证券代码：300739 证券简称：明阳电路 公告编号：2023-079
债券代码：123087 债券简称：明电转债
债券代码：123203 债券简称：明电转 02
深圳明阳电路科技股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳明阳电路科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 7 月 21 日
召开第三届董事会第二十一次会议及第三届监事会第十九次会议，审议通过了
《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司及子公司使用最
高额度不超过人民币 3.30 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，购买保本、
安全性高、流动性好的理财产品，现金管理额度可以滚动使用。同时授权公司董
事长在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关法律文件（包括但不限于：选
择合格的理财产品发行主体、明确理财金额、选择理财产品品种、签署合同等），
授权公司财务部具体实施相关事宜。
上述现金管理额度投资期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在前
述有效期内现金管理额度可以滚动使用。现就相关事项公告如下：
一、募集资金基本情况
（一）向不特定对象发行可转换公司债券募集资金
根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意深圳明阳电路科技股份有限
公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1095 号），
公司向不特定对象发行 448.50 万张可转换公司债券，期限 6 年，每张面值 100.00
元，按面值发行；公司实际向不特定对象发行面值总额 44,850.00 万元可转换公
司债券，扣除发行费用人民币 862.16 万元后，实际募集资金净额为人民币
43,987.84 万元。2023 年 7 月 7 日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司
1
向不特定对象发行可转换公司债券的募集资金到位情况进行了审验，并出具了信
会师报字【2023】第 ZI10565 号《深圳明阳电路科技股份有限公司可转换公司债
券实际募集资金验资报告》。公司对募集资金采取专户存储制度，并与保荐机构、
存放募集资金的开户银行签订了募集资金四方监管协议。
（二）募集资金投资项目及使用情况
（1）向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目及使用情况
公司本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目及募集资金
使用计划如下：
拟投入本次
序号 项目名称 项目总投资
可转债募集资金
年产 12 万平方米新能源汽车 PCB 专线建
1 30,082.75 27,000.00
设项目
2 总部运营中心建设项目 7,515.10 6,000.00
3 补充流动资金及偿还银行贷款项目 12,000.00 11,850.00
合计 49,597.85 44,850.00
由于募集资金投资项目的建设需要一定周期，根据募集资金投资项目建设进
度，现阶段募集资金在短期内出现部分闲置情况。
（三）使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况
公司为提高募集资金的使用效率，适当增加募集资金存储收益，在不影响募
集资金投资计划正常进行的情况下，根据募集资金投资项目的投资计划和建设进
度，在确保资金安全的前提下，合理利用部分闲置募集资金进行现金管理，增加
资金收益，为公司及股东获取更多的投资回报。
投资额度及期限：公司拟使用不超过人民币 33,000 万元的闲置募集资金进
行现金管理，有效期为本次董事会审议通过之日起 12 个月内，上述额度在有效
期内公司及控股子公司可循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后归还至募
集资金专户。
投资品种：公司将按照相关规定严格控制风险，对投资产品进行严格评估，
闲置募集资金进行现金管理，购买投资期限不超过 12 个月的商业银行产品或其
他金融机构的安全性高且有保本约定的、流动性好的低风险理财产品（包括但不
限于结构性存款、有保本约定的投资产品等）。不用于股票及其衍生产品、证券
2
投资基金、以证券投资为标的的理财产品。
决议有效期：自本次董事会审议通过之日起 12 个月内。
资金来源：公司闲置募集资金。
实施方式：公司董事会授权公司董事长在额度范围内行使该项投资决策权并
签署相关法律文件（包括但不限于：选择合格的理财产品发行主体、明确理财金
额、选择理财产品品种、签署合同等），同时授权公司财务部具体实施相关事宜。
关联关系说明：公司拟购买存款或理财产品的受托方与公司不存在关联关系。
信息披露：公司将按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关要求
及时披露购买理财产品的具体进展情况。
二、投资风险分析及风险控制措施
（一）投资风险
1.公司进行现金管理将选择低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响
较大，不排除收益将受到市场波动的影响。
2.公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资
