证券代码:300915 证券简称:海融科技 公告编号:2023-065 上海海融食品科技股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海海融食品科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2022 年 9 月 30 日 召开第三届董事会第六次会议和第三届监事会第五次会议,2022 年 10 月 31 日 召开 2022 年第一次临时股东大会,审议通过了《关于延长使用闲置募集资金进 行现金管理的期限并调整额度的议案》,同意公司在确保不影响正常经营、募投 项目建设及募集资金正常使用计划的情况下,使用不超过 72,000 万元的闲置募 集资金进行现金管理,上述额度自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效,在 前述额度和期限范围内资金可循环滚动使用。 具体内容详见公司分别于 2022 年 9 月 30 日和 2022 年 10 月 31 日在巨潮资 讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《第三届董事会第六次会议决议公告》(公 告编号:2022-051)、《关于延长使用闲置募集资金进行现金管理的期限并调整 额度的公告》(公告编号:2022-055)和《2022 年第一次临时股东大会决议公告》 (公告编号:2022-066)等相关公告。 近日,公司使用闲置募集资金进行现金管理的部分产品已到期赎回,并使用 闲置募集资金继续进行现金管理。现将具体情况公告如下: 一、使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况 理财产 预期年 资 实际 认 签约对 产品 品金额 起息 到期 化收益 金 收益 购 产品名称 方 类型 (万 日 日 率 来 (元 方 元) (%) 源 ) 北京银 欧元/美元固定 行股份 保本 募 日观察区间型 公 有限公 浮动 2023/ 2023/ 1.3%- 集 401,75 结构性存款 5,000 司 司上海 收益 06/29 10/11 2.82% 资 3.42 (产品编号 奉贤支 型 金 DFJ2306063) 行 二、本次使用闲置募集资金进行现金管理的基本情况 认 理财产品 签约对 产品 起息 到期 预期年化收益 资金 购 产品名称 金额(万 方 类型 日 日 率(%) 来源 方 元) 江苏银 对公人民 行股份 保本 币结构性 公 有限公 浮动 2023/ 2023/ 募集 存款 2023 5,000 1.20%-2.90% 司 司上海 收益 10/12 12/27 资金 年第 40 期 奉贤支 型 76 天 D 款 行 浙商银行 浙商银 单位结构 保本 行股份 性存款 公 浮动 2023/ 2024/ 募集 有限公 (产品代 8,800 1.40%-2.80% 司 收益 10/13 01/12 资金 司上海 码: 型 分行 EGQ23018 UT) 关联关系说明:公司与上述签约对方无关联关系。 三、投资风险及风险控制措施 (一)投资风险 1、投资产品都经过严格的评估,其中闲置募集资金拟投资的产品是保本型 理财产品(包括但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、保本型 理财及国债逆回购品种等),具有投资风险低、本金安全度高的特点;虽然投资 产品都经过严格的评估,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受 到市场波动的影响。 2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入,因此短期投 资的实际收益不可预期。 3、相关工作人员的操作和监控风险。 (二)风险控制措施 1、公司将严格遵守审慎投资原则筛选投资对象,主要选择信誉好、规模大、 有能力保障资金安全的单位所发行的产品,其中利用闲置募集资金购买理财产品 时,将选择安全性高、流动性好并提供保本承诺的理财产品,明确好理财产品的 金额、品种、期限以及双方的权利义务和法律责任等。 2、公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,如发现存 在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。 3、公司内审部门对理财资金使用与保管情况进行日常监督,定期对理财资 金使用情况进行审计、核实。 4、公司监事会、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可 以聘请专业机构进行审计。 5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定,做好相关信息披露工作。 四、对公司日常经营的影响 在符合国家法律法规,并确保不影响公司募集资金投资计划正常进行和募集 资金安全的前提下,公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理,不会影响公司募 集资金投资项目的正常开展。通过进行现金管理,可以提高资金使用效率,能获 得一定的投资收益,符合公司及全体股东的利益。 