华宝香精股份有限公司
2023 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：华宝香精股份有限公司 单位： 人民币元
占用方与上市 2023 年半年度占 2023 年半年度 2023 年半年度 2023 年半年度
非经营性资金 上市公司核算的 2023 年期初占用资
资金占用方名称 公司的关联关 用累计发生金额 占用资金的利息 偿还累计发生 期末占用资金 占用形成原因 占用性质
占用 会计科目 金余额
系 (不含利息) (如有) 金额 余额
控股股东、实
际控制人及其 -
附属企业
前控股股东、
实际控制人及 -
其附属企业
其他关联方及
-
其附属企业
2023 年半年度往 2023 年半年度 2023 年半年度 往来性质(经
其它关联资金 往来方与上市公 上市公司核算的 2023 年期初往来资 2023 年半年度期 往来形成原
资金往来方名称 来累计发生金额 往来资金的利息 偿还累计发生 营性往来、非
往来 司的关联关系 会计科目 金余额 末往来资金余额 因
(不含利息) (如有) 金额 经营性往来)
广东省金叶科技开 受同一最终控制方
其他应收款 - 96,000 - 96,000 - 关联方租赁 经营性往来
发有限公司 控制的其他企业
鹰潭中投科技有限 受同一最终控制方
应收账款 2,375,341 8,715,586 - 4,798,877 6,292,050 销售货物 经营性往来
公司 控制的其他企业
鹰潭华煜生物科技 受同一最终控制方
应收账款 8,625 - - 8,625 - 销售货物 经营性往来
有限公司 控制的其他企业
控股股东、实 广东嘉豪食品有限 受同一最终控制方
应收账款 537,230 3,583,473 - 2,132,887 1,987,816 销售货物 经营性往来
际控制人及其 公司 控制的其他企业
附属企业 嘉豪食品（江苏） 受同一最终控制方
应收账款 347,600 609,240 - 670,820 286,020 销售货物 经营性往来
有限公司 控制的其他企业
2023 年半年度往 2023 年半年度 2023 年半年度 往来性质(经
其它关联资金 往来方与上市公 上市公司核算的 2023 年期初往来资 2023 年半年度期 往来形成原
资金往来方名称 来累计发生金额 往来资金的利息 偿还累计发生 营性往来、非
往来 司的关联关系 会计科目 金余额 末往来资金余额 因
(不含利息) (如有) 金额 经营性往来)
江西省华宝芯荟科 受同一最终控制方
应收账款 105,270 299,363 - 311,160 93,473 销售货物 经营性往来
技有限公司 控制的其他企业
广东金科再造烟叶 受同一最终控制方
应收账款 4,320 15,120 - 10,800 8,640 销售货物 经营性往来
有限公司 控制的其他企业
PT. WARLBOR
受同一最终控制方
INTERNATIONAL 应收账款 345,550 14,400 - 345,550 14,400 销售货物 经营性往来
控制的其他企业
INDONESIA
博颉（上海）管理 受同一最终控制方
其他应收款 19,164 51,646 - 70,810 - 关联方租赁 经营性往来
咨询有限公司 控制的其他企业
深圳市立场科技有 受同一最终控制方
应收账款 246,217 46,387 - 258,410 34,194 销售货物 经营性往来
限公司 控制的其他企业
广州华芳烟用香精
本公司的子公司 应收账款 2,066,347 6,851,159 - 2,499,464 6,418,042 销售货物 经营性往来
有限公司
鹰潭华宝香精有限
本公司的子公司 应收账款 1,459,068 1,380,300 - - 2,839,368 销售货物 经营性往来
公司
澳华达香精（广
本公司的子公司 应收账款 172,871 34,527 - 172,871 34,527 销售货物 经营性往来
州）有限公司
上海嘉萃生物科技
本公司的子公司 其他应收款 5,863,526 - 112,351 363,526 5,612,351 关联方借款 非经营性往来
有限公司
