证券代码：300979 证券简称：华利集团 公告编号：2023-030
中山华利实业集团股份有限公司
关于部分闲置募集资金现金管理到期赎回并继续进行
现金管理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为提高资金使用效率、增加股东回报，在保证日常经营运作资金需求、有效
控制投资风险的情况下，中山华利实业集团股份有限公司（以下简称“公司”“华
利集团”）于2022年12月8日召开了第一届董事会第二十一次会议，审议通过了
《关于2023年度委托理财及现金管理额度预计的议案》，同意公司（含子公司）
使用自有资金、闲置募集资金进行委托理财及现金管理，预计交易金额合计不超
过人民币45亿元，其中使用闲置募集资金仅用于现金管理且交易金额不超过人民
币27亿元。上述交易额度在2023年度内有效，在上述期限内，额度可循环滚动使
用，但在期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）
不应超过交易额度。在额度有效期和额度范围内，授权公司管理层行使相关投资
决策权并签署相关文件，具体由公司总财务部负责组织实施和管理。公司独立董
事、监事会、保荐机构均发表了明确同意的意见。具体内容详见公司分别于2022
年12月10日、2023年1月13日、2023年2月10日、2023年2月27日、2023年3月6日、
2023年4月7日、2023年4月21日、2023年5月5日、2023年5月11日、2023年5月26
日、2023年6月2日、2023年6月8日、2023年7月6日、2023年7月21日在深圳证券
交易所网站（www.szse.cn）、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等监管部门规定
的创业板上市公司信息披露网站披露的《关于2023年度委托理财及现金管理额度
预计的公告》（公告编号：2022-054）、《关于部分闲置募集资金现金管理到期赎
回并继续进行现金管理的公告》（公告编号：2023-002、2023-003、2023-004、
2023-006、2023-007、2023-008、2023-021、2023-022、2023-025、2023-026、2023-027、
1
2023-028、2023-029）。
近日，公司使用部分闲置募集资金进行委托理财（仅限现金管理）产品到期
赎回并继续进行委托理财（仅限现金管理），现将相关情况公告如下：
一、本次部分闲置募集资金进行委托理财（仅限现金管理）产品到期赎回
基本情况
公司近期赎回闲置募集资金购买的已到期理财产品，赎回本金共计人民币
36,000 万元，获得收益合计人民币 593.94 万元。前述本金及收益已全部归还至
募集资金专户，具体赎回情况如下：
单位：人民币万元
序 购买 发行 产品 购买 年化 收益
产品名称 起始日期 到期日期
号 主体 主体 类型 金额 收益率 金额
中国银
挂钩型结构性存款
行股份 保本保
华利 （机构客户）
1 有限公 最低收 10,000 2022-12-2 2023-7-24 3.45% 221.18
集团 （产品代码：
司中山 益型
CSDVY202224000）
分行
富邦华一银行人民币
富邦华
结构性存款月惠盈 保本浮
华利 一银行
2 23030311 期 动收益 11,000 2023-4-4 2023-7-24 3.25% 108.72
集团 广州分
（期别编号： 型
行
NDRMBC23030311 ）
中国银
挂钩型结构性存款
行股份 保本保
华利 （机构客户）
3 有限公 最低收 10,000 2022-12-2 2023-7-25 3.45% 222.12
集团 （产品代码：
司中山 益型
CSDVY202224001）
分行
广发银行“薪加薪 16
广发银 号”G 款定制版人民币
行股份 结构性存款（挂钩澳元 保本浮
华利
4 有限公 兑美元看涨一触式） 动收益 5,000 2023-4-26 2023-7-25 3.4% 41.92
集团
司中山 （中山分行） 型
分行 （产品编号：
XJXCKJ60351）
合计 36,000 593.94
二、本次使用部分闲置募集资金进行委托理财（仅限现金管理）的情况
单位：人民币万元
2
序 购买 发行 产品 购买 预期年化
产品名称 起始日期 到期日期
号 主体 主体 类型 金额 收益率
富邦华一银行人民
富邦华
币结构性存款月惠 1.5%或
华利 一银行 保本浮动
