证券代码：300995 证券简称：奇德新材 公告编号：2023-047
广东奇德新材料股份有限公司
关于使用闲置自有资金和募集资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东奇德新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 25 日
召开了第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十五次会议，并于 2023 年
5 月 18 日召开了 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分自有资金以
及闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及并表范围内的子公司使用部
分自有资金不超过 2.5 亿元、暂时闲置募集资金不超过人民币 1.35 亿元进行现
金管理，使用期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度和期
限范围内资金可滚动使用。
具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于使用部分自有资金以及闲置
募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-023）。
现将公司近期使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理相关进展公
告如下：
一、期间进行现金管理基本情况
（一）近期使用暂时闲置募集资金和自有资金购买理财产品的情况
单位：万元
产品 产品 预期年
序 资金
受托方名称 产品名称 产品类型 金额 起息 到期 化收益
号 来源
日 日 率
浙商
浙商银行股份有 可转让大额 募集 2022 2025
1 CDs220240000 1,000.00 3.45%
限公司江门分行 存单 资金 -3-22 -3-22
23（可转让）
浙商
浙商银行股份有 可转让大额 募集 2022 2025
2 CDs220240000 1,000.00 3.45%
限公司江门分行 存单 资金 -3-23 -3-23
24（可转让）
1
广发银行公司大
广东发展银行股
额存单 2023 年 可转让大额 募集 2023 2026
3 份有限公司江门 1,000.00 3.25%
第 016 期（新资 存单 资金 -4-27 -4-27
分行
金专属）
募集资金小计 3,000.00
粤财信托.周周随 每周
广东粤财信托有 非保本固定 自有 2023
1 鑫 1 号集合资金 1,000.00 二可 3.15%
限公司 利率型产品 资金 -4-19
信托计划 赎回
粤财信托随鑫益
广东粤财信托有 非保本固定 自有 2023 2023
2 1 号集合资金信 1,000.00 3.60%
限公司 利率型产品 资金 -6-15 -9-12
托计划
2021 年对公大
中国民生银行银 额存单专属第 11 可转让大额 自有 2023 2024
3 1,000.00 3.40%
行江门高新支行 期（深圳分行 3 存单 资金 -7-6 -2-7
年）
嘉实资本-信智 5 2.85%
中信证券股份有 非保本浮动 自有 2023 2024
4 期集合资产管理 1,550.00 ~7.85
限公司 利率型产品 资金 -7-12 -1-12
计划（07807N） %
自有资金小计 4,550.00
合计 7,550.00
公司上述合计使用资金 7,550 万元进行现金管理，占公司最近一个会计年度
经审计净资产的 11.85%，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关
规定，公司上述使用使用募集资金、自有资金进行现金管理的金额及期限均在公
司董事会授权范围内，且公司与上述受托方主体无关联关系，本次现金管理业务
不构成关联交易，亦不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产
重组。
（二）使用部分闲置募集资金及自有资金购买理财产品到期赎回的情况
单位：万元
预期 投资
序 资金 起息 到期 年化 收益
受托方名称 产品名称 产品类型 购买金额
号 来源 日 日 收益 （万
率 元）
固收安享系列 非保本浮
中信证券股 募集 2022 2023 3.82
1 【154】期收益 动利率型 1,000.00
份有限公司 资金 -7-22 -3-21 % 7.60
凭证（SPC626） 产品
中信证券股 固收安享系列 募集 非保本浮 2022 2023 3.82
2 1,500.00
份有限公司 【171】期收益 资金 动利率型 -9-9 -3-21 % 7.95
2
凭证（SPC649） 产品
兴业银行股
1.5%
份有限公司 兴业银行企业
募集 结构性存 2023 2023 或
3 江门高新开 金融人民币结 450.00
