海融科技:关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告2023-06-29
证券代码:300915 证券简称:海融科技 公告编号:2023-046
上海海融食品科技股份有限公司
关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海海融食品科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2022 年 9 月 30 日召
开第三届董事会第六次会议和第三届监事会第五次会议,2022 年 10 月 31 日召
开 2022 年第一次临时股东大会,审议通过了《关于延长使用闲置募集资金进行
现金管理的期限并调整额度的议案》,同意公司在确保不影响正常经营、募投项
目建设及募集资金正常使用计划的情况下,使用不超过 72,000 万元的闲置募集
资金进行现金管理,上述额度自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效,在前
述额度和期限范围内资金可循环滚动使用。
具体内容详见公司分别于 2022 年 9 月 30 日和 2022 年 10 月 31 日在巨潮资
讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《第三届董事会第六次会议决议公告》(公
告编号:2022-051)、《关于延长使用闲置募集资金进行现金管理的期限并调整
额度的公告》(公告编号:2022-055)和《2022 年第一次临时股东大会决议公告》
(公告编号:2022-066)等相关公告。
近日,公司使用闲置募集资金进行现金管理的部分产品已到期赎回,并使用
闲置募集资金继续进行现金管理。现将具体情况公告如下:
一、使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况
理财产 预期年 资 实际
认
签约对 产品 品金额 起息 到期 化收益 金 收益
购 产品名称
方 类型 (万 日 日 率 来 (元
方
元) (%) 源 )
北京银
欧元/美元固定
行股份 保本 募
日观察区间型
公 有限公 浮动 2023/ 2023/ 1.3%- 集 605,72
结构性存款 8,000
司 司上海 收益 03/22 06/28 2.82% 资 0.55
(产品编号
奉贤支 型 金
DFJ2303030)
行
二、本次使用闲置募集资金进行现金管理的基本情况
认 理财产品
签约对 产品 起息 到期 预期年化收益 资金
购 产品名称 金额(万
方 类型 日 日 率(%) 来源
方 元)
浙商银行
浙商银 单位结构
保本
行股份 性存款
公 浮动 2023/ 2023/ 募集
有限公 (产品代 7,000 1.50%-2.90%
司 收益 06/30 09/28 资金
司上海 码:
型
分行 EGQ23011
UT)
欧元/美元
北京银 固定日观
行股份 察区间型 保本
公 有限公 结构性存 浮动 2023/ 2023/ 募集
5,000 1.30%-2.82%
司 司上海 款(产品 收益 06/29 10/11 资金
奉贤支 编号 型
行 DFJ23060
63)
关联关系说明:公司与上述签约对方无关联关系。
三、投资风险及风险控制措施
(一)投资风险
1、投资产品都经过严格的评估,其中闲置募集资金拟投资的产品是保本型
理财产品(包括但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、保本型
理财及国债逆回购品种等),具有投资风险低、本金安全度高的特点;虽然投资
产品都经过严格的评估,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受
到市场波动的影响。
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入,因此短期投
资的实际收益不可预期。
3、相关工作人员的操作和监控风险。
(二)风险控制措施
1、公司将严格遵守审慎投资原则筛选投资对象,主要选择信誉好、规模大、
有能力保障资金安全的单位所发行的产品,其中利用闲置募集资金购买理财产品
时,将选择安全性高、流动性好并提供保本承诺的理财产品,明确好理财产品的
金额、品种、期限以及双方的权利义务和法律责任等。
2、公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,如发现存
在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。
3、公司内审部门对理财资金使用与保管情况进行日常监督,定期对理财资
金使用情况进行审计、核实。
4、公司监事会、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可
以聘请专业机构进行审计。
5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定,做好相关信息披露工作。
四、对公司日常经营的影响
