证券代码：300979 证券简称：华利集团 公告编号：2023-026
中山华利实业集团股份有限公司
关于部分闲置募集资金现金管理到期赎回并继续进行
现金管理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为提高资金使用效率、增加股东回报，在保证日常经营运作资金需求、有
效控制投资风险的情况下，中山华利实业集团股份有限公司（以下简称“公
司”“华利集团”）于2022年12月8日召开了第一届董事会第二十一次会议，审
议通过了《关于2023年度委托理财及现金管理额度预计的议案》，同意公司（含
子公司）使用自有资金、闲置募集资金进行委托理财及现金管理，预计交易金
额合计不超过人民币45亿元，其中使用闲置募集资金仅用于现金管理且交易金
额不超过人民币27亿元。上述交易额度在2023年度内有效，在上述期限内，额
度可循环滚动使用，但在期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行
再投资的相关金额）不应超过交易额度。在额度有效期和额度范围内，授权公
司管理层行使相关投资决策权并签署相关文件，具体由公司总财务部负责组织
实施和管理。公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意的意见。具
体内容详见公司分别于2022年12月10日、2023年1月13日、2023年2月10日、
2023年2月27日、2023年3月6日、2023年4月7日、2023年4月21日、2023年5月5
日、2023年5月11日、2023年5月26日在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）、
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等监管部门规定的创业板上市公司信息披露
网站披露的《关于2023年度委托理财及现金管理额度预计的公告》（公告编号：
2022-054）、《关于部分闲置募集资金现金管理到期赎回并继续进行现金管理的
公告》（公告编号：2023-002、2023-003、2023-004、2023-006、2023-007、
2023-008、2023-021、2023-022、2023-025）。
1
近日，公司使用部分闲置募集资金进行委托理财（仅限现金管理）产品到期
赎回并继续进行委托理财（仅限现金管理），现将相关情况公告如下：
一、本次部分闲置募集资金进行委托理财（仅限现金管理）产品到期赎回基
本情况
公司近期赎回闲置募集资金购买的已到期理财产品，赎回本金共计人民币
31,000 万元，获得收益合计人民币 499.80 万元。前述本金及收益已全部归还至
募集资金专户，具体赎回情况如下：
单位：人民币万元
序 购买 发行 产品 购买 年化 收益
产品名称 起始日期 到期日期
号 主体 主体 类型 金额 收益率 金额
中国银
挂钩型结构性存款
行股份 保本保
华利 （机构客户）
1 有限公 最低收 17,000 2022-11-2 2023-5-31 3.43% 335.48
集团 （产品代码：
司中山 益型
CSDVY202222978）
分行
中国银
挂钩型结构性存款
行股份 保本保
华利 （机构客户）
2 有限公 最低收 10,000 2023-1-11 2023-5-31 3.41% 130.79
集团 （产品代码：
司中山 益型
CSDVY202226157）
分行
广发银行“薪加薪
广发银 16 号”G 款定制版
行股份 人民币结构性存款 保本浮
华利
3 有限公 (挂钩欧元兑美元看 动收益 4,000 2023-3-1 2023-5-30 3.4% 33.53
集团
司中山 涨一触式结构)(中山 型
分行 分行)（产品编号：
XJXCKJ60296）
合计 31,000 499.80
二、本次使用部分闲置募集资金进行委托理财（仅限现金管理）的情况
单位：人民币万元
序 购买 发行 产品 购买 预期年化
产品名称 起始日期 到期日期
号 主体 主体 类型 金额 收益率
富邦华 富邦华一银行人民币结构
保本浮
华利 一银行 性存款月惠盈 23050329 1.5%或 3%
1 动收益 7,000 2023-6-1 2023-9-6