1 盈 23070282 期 8,500 2023-7-26 2023-11-21 3.15%或
集团 广州分 收益型
（期别编号： 3.25%
行
NDRMBC23070282）
富邦华一银行人民
富邦华
币结构性存款月惠 1.5%或
华利 一银行 保本浮动
2 盈 23070283 期 7,000 2023-7-26 2023-12-12 3.15%或
集团 广州分 收益型
（期别编号： 3.25%
行
NDRMBC23070283）
中国工商银行挂钩
汇率区间累计型法
中国工
人人民币结构性存
华利 商银行 保本浮动
3 款产品-专户型 2023 10,000 2023-7-27 2023-11-1 1.2%-3.04%
集团 股份有 收益型
年第 274 期 E 款
限公司
（产品代码：
23ZH274E）
富邦华一银行人民
富邦华
币结构性存款月惠 1.5%或
华利 一银行 保本浮动
4 盈 23070324 期 5,000 2023-7-28 2023-12-19 3.15%或
集团 广州分 收益型
（期别编号： 3.25%
行
NDRMBC23070324）
富邦华一银行人民
富邦华
币结构性存款月惠 1.5%或
华利 一银行 保本浮动
5 盈 23070330 期 2,500 2023-7-28 2023-12-19 3.15%或
集团 广州分 收益型
（期别编号： 3.25%
行
NDRMBC23070330）
合计 33,000
关联关系说明：公司与上述交易对方不存在关联关系。
三、投资风险及风险控制措施
公司进行委托理财（仅限现金管理）购买的产品属于安全性高、流动性好的
投资品种，但不排除该项投资受到市场波动的影响。针对可能出现的投资风险，
公司拟采取以下风险防控措施：
(一)公司利用自有资金、闲置募集资金购买投资产品时，将选择安全性高、
流动性好的投资产品，明确投资产品的金额、品种、期限以及双方的权利义务和
法律责任等。
3
(二)公司总财务部将及时与银行核对账户余额，做好财务核算工作，一旦发
现存在可能影响公司资金安全的风险因素将及时采取保全措施，控制投资风险，
并对所投资产品的资金使用和保管进行实时分析和跟踪。
(三)内部审计部门对理财资金使用与保管情况进行日常监督，定期对理财资
金使用情况进行审计、核实。
(四)独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查，必要时可以聘
请专业机构进行审计。
(五)公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。
四、对公司的影响
公司使用自有资金、闲置募集资金进行委托理财及现金管理是在保障公司正
常经营运作资金需求的前提下进行的，不影响日常经营资金的正常运转及主营业
务发展，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，委托理财及现金管理有利
于提高资金的使用效率，增加公司收益。对于公司使用自有资金、闲置募集资金
进行委托理财及现金管理事项，公司根据财政部《企业会计准则第 22 号——金
融工具确认和计量》及其他相关规定与指南，进行会计核算及列报。
五、最近十二个月公司使用部分闲置募集资金进行委托理财（仅限现金管
理）的情况
截至本公告披露日，公司最近十二个月累计使用闲置募集资金进行委托理财
（仅限现金管理，包括但不限于结构性存款、金融机构的收益凭证、大额存单、
定期存款等）的未到期余额（含本次）为人民币 227,300 万元，未超过公司董事
会对使用闲置募集资金进行委托理财（仅限现金管理）的授权额度，具体情况如
下：
单位：人民币万元
序 购买 发行 产品 购买 起始 到期 预期年化
产品名称 备注
号 主体 主体 类型 金额 日期 日期 收益率
富邦华一银行单位
大额存
华利 富邦华 大额存单 23000041
1 单（可 2,000 2023-2-6 2026-2-6 3.35% 未到期
集团 一银行 期（产品编码：
转让）
ADRMBC23000041）
2 华利 富邦华 富邦华一银行单位 大额存 2,000 2023-2-6 2026-2-6 3.35% 未到期
4
序 购买 发行 产品 购买 起始 到期 预期年化
产品名称 备注
号 主体 主体 类型 金额 日期 日期 收益率
集团 一银行 大额存单 23000042 单（可
期（产品编码： 转让）
ADRMBC23000042）
富邦华一银行单位
大额存
华利 富邦华 大额存单 23000043
3 单（可 2,000 2023-2-6 2026-2-6 3.35% 未到期