的实际收益不可预期。
3.相关工作人员的操作风险和监控风险。
（二）风险控制措施
1.公司进行现金管理时，将选择流动性好、安全性高的投资产品，明确投资
产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。
2.公司财务部相关人员将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现
存在可能影响公司资金安全、盈利能力发生不利变化、投资产品出现与购买时情
况不符的损失等风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
3.公司内审部负责定期对产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预
计各项投资可能的风险与收益。
4.独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请
专业机构进行审计。
5.公司将根据深圳证券交易所的相关规定，披露公司现金管理的具体进展情
3
况。
三、前期使用闲置资金进行现金管理的情况
公司于 2022 年 12 月 26 日召开第三届董事会第十三次会议及第三届监事会
第十二次会议，2023 年 1 月 11 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过
了《关于使用部分闲置自有资金和部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。同
意公司及控股子公司使用最高额度不超过人民币 6 亿元的闲置自有资金和最高
额度不超过人民币 4 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流
动性好的理财产品，资金可滚动使用，但使用闲置募集资金购买理财产品还需满
足单项产品投资期限最长不超过 12 个月及保本要求。投资期限为股东大会审议
通过之日起 12 个月内，现金管理额度在投资期限内可以滚动使用。
截至 2023 年 7 月 21 日，前十二个月内公司使用部分闲置自有资金和部分闲
置募集资金进行现金管理的实施情况如下：
（一）到期/赎回的使用募集资金进行现金管理的情况
序 理财金 预期年化收益
产品收益类
委托方 受托方 产品名称 额（万 起息日 到期日
号 型 率
元）
广发银行股份有限 广发银行“薪加薪 16 号”G 保本浮动收 2022 年 4 2022 年 7
1 九江明阳 6,500 1.30%或 3.40%
公司深圳侨香支行 款人民币结构性存款 益型 月 25 日 月 25 日
广发银行股份有限 广发银行“薪加薪 16 号”G 保本浮动收 2022 年 4 2022 年 7
2 九江明阳 7,200 1.30%或 3.40%
公司深圳侨香支行 款人民币结构性存款 益型 月 25 日 月 25 日
广发银行“物华添宝”W 款
广发银行股份有限 保本浮动收 2022 年 4 2022 年 7
3 九江明阳 2022 年第 42 期人民币结构 5,300 1.65%或 3.25%
公司深圳侨香支行 益型 月 26 日 月 25 日
性存款
广发银行股份有限 广发银行“物华添宝”W 款 保本浮动收 2022 年 4 2022 年 7
4 九江明阳 8,000 1.65%或 3.25%
公司深圳侨香支行 2022 年第 42 期人民币结构 益型 月 26 日 月 25 日
中国银行深圳沙井 性存款 保本浮动收 2022 年 6 2022 年 9
5 九江明阳 挂钩型结构性存款 5,000 1.30%或 3.40%
支行 益型 月 10 日 月8日
民生证券股份有限 民享 90 天 220608 专享固定 本金保障型 2022 年 6 2022 年 9
6 九江明阳 5,000 3.40%
公司 收益凭证 固定收益 月9日 月6日
中国银行股份有限 保本浮动收 2022 年 5 2022 年 8
7 九江明阳 中国银行挂钩型结构性存款 7,300 1.30%或 3.40%
公司深圳沙井支行 益型 月 30 日 月 28 日
广发银行股份有限 “物华添宝” G 款 2022 年 保本浮动收 2022 年 6 2022 年 9
8 九江明阳 3,000 1.30%至 3.40%
公司 第 80 期人民币结构性存款 益型 月 24 日 月 22 日
4
中国银行股份有限 保本浮动收 2022 年 6 2022 年 8
9 九江明阳 中国银行挂钩型结构性存款 1,500 1.30%或 2.88%
公司深圳沙井支行 益型 月 27 日 月1日
广发银行“薪加薪 16 号”W
广发银行股份有限 保本浮动收 2022 年 07 2022 年 10
10 九江明阳 款 2022 年第 138 期人民币结 5,000 1.5%至 3.2%
公司深圳侨香支行 益型 月 29 日 月 27 日
构性存款）
广发银行“薪加薪 16 号”W
广发银行股份有限 保本浮动收 2022 年 08 2022 年 10 1.5%或 3.1%或
11 九江明阳 款 2022 年第 141 期人民币 5,000
公司深圳侨香支行 益型 月 02 日 月 31 日 3.15%
结构性存款
兴业银行股份有限 兴业银行企业金融人民币结 保本浮动收 2022 年 08 2022 年 11 1.5%或 3.03%
12 九江明阳 5,500
公司深圳分行 构性存款 益型 月 01 日 月 01 日 或 3.24%
招商银行股份有限 招商银行点金系列看涨两层 保本浮动收 2022 年 08 2022 年 11
13 九江明阳 5,000 1.85%或 3.05%
公司 区间 92 天结构性存款 益型 月 03 日 月 03 日