集团 广州分 期（期别编号： 或 3.1%
型
行 NDRMBC23050329）
2
序 购买 发行 产品 购买 预期年化
产品名称 起始日期 到期日期
号 主体 主体 类型 金额 收益率
兴业银
行股份 大额存
华利 单位大额存单（大额存单
2 有限公 单（可 3,000 2023-6-1 2025-9-29 3.30%
集团 批次号：20220121）
司中山 转让）
分行
合计 10,000
关联关系说明：公司与上述交易对方不存在关联关系。
三、投资风险及风险控制措施
公司进行委托理财（仅限现金管理）购买的产品属于安全性高、流动性好的
投资品种，但不排除该项投资受到市场波动的影响。针对可能出现的投资风险，
公司拟采取以下风险防控措施：
(一)公司利用自有资金、闲置募集资金购买投资产品时，将选择安全性高、
流动性好的投资产品，明确投资产品的金额、品种、期限以及双方的权利义务和
法律责任等。
(二)公司总财务部将及时与银行核对账户余额，做好财务核算工作，一旦发
现存在可能影响公司资金安全的风险因素将及时采取保全措施，控制投资风险，
并对所投资产品的资金使用和保管进行实时分析和跟踪。
(三)内部审计部门对理财资金使用与保管情况进行日常监督，定期对理财资
金使用情况进行审计、核实。
(四)独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查，必要时可以聘
请专业机构进行审计。
(五)公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。
四、对公司的影响
公司使用自有资金、闲置募集资金进行委托理财及现金管理是在保障公司正
常经营运作资金需求的前提下进行的，不影响日常经营资金的正常运转及主营业
务发展，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，委托理财及现金管理有利
于提高资金的使用效率，增加公司收益。对于公司使用自有资金、闲置募集资金
进行委托理财及现金管理事项，公司根据财政部《企业会计准则第 22 号——金
3
融工具确认和计量》及其他相关规定与指南，进行会计核算及列报。
五、最近十二个月公司使用部分闲置募集资金进行委托理财（仅限现金管
理）的情况
截至本公告披露日，公司最近十二个月累计使用闲置募集资金进行委托理财
（仅限现金管理，包括但不限于结构性存款、金融机构的收益凭证、大额存单、
定期存款等）的未到期余额（含本次）为人民币 229,000 万元，未超过公司董事
会对使用闲置募集资金进行委托理财（仅限现金管理）的授权额度，具体情况如
下：
单位：人民币万元
序 购买 发行 产品 购买 起始 到期 预期年化
产品名称 备注
号 主体 主体 类型 金额 日期 日期 收益率
中国银行 挂钩型结构性存款
保本保
华利 股份有限 （机构客户） 1.4%或
1 最低收 7,500 2022-11-16 2023-7-3 未到期
集团 公司中山 （产品代码： 3.45%
益型
分行 CSDVY202223497）
中国银行 挂钩型结构性存款
保本保
华利 股份有限 （机构客户） 1.4%或
2 最低收 10,000 2022-12-2 2023-7-24 未到期
集团 公司中山 （产品代码： 3.45%
益型
分行 CSDVY202224000）
中国银行 挂钩型结构性存款
保本保
华利 股份有限 （机构客户） 1.4%或
3 最低收 10,000 2022-12-2 2023-7-25 未到期
集团 公司中山 （产品代码： 3.45%
益型
分行 CSDVY202224001）
中国银行 挂钩型结构性存款（机
保本保
华利 股份有限 构客户） 1.4%或
4 最低收 9,500 2023-2-2 2023-7-3 未到期
集团 公司中山 （产品代码： 3.41%
益型
分行 CSDVY202327295）
富邦华一银行单位大额
大额存
华利 富邦华一 存单 23000041 期
5 单（可 2,000 2023-2-6 2026-2-6 3.35% 未到期
集团 银行 （产品编码：
转让）
ADRMBC23000041）
富邦华一银行单位大额
大额存
华利 富邦华一 存单 23000042 期
