证券代码：300856     证券简称：科思股份   公告编号：2023-041

债券代码：123192     债券简称：科思转债



             南京科思化学股份有限公司
     关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    重要内容提示：
    1、投资种类:拟购买由商业银行等金融机构发行的安全性高、流
动性好、短期（不超过 12 个月）的理财投资产品进行现金管理。

    2、投资金额:不超过 40,000 万元人民币的闲置募集资金。
    3、特别风险提示:公司及子公司拟用闲置募集资金购买的投资理
财品种安全性高、流动性好，属于低风险投资品种，但金融市场受宏

观经济的影响较大，公司及子公司将根据经济形势以及金融市场的变
化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。


    南京科思化学股份有限公司（以下简称“公司”或“科思股份”）
于 2023 年 5 月 18 日召开第三届董事会第十一次会议和第三届监事
会第十一次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理
的议案》，同意公司及子公司在确保不影响正常运营和募集资金投资
项目推进的情况下，使用总额度不超过 40,000 万元人民币的闲置募
集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、期限不超过 12
个月的理财产品，现金管理期限自董事会审议通过之日起不超过 12
个月。在前述额度内，资金可以循环滚动使用。同时，公司董事会授
权公司总裁行使该项投资决策权，并由公司财务中心负责具体执行。
现将具体情况公告如下：
     一、募集资金的基本情况
     经中国证券监督管理委员会《关于同意南京科思化学股份有限公
司 向 不 特 定 对 象 发 行 可 转 换 公 司 债 券 注 册 的 批 复 》（ 证 监 许 可
[2023]680 号 ） 同 意 ， 公 司 向 不 特 定 对 象 发 行 可 转 换 公 司 债 券
7,249,178 张，每张面值为人民币 100.00 元，按面值发行，发行总额
为人民币 724,917,800.00 元。扣除中信证券股份有限公司（以下简
称“中信证券”或“保荐人”）承销保荐费用（不含增值税）5,500,000.00
元后的募集资金余额 719,417,800.00 元，已由中信证券于 2023 年 4
月 19 日汇入公司指定账户。天衡会计师事务所（特殊普通合伙）对
上述募集资金到账情况进行了验证，并出具了天衡验字（2023）00042
号《验资报告》。
     本次发行过程中，公司应支付保荐承销费、律师费、资信评级费
等发行费用（不含增值税）合计人民币 8,585,609.33 元，上述募集
资金总额扣除不含税发行费用后, 本次发行募集资金净额为人民币
716,332,190.67 元。
     公司已将募集资金存放于为上述发行开立的募集资金专项账户，
并由公司及子公司分别与各开户银行、保荐人签订了《募集资金三方
（四方）监管协议》，对募集资金的存放和使用进行专户管理。
     二、募集资金投资项目情况
     公司本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金扣除发行
费用后将全部投资于以下项目：
                                          项目投资总额     拟投入募集资金金额
 序号              项目名称
                                            （万元）             （万元）
        安庆科思化学有限公司高端个人护
  1                                      64,474.20    52,590.86
        理品及合成香料项目（一期）
        安庆科思化学有限公司年产2600吨
  2                                      25,657.25    19,900.92
        高端个人护理品项目
                 合计                    90,131.45    72,491.78

