136,883,766     821,303,574          86.13%
流通股


三、总股本          690,987,359       100.00%              1,009         262,575,191     953,563,559       100.00%


      注：其他原因导致股份变动数量由公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票及 2022 年度利润分配之资本公积金转增股本构


成。


         三、其他
         投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司投资者联系电话进行咨询。
         四、备查文件
         中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的股本结构表。
         特此公告。
                                                                     广东奥飞数据科技股份有限公司
                                                                                                         董事会
                                                                                           2023 年 7 月 4 日