东莞证券股份有限公司
关于广东奇德新材料股份有限公司
2022 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见
东莞证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”或“东莞证券”）作为广东奇
德新材料股份有限公司（以下简称“奇德新材”或“公司”）首次公开发行股票并
上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业
板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市
公司规范运作》和《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用
的监管要求》等有关规定，对公司 2022 年度募集资金存放与使用情况进行了核查。
具体情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）募集资金金额及到账时间
经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意广东奇德新材料股份有限公司
首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]1147 号）同意，公司向社会公
开发行人民币普通股 2,104 万股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为 14.72
元/股，募集资金总额为人民币 309,708,800.00 元，扣除各项发行费用人民币
39,598,147.92 元（不含税），实际募集资金净额为人民币 270,110,652.08 元。
上述发行募集的资金已于 2021 年 5 月 19 日划至公司指定账户，经信永中和会计
师事务所（特殊普通合伙）于 2021 年 5 月 19 日审验并出具 XYZH/2021GZAA30187
号《验资报告》。
（二）募集资金以前年度使用金额
单位：元
项目 金额
募集资金净额 270,110,652.08
加：利息收入 1,802,815.81
加：理财收益 405,328.69
减：募集资金投资项目使用 104,804,049.48
其中：以募集资金置换预先投入自筹资金的金额 98,898,943.39
1
项目 金额
减：银行手续费 1,339.52
减：银行账户管理费 475.00
减：理财产品 136,000,000.00
截至 2021 年 12 月 31 日募集资金专户余额 31,512,932.58
（三）募集资金本年度使用金额及年末余额
单位：元
项目 金额
2021 年 12 月 31 日募集资金专户余额 31,512,932.58
加：利息收入 653,813.09
加：理财收益 2,762,067.23
加：赎回理财产品 78,000,000.00
减：募集资金投资项目使用 31,793,606.23
其中：以募集资金置换预先投入自筹资金的金额 -
减：银行手续费 311.28
减：银行账户管理费 540.00
减：购买理财产品 68,117,111.11
截至 2022 年 12 月 31 日募集资金专户余额 13,017,244.28
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
为了规范公司募集资金的管理，提高募集资金使用效率，根据《中华人民共
和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公
司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2
号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相
关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定了
《募集资金管理制度》。报告期内，公司严格遵守《募集资金管理制度》的相关
规定。
公司开设了募集资金专项账户用于募集资金的存储和使用，于 2021 年 6 月 4
日与保荐机构东莞证券股份有限公司及上海浦东发展银行股份有限公司广州中山
分行、中国建设银行股份有限公司江门高新科技支行、兴业银行股份有限公司江
门高新开发区科技支行签署了《募集资金三方监管协议》，上述协议与三方监管
协议范本不存在重大差异，监管协议的履行不存在问题。
2
（二）募集资金专户存储情况
截至 2022 年 12 月 31 日，募集资金专户存储情况如下：
单位：元
序号 银行名称 募集资金专户账户 募集资金项目名称 专户余额
上海浦东发展银行股份有限公 高性能高分子复合材料
1 15010078801500002755 8,661,885.05
司广州中山分行 智能制造项目
中国建设银行股份有限公司江
2 44050167021700001889 精密注塑智能制造项目 1,394,722.35
门高新科技支行
兴业银行股份有限公司江门高
3 398040100100047589 研发中心建设项目 2,960,636.88
新开发区科技支行
合计 13,017,244.28
三、本年度募集资金的实际使用情况
公司 2022 年度募集资金实际使用情况对照表详见附表 1“募集资金使用情况
对照表”。
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