集团 一银行 期（产品编码：
转让）
ADRMBC23000043）
富邦华一银行单位
大额存
华利 富邦华 大额存单 23000044
4 单（可 2,000 2023-2-6 2026-2-6 3.35% 未到期
集团 一银行 期（产品编码：
转让）
ADRMBC23000044）
富邦华一银行单位
大额存
华利 富邦华 大额存单 23000045
5 单（可 2,000 2023-2-6 2026-2-6 3.35% 未到期
集团 一银行 期（产品编码：
转让）
ADRMBC23000045）
广发银行“薪加薪 16
广发银 号”G 款定制版人民
行股份 币结构性存款（挂钩 保本浮
华利 0.5%-
6 有限公 美元兑日元区间累 动收益 5,000 2023-4-4 2023-8-2 未到期
集团 3.5%
司中山 计）（中山分行） 型
分行 （产品编号：
XJXCKJ60327）
富邦华一银行人民
富邦华
币结构性存款月惠 保本浮 1.5%或
华利 一银行
7 盈 23040236 期 动收益 4,000 2023-4-19 2023-8-2 3.25%或 未到期
集团 广州分
（期别编号： 型 3.35%
行
NDRMBC23040236）
广发银行“薪加薪 16
广发银 号”G 款定制版人民
行股份 币结构性存款（挂钩 保本浮
华利 0.5%-
8 有限公 美元兑日元区间累 动收益 4,000 2023-4-26 2023-8-23 未到期
集团 3.5%
司中山 计）（中山分行） 型
分行 （产品编号：
XJXCKJ60352 ）
富邦华一银行人民
富邦华
币结构性存款月惠 保本浮 1.5%或
华利 一银行
9 盈 23040318 期 动收益 8,000 2023-4-26 2023-8-15 3.25%或 未到期
集团 广州分
（期别编号： 型 3.35%
行
NDRMBC23040318）
富邦华 富邦华一银行人民 保本浮 1.5%或
华利
10 一银行 币结构性存款月惠 动收益 4,000 2023-4-26 2023-8-2 3.25%或 未到期
集团
广州分 盈 23040319 期 型 3.35%
5
序 购买 发行 产品 购买 起始 到期 预期年化
产品名称 备注
号 主体 主体 类型 金额 日期 日期 收益率
行 （期别编号：
NDRMBC23040319）
兴业银
兴业银行企业金融
行股份 保本浮 1.5%或
华利 人民币结构性存款
11 有限公 动收益 6,000 2023-4-26 2023-8-2 2.98%或 未到期
集团 产品（产品编号：
司中山 型 3.15%
203140000）
分行
兴业银
兴业银行企业金融
行股份 保本浮 1.5%或
华利 人民币结构性存款
12 有限公 动收益 5,000 2023-4-28 2023-8-2 2.98%或 未到期
集团 产品（产品编号：
司中山 型 3.18%
203140000）
分行
广发银行“薪加薪 16
广发银 号”G 款定制版人民
行股份 币结构性存款（挂钩 保本浮
华利 0.5%或
13 有限公 澳元兑美元看涨一 动收益 8,000 2023-5-11 2023-8-9 未到期
集团 3.4%
司中山 触式）（中山分行） 型
分行 （产品编号：
XJXCKJ60355）
兴业银
行股份 单位存单发行 大额存
华利
14 有限公 （大额存单批次号： 单（可 18,000 2023-5-23 2025-4-15 3.55% 未到期
集团
司中山 20220049） 转让）
分行
兴业银
行股份 单位大额存单 大额存
华利
15 有限公 （大额存单批次号： 单（可 50,000 2023-5-23 2023-9-25 3.5% 未到期
集团
司中山 20200578） 转让）
分行
中国银
挂钩型结构性存款
行股份 保本保
华利 （机构客户） 1.4%或
16 有限公 最低收 6,000 2023-5-24 2023-9-6 未到期
集团 （产品代码： 3.29%
司中山 益型
CSDVY202334122）
分行
富邦华一银行人民
富邦华
币结构性存款月惠 保本浮 1.5%或
华利 一银行
17 盈 23050329 期 动收益 7,000 2023-6-1 2023-9-6 3%或 未到期
集团 广州分
（期别编号： 型 3.1%
行
NDRMBC23050329）
兴业银 单位大额存单 大额存
华利
18 行股份 （大额存单批次号： 单（可 3,000 2023-6-1 2025-9-29 3.30% 未到期
