证券代码：300786 证券简称：国林科技 公告编号：2023-118
青岛国林科技集团股份有限公司
2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
一、募集资金基本情况
（一）首次公开发行股票募集资金金额及到位情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准青岛国
林环保科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2019〕1110
号）核准，并经深圳证券交易所同意，青岛国林环保科技股份有限公司（以下简
称 “公司”）向社会首次公开发行人民币普通股（A股）13,350,000股，每股发
行价为人民币26.02元，共募集资金人民币347,367,000.00元，扣除相关发行费用
后实际募集资金净额为人民币308,498,000.00元。募集资金已于2019年7月17日划
转至公司指定账户，经大华会计事务所（特殊普通合伙）验资并出具《青岛国林
环保科技股份有限公司发行人民币普通股（A股）1,335.00万股后实收股本的验
资报告》（大华验字〔2019〕000302号），公司、华福证券有限责任公司（以下
简称“华福证券”）、银行签订募集资金三方监管协议。
2019年7月17日，华福证券扣除承销及保荐费后，向公司实际缴入的股款金
额为人民币321,150,622.64元。公司于2019年7月17日起至2019年12月31日止，对
募集资金投资项目累计投入59,526,996.90元，通过募集资金账户支付发行费用
9,084,905.52元，使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金共15,941,902.20元，使
用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品共130,000,000.00元，收到保本型
银行理财产品投资收益182,465.75元，募集资金账户利息收入507,487.86元。
2020年度对募集资金投资项目累计投入71,660,969.72元，公司于募集资金到
位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币12,914,521.06元，通过募集资
金账户支付发行费用3,525,704.49元，使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金
共10,719,710.48元，使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品，收到保本
型银行理财产品投资收益3,815,358.58元，募集资金账户利息收入1,414,450.29元。
2021年度对募集资金投资项目累计投入52,555,220.69元，使用部分闲置募集
资金暂时补充流动资金共45,632,863.05元，收回上期利用闲置募集资金暂时补充
流动资金10,719,710.48元，永久补充流动资金共5,090,664.27元，使用部分闲置募
集资金购买保本型银行理财产品，收到保本型银行理财产品投资收益776,657.53
元，募集资金账户利息收入1,421,840.18元。
2022年度对募集资金投资项目累计投入15,016,899.91元，收回上期利用闲置
募集资金暂时补充流动资金45,632,863.05元，永久补充流动资金共45,034,255.11
元，募集资金账户利息收入916,979.62元。
2023年上半年度，对募集资金投资项目累计投入6,239,016.22元，募集资金
账 户 利息收入 505,337.31 元。截至 2023 年6月30 日，募集资金余额为人民币
50,042,045.87元。
（二）向特定对象发行股票募集资金金额及到位情况
根据中国证监会出具的《关于同意青岛国林环保科技股份有限公司向特定对
象发行股票注册的批复》（证监许可【2021】673号），同意公司向特定对象发
行股票的注册申请，公司本次向特定对象发行股票16,791,044股，每股发行价为
人民币21.44元，共募集资金人民币359,999,983.36元，扣除相关发行费用后实际
募集资金净额为人民币350,738,860.14元，募集资金已于2021年8月10日划转至公
司指定账户。大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次向特定对象发行股
票的资金到位情况进行了审验，并于2021年8月11日出具了《验资报告》（大华
验字[2021] 000408号）。公司对募集资金进行了专户存储，并与新疆国林、保荐
机构、募集资金存放银行签订了《募集资金四方监管协议》。
2021年8月10日，华福证券扣除承销及保荐费后，向公司实际缴入的股款金
额为人民币351,509,417.72元。公司于2021年8月10日起至2021年12月31日止，对
募集资金投资项目累计投入106,109,801.00元，公司于募集资金到位之前利用自
有资金先期投入募集资金项目人民币170,368,393.83元，公司于募集资金到位之
前利用自有资金先期投入发行费用人民币283,018.86元，通过募集资金账户支付
发行费用488,489.14元，使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品共
40,000,000.00元，收到募集资金账户利息收入1,307,218.51元。
2022年度对募集资金投资项目累计投入17,551,387.46元，收到上期利用
40,000,000.00元闲置募集资金进行现金管理购买保本型银行理财产品产生的投