五、截至本公告日前十二个月内使用闲置募集资金进行现金管理的情况 序 认购 理财产品金 预期年化收 资金 是否 签约对方 产品名称 产品类型 起息日 到期日 号 方 额(万元) 益率(%) 来源 赎回 江苏银行股份有限 对公人民币结构性存款 2023 年 保本浮动 募集 1 公司 5,000 2023/10/12 2023/12/27 1.20%-2.90% 否 公司上海奉贤支行 第 40 期 76 天 D 款 收益型 资金 浙商银行股份有限 浙商银行单位结构性存款 保本浮动 募集 2 公司 8,800 2023/10/13 2024/01/12 1.40%-2.80% 否 公司上海分行 (产品代码:EGQ23018UT) 收益型 资金 江苏银行股份有限 对公人民币结构性存款 2023 年 保本浮动 募集 3 公司 5,000 2023/9/27 2023/12/27 1.20%-2.91% 否 公司上海奉贤支行 第 38 期 3 个月 B 款 收益型 资金 浙商银行股份有限 浙商银行单位结构性存款(产品 保本浮动 募集 4 公司 2,000 2023/08/25 2023/09/22 1.40%-2.70% 是 公司上海分行 代码:EEM23015UT) 收益型 资金 中国银行股份有限 挂钩型结构性存款(产品代码: 保本保最 1.29%- 募集 5 公司 公司上海市奉贤支 5,635 2023/8/15 2023/12/29 否 CSDVY202337536) 低收益型 4.0036% 资金 行 中国银行股份有限 挂钩型结构性存款(产品代码: 保本保最 1.30%- 募集 6 公司 公司上海市奉贤支 5,865 2023/8/15 2023/12/30 否 CSDVY202337535) 低收益型 3.8881% 资金 行 江苏银行股份有限 对公人民币结构性存款 2023 年 保本浮动 募集 7 公司 1,000 2023/8/14 2023/10/5 1.20%-2.90% 是 公司上海奉贤支行 第 32 期 52 天 E 款 收益型 资金 上海浦东发展银行 利多多公司稳利 23JG6321 期 保本浮动 募集 8 公司 股份有限公司奉贤 (三层看涨)人民币对公结构性 23,000 2023/8/7 2023/11/6 1.3%-2.85% 否 收益型 资金 支行 存款 9 公司 江苏银行股份有限 对公人民币结构性存款 2023 年 保本浮动 4,000 2023/7/5 2023/10/5 1.2%-3.31% 募集 是 公司上海奉贤支行 第 26 期 3 个月 B 款 收益型 资金 中国银行股份有限 挂钩型结构性存款(产品代码: 保本保最 1.30%- 募集 10 公司 公司上海市奉贤支 4,080 2023/7/5 2023/12/30 否 CSDVY202335945) 低收益型 4.2423% 资金 行 中国银行股份有限 挂钩型结构性存款(产品代码: 保本保最 1.29%- 募集 11 公司 公司上海市奉贤支 3,920 2023/7/5 2023/12/29 否 CSDVY202335946) 低收益型 4.3697% 资金 行 欧元/美元固定日观察区间型结 北京银行股份有限 保本浮动 募集 12 公司 构性存款(产品编号 5,000 2023/06/29 2023/10/11 1.3%-2.82% 是 公司上海奉贤支行 收益型 资金 DFJ2306063) 浙商银行股份有限 浙商银行单位结构性存款 保本浮动 募集 13 公司 7,000 2023/06/30 2023/09/28 1.50%-2.90% 是 公司上海分行 (产品代码:EGQ23011UT) 收益型 资金 江苏银行股份有限 对公人民币结构性存款 2023 年 保本浮动 募集 14 公司 5,000 2023/6/21 2023/9/21 1.20%-3.21% 是 公司上海奉贤支行 第 24 期 3 个月 B 款 收益型 资金 浙商银行股份有限 浙商银行单位结构性存款 保本浮动 募集 15 公司 2,000 2023/05/19 2023/08/18 1.50%-2.90% 是 公司上海分行 (产品代码:EGQ23008UT) 收益型 资金 江苏银行股份有限 对公人民币结构性存款 2023 年 保本浮动 募集 16 公司 1,000 2023/5/10 2023/8/10 1.20%-3.31% 是 公司上海奉贤支行 第 18 期 3 个月 B 款 收益型 资金 中国银行股份有限 挂钩型结构性存款(产品代码: 保本保最 1.39%- 募集 17 公司 公司上海市奉贤支 5,880 2023/5/8 2023/8/12 是 CSDVY202333371) 低收益型 4.3743% 资金 行 中国银行股份有限 挂钩型结构性存款(产品代码: 保本保最 1.40%- 募集 18 公司 公司上海市奉贤支 6,120 2023/5/8 2023/8/13 是 CSDVY202333370) 低收益型 4.2377% 资金 行 上海浦东发展银行 利多多公司稳利 23JG5771 期 保本浮动 募集 19 公司 26,000 2023/5/8 2023/8/7 1.3%-3.00% 是 股份有限公司奉贤 (三层看涨)人民币对公结构性 收益型 资金 支行 存款 江苏银行股份有限 对公人民币结构性存款 2023 年 保本浮动 募集 20 公司 4,000 2023/4/3 2023/7/3 1.2%-3.31% 是 公司上海奉贤支行 第 14 期 3 个月 C 款 收益型 资金 中国银行股份有限 挂钩型结构性存款(产品代码: 保本浮动 募集 21 公司 公司上海市奉贤支 1,990 