在符合国家法律法规,并确保不影响公司募集资金投资计划正常进行和募集
资金安全的前提下,公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理,不会影响公司募
集资金投资项目的正常开展。通过进行现金管理,可以提高资金使用效率,能获
得一定的投资收益,符合公司及全体股东的利益。
五、截至本公告日前十二个月内使用闲置募集资金进行现金管理的情况
序 认购 理财产品金 预期年化收 资金 是否
签约对方 产品名称 产品类型 起息日 到期日
号 方 额(万元) 益率(%) 来源 赎回
北京银行股
份有限公司 欧元/美元固定日观察区间型结构性存 保本浮动 募集
1 公司 5,000 2023/06/29 2023/10/11 1.3%-2.82% 否
上海奉贤支 款(产品编号 DFJ2306063) 收益型 资金
行
浙商银行股
浙商银行单位结构性存款 保本浮动 募集
2 公司 份有限公司 7,000 2023/06/30 2023/09/28 1.50%-2.90% 否
(产品代码:EGQ23011UT) 收益型 资金
上海分行
江苏银行股
份有限公司 对公人民币结构性存款 2023 年第 24 期 保本浮动 募集
3 公司 5,000 2023/6/21 2023/9/21 1.20%-3.21% 否
上海奉贤支 3 个月 B 款 收益型 资金
行
浙商银行股
浙商银行单位结构性存款 保本浮动 募集
4 公司 份有限公司 2,000 2023/05/19 2023/08/18 1.50%-2.90% 否
(产品代码:EGQ23008UT) 收益型 资金
上海分行
江苏银行股
份有限公司 对公人民币结构性存款 2023 年第 18 期 保本浮动 募集
5 公司 1,000 2023/5/10 2023/8/10 1.20%-3.31% 否
上海奉贤支 3 个月 B 款 收益型 资金
行
中国银行股
挂钩型结构性存款(产品代码: 保本保最 1.39%- 募集
6 公司 份有限公司 5,880 2023/5/8 2023/8/12 否
CSDVY202333371) 低收益型 4.3743% 资金
上海市奉贤
支行
中国银行股
份有限公司 挂钩型结构性存款(产品代码: 保本保最 1.40%- 募集
7 公司 6,120 2023/5/8 2023/8/13 否
上海市奉贤 CSDVY202333370) 低收益型 4.2377% 资金
支行
上海浦东发
展银行股份 利多多公司稳利 23JG5771 期(三层看 保本浮动 募集
8 公司 26,000 2023/5/8 2023/8/7 1.3%-3.00% 否
有限公司奉 涨)人民币对公结构性存款 收益型 资金
贤支行
江苏银行股
份有限公司 对公人民币结构性存款 2023 年第 14 期 保本浮动 募集
9 公司 4,000 2023/4/3 2023/7/3 1.2%-3.31% 否
上海奉贤支 3 个月 C 款 收益型 资金
行
中国银行股
份有限公司 挂钩型结构性存款(产品代码: 保本浮动 募集
10 公司 1,990 2023/3/29 2023/7/2 1.39%-4.48% 否
上海市奉贤 CSDVY202330488) 收益型 资金
支行
中国银行股
份有限公司 挂钩型结构性存款(产品代码: 保本浮动 募集
11 公司 2,010 2023/3/29 2023/7/3 1.40%-4.49% 否
上海市奉贤 CSDVY202330487) 收益型 资金
支行
浙商银行股
浙商银行单位结构性存款(产品代码: 保本浮动 募集
12 公司 份有限公司 7,000 2023/03/24 2023/06/21 1.50%-3.05% 是
EGQ23005UT) 收益型 资金
上海分行
北京银行股
份有限公司 欧元/美元固定日观察区间型结构性存 保本浮动 募集
13 公司 8,000 2023/03/22 2023/06/28 1.3%-2.82% 是
上海奉贤支 款(产品编号 DFJ2303030) 收益型 资金
行
江苏银行股
份有限公司 对公人民币结构性存款 2023 年第 11 期 保本浮动 募集
14 公司 5,000 2023/3/15 2023/6/15 1.20%-3.31% 是
上海奉贤支 3 个月 B 款 收益型 资金
行
上海浦东发
展银行股份 利多多公司稳利 23JG3095 期(1 个月 保本浮动 募集
15 公司 5,000 2023/3/6 2023/4/6 1.3%-3.00% 是
有限公司奉 早鸟款)人民币对公结构性存款 收益型 资金
贤支行
上海浦东发
展银行股份 利多多公司稳利 23JG3024 期(1 个月 保本浮动 募集
16 公司 5,000 2023/1/28 2023/2/28 1.3%-3.00% 是
有限公司奉 早鸟款)人民币对公结构性存款 收益型 资金
贤支行
江苏银行股
份有限公司 对公人民币结构性存款 2022 年第 49 期 保本浮动 募集
17 公司 5,000 2022/12/28 2023/3/28 1.2%-3.26% 是
上海奉贤支 3 个月 B 款 收益型 资金
行
北京银行股
份有限公司 欧元/美元固定日观察区间型结构性存 保本浮动 募集