资收益871,780.82元，募集资金账户利息收入903,991.32元。
2023年上半年度，对募集资金投资项目累计投入14,177,832.20元，募集资金
账 户 利息收入 520,825.00 元。截 至2023 年6月30 日，募集资金余额为人民币
46,135,261.30元。
二、募集资金存放和管理情况
（一）首次公开发行股票募集资金管理情况
为规范募集资金的管理和使用，提高募集资金的使用效率，根据《深圳证券
交易所创业板股票上市规则》等规范性文件，公司已制定《青岛国林科技集团股
份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《管理办法》”）。根据《管理办
法》的要求，并结合公司经营需要，公司设立了募集资金专用账户，经公司第三
届董事会第十九次会议审议通过，公司分别与中国建设银行股份有限公司青岛四
方支行、日照银行股份有限公司青岛分行、兴业银行股份有限公司青岛分行及保
荐机构华福证券签订《募集资金专户存储三方监管协议》。报告期内，募集资金
的存放与使用严格按照《募集资金三方监管协议》的要求履行。截至2023年6月
30日，公司募集资金专项账户存储情况如下：
单位：人民币元
开户行 账号 项目名称 期末余额
中国建设银行股份有限公
37150198641000000944 技术研发中心项目 -
司青岛四方支行
中国建设银行股份有限公 臭氧产业化基地升级
37150198641000000945 -
司青岛四方支行 改造项目
基于臭氧-活性炭技术
日照银行股份有限公司青
810200101421022493 的生活饮用水提标改 49,679,920.12
岛分行
造项目
兴业银行股份有限公司青
522010100101123371 补充流动资金 362,125.75
岛分行
合计 50,042,045.87
其中，截至2023年6月30日，公司在兴业银行股份有限公司青岛分行开立的
用于“补充流动资金”的募集资金专户余额为362,125.75元（含利息收入），累
计用于“补充流动资金”项目69,999,746.11元，该募投项目募集资金已基本使用
完毕，保荐机构同意公司将该募投项目确认结项并将募集资金专户资金转出后予
以注销。
（二）向特定对象发行股票募集资金管理情况
根据《管理办法》的要求，并结合公司经营需要，公司设立了募集资金专用
账户。
经公司第三届董事会第三十一次会议审议通过，公司分别中国建设银行股份
有限公司青岛四方支行、日照银行股份有限公司青岛分行及保荐机构华福证券签
订《募集资金三方监管协议》；因募投项目的实施主体为新疆国林，为加强募集
资金的管理，提高募集资金使用效率，方便募投项目的实施，新疆国林设立了募
集资金专用账户，并于 2021 年 9 月 10 日与公司、日照银行、华福证券签订了《募
集资金四方监管协议》。截至 2023 年 6 月 30 日止，相关募集资金专用账户存储
情况如下：
单位：人民币元
户名 开户行 账号 期末余额
日照银行股份有限公司
810200101421025645 22,499,126.52
青岛国林科技集团股 青岛分行
份有限公司 中国建设银行股份有限
37150198641000001653 2,429,752.64
公司青岛四方支行
新疆国林新材料有限 日照银行股份有限公司
810200101421026044 21,206,382.14
公司 青岛分行
合计 46,135,261.30
三、本年度募集资金的实际使用情况
详见附表一《首次公开发行股票募集资金使用情况对照表》、附表二《向特
定对象发行股票募集资金使用情况对照表》。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本公司不存在变更募投项目或募投项目发生对外转让或置换的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集
资金的使用和管理不存在违规情况。
青岛国林科技集团股份有限公司
董事会
2023年8月29日
附表一
首次公开发行股票募集资金使用情况表
编制单位：青岛国林科技集团股份有限公司
金额单位：人民币元
募集资金总额 308,498,000.00 本年度投入募集资金总额 6,239,016.22
报告期内变更用途的募集资金总额 -
累计变更用途的募集资金总额 - 已累计投入募集资金总额 211,674,608.28
累计变更用途的募集资金总额比例 -
截至期末
是否已变更 项目达到预 项目可行性
承诺投资项目和超募资金 募集资金承诺 调整后投资总 本年度投入金 截至期末累计 投资进度 本年度实 是否达到
项目（含部 定可使用状 是否发生重
投向 投资总额 额（1） 额 投入金额（2） （%）(3) 现的效益 预计效益
分变更） 态日期 大变化
＝(2)/(1)
承诺投资项目
1.基于臭氧－活性炭技术
的生活饮用水提标改造项 否 100,000,000.00 100,000,000.00 6,239,016.22 54,671,649.90 54.67 不适用 不适用 不适用 否
目
2.臭氧产业化基地升级改
否 112,577,000.00 112,577,000.00 0.00 72,217,555.54 64.15 2022/2/28 不适用 否 否
造项目
3.技术研发中心项目 否 25,921,000.00 25,921,000.00 0.00 21,024,672.95 81.11 2021/3/26 不适用 不适用 否
4.补充流动资金 否 70,000,000.00 70,000,000.00 0.00 69,999,746.11 100.00 不适用 不适用 不适用 否
承诺投资项目小计 308,498,000.00 308,498,000.00 6,239,016.22 217,913,624.50 70.64