2022 年度，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币 31,793,606.23
元，各项目的投入情况及效益情况详见附表 1“募集资金使用情况对照表”。
（二）募投项目先期投入及置换情况
2021 年 9 月 7 日，公司召开的第三届董事会第九次会议、第三届监事会第八
次会议审议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费
用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换已预先投入募投项目及已支
付发行费用的自筹资金。截至 2021 年 6 月 4 日，公司根据募投项目的实际进度以
自筹资金预先投入的金额为人民币 92,914,905.70 元，公司以自筹资金支付的发
行费用为人民币 5,984,037.69 元，公司置换金额为人民币合计 98,898,943.39 元。
上述预先投入金额及已支付发行费用经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
审核，并出具了 XYZH/2021GZAA30237 号《关于广东奇德新材料股份有限公司以募
集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的鉴证报告》；同
时，东莞证券股份有限公司同意公司使用募集资金置换已预先投入募投项目及已
支付发行费用的自筹资金，并出具了《东莞证券股份有限公司关于广东奇德新材
料股份有限公司使用募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹
资金的核查意见》。
3
（三）使用闲置募集资金进行现金管理情况
2021 年 6 月 24 日，公司召开了 2021 年第一次临时股东大会，审议通过了《关
于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 2.7
亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自股东大会审议通
过之日起 12 个月内有效，在上述额度和期限范围内资金可滚动使用。
2022 年 5 月 6 日，公司召开了 2021 年年度股东大会，审议通过了《关于使用
部分自有资金以及闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及并表范围内
的子公司使用部分自有资金不超过 3 亿元、闲置募集资金不超过人民币 1.6 亿元
进行现金管理，使用期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度
和期限范围内资金可滚动使用。
截至 2022 年 12 月 31 日，公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理情况
如下：
单位：元
产品类
受托机构 产品名称 金额 购买日期 到期时间
别
上海浦东发
保本固
展银行股份 2023 年 12 月 29
大额存单 定收益 20,000,000.00 2021年8月10日
有限公司中 日（可随时转让）
型
山分行
上海浦东发
浦发广州分行专
展银行股份 固定收 2025 年 5 月 11
属 2022 年第 0763 20,000,000.00 2022年5月11日
有限公司中 益型 日（可随时赎回）
期单位大额存单
山分行
中国民生银
FGG2136041/2021
行股份有限 固定收 2021年 10月 19 2024 年 3 月 29
年对公大额存单 30,000,000.00
公司江门支 益类 日 日（可随时转让）
专属第 24 期（3 年）
行
中国民生银
FGG2236022/2022
行股份有限
年对公大额可转 固定收 2022年 10月 18 2025 年 6 月 14
公司江门高 10,117,111.11
让存单第 6 期（3 益类 日 日
新技术小微
年）
支行*1
浙商银行股 浙商
固定收 2025 年 3 月 17
份有限公司 CDs2236024(可转 16,000,000.00 2023年1月11日
益类 日
江门分行 让）
本金保 2023 年 7 月 17
固收安享系列
中信证券股 障型浮 日（2022 年 10
【154】期收益凭 10,000,000.00 2022年7月22日
份有限公司 动收益 月 24 日起开放
证（SPC626）
凭证 赎回）
4
产品类
受托机构 产品名称 金额 购买日期 到期时间
别
本金保 2023 年 09 年 04
固收安享系列
中信证券股 障型浮 日（2022 年 12
【171】期收益凭 20,000,000.00 2022年 9月 9日
份有限公司 动收益 月 12 日起开放
证（SPC649）
凭证 赎回）
合计 126,117,111.11 -- --
*1 民生银行理财产品金额 10,117,111.11 包括本金 10,000,000.00 元及转让代付利息
117,111.11 元。
（四）募集资金使用的其他情况
2022 年 8 月 25 日，公司召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十
三次会议决议，审议通过了《关于公司募集资金投资项目延期的议案》，同意公
司在募投项目实施主体、募集资金投资用途及投资总额不变的情况下，对公司募