广发银行股份有限 广发银行“物华添宝”G 款 保本浮动收 2022 年 08 2023 年 01
14 九江明阳 5,000 1.6%或 3.4%
公司深圳侨香支行 定制版人民币结构性存款 益型 月 01 日 月 09 日
中国银行深圳沙井 保本浮动收 2022 年 09 2023 年 01
15 九江明阳 中国银行挂钩型结构性存款 11,000 1.30%或 3.40%
支行 益型 月 13 日 月 09 日
广发银行深圳侨香 广发银行“物华添宝”G 款 保本浮动收 2022 年 09 2023 年 01
16 九江明阳 5,000 1.60%或 3.30%
支行 定制版人民币结构性存款 益型 月 09 日 月 09 日
广发银行深圳侨香 “薪加薪 16 号”W 款 2022 保本浮动收 2022 年 09 2022 年 11 1.10%或 3.00%
17 九江明阳 1,500
支行 年第 205 期人民币结构性存 益型 月 27 日 月 01 日 或 3.05%
款
“薪加薪 16 号”W 款 2022
广发银行深圳侨香 保本浮动收 2022 年 09 2022 年 11 1.10%或 3.00%
18 九江明阳 年第 203 期人民币结构性存 1,500
支行 益型 月 27 日 月 01 日 或 3.05%
款
广发银行“薪加薪 16 号”W
广发银行深圳侨香 保本浮动收 2022 年 11 2023 年 1
19 九江明阳 款 2022 年第 233 期人民币结 5,000 1.30%或 3.05%
支行 益型 月 01 日 月 10 日
构性存款
广发银行“物华添宝”W 款
广发银行深圳侨香 保本浮动收 2022 年 11 2023 年 1
20 九江明阳 2022 年第 148 期人民币结构 5,000 1.30%至 3.05%
支行 益型 月 04 日 月9日
性存款
广发银行“物华添宝”W 款
广发银行深圳侨香 保本浮动收 2022 年 11 2023 年 1
21 九江明阳 2022 年第 148 期人民币结构 5,500 1.30%至 3.05%
支行 益型 月 04 日 月9日
性存款
广发银行“薪加薪 16 号”W
广发银行深圳侨香 保本浮动收 2022 年 11 2022 年 12
22 九江明阳 款 2022 年第 239 期人民币结 5,000 1.10%至 3.00%
支行 益型 月8日 月 13 日
构性存款
兴业银行股份有限 兴业银行企业金融人民币结 保本浮动收 2022 年 12 2023 年 1 1.50%或 2.45%
23 九江明阳 4,000
公司 构性存款 益型 月 19 日 月9日 或 2.70%
广发银行“薪加薪 16 号”G
广发银行股份有限 保本浮动收 2023 年 1 2023 年 4 1.30%或 3.15%
24 九江明阳 款 2023 年第 6 期人民币结构 27,500
公司 益型 月 13 日 月 13 日 或 3.20%
性存款
5
广发银行“薪加薪”W 款
广发银行股份有限 保本浮动收 2023 年 1 2023 年 2
25 九江明阳 2023 年第 5 期人民币结构性 2,000 1.10%或 3.00%
公司 益型 月 13 日 月 17 日
存款
中国银行深圳沙井 保本保最低 2023 年 1 2023 年 4
26 九江明阳 中国银行挂钩型结构性存款 10,000 1.30%或 3.35%
支行 收益型 月 16 日 月 16 日
广发银行“薪加薪 16 号”G
广发银行深圳侨香 保本浮动收 2023 年 4 2023 年 5
27 九江明阳 款 2023 年第 56 期人民币结 5,000 1.00%或 3.00%
支行 益型 月 18 日 月 23 日
构性存款
广发银行“薪加薪 16 号”G
广发银行深圳侨香 保本浮动收 2023 年 4 2023 年 5 1.00%或 2.85%
28 九江明阳 款 2023 年第 57 期人民币结 2,000
支行 益型 月 21 日 月 26 日 或 3.00%
构性存款
广发银行深圳侨香 广发银行“物华添宝”G 款 保本浮动收 2023 年 4 2023 年 7
29 九江明阳 20,000 1.30%或 3.20%
支行 定制版人民币结构性存款 益型 月 17 日 月 17 日
广发银行深圳侨香 广发银行“物华添宝”G 款 保本浮动收 2023 年 4 2023 年 7
30 九江明阳 6,000 1.30%或 3.20%
支行 定制版人民币结构性存款 益型 月 20 日 月 19 日
（二）到期/赎回的使用自有资金进行现金管理的情况
产品收益类 理财金额 预期年化收益
序号 委托方 受托方 产品名称 起息日 到期日
型 （万元） 率
民生证券股份有 民生证券沁园春瑞利集合 非保本浮动 2022 年 1 每周二可
1 深圳明阳 8,000.34 4.00%-5.00%
限公司 资产管理计划 收益型 月 19 日 赎回
民生证券股份有 民生证券沁园春瑞利集合 非保本浮动 2022 年 4 每周二可
2 深圳明阳 499.93 4.50%-5.00%
限公司 资产管理计划 收益型 月 21 日 赎回
广发银行“薪加薪 16 号”
广发银行深圳侨 保本浮动收 2022 年 10 2022 年 12 1.30%或 3.05%
3 深圳明阳 W 款 2022 年第 216 期人民 5,000
香支行 益型 月 18 日 月 20 日 或 3.10%
币结构性存款
民生证券股份有 民生证券沁园春瑞利集合 非保本浮动 2023 年 1 每周二可
4 深圳明阳 8,000 3.50%-4.50%
限公司 资产管理 收益型 月 11 日 赎回
广发银行深圳侨 广发银行“物华添宝”G 款 保本浮动收 2023 年 2 2023 年 5 1.30%或 3.00%
