四川德恩精工科技股份有限公司 2023 年半年度
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：万元
占用方与上市公 上市公司核算 2023 年期初 2023 年度占用累计 2023 年度占用资 2023 年度偿还 2023 年期末占 占用形成
非经营性资金占用 资金占用方名称 占用性质
司的关联关系 的会计科目 占用资金余额 发生金额（不含利息） 金的利息（如有） 累计发生金额 用资金余额
原因
控股股东、实际控制
非经营性占用
人及其附属企业
小计
前控股股东、实际控
非经营性占用
制人及其附属企业
小计
其他关联方及附属企
非经营性占用
业
小计
总计
2023 年度往来累计
往来方与上市公 上市公司核算 2023 期初往 2023 年度往来资 2023 年度偿还 2023 年期末往 往来形成
其它关联资金往来 资金往来方名称 发生金额（不含利 往来性质
司的关联关系 的会计科目 来资金余额 金的利息（如有） 累计发生金额 来资金余额
息） 原因
控股股东、实际控制
经营性往来
人及其附属企业
四川德恩进出口有限公司 全资子公司 应收账款 2,620.49 2,287.84 4,908.33 - 销售产品及材料 经营性往来
广州希普拓机电设备有限公司 全资子公司 应收账款 - 26.21 25.50 0.71 销售产品及材料 经营性往来
上海希普拓机械有限公司 全资子公司 应收账款 1,787.50 1,675.98 3,198.70 264.78 销售产品及材料 经营性往来
上市公司的子公司及
天津希普拓机械有限公司 全资子公司 应收账款 940.99 10.86 738.79 213.06 销售产品及材料 经营性往来
其附属企业
CPTKOREA Co.,Ltd. 全资子公司 应收账款 326.18 123.38 194.37 255.19 销售产品及材料 经营性往来
All Drive, Inc. 全资子公司 应收账款 2,005.90 486.55 370.70 2,121.75 销售产品及材料 经营性往来
成都德恩精工机电销售有限公司 全资子公司 应收账款 1,965.45 550.62 1,590.15 925.92 销售产品及材料 经营性往来
2023 年度往来累计
往来方与上市公 上市公司核算 2023 期初往 2023 年度往来资 2023 年度偿还 2023 年期末往
其它关联资金往来 资金往来方名称 发生金额（不含利 往来形成 往来性质
司的关联关系 的会计科目 来资金余额 金的利息（如有） 累计发生金额 来资金余额
息）
应收账款 9.61 308.48 131.90 186.19 销售产品、材料等 经营性往来
青神德恩精工工模具有限公司 全资子公司 非经营性往
其他应收款 24.89 25.34 33.99 16.24 往来款
来
非经营性往
青神恋城科技发展有限公司 全资子公司 其他应收款 15,250.84 0.09 1,150.84 14,100.09 往来款
来
往来款、代垫职工 非经营性往
其他应收款 22.10 1,011.22 22.17 1,011.15
薪酬、费用 来
德恩精工（嘉善）有限公司 全资子公司 应收账款 44.30 77.81 73.24 48.87 销售产品及材料 经营性往来
其他非流动资
114.60 114.60 采购设备 经营性往来
产
应收账款 15,037.82 15,037.82 销售产品、材料等 经营性往来
往来款、代垫职工 非经营性往
上市公司的子公司及 德恩精工（屏山）有限公司 全资子公司 其他应收款 14,355.00 8.80 14,356.84 6.96
薪酬、费用 来
其附属企业
预付账款 11,721.66 5,349.51 6,372.15 采购材料 经营性往来
往来款、代垫职工 非经营性往
其他应收款 - 0.57 0.57
四川德恩云智造科技有限公司 全资子公司 薪酬 来
应收账款 - 2.58 2.58 销售产品及材料 经营性往来
往来款、代垫职工 非经营性往
成都德恩云智造科技有限公司 全资子公司 其他应收款 3.70 6.86 9.53 1.03
薪酬 来
其他非流动资
控股子公司 67.70 1.80 1.80 67.70 预付设备款 经营性往来
产
德恩智享（嘉善）智能装备有限公 往来款、代垫职工 非经营性往
控股子公司 其他应收款 153.21 677.75 825.96 5.00
司 薪酬 来
非经营性往
控股子公司 应收账款 - 3.68 3.68 往来款
来
2023 年度往来累计
往来方与上市公 上市公司核算 2023 期初往 2023 年度往来资 2023 年度偿还 2023 年期末往
其它关联资金往来 资金往来方名称 发生金额（不含利 往来形成 往来性质
司的关联关系 的会计科目 来资金余额 金的利息（如有） 累计发生金额 来资金余额
息）
非经营性往
青神有大工业发展有限公司 联营企业 应收账款 0.10 18.06 18.16 往来款
来
成都市益路通贸易有限公司 联营企业 应收账款 14.83 14.83 - 销售产品及材料 经营性往来
其他关联方及其附属
广东弘亚数控机
企业
四川丹齿精工科技有限公司 械股份有限公司 应收账款 108.32 27.22 25.00 110.54 销售产品及材料 经营性往来
之子公司
成都金顶精密铸造有限公司 联营企业 应收账款 0.07 0.03 0.04 销售产品 经营性往来
总计 51,422.77 22,484.19 - 33,022.18 40,884.78