投项目达到预定可使用状态进行延期，详见附表 1“募集资金使用情况对照表”。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
2022 年 10 月 25 日，公司召开第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第
十四次会议决议和 2022 年 11 月 14 日公司召开 2022 年第三次临时股东大会，审
议通过了《关于调整部分募投项目拟投入金额的议案》，同意公司调减“高性能
高分子复合材料智能制造项目”的募集资金投入金额，调减的募集资金将投入“精
密注塑智能制造项目”，并增加“精密注塑智能制造项目”的建筑面积，详见附
表 2“变更募集资金投资项目情况表”。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已经按照相关法律、法规、规范性文件和公司《募集资金管理制度》的
规定使用和管理募集资金，及时、真实、准确、完整披露募集资金使用及存放情
况，不存在募集资金管理违规情形。
六、两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况说明
公司不存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况。
七、保荐机构的核查意见
经核查，东莞证券认为公司对首次公开发行股票募集资金进行了专户存储和
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专项使用，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规
范运作》和《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管
要求》等有关法律法规的规定，对募集资金使用履行了必要、合理的程序，募集
资金具体使用情况与已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东
利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
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附表1：募集资金使用情况对照表
金额单位：万元
本年度投入募集
募集资金总额 27,011.07 3,179.36
资金总额
报告期内变更用途的募集资金总额 3,000.00
已累计投入募集
累计变更用途的募集资金总额 3,000.00 13,659.76
资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例 11.11%
项目
可行
是否已 本年
截至期末投 是否达 性是
承诺投资项目和 超 变更项 募集资金承 调整后投资 本年度投入 截至期末累计 项目达到预定可使 度实
资进度（%） 到预计 否发
募资金投向 目（含部 诺投资总额 总额（1） 金额 投入金额(2) 用状态日期 现的
(3)＝(2)/(1) 效益 生重
分变更） 效益
大变
化
承诺投资项目
高性能高分子复 合
是 17,146.14 14,146.14 1,428.30 10,955.64 77.45 2023 年 9 月 30 日 - 不适用 否
材料智能制造项目
精密注塑智能制 造
是 5,563.18 8,563.18 1,551.06 1,551.06 18.11 2024 年 6 月 30 日 - 不适用 否
项目
研发中心建设项目 否 4,301.75 4,301.75 200.00 1,153.06 26.80 2023 年 9 月 30 日 - 不适用 否
承诺投资项目小计 27,011.07 27,011.07 3,179.36 13,659.76 50.57 -
超募资金投向 无
合计 27,011.07 27,011.07 3,179.36 13,659.76 50.57 -
未达到计划进度的情况和原因：
未达到计划进度 或
预计收益的情况 和 1.高性能高分子复合材料智能制造项目
原因（分具体项目）
公司“高性能高分子复合材料智能制造项目”拟利用新建的生产厂房及相关配套设施，通过引进先进的生产线和加强生产管理来实
7
现产品生产线升级。2022 年受厂房工程的建设、安装调试工作进度的影响，未能达到预定可使用状态，综合考虑项目实际建设进度，
公司将该募投项目达到预定可使用状态日期延期至 2023 年 9 月 30 日。
2.精密注塑智能制造项目
公司“精密注塑智能制造项目”拟利用新建的生产厂房及相关配套设施，并引进先进的生产线和加强生产管理来实现产品生产线的
升级。该募投项目属于二期工程，启动时间晚于“高性能高分子复合材料智能制造项目”和“研发中心建设项目”，综合考虑项目
实际建设进度，出于审慎原则，公司将该募投项目达到预定可使用状态日期延期至 2024 年 6 月 30 日。
3.研发中心建设项目
公司“研发中心建设项目”是在现有技术基础上，通过新建研发楼层、引进一批先进的研发、试产、检测设备和专业技术人才，建
立一个部门更完善、研发测试能力更高的研发中心，建成后将成为集新产品开发、新技术新工艺研究并应用、产品验证为一体的专
业研发中心。2022 年受厂房工程的建设、安装调试工作进度的影响，未能达到预定可使用状态，综合考虑项目实际建设进度，公司
将该募投项目达到预定可使用状态日期延期至 2023 年 9 月 30 日。
未达到预计收益的情况和原因：不适用。
项目可行性发生 重
不适用
大变化的情况说明
