漱玉平民大药房连锁股份有限公司
2023 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：漱玉平民大药房连锁股份有限公司 单位：人民币万元
上市公司核 2023 年上半年占用累 2023 年上半年占 2023 年上半年 2023 年上半
占用方与上市公司 2023 年期初 占用形
非经营性资金占用 资金占用方名称 算的会计科 计发生金额(不含利 用资金的利息(如 偿还累计发生 年期末占用 占用性质
的关联关系 占用资金余额 成原因
目 息) 有) 金额 资金余额
控股股东、实际控制人及
其附属企业
小计
前控股股东、实际控制人
及其附属企业
小计
其他关联方及附属企业
小计
总计
上市公司核 2023 年上半年占用累 2023 年上半年占 2023 年上半年 2023 年上半 往来性质(经营性
往来方与上市公司 2023 年期初 往来形
其它关联资金往来 资金往来方名称 算的会计科 计发生金额(不含利 用资金的利息(如 偿还累计发生 年期末占用 往来、 非经营性
的关联关系 占用资金余额 成原因
目 息) 有) 金额 资金余额 往来)
控股股东、实际控制人及
其附属企业
东营益生堂药业连锁有限公司 本公司全资子公司 其他应收款 454.77 209.57 0.18 664.16 代垫款 经营性往来
青岛漱玉平民大药房有限公司 本公司全资子公司 其他应收款 291.13 148.83 31.57 408.39 代垫款 经营性往来
上市公司的子公司及其
附属企业 烟台漱玉平民大药房有限公司 本公司全资子公司 其他应收款 272.59 138.11 137.08 273.62 代垫款 经营性往来
编制单位：漱玉平民大药房连锁股份有限公司 单位：人民币万元
上市公司核 2023 年上半年占用累 2023 年上半年占 2023 年上半年 2023 年上半
占用方与上市公司 2023 年期初 占用形
非经营性资金占用 资金占用方名称 算的会计科 计发生金额(不含利 用资金的利息(如 偿还累计发生 年期末占用 占用性质
的关联关系 占用资金余额 成原因
目 息) 有) 金额 资金余额
日照漱玉平民大药房有限公司 本公司全资子公司 其他应收款 184.2 123.1 0.55 306.75 代垫款 经营性往来
淄博漱玉平民大药房有限公司 本公司全资子公司 其他应收款 168.97 162.86 6.11 代垫款 经营性往来
青岛春天之星医药连锁有限公司 本公司控股子公司 其他应收款 33.8 240.23 254.1 19.93 代垫款 经营性往来
宥仁医疗有限公司 本公司全资子公司 其他应收款 15.77 15.77 房租款 经营性往来
济南鹊华人力资源管理有限公司 本公司全资子公司 其他应收款 7.33 3.63 10.96 劳务费 经营性往来
福建聚芝林医药连锁有限公司 本公司控股子公司 其他应收款 6.23 23.90 30.13 代垫款 经营性往来
河南复生堂医药有限公司 本公司控股子公司 其他应收款 0.31 4.81 5.12 代垫款 经营性往来
青岛三联大药房有限公司 本公司全资子公司 其他应收款 0.25 0.22 0.46 0.01 代垫款 经营性往来
安丘漱玉平民大药房连锁有限公
本公司全资子公司 其他应收款 0.09 1.93 1.23 0.79 代垫款 经营性往来
上市公司的子公司及其 司
附属企业
烟台统一大药房有限公司 本公司控股子公司 其他应收款 9.76 9.76 代垫款 经营性往来
枣庄漱玉平民大药房有限公司 本公司全资子公司 其他应收款 83.52 1.52 82.00 代垫款 经营性往来
昌邑金通大药房有限公司 本公司控股子公司 其他应收款 19.91 19.91 代垫款 经营性往来
冠县鑫鑫民大药店连锁有限公司 本公司控股子公司 其他应收款 0.54 0.54 代垫款 经营性往来
聊城漱玉平民恒德堂医药连锁有
本公司控股子公司 其他应收款 0.13 0.13 代垫款 经营性往来
限公司
编制单位：漱玉平民大药房连锁股份有限公司 单位：人民币万元
上市公司核 2023 年上半年占用累 2023 年上半年占 2023 年上半年 2023 年上半
占用方与上市公司 2023 年期初 占用形
非经营性资金占用 资金占用方名称 算的会计科 计发生金额(不含利 用资金的利息(如 偿还累计发生 年期末占用 占用性质
的关联关系 占用资金余额 成原因
目 息) 有) 金额 资金余额
本溪漱玉平民康源大药房连锁有
本公司控股子公司 其他应收款 1.08 1.08 代垫款 经营性往来
限公司
沈阳新利安德医药连锁有限公司 本公司控股子公司 其他应收款 88.27 7.03 81.24 代垫款 经营性往来
临沂漱玉平民大药房有限公司 本公司全资子公司 其他应收款 176.24 0.72 175.52 代垫款 经营性往来
菏泽漱玉平民大药房有限公司 本公司全资子公司 其他应收款 165.38 3.40 161.98 代垫款 经营性往来
福建惠百姓医药连锁有限公司 本公司控股子公司 其他应收款 503.15 34.92 500.00 38.07 代垫款 经营性往来
聊城漱玉平民大药房有限公司 本公司全资子公司 其他应收款 154.98 0.54 154.44 代垫款 经营性往来
青岛康杰大药房有限公司 本公司控股子公司 其他应收款 0.41 0.41 代垫款 经营性往来
