证券代码：300920 股票简称：润阳科技 公告编号：2023-033
浙江润阳新材料科技股份有限公司董事会
关于2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会《关于同意浙江润阳新材料科技股份有限公司
首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]2654 号），润阳科技获准公开
发行 2,500.00 万股人民币普通股，本次发行不涉及发行人原有股东公开发售股
票。本次发行价格为 26.93 元/股，募集资金总额为 67,325.00 万元，扣除发行费
用后募集资金净额为 61,201.98 万元，立信会计师事务所（特殊普通合伙）已于
2020 年 12 月 21 日对上述募集资金的资金到位情况进行了审验，并出具信会师
报字[2020]第 ZF11043 号《验资报告》。募集资金已汇入本公司开立的募集资金
专户,具体明细如下：
募集资金专户余
户名 开户行 账号 募集资金用途
额（万元）
年产 10000 万平
浙江润阳新材料科 招商银行股份有限公
572900612510301 方米 IXPE 扩产 36,723.16
技股份有限公司 司湖州长兴支行
项目
浙江润阳新材料科 华夏银行股份有限公 智能仓储中心建
10464000000375297 8,431.19
技股份有限公司 司杭州江城支行 设项目
浙江润阳新材料科 中国农业银行股份有 补充营运资金项
19125101040031250 5,712.76
技股份有限公司 限公司长兴县支行 目
浙江润阳新材料科 杭州银行股份有限公 研发中心建设项
3301040160016830864 5,565.94
技股份有限公司 司海创园支行 目
年增产 1600 万
浙江润阳新材料科 中国银行股份有限公
403978877878 平方米 IXPE 自 4,768.93
技股份有限公司 司长兴县支行
动化技改项目
合计 61,201.98
（二）募集资金结存情况
1
截止 2023 年 6 月 30 日，公司首次公开发行股票募集资金结存情况如下：
项目 金额（万元）
募集资金净额 61,201.98
加：募集资金利息收入扣减手续费净额 1,895.83
减：募投项目已投入金额 26,652.53
其中：2021 年度使用金额 15,767.44
2022 年度使用金额 7,203.06
本报告期使用金额 3,682.03
期末尚未使用的募集资金余额 36,445.28
其中：募集资金专户余额 1,838.71
理财产品余额 15,606.57
暂时补充流动资金 19,000.00
注：若出现各分项数值之和与总数尾数不符的情况，为四舍五入原因造成。
二、募集资金存放与管理情况
（一）《募资金管理制度》的制定和执行情况
为规范公司募集资金管理和使用，保护中小投资者的权益，根据《公司法》、
《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《上市公司自律监管指
引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，
公司制定了《募集资金管理制度》，对公司募集资金采用专户存储制度并严格履
行使用审批手续，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。
（二）募集资金三方监管协议签署情况
2021 年 1 月，公司、保荐机构兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”
或“保荐机构”）与招商银行股份有限公司湖州长兴支行、华夏银行股份有限公司
杭州分行、中国农业银行股份有限公司长兴县支行、杭州银行股份有限公司海创
园支行、中国银行股份有限公司长兴县支行分别签订了《募集资金三方监管协
议》，明确了各方的权利和义务，公司严格按照该《募集资金三方监管协议》的
规定存放和使用募集资金，保证专款专用。上述协议与深圳证券交易所《募集资
金三方监管协议（范本）》不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
（三）募集资金专户存储情况
截止 2023 年 6 月 30 日，本公司各募集资金存放专户账户的余额如下：
银行名称 专户账号 账户类别 截至日余额
2
（万元）
招商银行股份有限公司湖州
572900612510301 募集资金专户 628.97
长兴支行
华夏银行股份有限公司杭州
10464000000375297 募集资金专户 519.74
江城支行
杭州银行股份有限公司海创
3301040160016830864 募集资金专户 506.82
园支行
中国银行股份有限公司长兴
403978877878 募集资金专户 174.25
县支行
中国农业银行股份有限公司
19125101040031250 募集资金专户 8.92
长兴县支行
现金管理 15,606.57
暂时补充流动资金 19,000.00
合计 36,445.28
注：若出现各分项数值之和与总数尾数不符的情况，为四舍五入原因造成。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况
2023 年半年度公司实际使用募集资金人民币 3,682.03 万元，截至 2023 年 6
月 30 日累计使用募集资金人民币 26,652.53 万元，具体情况详见附表 1《募集资
金使用情况对照表》。
（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
本报告期内，本公司未发生募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更的
情况。
（三）募投项目先期投入及置换情况
1、公司于 2021 年 4 月 23 日召开第三届董事会第三次会议和第三届监事会
第三次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议
案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 6,303.78 万元，
独立董事和保荐机构兴业证券有限责任公司发表了明确同意的意见，立信会计师
事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金预先投入募投项目的情况进行了专项
核验，并出具了《浙江润阳新材料科技股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》
（信会师报字[2021]第 ZF10329 号），上述置换工作已执行完毕。
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2、公司于 2021 年 11 月 10 日召开第三届董事会第八次会议和第三届监事会