6 单（可 2,000 2023-2-6 2026-2-6 3.35% 未到期
集团 银行 （产品编码：
转让）
ADRMBC23000042）
大额存
华利 富邦华一 富邦华一银行单位大额
7 单（可 2,000 2023-2-6 2026-2-6 3.35% 未到期
集团 银行 存单 23000043 期
转让）
4
序 购买 发行 产品 购买 起始 到期 预期年化
产品名称 备注
号 主体 主体 类型 金额 日期 日期 收益率
（产品编码：
ADRMBC23000043）
富邦华一银行单位大额
大额存
华利 富邦华一 存单 23000044 期
8 单（可 2,000 2023-2-6 2026-2-6 3.35% 未到期
集团 银行 （产品编码：
转让）
ADRMBC23000044）
富邦华一银行单位大额
大额存
华利 富邦华一 存单 23000045 期
9 单（可转 2,000 2023-2-6 2026-2-6 3.35% 未到期
集团 银行 （产品编码：
让）
ADRMBC23000045）
兴业银行 兴业银行企业金融人
保本浮
华利 股份有限 民币结构性存款产品 1.5%或
10 动收益 7,000 2023-2-22 2023-6-6 未到期
集团 公司中山 （产品编号： 3.37%
型
分行 203140000）
富邦华一银行人民币结
富邦华一 构性存款月惠盈 保 本 浮 1.5%或
华利
11 银行广州 23030311 期（期别编 动 收 益 11,000 2023-4-4 2023-7-24 3.25%或 未到期
集团
分行 号： 型 3.35%
NDRMBC23030311 ）
富邦华一银行人民币结
富邦华一 构性存款月惠盈 保 本 浮 1.5%或
华利
12 银行广州 23030312 期（期别编 动 收 益 9,000 2023-4-4 2023-7-17 3.25%或 未到期
集团
分行 号： 型 3.35%
NDRMBC23030312）
广发银行“薪加薪 16
号”G 款定制版人民币
广发银行
结构性存款（挂钩美元 保 本 浮
华利 股份有限 0.5%或
13 兑日元看跌一触式结 动 收 益 5,000 2023-4-4 2023-7-3 未到期
集团 公司中山 3.4%
构）（机构版）（中山分 型
分行
行）（产品编号：
XJXCKJ60326）
广发银行“薪加薪 16
广发银行 号”G 款定制版人民币
保 本 浮
华利 股份有限 结构性存款（挂钩美元
14 动 收 益 5,000 2023-4-4 2023-8-2 0.5%-3.5% 未到期
集团 公司中山 兑日元区间累计）（中
型
分行 山分行）（产品编号：
XJXCKJ60327）
兴业银行
兴业银行企业金融人民 保 本 浮 1.5%或
华利 股份有限
15 币结构性存款产品（产 动 收 益 4,000 2023-4-4 2023-7-17 2.99%或 未到期
集团 公司中山
品编号：203140000） 型 3.16%
分行
5
序 购买 发行 产品 购买 起始 到期 预期年化
产品名称 备注
号 主体 主体 类型 金额 日期 日期 收益率
兴业银行
兴业银行企业金融人民 保 本 浮 1.5%或
华利 股份有限
16 币结构性存款产品（产 动 收 益 3,000 2023-4-6 2023-7-17 2.98%或 未到期
集团 公司中山
品编号：203140000） 型 3.19%
分行
广发银行“薪加薪 16
号”G 款定制版人民
广发银行
币结构性存款（挂钩美 保 本 浮
华利 股份有限 0.5%或
17 元兑日元看跌一触式结 动 收 益 5,000 2023-4-12 2023-7-11 未到期
集团 公司中山 3.4%
构）（机构版）（中山分 型
分行
行）（产品编号：
XJXCKJ60336）
广发银行“薪加薪 16
广发银行 号”G 款定制版人民
保 本 浮
华利 股份有限 币结构性存款（挂钩澳 0.5%或
18 动 收 益 5,000 2023-4-19 2023-7-19 未到期
集团 公司中山 元兑美元看涨一触式） 3.4%
型
分行 （中山分行）（产品编
号：XJXCKJ60344）
富邦华一银行人民币结
富邦华一 构性存款月惠盈 保 本 浮 1.5%或
华利