集团
有限公 20220121） 转让）
6
序 购买 发行 产品 购买 起始 到期 预期年化
产品名称 备注
号 主体 主体 类型 金额 日期 日期 收益率
司中山
分行
挂钩汇率每日区间
玉山银
累计计息对公结构 保本浮
华利 行（中 1.1%或
19 性存款第 184 期 动收益 4,600 2023-6-7 2023-9-11 未到期
集团 国）有 3.2%
（产品认购代码： 型
限公司
F01A0184）
富邦华一银行人民
富邦华
币结构性存款月惠 保本浮 1.5%或
华利 一银行
20 盈 23070022 期 动收益 9,200 2023-7-4 2023-10-10 2.95%或 未到期
集团 广州分
（期别编号： 型 3.05%
行
NDRMBC23070022）
挂钩汇率每日区间
玉山银
累计计息对公结构 保本浮
华利 行（中 1.1%-
21 性存款第 195 期 动收益 13,000 2023-7-4 2023-10-10 未到期
集团 国）有 3.2%
（产品认购代码： 型
限公司
F01A0195）
富邦华一银行人民
富邦华
币结构性存款月惠 保本浮 1.5%或
华利 一银行
22 盈 23070161 期 动收益 8,500 2023-7-14 2023-10-17 3.15%或 未到期
集团 广州分
（期别编号： 型 3.25%
行
NDRMBC23070161）
富邦华一银行人民
富邦华
币结构性存款月惠 保本浮 1.5%或
华利 一银行
23 盈 23070193 期 动收益 9,000 2023-7-18 2023-11-28 3.15%或 未到期
集团 广州分
（期别编号： 型 3.25%
行
NDRMBC23070193）
富邦华一银行人民
富邦华
币结构性存款月惠 保本浮 1.5%或
华利 一银行
24 盈 23070192 期 动收益 7,000 2023-7-19 2023-11-7 3.15%或 未到期
集团 广州分
（期别编号： 型 3.25%
行
NDRMBC23070192）
挂钩汇率每日区间
玉山银
累计计息对公结构 保本浮
华利 行（中 1.1%-
25 性存款第 201 期 动收益 5,000 2023-7-20 2023-10-24 未到期
集团 国）有 3.2%
（产品认购代码： 型
限公司
F01A0201）
富邦华一银行人民
富邦华
币结构性存款月惠 保本浮 1.5%或
华利 一银行
26 盈 23070282 期 动收益 8,500 2023-7-26 2023-11-21 3.15%或 未到期
集团 广州分
（期别编号： 型 3.25%
行
NDRMBC23070282）
7
序 购买 发行 产品 购买 起始 到期 预期年化
产品名称 备注
号 主体 主体 类型 金额 日期 日期 收益率
富邦华一银行人民
富邦华
币结构性存款月惠 保本浮 1.5%或
华利 一银行
27 盈 23070283 期 动收益 7,000 2023-7-26 2023-12-12 3.15%或 未到期
集团 广州分
（期别编号： 型 3.25%
行
NDRMBC23070283）
中国工商银行挂钩
中国工 汇率区间累计型法
保本浮
华利 商银行 人人民币结构性存 1.2%-
28 动收益 10,000 2023-7-27 2023-11-1 未到期
集团 股份有 款产品-专户型 2023 3.04%
型
限公司 年第 274 期 E 款（产
品代码：23ZH274E）
富邦华一银行人民
富邦华
币结构性存款月惠 保本浮 1.5%或
华利 一银行
29 盈 23070324 期 动收益 5,000 2023-7-28 2023-12-19 3.15%或 未到期
集团 广州分
（期别编号： 型 3.25%
行
NDRMBC23070324）
富邦华一银行人民
富邦华
币结构性存款月惠 保本浮 1.5%或
华利 一银行
30 盈 23070330 期 动收益 2,500 2023-7-28 2023-12-19 3.15%或 未到期
集团 广州分
（期别编号： 型 3.25%
行
NDRMBC23070330）
合计 227,300
六、备查文件
(一)中国银行挂钩型结构性存款赎回回单；
(二)富邦华一银行人民币结构性存款赎回回单；
(三)广发银行人民币结构性存款赎回回单；
(四)富邦华一银行人民币结构性存款产品说明书、风险揭示书、产品交易委
托书；
(五)中国工商银行人民币结构性存款产品说明书、风险揭示函。
中山华利实业集团股份有限公司
董事会
2023 年 7 月 31 日
8