第八次会议审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金
等额置换的议案》，同意公司在募集资金投资项目实施期间，根据实际情况使用
银行承兑汇票支付募集资金投资项目中涉及的款项，并从募集资金专户划转等额
资金至公司一般账户。独立董事和保荐机构兴业证券有限责任公司发表了明确同
意的意见。截至报告期末，已置换的银行承兑汇票金额为 4,621.74 万元。
（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况
公司于 2023 年 2 月 20 日召开第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第
十六次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，
同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响正常生产经营和确保资金
安全的情况下，使用不超过 20,000 万元（含本数）闲置募集资金暂时补充流动资
金，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内，到期将归还至募集资金专户。
截至报告期末，实际使用闲置募集资金暂时补充流动资金金额为 19,000.00 万元。
（五）节余募集资金使用情况
本报告期内，本公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金
投资项目或非募集资金投资项目的情况。
（六）超募资金使用情况
本报告期内，本公司无超募资金，不存在超募资金使用的情况。
（七）尚未使用的募集资金用途和去向
1、公司于 2022 年 11 月 30 日召开了第三届董事会第十五次会议、第三届监
事会第十五次会议，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金及自有资金进
行现金管理的议案》，同意在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响公司正
常生产经营和确保资金安全的情况下，继续使用 35,000 万元（含本数）闲置募集
资金和 10,000 万元（含本数）自有资金进行现金管理。在上述额度内，资金可以
滚动使用，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。具体内容详见巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于继续使用部分闲置募集资金
及自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-065）。
2、公司于 2023 年 2 月 20 日召开了第三届董事会第十六次会议、第三届监
事会第十六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金
4
的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响正常生产经营
和确保资金安全的情况下，使用不超过 20,000 万元（含本数）闲置募集资金暂时
补充流动资金，使用期限自本次董事会审议通过之日起 12 个月内，到期将归还
至募集资金专户。具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《关于继续使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：
2023-006）。
3、截至报告期末，公司尚未使用的募集资金 36,445.28 万元，其中使用募集
资金进行现金管理 15,606.57 万元，暂时补充流动资金金额为 19,000.00 万元，尚
未使用的募集资金余额 1,838.71 万元，均存放在募集资金专户中。
（八）募集资金使用的其他情况
本公司已披露的募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，不存在其
他应披露而未披露事项。
四、变更募投项目的资金使用情况
本报告期内，本公司不存在变更募集项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司董事会认为，截至 2023 年 6 月 30 日，公司已按《深圳证券交易所创业
板股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运
作》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》
等相关法律法规的规定及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及
实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。
六、独立董事意见
独立董事认为：2023 年半年度公司募集资金的存放和使用符合中国证券监督
管理委员会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定，也
符合公司《募集资金管理制度》的规定。不存在违规使用募集资金的行为，不存
在变相改变募集资金用途的行为，也不存在损害公司股东特别是中小投资者利益
的情况。公司编制的《关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
附表 1：《募集资金使用情况对照表》
特此公告。
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浙江润阳新材料科技股份有限公司董事会
2023 年 8 月 30 日
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附表 1：募集资金使用情况对照表
单位：万元
本年度投
募集资金总额 67,325.00 入募集资 3,682.03
金总额
报告期内变更用途的募集资金总额
已累计投 26,652.53
累计变更用途的募集资金总额 入募集资
金总额
累计变更用途的募集资金总额比例
是 否 已 募集资金承诺投资总 调整后投资 本年度投入 截 至 期 末 截 至 期 末 项目达到预定可使 本 年 度 实 是 否 达 项 目 可 行 性
承诺投资项目和超 变 更 项 额 总额（1） 金额 累 计 投 入 投 资 进 度 用状态日期 现的效益 到 预 计 是 否 发 生 重
募资金投向 目（含部 金额(2) (3)＝(2)/(1) 效益 大变化
分变更）
承诺投资项目