上市公司的子公司及其
附属企业 漱玉医药物流（青岛）有限公司 本公司全资子公司 其他应收款 0.20 0.20 代垫款 经营性往来
黑龙江漱玉平民健康管理有限公
本公司全资子公司 其他应收款 0.47 0.47 代垫款 经营性往来
司
山东飞跃达医药物流有限公司 本公司全资子公司 其他应收款 2.41 2.41 代垫款 经营性往来
山东鹊华健康产业发展有限公司 本公司全资子公司 其他应收款 37.99 11.80 26.19 代垫款 经营性往来
山东漱玉健康大药房连锁有限公
本公司全资子公司 其他应收款 231.47 0.01 231.46 代垫款 经营性往来
司
山东飞跃达医药物流有限公司 本公司全资子公司 其他应收款 29,203.04 29,203.04 往来款 非经营性往来
编制单位：漱玉平民大药房连锁股份有限公司 单位：人民币万元
上市公司核 2023 年上半年占用累 2023 年上半年占 2023 年上半年 2023 年上半
占用方与上市公司 2023 年期初 占用形
非经营性资金占用 资金占用方名称 算的会计科 计发生金额(不含利 用资金的利息(如 偿还累计发生 年期末占用 占用性质
的关联关系 占用资金余额 成原因
目 息) 有) 金额 资金余额
枣庄漱玉通达企业管理有限公司 本公司全资子公司 其他应收款 20,000.00 3,509.84 16,490.16 往来款 非经营性往来
青岛漱玉平民大药房有限公司 本公司全资子公司 其他应收款 10,713.24 3,500.00 2,245.00 11,968.24 往来款 非经营性往来
济南平民超市有限公司 本公司全资子公司 其他应收款 9,773.27 9,773.27 往来款 非经营性往来
山东喜雨健康咨询有限公司 本公司全资子公司 其他应收款 6,599.21 450.00 7,049.21 往来款 非经营性往来
山东鹊华健康产业发展有限公司 本公司全资子公司 其他应收款 4,354.00 300.00 210.00 4,444.00 往来款 非经营性往来
烟台漱玉平民大药房有限公司 本公司全资子公司 其他应收款 3,229.50 3,229.50 往来款 非经营性往来
青岛康杰大药房有限公司 本公司控股子公司 其他应收款 2,663.66 2,663.66 往来款 非经营性往来
上市公司的子公司及其
山东漱玉健康产业投资有限公司 本公司全资子公司 其他应收款 678.97 500.00 1,178.97 往来款 非经营性往来
附属企业
日照漱玉平民大药房有限公司 本公司全资子公司 其他应收款 297.06 297.06 往来款 非经营性往来
青岛三联大药房有限公司 本公司全资子公司 其他应收款 200.00 120.00 320.00 往来款 非经营性往来
福建聚芝林医药连锁有限公司 本公司控股子公司 其他应收款 200.00 200.00 往来款 非经营性往来
山东漱玉健康大药房连锁有限公
本公司全资子公司 其他应收款 189.73 189.73 往来款 非经营性往来
司
山东漱玉甄冠电子商务有限公司 本公司全资子公司 其他应收款 143.35 264.94 264.08 144.21 往来款 非经营性往来
菏泽漱玉平民大药房有限公司 本公司全资子公司 其他应收款 72.99 72.99 往来款 非经营性往来
编制单位：漱玉平民大药房连锁股份有限公司 单位：人民币万元
上市公司核 2023 年上半年占用累 2023 年上半年占 2023 年上半年 2023 年上半
占用方与上市公司 2023 年期初 占用形
非经营性资金占用 资金占用方名称 算的会计科 计发生金额(不含利 用资金的利息(如 偿还累计发生 年期末占用 占用性质
的关联关系 占用资金余额 成原因
目 息) 有) 金额 资金余额
东营益生堂药业连锁有限公司 本公司全资子公司 其他应收款 60.42 60.42 往来款 非经营性往来
临沂漱玉平民大药房有限公司 本公司全资子公司 其他应收款 58.84 58.84 往来款 非经营性往来
泰安漱玉平民大药房有限公司 本公司全资子公司 其他应收款 23.12 201.71 204.80 20.03 往来款 非经营性往来
济宁漱玉平民大药房有限公司 本公司控股子公司 其他应收款 21.17 99.64 110.48 10.33 往来款 非经营性往来
聊城漱玉平民大药房有限公司 本公司全资子公司 其他应收款 7.95 2.00 9.95 往来款 非经营性往来
上市公司的子公司及其
附属企业 烟台统一大药房有限公司 本公司控股子公司 其他应收款 1.06 1.06 往来款 非经营性往来
枣庄漱玉平民大药房有限公司 本公司全资子公司 其他应收款 1.00 1.00 往来款 非经营性往来
滨州漱玉平民大药房有限公司 本公司全资子公司 其他应收款 0.50 48.70 49.20 往来款 非经营性往来
青岛春天之星医药连锁有限公司 本公司控股子公司 其他应收款 0.25 0.25 往来款 非经营性往来
潍坊漱玉平民大药房有限公司 本公司全资子公司 其他应收款 5,903.86 98.94 1,977.53 4,025.27 往来款 非经营性往来
总计 96,165.81 7,656.91 9,699.75 94,122.97
法定代表人：秦光霞 主管会计工作的负责人：胡钦宏 会计机构负责人：袁乃峰