5 深圳明阳 5,000
香支行 定制版人民币结构性存款 益型 月 28 日 月 29 日 或 3.20%
广发银行“物华添宝”G
广发银行深圳侨 保本浮动收 2023 年 3 2023 年 6 1.20%或 3.20%
6 深圳明阳 款 2023 年第 32 期人民币 8,000
香支行 益型 月 14 日 月 12 日 或 3.30%
结构性存款
（三）尚未到期的使用募集资金进行现金管理的情况
序 产品收益类 理财金额
委托方 受托方 产品名称 起息日 到期日
号 型 （万元）
6
广发银行“物华添宝”G
九江明 广发银行深圳 保本浮动收 2023 年 6 2023 年 9 月
1 款定制版人民币结构性存 5,000
阳 侨香支行 益型 月 12 日 11 日
款
合计 5,000
（四）尚未到期的使用自有资金进行现金管理的情况
序 产品收益类 理财金额
委托方 受托方 产品名称 起息日 到期日
号 型 （万元）
深圳明 广发银行深圳 广发银行“物华添宝”G 款 保本浮动收 2023 年 6 2023 年 9 月
1 8,000
阳 侨香支行 定制版人民币结构性存款 益型 月 13 日 11 日
广发银行“薪加薪 16 号”
九江明 广发银行深圳 保本浮动收 2023 年 7 2023 年 8 月
2 W 款 2023 年第 85 期人民币 3,000
阳 侨香支行 益型 月 11 日 15 日
结构性存款
九江明 广发银行深圳 广发银行“物华添宝”G 款 保本浮动收 2023 年 7 2023 年 9 月
3 4,000
阳 侨香支行 定制版人民币结构性存款 益型 月 11 日 8日
合计 15,000
以上公司现金管理未超过公司股东大会审议通过的投资期限和投资额度。
四、对公司经营的影响
公司使用部分闲置募集资金进行现金管理是在确保公司日常运营和资金安
全的前提下实施，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的
正常开展，不存在变相改变募集资金用途的情形，也不影响募集资金投资项目的
正常运作，有利于提高公司资金的使用效率和创造收益。
五、审议程序及审核意见
（一）董事会决议情况
公司第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金
进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用最高额度不超过人民币 3.30 亿
元的暂时闲置募集资金进行现金管理，购买保本、安全性高、流动性好的理财产
品，现金管理额度可以滚动使用。同时授权公司董事长在额度范围内行使该项投
资决策权并签署相关法律文件（包括但不限于：选择合格的理财产品发行主体、
明确理财金额、选择理财产品品种、签署合同等），授权公司财务部具体实施相
关事宜。
7
（二）独立董事意见
经审核，独立董事认为：公司及子公司使用最高额度不超过人民币 3.30 亿
元的暂时闲置募集资金进行现金管理，内容及程序符合《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，有利于提高
公司资金使用效率，增加资金收益，为公司及股东获取更多的投资回报，不存在
损害全体股东利益的情况。作为公司的独立董事，同意本次公司及子公司使用最
高额度不超过人民币 3.30 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理。
（三）监事会意见
公司第三届监事会第十九次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进
行现金管理的议案》，监事会同意公司本次闲置募集资金进行现金管理的额度，
该额度自公司董事会审议通过之日起 12 个月内可以滚动使用。公司运用部分闲
置募集资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，增加公司投资收益，不存
在违反《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定的情形，不会对公司
经营活动造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情
形，符合公司和全体股东利益。
六、保荐机构的核查意见
经核查，保荐机构国泰君安认为：
公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事项已经公司第三届董事会
第二十一次会议和第三届监事会第十九次会议审议通过，公司监事会、独立董事
均发表了明确的同意意见，履行了必要的程序，相关事项符合《深圳证券交易所
创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业
板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和
使用的监管要求》等规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
综上，保荐机构对公司使用部分闲置募集资金进行现金管理事项无异议。
七、备查文件
（一）《公司第三届董事会第二十一次会议决议》；
（二）《公司第三届监事会第十九次会议决议》；
8
（三）《独立董事关于第三届董事会第二十一次会议相关事项发表的独立意
见》；
（四）《国泰君安证券股份有限公司关于深圳明阳电路科技股份有限公司使
用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》；
（五）其他文件。
特此公告。
深圳明阳电路科技股份有限公司
董事会
2023 年 7 月 25 日
9