证券代码：300890          证券简称：翔丰华         公告编号：2023-97
债券代码：123225          债券简称：翔丰转债




           深圳市翔丰华科技股份有限公司
 关于拟为控股子公司向银行申请综合授信提供担保的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：
    1、公司 2023 年度提供担保总额超过公司最近一期经审计归母净资产 100%，
敬请广大投资者注意投资风险。
    2、该事项尚需提交股东大会审议通过。

    一、担保情况概述

    深圳市翔丰华科技股份有限公司（以下简称“公司”）的控股子公司上海

翔丰华科技发展有限公司（以下简称“子公司”或“上海翔丰华”）拟向以中

国建设银行股份有限公司上海分行为主办行，由中国建设银行股份有限公司上

海分行，上海银行股份有限公司上海分行、中国银行股份有限公司上海分行、

华夏银行股份有限公司上海分行、上海浦东发展银行股份有限公司组建的银团

申请 65,000 万元的固定资产贷款，贷款期限 20 年。根据该笔贷款的贷款方案，

公司需按持股比例为子公司提供担保，上海翔丰华以建设期项目土地和在建工

程抵押，建成后转现房抵押。同时，上海翔丰华拟向中国建设银行股份有限公

司上海分行申请保函额度 6,090 万，公司需按持股比例为子公司提供担保。

    公司于 2023 年 10 月 31 日召开第三届董事会第十八次会议、第三届监事会

第十八次会议，审议通过了《关于拟为控股子公司向银行申请综合授信提供担
保的议案》，同意公司按持股比例为子公司申请固定资产贷款及保函额度提供

担保。

    为提高办理融资担保贷款效率，控股子公司融资额度以当前是否正在合作

及有无意向合作的金融机构的标准划分，实际融资时或因融资条件等因素影响

导致融资主体或金融机构或融资额度的变化，具体融资及担保事宜以公司与金

融机构签署的相关授信、担保合同约定为准，并授权公司董事长或公司法定代

表人在上述额度内办理相关手续及签署相关文件。

    公司 2023 年度提供担保总额超过公司最近一期经审计归母净资产 100%，

根据相关规定，本次担保事项尚需提交公司股东大会审议通过。

    二、被担保方基本情况

    1、名称：上海翔丰华科技发展有限公司

    2、法定代表人：赵东辉

    3、注册地址：上海市宝山区金石路 1688 号

    4、注册资本：人民币壹亿元整

    5、企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

    6、经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技

术转让、技术推广；新材料技术研发；电子专用材料研发；碳纤维再生利用技

术研发；石墨烯材料销售；石墨及碳素制品销售；高性能纤维及复合材料销售；

高纯元素及化合物销售；合成材料销售；电子专用材料销售；电池销售；非金

属矿及制品销售；石墨及碳素制品制造；合成材料制造（不含危险化学品）；高

性能纤维及复合材料制造；非金属矿物制品制造；电池制造；储能技术服务；

创业空间服务；物业管理；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目

外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

    7、成立日期：2022 年 8 月 12 日

    8、截至本公告披露日的股权结构：

           股东姓名                   认缴出资额      持股比例

深圳市翔丰华科技股份有限公司          5,500 万元           55%
上海华碳华年新能源合伙企业
        （有限合伙）                  4,500 万元           45%
    9、最近一个会计年度及最近一期的财务数据：

                                                             单位：万元

                  总资产      净资产    主营业务   净利润    负债总额

                                          收入

   2022 年        395.75      389.11       0       -60.89      6.64

2023 年 1-9 月   11,870.47   9,662.00      0       -277.11   2,208.47

    10、与公司存在的关联关系或其他业务联系：上海翔丰华为公司持股 55%

的控股子公司。

    11、经查询，上海翔丰华不是失信被执行人。

    三、担保的主要内容
    截至本公告披露日，相关担保协议尚未签订，具体担保金额、担保期限、
担保类型、担保方式等担保条款在实际担保业务发生时由相关方协商确定，并
以实际签署的合同为准。公司将持续关注担保协议签订情况，并及时履行信息
披露义务。

    四、董事会意见

    1、公司本次为子公司提供担保，是为了满足子公司融资需要，解决其日常
经营和业务发展的资金需求，符合公司发展战略。

    2、在对上海翔丰华资产质量、经营情况、偿债能力、资信状况等进行全面
评估的基础上，董事会认为本次担保事项的财务风险处于公司可控制范围内，
不存在损害公司及股东利益的情形。

    3、被担保对象上海翔丰华为公司的控股子公司，公司能够控制其日常经营
及管理，对其进行切实有效的监督和管控，担保风险可控，不会损害上市公司
利益。因此，上海翔丰华的少数股东未同比例提供担保或反担保。

    五、独立董事意见

    公司为合并报表范围内的子公司提供担保，是基于子公司日常业务的需要，

子公司经营情况稳定，资信状况良好，担保风险可控。上述担保事项不存在损

害公司和全体股东、特别是中小股东利益的情形。因此，同意公司按持股比例

为子公司申请固定资产贷款及保函额度提供担保，并同意将该议案提交股东大

会审议。
    六、累计担保数量及逾期担保的数量

    截至本公告披露日，公司及各子公司已审批的有效担保额度累计金额为

33.85 亿元（不含本次担保），占公司 2022 年经审计归母净资产的 206.58%。公

司及各子公司实际发生担保累计余额为 10.78 亿元，占公司 2022 年经审计归母

净资产的 65.79%。

    公司及各子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为 0。

    公司及各子公司不存在为逾期债务提供担保的情形，无涉及诉讼的担保，

未因担保被判决败诉而承担损失。


    特此公告。
                                    深圳市翔丰华科技股份有限公司董事会
                                                       2023 年 11 月 2 日