18 公司 9,000 2022/12/19 2023/3/20 1.3%-2.94% 是
上海奉贤支 款(产品编号 DFJ2212074) 收益型 资金
行
中国银行股
份有限公司 挂钩型结构性存款(产品代码: 保本浮动 募集
19 公司 2,490 2022/12/16 2023/3/25 1.39%-4.48% 是
上海市奉贤 CSDVY202224910) 收益型 资金
支行
中国银行股
份有限公司 挂钩型结构性存款(产品代码: 保本浮动 募集
20 公司 2,510 2022/12/16 2023/3/26 1.40%-4.49% 是
上海市奉贤 CSDVY202224909) 收益型 资金
支行
上海浦东发
展银行股份 利多多公司稳利 22JG3945 期(1 个月 保本浮动 募集
21 公司 5,000 2022/12/19 2023/1/19 1.3%-2.95% 是
有限公司奉 早鸟款)人民币对公结构性存款 收益型 资金
贤支行
浙商银行股 单位两个月期挂钩贵金属(伦敦金)看
保本浮动 募集
22 公司 份有限公司 涨 22019 期(产品代码: 8,000 2022/12/16 2023/3/16 1.50%-3.05% 是
收益型 资金
上海分行 EGQ22019UT)
江苏银行股
份有限公司 对公人民币结构性存款 2022 年第 47 期 保本浮动 募集
23 公司 5,000 2022/12/14 2023/3/14 1.20%-3.26% 是
上海奉贤支 3 个月 B 款 收益型 资金
行
上海浦东发
展银行股份 利多多公司稳利 22JG8089 期(3 层看 保本浮动 募集
24 公司 20,000 2022/11/15 2022/11/29 1.3%-2.75% 是
有限公司奉 跌)人民币对公结构性存款 收益型 资金
贤支行
北京银行股
欧元/美元固定日观察区间型结构性存 保本浮动 募集
25 公司 份有限公司 15,000 2022/11/09 2022/12/09 1.3%-2.64% 是
款(产品编号 DFJ2211018) 收益型 资金
上海奉贤支
行
中国工商银
中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人
行股份有限 保本浮动 募集
26 公司 人民币结构性存款产品-专户型 2022 35,000 2022/10/18 2023/4/27 1.4%-3.2% 是
公司上海市 收益型 资金
年第 382 期 E 款(22ZH382E)
奉贤支行
北京银行股
份有限公司 欧元/美元固定日观察区间型结构性存 保本浮动 募集
27 公司 15,000 2022/8/4 2022/11/2 1.35%-3.40% 是
上海奉贤支 款(产品编号 DFJ2208013) 收益型 资金
行
上海浦东发
展银行股份 利多多公司稳利 22JG3701 期(3 个月 保本浮动 募集
28 公司 20,000 2022/8/1 2022/11/1 1.40%-3.25% 是
有限公司奉 早鸟款)人民币对公结构性存款 收益型 资金
贤支行
上海浦东发
展银行股份 利多多公司稳利 22JG5009 期(7 月特 保本浮动 募集
29 公司 20,000 2022/7/20 2022/7/29 1.35%-2.65% 是
有限公司奉 供)人民币对公结构性存款 收益型 资金
贤支行
中国工商银
中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人
行股份有限 保本浮动 募集
30 公司 人民币结构性存款产品-专户型 2022 35,000 2022/7/5 2022/10/11 1.3%-3.41% 是
公司上海市 收益型 资金
年第 245 期 F 款(22ZH245F)
奉贤支
北京银行股
份有限公司 欧元/美元固定日观察区间型结构性存 保本浮动 募集
31 公司 15,000 2022/5/5 2022/8/3 1.35%-3.03% 是
上海奉贤支 款(产品编号 DFJ2205003) 收益型 资金
行
上海浦东发
利多多公司稳利 22JG3508 期(3 个月
展银行股份 保本浮动 募集
32 公司 网点专属 B 款)人民币对公结构性存 20,000 2022/4/20 2022/7/20 1.4%-3.3% 是
有限公司奉 收益型 资金
款
贤支行
中国工商银
中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人
行股份有限 保本浮动 募集
33 公司 人民币结构性存款产品-专户型 2022 35,000 2022/3/8 2022/7/1 1.3%-3.6% 是
公司上海市 收益型 资金
年第 094 期 H 款(22ZH094F)
奉贤支行
截至本公告披露日,公司使用闲置募集资金进行现金管理未到期余额为 66,000 万元。公司未超过股东大会对使用闲置募集资金进
行现金管理的授权额度。
六、备查文件
1、北京银行单位结构性存款产品说明书及相关业务凭证;
2、浙商银行单位结构性存款产品说明书及相关业务凭证。
特此公告。
上海海融食品科技股份有限公司董事会
二〇二三年六月二十九日