青岛华宝香精有限
本公司的子公司 其他应收款 3,182,286 - - - 3,182,286 关联方借款 非经营性往来
公司
拉萨华宝食品有限
本公司的子公司 其他应收款 3,300,000 - - - 3,300,000 关联方借款 非经营性往来
公司
海口市华臻食品科
本公司的子公司 其他应收款 4,611,102 - - 811,102 3,800,000 关联方借款 非经营性往来
技有限公司
上海华宝洋葱商业
本公司的子公司 其他应收款 - 10,000,000 - - 10,000,000 关联方借款 非经营性往来
管理有限公司
上海嘉萃生物科技 代垫社保公积
上市公司的子 本公司的子公司 其他应收款 339,562 - - 339,562 - 非经营性往来
有限公司 金
公司及其附属
F&G BOTSWANA(PTY) 代垫社保公积
企业 本公司的子公司 其他应收款 306,254 230,486 - 297,571 239,169 非经营性往来
LTD. 金
云南天宏香精有限 代垫社保公积
本公司的子公司 其他应收款 - 72,030 - 60,019 12,011 非经营性往来
公司 金
拉萨华宝食品有限 本公司的子公司 其他应收款 - 21,628 - 17,956 3,672 代垫社保公积 非经营性往来
2023 年半年度往 2023 年半年度 2023 年半年度 往来性质(经
其它关联资金 往来方与上市公 上市公司核算的 2023 年期初往来资 2023 年半年度期 往来形成原
资金往来方名称 来累计发生金额 往来资金的利息 偿还累计发生 营性往来、非
往来 司的关联关系 会计科目 金余额 末往来资金余额 因
(不含利息) (如有) 金额 经营性往来)
公司 金
江西省华宝孔雀食
代垫社保公积
品科技发展有限公 本公司的子公司 其他应收款 - 69,400 - 62,868 6,532 非经营性往来
金
司
鹰潭华宝香精有限 代垫社保公积
本公司的子公司 其他应收款 - 629,466 - 530,557 98,909 非经营性往来
公司 金
上海华臻食品科技 代垫社保公积
本公司的子公司 其他应收款 - 6,049 - - 6,049 非经营性往来
发展有限公司 金
华宝香精（香港）
本公司的子公司 其他应收款 210,410,000 - - - 210,410,000 应收公司股利 经营性往来
有限公司
鹰潭华宝香精有限
本公司的子公司 其他应收款 500,000,000 - - 330,000,000 170,000,000 应收公司股利 经营性往来
公司
厦门琥珀日化科技
本公司的子公司 其他应收款 - 3,442,500 - 3,442,500 - 应收公司股利 经营性往来
股份有限公司
鹰潭嘉世大通食品
供应链运营管理有 联营企业的子公司 应收账款 - 244,435 - 226,735 17,700 销售货物 经营性往来
限责任公司
云南米利天然香料
其他关联方及 合营企业的子公司 应收账款 - 1,350 - 1,350 - 销售货物 经营性往来
有限公司
其附属企业
云南米利天然香料
合营企业的子公司 合同负债（1） - - - 17,699 -17,699 销售货物 经营性往来
有限公司
云南瑞升烟草技术 本公司董事曾担任
预付账款 4,001 23,184 - 27,185 - 销售货物 经营性往来
（集团）有限公司 董事的公司（2）
总计 - - - 735,704,334 36,437,729 112,351 347,574,904 424,679,510 - -
注 1：合同资产和合同负债以净额填列，因此合同资产在表中以合同负债的负数形式填列，相关发生金额以偿还发生金额填列。
注 2：云南瑞升烟草技术（集团）有限公司（以下简称“云南瑞升”）于 2023 年 2 月处置，处置前为联营企业，因此云南瑞升 2023 年 1 月至 2 月为公司的联营企业；由于公司董事高旭曾为云
南瑞升董事并于 2023 年 3 月工商变更卸任其董事，因此云南瑞升 2023 年 3 月至 2024 年 3 月仍为公司关联方。
法定代表人：夏利群 主管会计工作的负责人：张捷 会计机构负责人：郭承坤