中捷精工：2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告2023-08-30
证券代码:301072 证券简称:中捷精工 公告编号:2023-027
江苏中捷精工科技股份有限公司
2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
（一）扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏中捷精工科技股份有限公司首
次公开发行股票注册的批复》（证监许可2021[2598]号）同意注册，江苏中捷精
工科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）采用公开发行方式发行
人民币普通股（A 股）26,263,700股，发行价格为每股7.46元。截至2021年9月
26日，本公司实际已向社会公开发行人民币普通股（A股）26,263,700股，募集
资金总额195,927,202.00元，扣除承销费、保荐费、审计费、律师费、信息披露
等发行费用48,082,380.32元后，实际募集资金净额为人民币147,844,821.68元。
上述募集资金已于2021年9月划至公司募集资金专户，资金到位情况业经大信会
计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了“大信验字[2021]第4-00050号”
的《验资报告》。
（二）以前年度已使用金额、2023年半年度使用金额及当前余额
2021年度，公司直接投入募集资金投资项目金额为7,293.18万元（包括以募
集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的金额）。2021年度收到银行存款利息
扣除银行手续费的净额为36.56万元。
2022年度，公司直接投入募集资金投资项目金额为6,081.85万元（包括以
募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的金额）。本年收到银行存款利息
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扣除银行手续费的净额为81.05万元。
2023年半年度，公司直接投入募集资金投资项目金额为770.24万元。2023
年半年度收到银行存款利息扣除银行手续费的净额为6.43万元。
截至2023年6月30日，募集资金余额为人民币763.25万元（包括累计收到的
银行存款利息扣除手续费等的净额）。
二、募集资金存放和管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民
共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上
市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》
等中国证监会及深圳证券交易所的有关规定，结合公司实际情况，制定了《江苏
中捷精工科技股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称“《募集资金管理办
法》”)，该《募集资金管理办法》于2020年6月28日经本公司2020年第三次临时
股东大会审议通过，并于2022年5月12日经本公司2021年年度股东大会修订。自
募集资金到位以来，公司严格按照《募集资金管理办法》的规定存放、使用和管
理募集资金。同时，公司与保荐机构安信证券股份有限公司、宁波银行股份有限
公司无锡分行、招商银行股份有限公司无锡分行、中国银行股份有限公司无锡锡
山支行、交通银行股份有限公司无锡分行分别签署了《募集资金专户存储三方监
管协议》，由本公司在前述4家银行各开设1个募集资金专用账户。同时，公司、
公司全资子公司灏昕汽车零部件制造无锡有限公司（以下简称“灏昕汽车”）与
保荐机构安信证券股份有限公司、中国农业银行股份有限公司无锡锡山支行共
同签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，由本公司在中国农业银行股份有
限公司无锡锡山支行开设1个募集资金专用账户。上述监管协议与深圳证券交易
所募集资金三方监管协议范本不存在重大差异，符合《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及其他相关规定的要求，协
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议各方均按照协议内容行使权利、履行义务。
截至2023年6月30日，本公司有5个募集资金专户，募集资金存放情况如下：
单位：人民币元
开户行名称 账号 募集资金专户余额 备注
宁波银行股份有限公司无锡分行 78010122001060972 123.91
招商银行股份有限公司无锡分行锡山支行 510902963610818 4,949,771.47
中国银行股份有限公司无锡港下支行 524876638839 55.31
中国农业银行股份有限公司无锡东 湖 塘支
10651601040012442 967.56
行
交通银行股份有限公司无锡锡山支行 322000650013000739416 2,681,572.03
合计 7,632,490.28
三、募集资金的实际使用情况
(一) 2023年半年度募集资金使用情况
募集资金使用情况表详见本报告附表1。
(二) 募投项目、发行费用先期投入及置换情况
公司募集资金投资项目预计总投资14,784.48万元。募集资金到账前，公司
已根据项目进度使用自筹资金对募投项目累计投入6,509.00万元；另外，使用自
有资金支付发行费用人民币362.09万元。2021年10月27日，公司召开第二届董事
会第五次会议、第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换
已投入募集资金投资项目的自筹资金及已支付发行费用的议案》,同意公司使用
募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。公司独立董事、
监事会及保荐机构分别发表了明确的同意意见及无异议核查意见。相关情况详
见公司于2021年10月28日在巨潮资讯网披露的相关公告。
(三) 闲置募集资金现金管理
2022年10月24日，公司第二届董事会第十一次会议和公司第二届监事会第
九次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意
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公司使用不超过人民币5,000.00万元（含本数）的闲置募集资金在确保不影响募
集资金投资项目建设及确保资金安全的情况下进行现金管理，该额度自审议通
过之日起12个月内有效。公司独立董事、监事会及保荐机构安信证券股份有限公