超募资金的金额、用
不适用
途及使用进展情况
募集资金投资项 目
不适用
实施地点变更情况
8
募集资金投资项 目
不适用
实施方式调整情况
募集资金投资项 目 公司于 2021 年 9 月 7 日召开的第三届董事会第九次会议、第三届监事会第八次会议审议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入
先期投入及置换 情 募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，合
况 计人民币 9,889.89 万元。
用闲置募集资金 暂
时补充流动资金 情 不适用
况
用闲置募集资金 进
截至 2022 年 12 月 31 日，公司以闲置募集资金购买理财产品余额为 12,611,71 万元。
行现金管理情况
项目实施出现募 集
资金节余的金额 及 不适用
原因
尚未使用的募集 资 除经批准使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理外，公司尚未使用的募集资金均存储于公司开立的募集资金专户，详见募集资金
金用途及去向 专户存储情况。
募集资金使用及 披
露中存在的问题 或 不适用
其他情况
附表 2：变更募集资金投资项目情况表
金额单位：万元
9
变更后
是否 的项目
变更后项目拟 截至期末实 项目达到预
本年度实际投 截至期末投资进度（%） 本年度实现 达到 可行性
变更后的项目 对应的原承诺项目 投入募集资金 际累计投入 定可使用状
入金额 (3)=(2)/(1) 的效益 预计 是否发
总额（1） 金额(2) 态日期
效益 生重大
变化
高性能高分子复合材 高性能高分子复合材 2023 年 9 月 不适
14,146.14 1,428.30 10,955.64 77.45 - 否
料智能制造项目 料智能制造项目 30 日 用
精密注塑智能制造项 精密注塑智能制造项 2024 年 6 月 不适
8,563.18 1,551.06 1,551.06 18.11 - 否
目 目 30 日 用
合计 - 22,709.32 2,979.36 12,506.70 - - - - -
为抓住汽车轻量化和新能源汽车的市场发展机遇，公司正积极开发下游汽车领域市场，目前取
得较好的开发成效。随着下游汽车客户一体化服务需求的增加，公司下游汽车客户精密模具及
精密注塑需求保持持续较快增长。公司现有的产能结构不匹配客户发展需求，因此 2022 年 11
月 14 日，公司召开了 2022 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于调整部分募投项目拟投
入金额的议案》同意公司在保证高性能高分子复合材料产能充足的情况下，适当调减“高性能
高分子复合材料智能制造项目”中的募集资金投入（由原 17,146.14 万元调整为 14,146.14 万元），
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目）
调减的 3,000 万元募集资金增加至募投项目“精密注塑智能制造项目”的投入中同时增加“精密
注塑智能制造项目”的建筑面积（精密注塑智能制造项目的募集资金投入金额由原 5,563.18 万
元调整为 8,563.18 万元，建筑面积由 20,542.60 平方米调整为 35,399.94 平方米），并加快相关建
设进度。
本次募投项目的适当调整，是顺应行业的发展趋势，加强聚焦新能源汽车领域，积极应对客户
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需求变化，将有利于进一步提升公司的盈利能力和核心竞争能力。
公司对部分募投项目募集资金投入调整是基于募投项目实际建设情况和公司整体发展做出的谨
慎决定，有利于公司提高募集资金使用效率和募投项目质量，不涉及募投项目建设内容变更，
不会对公司的生产经营和业务发展产生重大不利影响。
未达到计划进度的情况和原因：
1.高性能高分子复合材料智能制造项目
公司“高性能高分子复合材料智能制造项目”拟利用新建的生产厂房及相关配套设施，通过引进
先进的生产线和加强生产管理来实现产品生产线升级。2022 年受厂房工程的建设、安装调试工
作进度的影响，未能达到预定可使用状态，综合考虑项目实际建设进度，公司将该募投项目达
到预定可使用状态日期延期至 2023 年 9 月 30 日。
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）
2.精密注塑智能制造项目
公司“精密注塑智能制造项目”拟利用新建的生产厂房及相关配套设施，并引进先进的生产线和
加强生产管理来实现产品生产线的升级。该募投项目属于二期工程，启动时间晚于“高性能高分
子复合材料智能制造项目”和“研发中心建设项目”，综合考虑项目实际建设进度，出于审慎原则，
公司将该募投项目达到预定可使用状态日期延期至 2024 年 6 月 30 日。
未达到预计收益的情况和原因：不适用。
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 无。
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（本页无正文，为《东莞证券股份有限公司关于广东奇德新材料股份有限公司 2022
年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》之签章页）
保荐代表人签字：
文斌 杨娜
东莞证券股份有限公司
年 月 日
12