2023年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

编制单位：果麦文化传媒股份有限公司                                                                                                                                                                              单位：万元

    非经营性                         占用方与上市公司   上市公司核算 2023年期初占用资金 2023年1-6月占用累计发生 2023年1-6月占用资金的利息 2023年1-6月偿还累计 2023年6月期末占用
                   资金占用方名称                                                                                                                                                            占用形成原因      占用性质
    资金占用                             的关联关系       的会计科目         余额          金额（不含利息）              （如有）               发生金额          资金余额

                                                                                                                                                                                    0.00                     非经营性占用
控股股东、实际控
制人及其附属企业
                                                                                                                                                                                    0.00                     非经营性占用

      小计                                                                            0.00                       0.00                       0.00                  0.00              0.00

前控股股东、实际                                                                                                                                                                    0.00                     非经营性占用
控制人及其附属企
        业                                                                                                                                                                          0.00                     非经营性占用

      小计                                                                            0.00                       0.00                       0.00                  0.00              0.00

                                                                                                                                                                                                             非经营性占用
其他关联方及其附
      属企业
                                                                                                                                                                                                             非经营性占用

      小计

      总计                                                                            0.00                       0.00                       0.00                  0.00              0.00
                                                                                                                        2023年1-6月往来资金的利                                                             往来性质 （经营
    其他关联                         往来方与上市公司   上市公司核算     2023年期初往来资      2023年1-6月往来累计发                               2023年1-6月偿还累计 2023年6月期末往来
                   资金往来方名称                                                                                                  息                                                        往来形成原因   性往来、非经营
    资金往来                             的关联关系       的会计科目         金余额             生金额（不含利息）                                       发生金额          资金余额
                                                                                                                               （如有）                                                                         性往来）
                                                                                                                                                                                    0.00
控股股东、实际控
制人及其附属企业
                                                                                                                                                                                    0.00
                 北京果麦文化传媒
                                        全资子公司        应收账款                   68.05                     118.87                                               -             186.92 销售商品             经营性往来
                 有限公司
                 北京新作文化科技
                                        控股子公司        应收账款                      -                          -                                                -               0.00 销售商品             经营性往来
                 有限公司
                 北京果麦文化传媒
                                        全资子公司       其他应收款                 495.68                   1,993.09                                         1,922.52            566.25 借款及费用结算等    非经营性往来
上市公司的子公司 有限公司
  及其附属企业 海南果然好麦文化
                                        全资子公司        应收账款                   48.65                   1,343.04                                         1,020.00            371.69 销售商品
                 传媒有限公司
                 杭州果然好麦文化
                                        全资子公司        应收账款                                             298.37                                          300.00               -1.63 销售商品
                 传媒有限公司
                 杭州果然好麦文化
                                        全资子公司       其他应收款                                            160.00                                               -             160.00
                 传媒有限公司
                                                                                                                                                                                    0.00
其他关联方及其附
      属企业
                                                                                                                                                                                    0.00

      总计                                                                          612.38                   3,913.37                       0.00              3,242.52           1,283.23



               法定代表人 ：                                           主管会计工作负责人 ：