司发表了明确的同意意见及无异议的核查意见。具体内容详见公司于2022年10
月25日在巨潮资讯网披露的相关公告。截至2023年6月30日，公司暂未使用闲置
募集资金购买理财产品。
(四)募集资金投资项目无法单独核算效益之情况说明
本公司募集资金项目中“江苏中捷精工科技股份有限公司研发中心建设项
目”的效益因反映在公司的整体经济效益中，不直接产生效益，故无法单独核算。
其效益主要体现在：进一步促进公司产品的自主研发和技术工艺的升级改造能
力，为公司的可持续发展提供必要的技术支持，有利于提高公司的核心竞争力和
持续发展能力；有利于更好地开拓新客户、开发新产品，为主营业务的发展打好
良好的基础。
（五）尚未使用的募集资金用途及去向
截至2023年6月30日，尚未使用的募集资金余额为763.25万元。尚未使用的
募集资金继续用于公司募集资金投资项目。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用的情形。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，公司已披露的募集资金使用情况与实际使用情况相符，不存在
未及时、不真实、不准确、不完整披露的情况。募集资金的存放、使用、管理及
披露不存在违规情形。
附表1：募集资金使用情况对照表
江苏中捷精工科技股份有限公司董事会
2023年8月30日
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附表 1：
募集资金使用情况对照表
编制单位：江苏中捷精工科技股份有限公司 单位：万
元
募集资金总额 14,784.48 本报告期投入募集资金总额 770.24
报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额 已累计投入募集资金总额 14,145.27
累计变更用途的募集资金总额比例
是否已变更项 本报告期 是否达 项目可行性是
承诺投资项目和超募 募集资金承 调整后投 本报告期投 截至期末累计 截至期末投入进度 项目达到预定可
目（含部分变 内实现的 到预计 否发生重大变
资金投向 诺投资总额 资总额(1) 入金额 投入金额(2) （%）(3)＝(2)/(1) 使用状态日期
更） 效益 效益 化
承诺投资项目
1. 高强度汽车零部件
智能化生产线基地项 否 15,079.30 11,784.48 391.34 11,393.73 96.68% 2024 年 4 月 0 不适用 否
目
2. 灏昕汽车零部件制
造无锡有限公司轻量
否 9,495.18 1,500.00 204.78 1500 100% 2024 年 4 月 0 不适用 否
化汽车零部件自动化
生产项目
3. 江苏中捷精工科技
股份有限公司研发中 否 4,911.00 1,500.00 174.12 1251.54 83.44% 2024 年 4 月 0 不适用 否
心建设项目
4.补充流动资金项目 否 4,000.00 0 0 0 0 0
承诺投资项目小计 33,485.48 14,784.48 770.24 14,145.27
超募资金投向
超募资金投向小计
合计 33,485.48 14,784.48 770.24 14,145.27
2023 年 4 月 24 日，公司召开了第二届董事会第十四次会议及第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于募投项目延期
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项 的议案》。同意将“高强度汽车零部件智能化生产线基地项目”、“灏昕汽车零部件制造无锡有限公司轻量化汽车零部件
目） 自动化生产项目”、“江苏中捷精工科技股份有限公司研发中心建设项目”达到预定可使用状态的日期由原计划的 2023 年
4 月延长至 2024 年 4 月。公司募投项目虽然已在前期经过了充分的可行性论证，但实际投入过程中市场环境变化以及公司
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实际经营情况等多重因素的影响，项目的整体进度放缓，预计无法在计划的时间内完成建设。公司根据募投项目当前的实
际建设进度，经审慎研究，计划将“高强度汽车零部件智能化生产线基地项目”、“灏昕汽车零部件制造无锡有限公司轻
量化汽车零部件自动化生产项目”、“江苏中捷精工科技股份有限公司研发中心建设项目”的“达到预定可使用状态日
期”调整至 2024 年 4 月。相关情况详见公司于 2023 年 4 月 26 日在巨潮资讯网披露的相关公告。
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
超募资金的金额、用途及使用情况进展 无
募集资金投资项目实施地点变更情况 无
募集资金投资项目实施方式调整情况 无
2021 年 10 月 27 日，公司召开第二届董事会第五次会议、第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换
已投入募集资金投资项目的自筹资金及已支付发行费用的议案》, 同意使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金
募集资金投资项目先期投入及置换情况 6,509.00 万元，其中高强度汽车零部件智能化生产线基地项目投入金额 5,311.06 万元；灏昕汽车零部件制造无锡有限公
司轻量化汽车零部件自动化生产项目投入金额 517.10 万元；江苏中捷精工科技股份有限公司研发中心建设项目投入金额
680.84 万元。相关情况详见公司于 2021 年 10 月 28 日在巨潮资讯网披露的相关公告。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 无
尚未使用的募集资金用途及去向 尚未使用的募集资金继续用于上述募集资金投资项目。截至 2023 年 6 月 30 日，尚未使用的募集资金余额为 763.25 万元。
2021 年 10 月 27 日，公司召开第二届董事会第五次会议、第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于调整募集资金投资
项目拟投入募集资金金额的议案》，由于公开发行实际募集资金净额 14,784.48 万元少于拟投入的募集资金金额
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况
33,485.48 万元，为保障募集资金投资项目的顺利实施，提高募集资金的使用效率，结合公司实际情况，公司对各募投项
目使用募集资金金额进行调整。相关情况详见公司于 2021 年 10 月 28 日在巨潮资讯网披露的相关公告。
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