资金 款 -2-23 -3-29 2.72 1.14
发区科技支 构性存款产品
%
行
兴业银行股
1.5%
份有限公司 兴业银行企业
募集 结构性存 2023 2023 或
4 江门高新开 金融人民币结 200.00
资金 款 -1-4 -4-4 2.72 1.45
发区科技支 构性存款产品
%
行
中国民生银 FGG2236022/
行银行江门 2022 年对公大 募集 可转让大 2022 2023 3.40 17.9
5 1,000.00
高新技术小 额存单第 6 期 资金 额存单 -11-3 -4-28 % 4
微支行 （3 年）
上海蒲东发 浦发广州分行
展银行股份 专属 2022 年第 募集 可转让大 2022 2023 3.45 36.9
6 1,000.00
有限公司中 0763 期单位大 资金 额存单 -5-11 -6-5 % 0
山分行 额存单
上海蒲东发 浦发广州分行
展银行股份 专属 2022 年第 募集 可转让大 2022 2023 3.45 38.8
7 1,000.00
有限公司中 0763 期单位大 资金 额存单 -5-11 -6-26 % 1
山分行 额存单
募集资金小计 6,150.00
固收安享系列 非保本浮
中信证券股 自有 2022 2023 3.82 10.7
1 【126】期收益 动利率型 500.00
份有限公司 资金 -3-29 -3-29 % 0
凭证 产品
粤财信托.周周
非保本固 每周
广东粤财信 随鑫 1 号集合 自有 2023 3.15
2 定利率型 207.77 二可
托有限公司 资金信托计划 资金 -3-7 % 0.26
产品 赎回
YC0A66
粤财信托.周周
非保本固 每周
广东粤财信 随鑫 1 号集合 自有 2023 3.15
3 定利率型 792.23 二可
托有限公司 资金信托计划 资金 -3-7 % 3.39
产品 赎回
YC0A66
粤财信托周周 非保本固
广东粤财信 自有 2022 2023 3.50
4 随鑫 2 号集合 定利率型 50.00
托有限公司 资金 -3-22 -4-17 % 1.94
资金信托计划 产品
粤财信托周周 非保本固
广东粤财信 自有 2022 2023 3.50
5 随鑫 2 号集合 定利率型 70.00
托有限公司 资金 -3-22 -4-25 % 2.76
资金信托计划 产品
广东粤财信 粤财信托.随鑫 自有 非保本固 2022 2023 3.90 19.4
6 1,000.00
托有限公司 益 10 号集合资 资金 定利率型 -10-1 -4-18 % 5
3
金信托计划 产品 8
粤财信托.周周 非保本固 每周
广东粤财信 自有 2023 3.15
7 随鑫 1 号集合 定利率型 1,000.00 二可
托有限公司 资金 -4-19 % 3.54
资金信托计划 产品 赎回
粤财信托.随鑫
非保本固 2022
广东粤财信 益 1 号集合资 自有 2023 3.70 18.2
8 定利率型 1,000.00 -12-1
托有限公司 金信托计划 资金 -6-13 % 5
产品 5
6M-X180
粤财信托随鑫
非保本固
广东粤财信 益 1 号集合资 自有 2023 2023 3.80 18.7
9 定利率型 1,000.00
托有限公司 金信托计划 资金 -1-5 -7-4 % 4
产品
6M-X180
嘉实资本-信智
非保本浮 2.75-
1 中信证券股 5 期集合资产 自有 2023 2023 36.4
动利率型 1,550.00 7.75
0 份有限公司 管理计划 资金 -1-11 -7-7 3
产品 %
（07807N）
自有资金小计 7,170.00
合计 13,320.00
上述理财产品实际收益与预期收益不存在重大差异，且理财产品到账后分别
存入公司募集资金账户和自有资金账户。
二、审批程序
《关于使用部分自有资金以及闲置募集资金进行现金管理的议案》已经于第
三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十五次会议及 2022 年年度股东大会
审议通过，公司独立董事对此发表明确同意的独立意见，保荐机构出具了专项核
查意见。本次购买理财产品的额度及期限在上述审批额度范围内。
三、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
1、虽然投资产品都经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，
不排除该项投资受到市场波动的影响。
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投
资的实际收益不可预期。
（二）风险控制措施
4
1、公司利用闲置募集资金及自有资金购买投资产品时，将选择安全性高、
流动性好的投资产品，明确好投资产品的金额、品种、期限以及双方的权利义务
和法律责任等。
2、公司财务部将及时与银行核对账户余额，做好财务核算工作，一旦发现
存在可能影响公司资金安全的风险因素将及时采取保全措施，控制投资风险，并