1、年增产 1,600 万平
方米 IXPE 自动化技 否 4,768.93 4,768.93 286.31 1,762.34 36.95% 2024 年 4 月 30 日 320.96 不适用 否
改项目
2、年产 10,000 万平方
否 36,723.16 36,723.16 2,237.15 12,328.30 33.57% 2024 年 4 月 30 日 不适用 不适用 否
米 IXPE 扩产项目
3、研发中心建设项目 否 5,565.94 5,565.94 385.85 2,708.10 48.65% 2024 年 4 月 30 日 不适用 不适用 否
4、智能仓储中心建设
否 8,431.19 8,431.19 772.72 4,141.05 49.12% 2024 年 4 月 30 日 不适用 不适用 否
项目
5、补充营运资金项目 否 8,000.00 5,712.76 5,712.74 100.00% 不适用 不适用 否
承诺投资项目小计 63,489.22 61,201.98 3,682.03 26,652.53
超募资金投向
无
合计 63,489.22 61,201.98 3,682.03 26,652.53
募投项目实施前期，因土地置换和权证办理等多方面因素影响，造成进度延缓，致使募投项目推进工作整体滞后。
未 达 到 计 划 进 度 或 后受宏观因素的综合影响，募投项目实施进度延缓。根据国内外形势及市场发展情况，为更好地满足市场需求和发展战略需要，确
预 计 收 益 的 情 况 和 保募集资金使用效率，经公司审慎研究，决定将“年增产 1,600 万平方米 IXPE 自动化技改项目”、“年产 10,000 万平方米 IXPE 扩
原因（分具体项目） 产项目”、“研发中心建设项目”及“智能仓储中心建设项目”等项目达到预定可使用状态日期调整为 2024 年 4 月 30 日，以充分
发挥募投项目资金效益，确保公司募投项目具备持续稳定的运行与竞争能力。
项目 可 行性 发 生重
无
大变化的情况说明
超募资金的金额、用
无
途及使用进展情况
募集 资 金投 资 项目
无
实施地点变更情况
募集 资 金投 资 项目
无
实施方式调整情况
1、公司于 2021 年 4 月 23 日召开第三届董事会第三次会议和第三届监事会第三次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投
入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金 6,303.78 万元。立信会计师事务所（特
殊普通合伙）已对公司募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金进行了专项审核，并出具了《浙江润阳新材料科技股份有限公司
募集 资 金投 资 项目
募集资金置换专项鉴证报告》（信会师报字[2021]第 ZF10329 号），上述置换工作已执行完毕。
先期 投 入及 置 换情
2、公司于 2021 年 11 月 10 日召开第三届董事会第八次会议和第三届监事会第八次会议审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付
况
募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募集资金投资项目实施期间，根据实际情况使用银行承兑汇票支付募集
资金投资项目中涉及的款项，并从募集资金专户划转等额资金至公司一般账户。 截至报告期末，已置 换的银行承兑汇票金额为
4,621.74 万元。
用 闲 置 募 集 资 金 暂 公司于 2023 年 2 月 20 日召开第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十六次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂
时 补 充 流 动 资 金 情 时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响正常生产经营和确保资金安全的情况下，使用不
况 超过 20,000 万元（含本数）闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内，到期将归还至募集资
金专户。截至报告期末，用闲置募集资金暂时补充流动资金金额为 19,000.00 万元。
项目 实 施出 现 募集
资金 结 余的 金 额及 无
原因
1、公司于 2022 年 11 月 30 日召开了第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于继续使用部分闲
置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响公司正常生产经营和确保资金安
全的情况下，继续使用 35,000 万元（含本数）闲置募集资金和 10,000 万元（含本数）自有资金进行现金管理。在上述额度内，资金
可以滚动使用，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关
于继续使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-065）。
尚 未 使 用 的 募 集 资 2、公司于 2023 年 2 月 20 日召开了第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集
金用途及去向 资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响正常生产经营和确保资金安全的情况下，
使用不超过 20,000 万元（含本数）闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自本次董事会审议通过之日起 12 个月内，到期将归
还至募集资金专户。具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于继续使用部分闲置募集资金及自有资金进行
现金管理的公告》（公告编号：2023-006）。
3、截至报告期末，公司尚未使用的募集资金 36,445.28 万元，其中使用募集资金进行现金管理 15,606.57 万元，暂时补充流动资金金
额为 19,000.00 万元，尚未使用的募集资金余额 1,838.71 万元，均存放在募集资金专户中。
募集 资 金使 用 及披
露中 存 在的 问 题或 无
其他情况
注：由于公司扣除发行费用后，本次募集资金净额为 61,201.98 万元，募集资金净额低于募集资金承诺投资总额，因此公司对补充
营运资金项目的金额进行了相应的调整，补充营运资金项目调整后的投资总额为人民币 5,712.76 万元。
