水羊集团股份有限公司
2023 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：水羊集团股份有限公司 单位：人民币万元
2023 年半年度 2023 年半
上市公司 2023 年期 2023 年半
占用方与上市公 占用累计发生 年度占用 2023 年 6 月末
非经营性资金占用 资金占用方名称 核算的会 初占用资金 年度偿还累 占用形成原因 占用性质
司的关联关系 金额（不含利 资金的利 占用资金余额
计科目 余额 计发生金额
息） 息
现大股东及其附属企业
小计
前大股东及其附属企业
小计
总计
2023 年半年度 2023 年半
上市公司 2023 年期 2023 年半
往来方与上市公 占用累计发生 年度占用 2023 年 6 月末
其它关联资金往来 资金往来方名称 核算的会 初占用资金 年度偿还累 占用形成原因 往来性质
司的关联关系 金额（不含利 资金的利 占用资金余额
计科目 余额 计发生金额
息） 息
湖南拙燕仓物流 经 营性 资
大股东及其附属企业 股东控制的公司 应收账款 86.95 86.95 0.00 服务费
有限公司 金往来
小计 86.95 86.95 0.00
上市公司的子公司及其 湖南花瑶花化妆 其他应收 非 经营 性
子公司 2,147.27 254.68 200.77 2,201.18 资金往来
附属企业 品有限公司 款 往来
长沙小迷糊化妆 其他应收 非 经营 性
子公司 3,605.72 4,956.55 4,195.29 4,366.98 资金往来
品有限公司 款 往来
湖南御泥坊男士 其他应收 非 经营 性
子公司 1,000.82 525.82 429.88 1,096.76 资金往来
化妆品有限公司 款 往来
湖南御泥坊化妆 其他应收 非 经营 性
子公司 1,036.24 60,796.12 45,344.28 16,488.08 资金往来
品有限公司 款 往来
长沙水羊网络科 其他应收 非 经营 性
子公司 10,849.77 3.91 15.02 10,838.66 资金往来
技有限公司 款 往来
长沙水羊堂贸易 其他应收 非 经营 性
子公司 200.00 100.00 100.00 200.00 资金往来
有限公司 款 往来
水羊化妆品制造 其他应收 非 经营 性
子公司 1,158.85 143,683.50 104,545.73 40,296.62 资金往来
有限公司 款 往来
海南水羊科技有 其他应收 非 经营 性
子公司 20.01 150.03 150.04 20.00 资金往来
限公司 款 往来
湖南水羊生物科 其他应收 非 经营 性
子公司 8.92 255.24 221.78 42.38 资金往来
技有限公司 款 往来
湖南好美好美化 其他应收 非 经营 性
子公司 903.98 349.70 332.26 921.42 资金往来
妆品有限公司 款 往来
上海水羊国际贸 其他应收 非 经营 性
子公司 14,801.86 19,650.15 9,800.15 24,651.86 资金往来
易有限公司 款 往来
上海御强化妆品 其他应收 非 经营 性
子公司 586.85 5,252.00 5,495.79 343.06 资金往来
有限公司 款 往来
上海御强化妆品
其他应收 非 经营 性
有限公司深圳分 子公司 151.29 140.00 22.15 269.14 资金往来
款 往来
公司
上海水羊管理咨 其他应收 非 经营 性
子公司 1,124.74 1,124.74 资金往来
询有限公司 款 往来
长沙薇风化妆品 其他应收 非 经营 性
子公司 8,639.83 9,740.28 12,122.89 6,257.22 资金往来
有限公司 款 往来
湖南御强化妆品 其他应收 非 经营 性
子公司 14,675.35 107,341.45 96,091.82 25,924.98 资金往来
有限公司 款 往来
上海惟尔尔化妆 其他应收 非 经营 性
子公司 879.27 1,683.77 2,327.33 235.71 资金往来
品有限公司 款 往来
长沙水羊信息科 其他应收 非 经营 性
子公司 9,288.83 215.01 180.03 9,323.81 资金往来
技有限公司 款 往来
上海水羊化妆品 其他应收 非 经营 性
子公司 701.00 701.00 资金往来
有限公司 款 往来
上海水羊生物科 其他应收 非 经营 性
子公司 1,270.44 609.14 661.30 资金往来
技有限公司 款 往来
湖南御美化妆品 其他应收 非 经营 性
子公司 1,676.72 1,487.43 189.29 资金往来
有限公司 款 往来
长沙水羊化妆品 其他应收 非 经营 性
子公司 251.00 251.00 资金往来
有限公司 款 往来
长沙水羊堂科技 其他应收 非 经营 性
子公司 274.65 200.85 73.80 资金往来
有限公司 款 往来
小计 71,079.60 359,272.02 283,872.63 146,478.99
关联自然人
其他关联方及其附属企
业
小计
总计 71,166.55 359,272.02 283,959.58 146,478.99