对所投资产品的资金使用和保管进行实时分析和跟踪。
3、公司内审部门负责投资理财产品与保管情况的审计监督，定期对募集资
金及自有资金使用与保管情况开展内部审计。
4、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查，必要时可
以聘请专业机构进行审计。
四、对公司的影响
公司坚持规范运作，在防范风险前提下实现资产保值增值，在保证募集资金
投资项目建设和公司正常经营的情况下，使用部分闲置募集资金进行现金管理，
不会影响公司募集资金项目建设和主营业务的正常开展，不存在直接或间接变相
改变募集资金用途情况，同时可以提高资金使用效率，获得一定收益，为公司及
股东获取更多的回报；公司使用闲置自有资金进行现金管理是在确保公司日常运
营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不影响公司
主营业务的正常开展；有利于提高公司资金使用效率，获取良好的投资回报，进
一步提升公司整体业绩水平，充分保障股东利益。
五、公告日前现金管理尚未到期的情况
单位：万元
序 产品类 资金 产品起 产品到期 预期年化
受托方名称 产品名称 金额
号 型 来源 息日 日 收益率
上海蒲东发
可转让
展银行股份 大额存单（可 募集 2021-8 2023-12
1 大额存 2,000.00 3.45%
有限公司中 转让） 资金 -10 -29
单
山分行
中国民生银 FGG213604 可转让
募集 2021-1 2024-3-
2 行银行江门 1/2021 年对 大额存 3,000.00 3.85%
资金 0-19 29
支行 公大额存单 单
5
专属第 24 期
(3 年）
浙商银行股 浙商 可转让
募集 2023-1 2025-3-
3 份有限公司 CDs223602 大额存 1,000.00 3.45%
资金 -11 17
江门分行 4(可转让） 单
浙商
浙商银行股 可转让
CDs220240 募集 2022-3 2025-3-
4 份有限公司 大额存 1,000.00 3.45%
00023（可转 资金 -22 22
江门分行 单
让）
浙商
浙商银行股 可转让
CDs220240 募集 2022-3 2025-3-
5 份有限公司 大额存 1,000.00 3.45%
00024（可转 资金 -23 23
江门分行 单
让）
广发银行公
广东发展银
司大额存单 可转让
行股份有限 募集 2023-4 2026-4-
6 2023 年第 大额存 1,000.00 3.25%
公司江门分 资金 -27 27
016 期（新资 单
行
金专属）
募集资金小计 9,000.00
珠海华润银 珠海华润银
大额存 自有 2021-4 2024-4-
1 行有限公司 行“润信盈” 3,000.00 4.10%
单 资金 -16 16
江门分行 存款产品
2022 年对公
中国民生银 大额存单第 1 可转让
自有 2023-1 2025-1-
2 行银行江门 期（3 年 E 款） 大额存 1,000.00 3.55%
资金 -5 14
支行 -FGG22360 单
05
粤财信托随 非保本
广东粤财信 鑫益 1 号集合 固定利 自有 2023-1 2023-7-
3 1,000.00 3.80%
托有限公司 资金信托计 率型产 资金 -12 11
划 GF6384 品
上海蒲东发
可转让
展银行股份 自有 2022-3 2024-12
4 大额存单 大额存 2,000.00 3.45%
有限公司中 资金 -21 -29
单
山分行
交通银行股 非保本 2023 年 1
交通银行“蕴
份有限公司 浮动利 自有 2022-1 月 19 日
5 通财富久久” 90.00 1.95%
中山东升支 率型产 资金 -20 后工作可
日盈
行 品 赎回
粤财信托随 非保本
广东粤财信 鑫益 1 号集 固定利 自有 2023-6 2023-9-
6 1,000.00 3.60%
托有限公司 合资金信托 率型产 资金 -15 12
计划 品
6
2021 年对公
中国民生银
大额存单专 可转让
行银行江门 自有 2023-7 2024-2-
7 属第 11 期 大额存 1,000.00 3.40%
高新技术小 资金 -6 7
（深圳分行 3 单
微支行
年）
嘉实资本-信 非保本
中信证券股 智 5 期集合资 浮动利 自有 2023-7 2024-1- 2.85%~7.
8 1,550.00
份有限公司 产管理计划 率型产 资金 -12 12 85%
（07807N） 品
自有资金小计 10,640.00
合计 19,640.00
截至本公告日，公司使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的尚未
到期的理财产品金额分别为 9,000 万元和 10,640 万元，未超过 2022 年年度股
东大会授权额度。
六、备查文件
近期购买现金管理产品的相关资料
特此公告。
广东奇德新材料股份有限公司
董事会
2023 年 7 月 10 日
7