未达到计划进度或预计收
益的情况和原因（分具体募 不适用
投项目）
项目可行性发生重大变化
不适用
的情况说明
超募资金的金额、用途及使
不适用
用进展情况
募集资金投资项目实施地
不适用
点变更情况
募集资金投资项目实施方
不适用
式调整情况
公司于 2020 年 1 月 16 日召开第三届董事会第二十五次会议审议通过《关于公司以募集资金置换已支付发行费用及预先已投入募投项目的自筹资金
募集资金投资项目先期投
的议案》，同意使用募集资金置换已支付发行费用 2,912,430.14 元及预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 12,914,521.06 元，合计 15,826,951.20
入及置换情况
元。
用闲置募集资金暂时补充
不适用
流动资金情况
用闲置募集资金进行现金
不适用
管理情况
公司于 2021 年 3 月 26 日召开第四届董事会第四次会议、第四届监事会第三次会议审议通过了《关于公司首次公开发行股票部分募投项目结项
并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》， 鉴于公司首次公开发行股票募投项目中的“技术研发中心项目” 已实施完毕，为提高募集资金使
用效率，最大限度地发挥募集资金的使用效益，结合公司实际经营情况，公司将该项目结余募集资金（包括利息收入）5,090,664.27 元永久补充流动
资金，用于与公司主营业务相关的生产经营活动。
项目实施出现募集资金结
公司于 2022 年 3 月 17 日召开第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第十一次会议，并于 2022 年 4 月 15 日召开 2021 年年度股东大会，审
余的金额及原因
议通过了《关于公司首次公开发行股票部分募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》， 鉴于公司首次公开发行股票募投项目中的
“臭氧产业化基地升级改造项目” 已实施完毕，为最大限度地发挥募集资金的使用效益，结合公司实际经营情况，公司将首次公开发行股票募集资
金投资项目“臭氧产业化基地升级改造项目”结项，并将结余募集资金（包括利息收入）45,034,255.11 元永久补充流动资金，用于与公司主营业务
相关的生产经营活动。
尚未使用的募集资金用途
截至 2023 年 6 月 30 日，公司暂未使用的募集资金均存放于公司募集资金专项账户。
及去向
募集资金使用及披露中存 2023 年上半年，公司已按照相关法律、法规、规范性文件和公司制度，对募集资金存放与使用情况进行了及时、真实、准确和完整的披露，不存在
在的问题或其他情况 募集资金存放、使用、管理及信息披露违规的情况。
附表二
向特定对象发行股票募集资金使用情况表
编制单位：青岛国林科技集团股份有限公司
金额单位：人民币元
募集资金总额 350,738,860.14 本年度投入募集资金总额 14,177,832.20
报告期内变更用途的募集资金总额 -
累计变更用途的募集资金总额 - 已累计投入募集资金总额 294,029,582.29
累计变更用途的募集资金总额比例 -
截至期末
是否已变更 项目达到预 项目可行性
承诺投资项目和超募资金 募集资金承诺 调整后投资总 本年度投入金 截至期末累计 投资进度 本年度实 是否达到
项目（含部 定可使用状 是否发生重
投向 投资总额 额（1） 额 投入金额（2） （%）(3) 现的效益 预计效益
分变更） 态日期 大变化
＝(2)/(1)
承诺投资项目
1. 2.5 万吨/年高品质晶体 2022 年 6
否 350,738,860.14 350,738,860.14 14,177,832.20 308,207,414.49 87.87 不适用 不适用 否
乙醛酸项目（一期） 月1日
承诺投资项目小计 350,738,860.14 350,738,860.14 14,177,832.20 308,207,414.49 87.87
受市场环境因素和冬季低温天气影响延期，2.5 万吨/年高品质晶体乙醛酸项目施工进度受到一定影响，公司根据实际情况对募投项目进行了优化调
未达到计划进度或预计收
整，该项目已于 2022 年 6 月 1 日起试运行。目前该项目尚处于试生产阶段，计划于 2023 年完成试生产进入正式生产阶段，届时将根据经营情况对
益的情况和原因
预计收益状况进行分析。
项目可行性发生重大变化
不适用
的情况说明
超募资金的金额、用途及使
不适用
用进展情况
募集资金投资项目实施地
不适用
点变更情况
募集资金投资项目实施方
不适用
式调整情况
募集资金投资项目先期投 公司于 2021 年 10 月 8 日召开第四届董事会第十次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金及已支付发行费用的议案》，
入及置换情况 同意使用募集资金置换已支付发行费用 283,018.86 元及预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 170,368,393.83 元，合计 170,651,412.69 元。
用闲置募集资金暂时补充
不适用
流动资金情况
用闲置募集资金进行现金
不适用
管理情况
项目实施出现募集资金结
不适用
余的金额及原因
尚未使用的募集资金用途
截至 2023 年 6 月 30 日，公司暂未使用的募集资金均存放于公司募集资金专项账户。
及去向
募集资金使用及披露中存 2023 年上半年，公司已按照相关法律、法规、规范性文件和公司制度，对募集资金存放与使用情况进行了及时、真实、准确和完整的披露，不存在
在的问题或其他情况 募集资金存放、使用、管理及信息披露违规的情况。
