证券代码：300738            证券简称：奥飞数据            公告编号：2023-077

债券代码：123131            债券简称：奥飞转债


                 广东奥飞数据科技股份有限公司
       2023 年第三季度可转换公司债券转股情况公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：
    1、证券代码：300738      证券简称：奥飞数据
    2、债券代码：123131      债券简称：奥飞转债

    3、转股价格：10.09 元/股
    4、转股期限：2022 年 6 月 9 日至 2027 年 12 月 2 日


    广东奥飞数据科技股份有限公司（以下简称“公司”或“奥飞数据”）现将
2023 年第三季度可转换公司债券转股及公司股本变动情况公告如下：

    一、可转换公司债券发行上市情况
    （一）可转换公司债券发行情况
    经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2021〕2720 号”核准，同意公司向
不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）的注册申请。
    公司于 2021 年 12 月 3 日向不特定对象发行了 6,350,000 张可转债，每张面

值 100 元，发行总额为 63,500.00 万元。
    （二）可转换公司债券上市情况
    经深圳证券交易所同意，公司本次可转债于 2021 年 12 月 22 日起在深圳证
券交易所挂牌交易。债券简称“奥飞转债”，债券代码“123131”。
    （三）可转债转股期限

    本次发行的可转债的转股期自发行结束之日 2021 年 12 月 9 日起满六个月
后的第一个交易日起至可转债到期日止，即 2022 年 6 月 9 日至 2027 年 12 月 2
日。
    二、“奥飞转债”转股及股本变动情况
       2023 年第三季度，“奥飞转债”因转股减少 140 张债券，转股数量为 1,387
股。截至 2023 年 9 月 30 日，“奥飞转债”剩余可转债金额为 634,768,900.00
元，剩余债券 6,347,689 张。

       公司 2023 年第三季度股本变动情况如下：
                     本次变动前（截至           2023 年第三季                          本次变动后（截至 2023.09.30


                  2023.06.30 的股本结构）       度可转债转股      其他原因导致股份变          的股本结构）
     股份性质
                                                导致股份变动        动数量（股）
                 数量（股）        比例                                                   数量（股）          比例
                                                 数量（股）


一、限售条件流
                  132,259,985       13.87%                    0            2,534,436        134,794,421       14.14%
通股


其中：高管锁定
                    7,882,272           0.83%                 0            2,534,436         10,416,708        1.09%
股


首发后限售股      124,377,713       13.04%                    0                    0        124,377,713       13.04%


二、无限售条件
                  821,303,574       86.13%              1,387             -2,534,436        818,770,525       85.86%
流通股


三、总股本        953,563,559      100.00%              1,387                      0        953,564,946      100.00%


       三、其他
       投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司投资者联系电话进行咨询。
       四、备查文件
       中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的股本结构表。

       特此公告。
                                                                   广东奥飞数据科技股份有限公司
                                                                                                       董事会
                                                                                       2023 年 10 月 9 日