      目前，公司正按照募集资金使用计划，有序推进募集资金投资项
目，由于募集资金投资项目的建设需要一定的周期，现阶段募集资金
在短期内将出现部分闲置的情况。
      三、使用闲置募集资金进行现金管理的情况概述
      （一）现金管理目的
      为提高资金使用效率，合理利用闲置资金增加公司收益，在确保
不影响公司正常运营和募集资金投资项目推进，并有效控制风险的前
提下，公司及子公司拟使用部分闲置募集资金进行现金管理，以更好
地实现公司现金的保值增值，保障公司股东的利益。本次使用闲置募
集资金进行现金管理不会影响公司主营业务的发展，资金使用安排合
理。
      （二）投资品种
      公司及子公司拟购买由商业银行等金融机构发行的安全性高、流
动性好、短期（不超过 12 个月）的理财产品，不用于证券投资、衍
生品交易等高风险投资，不购买以股票及其衍生品、无担保债券为投
资标的的产品。
      上述投资产品不得质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金
或用作其他用途，开立或注销产品专用结算账户的，公司将及时报深
圳证券交易所备案并公告。
      （三）投资金额及期限
      公司及子公司拟使用总额度不超过 40,000 万元人民币的闲置募
集资金进行现金管理，期限内任一时点的交易金额不超过上述投资额
度，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。在前述额度
内，资金可以循环滚动使用。
    闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专项账户。
    （四）实施方式
    上述事项经董事会审议通过后，授权公司总裁行使该项投资决策
权，并由公司财务中心负责具体执行，授权期限与现金管理额度的期
限相同。
    （五）资金来源
    本次进行现金管理的资金来源于公司暂时闲置募集资金，不涉及
银行信贷资金。
    （六）收益分配方式
    公司现金管理所得收益归公司所有，并严格按照中国证券监督管
理委员会及深圳证券交易所关于募集资金监管措施的要求管理和使
用，闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。
    四、审议程序
    2023 年 5 月 18 日，公司第三届董事会第十一次会议和第三届监
事会第十一次会议分别审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金
管理的议案》，同意公司及子公司在确保不影响正常运营和募集资金
投资项目推进的情况下，使用总额度不超过 40,000 万元人民币的闲
置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、期限不超
过 12 个月的理财产品，现金管理期限自董事会审议通过之日起不超
过 12 个月。在前述额度内，资金可以循环滚动使用。同时，公司董
事会拟授权公司总裁行使该项投资决策权，并由公司财务中心负责具
体执行，授权期限与现金管理额度的期限相同。
    公司独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见。本议案在公
司董事会决策权限范围内，无需提交公司股东大会审议。
    本次使用闲置募集资金进行现金管理不涉及关联交易。
    五、投资风险及风险控制措施
    （一）投资风险分析
    公司及子公司拟用闲置募集资金购买的投资理财品种安全性高、
流动性好，属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，
公司及子公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，
但不排除该项投资受到市场波动的影响。
    （二）针对投资风险拟采取的措施
    1、公司及子公司将严格遵守审慎投资原则，选择信誉良好、风
控措施严密、有能力保障资金安全的商业银行等金融机构所发行的产
品；
    2、公司及子公司将及时分析和跟踪银行等金融机构的理财产品
投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响资金安全的风险因素，
将及时采取相应措施，控制投资风险；
    3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必
要时可以聘请专业机构进行审计；
    4、公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行披露义务。
    六、对公司经营的影响
    公司及子公司在保证正常运营和募集资金投资项目推进，并有效
控制风险的前提下，使用闲置募集资金进行现金管理，可以提高公司
资金使用效率，获得一定的投资收益，实现公司与股东利益最大化；
且不会影响公司募集资金投资项目建设和主营业务的正常开展，不存
在变相改变募集资金用途的情况。
    公司将根据《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》
《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》等相关规定对现金管理
业务进行相应的会计核算处理，反映在财务报表相关科目。
    七、独立董事意见
    公司及子公司合理利用部分闲置资金进行现金管理，有助于提高
公司资金使用效率及收益，不存在变相改变募集资金用途的行为，没
有影响募集资金投资项目推进和公司正常运营，符合公司及股东的利
益；相关审议程序符合有关法律、法规和规范性文件的规定，不存在
损害公司股东利益的情形。董事会审议相关议案的程序合法合规，公
司相关的风险控制措施健全有效。因此，我们同意公司在授权范围内
使用部分闲置募集资金进行现金管理。
    八、保荐人核查意见
    经核查，保荐人认为：科思股份及其全资子公司本次使用闲置募
集资金进行现金管理事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董
事发表了明确同意意见，履行了必要的审批程序；科思股份及其全资
子公司本次使用闲置募集资金进行现金管理，有利于提高资金的使用
效率，增加公司收益，不存在变相改变募集资金投向的情形，符合全
体股东利益；科思股份及其全资子公司本次使用闲置募集资金进行现
金管理，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理
和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号
——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规
定。
    综上，保荐人对科思股份及其全资子公司拟使用不超过 40,000
万元人民币的闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。
    九、备查文件
    1、《南京科思化学股份有限公司第三届董事会第十一次会议决
议》；
    2、《南京科思化学股份有限公司第三届监事会第十一次会议决
议》；
    3、《南京科思化学股份有限公司独立董事对第三届董事会第十一
次会议相关事项的独立意见》；
    4、《中信证券股份有限公司关于南京科思化学股份有限公司使用
闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。


    特此公告。




                               南京科思化学股份有限公司董事会
                                     2023 年 5 月 18 日