密封科技:2023年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表2023-08-22
2023 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位:烟台石川密封科技股份有限公司 单位:万元
2023 年半年度占 2023 年半年度 2023 年半年度 2023 年半年度
资金占用方名 占用方与上市公 上市公司核算 2023 年期初
非经营性资金占用 用累计发生金额 占用资金的利息 偿还累计发生 期末占用资金 占用形成原因 占用性质
称 司的关联关系 的会计科目 占用资金余额
(不含利息) (如有) 金额 余额
现大股东及其附属企
业
前大股东及其附属企
业 - - - -
2023 年半年度往 2023 年半年度 2023 年半年度 2023 年半年度 往来性质
资金往来方名 往来方与上市公 上市公司核算 2023 年期初
其他关联资金往来 来累计发生金额 往来资金的利息 偿还累计发生 期末往来资金 往来形成原因 (经营性往来、非
称 司的关联关系 的会计科目 往来资金余额
(不含利息) (如有) 金额 余额 经营性往来)
冰轮环境技 实际控制人直 出售商品、
术股份有限 接控制的其他 应收账款 73.49 241.11 288.90 25.69 出租房屋、 经营性往来
公司 附属企业 水电取暖费
顿汉布什(中 实际控制人直
国)工业有限 接控制的其他 应收账款 1.22 22.82 0.52 23.52 出售商品 经营性往来
大股东及其附属企业 公司 附属企业
哈特福德压 实 际 控 制 人 直
缩机(烟台) 接 控 制 的 其 他 应收账款 38.54 77.76 57.93 58.37 出售商品 经营性往来
有限公司 附属企业
小计 113.25 341.69 347.35 107.58
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上市公司的子公司及
其附属企业
关联自然人及其控制
的法人
日本石川密
其他关联方及其附属 持有公司 5%以
封垫板株式 应收账款 19.08 21.47 40.55 0.00 出售商品 经营性往来
企业 上股份股东
会社
小计 19.08 21.47 40.55 0.00
132.33 363.16 387.90 107.58
总计 - - - -
注:本表中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上存在差异,这些差异是由于四舍五入造成的。
法定代表人:娄江波 主管会计工作负责人:公维军 会计机构负责人:公维军
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