19 银行广州 23040236 期 动 收 益 4,000 2023-4-19 2023-8-2 3.25%或 未到期
集团
分行 （期别编号： 型 3.35%
NDRMBC23040236）
广发银行“薪加薪 16
广发银行 号”G 款定制版人民币
保 本 浮
华利 股份有限 结构性存款（挂钩澳元 0.5%或
20 动 收 益 5,000 2023-4-26 2023-7-25 未到期
集团 公司中山 兑美元看涨一触式） 3.4%
型
分行 （中山分行）（产品编
号：XJXCKJ60351）
广发银行“薪加薪 16
广发银行 号”G 款定制版人民币
保 本 浮
华利 股份有限 结构性存款（挂钩美元
21 动 收 益 4,000 2023-4-26 2023-8-23 0.5%-3.5% 未到期
集团 公司中山 兑日元区间累计）（中
型
分行 山分行）（产品编号：
XJXCKJ60352 ）
富邦华一银行人民币结
富邦华一 构性存款月惠盈 保 本 浮 1.5%或
华利
22 银行广州 23040318 期 动 收 益 8,000 2023-4-26 2023-8-15 3.25%或 未到期
集团
分行 （期别编号： 型 3.35%
NDRMBC23040318）
富邦华一 富邦华一银行人民币结 保 本 浮 1.5%或
华利
23 银行广州 构性存款月惠盈 动 收 益 4,000 2023-4-26 2023-8-2 3.25%或 未到期
集团
分行 23040319 期 型 3.35%
6
序 购买 发行 产品 购买 起始 到期 预期年化
产品名称 备注
号 主体 主体 类型 金额 日期 日期 收益率
（期别编号：
NDRMBC23040319）
兴业银行 兴业银行企业金融人民
保 本 浮 1.5%或
华利 股份有限 币结构性存款产品
24 动 收 益 6,000 2023-4-26 2023-8-2 2.98%或 未到期
集团 公司中山 （产品编号：
型 3.15%
分行 203140000）
兴业银行 兴业银行企业金融人民
保 本 浮 1.5%或
华利 股份有限 币结构性存款产品
25 动 收 益 5,000 2023-4-28 2023-8-2 2.98%或 未到期
集团 公司中山 （产品编号：
型 3.18%
分行 203140000）
广发银行“薪加薪 16
广发银行 号”G 款定制版人民币
保 本 浮
华利 股份有限 结构性存款（挂钩澳元 0.5%或
26 动 收 益 8,000 2023-5-11 2023-8-9 未到期
集团 公司中山 兑美元看涨一触式） 3.4%
型
分行 （中山分行）（产品编
号：XJXCKJ60355）
兴业银行
单位存单发行（大额 大 额 存
华利 股份有限
27 存单批次号： 单（可转 18,000 2023-5-23 2025-4-15 3.55% 未到期
集团 公司中山
20220049） 让）
分行
兴业银行
大 额 存
华利 股份有限 单位大额存单（大额存
28 单（可转 50,000 2023-5-23 2023-9-25 3.5% 未到期
集团 公司中山 单批次号：20200578）
让）
分行
中国银行
挂钩型结构性存款（机 保 本 保
华利 股份有限 1.4%或
29 构客户）（产品代码： 最 低 收 6,000 2023-5-24 2023-9-6 未到期
集团 公司中山 3.29%
CSDVY202334122） 益型
分行
富邦华一银行人民币结
富邦华一 构性存款月惠盈 保 本 浮 1.5%或
华利
30 银行广州 23050329 期 动 收 益 7,000 2023-6-1 2023-9-6 3%或 未到期
集团
分行 （期别编号： 型 3.1%
NDRMBC23050329）
兴业银行
大 额 存
华利 股份有限 单位大额存单（大额存
31 单（可转 3,000 2023-6-1 2025-9-29 3.30% 未到期
集团 公司中山 单批次号：20220121）
让）
分行
合计 229,000
六、备查文件
7
(一)中国银行挂钩型结构性存款赎回回单；
(二)广发银行人民币结构性存款赎回回单；
(三)富邦华一银行人民币结构性存款产品说明书、风险揭示书、产品交易委
托书；
(四)兴业银行大额存单转让协议、开户证实书。
中山华利实业集团股份有限公司
董事会
2023 年 6 月 2 日
8