2023/3/29 2023/7/2 1.39%-4.48% 是 CSDVY202330488) 收益型 资金 行 中国银行股份有限 挂钩型结构性存款(产品代码: 保本浮动 募集 22 公司 公司上海市奉贤支 2,010 2023/3/29 2023/7/3 1.40%-4.49% 是 CSDVY202330487) 收益型 资金 行 浙商银行股份有限 浙商银行单位结构性存款(产品 保本浮动 募集 23 公司 7,000 2023/03/24 2023/06/21 1.50%-3.05% 是 公司上海分行 代码:EGQ23005UT) 收益型 资金 欧元/美元固定日观察区间型结 北京银行股份有限 保本浮动 募集 24 公司 构性存款(产品编号 8,000 2023/03/22 2023/06/28 1.3%-2.82% 是 公司上海奉贤支行 收益型 资金 DFJ2303030) 江苏银行股份有限 对公人民币结构性存款 2023 年 保本浮动 募集 25 公司 5,000 2023/3/15 2023/6/15 1.20%-3.31% 是 公司上海奉贤支行 第 11 期 3 个月 B 款 收益型 资金 上海浦东发展银行 利多多公司稳利 23JG3095 期(1 保本浮动 募集 26 公司 股份有限公司奉贤 个月早鸟款)人民币对公结构性 5,000 2023/3/6 2023/4/6 1.3%-3.00% 是 收益型 资金 支行 存款 上海浦东发展银行 利多多公司稳利 23JG3024 期(1 保本浮动 募集 27 公司 股份有限公司奉贤 个月早鸟款)人民币对公结构性 5,000 2023/1/28 2023/2/28 1.3%-3.00% 是 收益型 资金 支行 存款 江苏银行股份有限 对公人民币结构性存款 2022 年 保本浮动 募集 28 公司 5,000 2022/12/28 2023/3/28 1.2%-3.26% 是 公司上海奉贤支行 第 49 期 3 个月 B 款 收益型 资金 北京银行股份有限 欧元/美元固定日观察区间型结 保本浮动 募集 29 公司 9,000 2022/12/19 2023/3/20 1.3%-2.94% 是 公司上海奉贤支行 构性存款(产品编号 收益型 资金 DFJ2212074) 中国银行股份有限 挂钩型结构性存款(产品代码: 保本浮动 募集 30 公司 公司上海市奉贤支 2,490 2022/12/16 2023/3/25 1.39%-4.48% 是 CSDVY202224910) 收益型 资金 行 中国银行股份有限 挂钩型结构性存款(产品代码: 保本浮动 募集 31 公司 公司上海市奉贤支 2,510 2022/12/16 2023/3/26 1.40%-4.49% 是 CSDVY202224909) 收益型 资金 行 上海浦东发展银行 利多多公司稳利 22JG3945 期(1 保本浮动 募集 32 公司 股份有限公司奉贤 个月早鸟款)人民币对公结构性 5,000 2022/12/19 2023/1/19 1.3%-2.95% 是 收益型 资金 支行 存款 单位两个月期挂钩贵金属(伦敦 浙商银行股份有限 保本浮动 募集 33 公司 金)看涨 22019 期(产品代码: 8,000 2022/12/16 2023/3/16 1.50%-3.05% 是 公司上海分行 收益型 资金 EGQ22019UT) 江苏银行股份有限 对公人民币结构性存款 2022 年 保本浮动 募集 34 公司 5,000 2022/12/14 2023/3/14 1.20%-3.26% 是 公司上海奉贤支行 第 47 期 3 个月 B 款 收益型 资金 上海浦东发展银行 利多多公司稳利 22JG8089 期(3 保本浮动 募集 35 公司 股份有限公司奉贤 20,000 2022/11/15 2022/11/29 1.3%-2.75% 是 层看跌)人民币对公结构性存款 收益型 资金 支行 欧元/美元固定日观察区间型结 北京银行股份有限 保本浮动 募集 36 公司 构性存款(产品编号 15,000 2022/11/09 2022/12/09 1.3%-2.64% 是 公司上海奉贤支行 收益型 资金 DFJ2211018) 中国工商银行股份 中国工商银行挂钩汇率区间累计 保本浮动 募集 37 公司 有限公司上海市奉 型法人人民币结构性存款产品- 35,000 2022/10/18 2023/4/27 1.4%-3.2% 是 收益型 资金 贤支行 专户型 2022 年第 382 期 E 款 (22ZH382E) 欧元/美元固定日观察区间型结 北京银行股份有限 保本浮动 募集 38 公司 构性存款(产品编号 15,000 2022/8/4 2022/11/2 1.35%-3.40% 是 公司上海奉贤支行 收益型 资金 DFJ2208013) 上海浦东发展银行 利多多公司稳利 22JG3701 期(3 保本浮动 募集 39 公司 股份有限公司奉贤 个月早鸟款)人民币对公结构性 20,000 2022/8/1 2022/11/1 1.40%-3.25% 是 收益型 资金 支行 存款 截至本公告披露日,公司使用闲置募集资金进行现金管理未到期余额为 61,300 万元。公司未超过股东大会对使用闲置募集资金进 行现金管理的授权额度。 六、备查文件 1、江苏银行单位结构性存款产品说明书及相关业务凭证; 2、浙商银行单位结构性存款产品说明书及相关业务凭证; 3、北京银行赎回业务凭证。 特此公告。 上海海融食品科技股份有限公司董事会 二〇二三年十月十三日