证券代码：301085           证券简称：亚康股份        公告编号：2023-076
债券代码：123181           债券简称：亚康转债


                北京亚康万玮信息技术股份有限公司

       关于 2023 年第三季度可转债转股结果暨股份变动公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    重要内容提示

    1、累计转股情况：截至 2023 年 9 月 30 日，累计共有人民币 24,200.00 元

“亚康转债”转为公司普通股，累计转股股数为 630 股，占“亚康转债”转股前
公司已发行股份总额的 0.0008%。

    2、未转股可转债情况：截至 2023 年 9 月 30 日，尚未转股的“亚康转债”

金额为人民币 260,975,800.00 元，占“亚康转债”发行总量的比例为 99.9907%。

    3、本季度转股情况：2023 年第三季度共有人民币 24,200.00 元“亚康转债”

转为公司普通股，转股股数为 630 股。

    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 15 号—可转换公司债券》的有关规定，北京亚康万玮信息技术股

份有限公司（以下简称“公司”）现将 2023 年第三季度可转换公司债券（以下简
称“可转债”）转股结果及股份变动情况公告如下：

    一、可转债发行上市概况

    （一）可转换公司债券发行情况

    经中国证券监督管理委员会《关于同意北京亚康万玮信息技术股份有限公司

向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕222 号）核
准，北京亚康万玮信息技术股份有限公司于 2023 年 3 月 21 日向不特定对象发行
了 261.00 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 26,100.00 万元。
本次发行可转换公司债券募集资金为人民币 26,100.00 万元，扣除承销费 617.98
万元（含税）的余额 25,482.02 万元已由保荐机构（主承销商）于 2023 年 3 月
27 日汇入公司指定的募集资金专项存储账户。本次发行过程中，公司应支付相
关发行费用合计人民币 10,437,377.35 元（不含税），扣除不含税发行费用实际

募集资金净额为人民币 250,562,622.65 元。大信会计师事务所（特殊普通合伙）
已进行验证，并出具了“[2023]第 1-00016 号”《验证报告》。

    （二）可转换公司债券上市情况

    经深圳证券交易所同意，公司可转债于 2023 年 4 月 11 日起在深圳证券交易
所挂牌交易，债券简称“亚康转债”，债券代码“123181”。

    （三）可转换公司债券转股期限

    本次可转换公司债券转股的起止日期为自可转债发行结束之日（2023 年 3

月 27 日）满六个月后的第一个交易日（2023 年 9 月 27 日）起至可转债到期日
（2029 年 3 月 20 日）止。

    （四）可转换公司债券转股价格的调整

    本次发行的可转债的初始转股价格为 38.25 元/股，调整后的转股 价格为
38.13 元/股。

    2023 年 4 月 20 日公司召开第二届董事会第五次会议、第二届监事会第五次

会议，并于 2023 年 5 月 15 日召开 2022 年度股东大会，均审议通过了《关于 2022
年度利润分配预案的议案》，以总股本 8,000 万股为基数，向全体股东每 10 股派
发现金股利 1.25 元（含税），共计派发现金股利 1,000 万元（含税），剩余未分

配利润结转以后年度分配。本年度不进行资本公积金转增股本，不送红股。

    2023 年 5 月 19 日公司召开第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于可
转换公司债券调整转股价格的议案》，同意公司根据募集说明书的有关规定对可

转债转股价格进行调整。

    因此根据 2022 年年度权益分派方案实施情况，可转债转股价格调整为：P1
＝38.25-0.125≈38.13 元/股。调整后的转股价格自 2023 年 5 月 25 日（除权除

息日）起生效。
     二、可转债本次转股情况

     本次可转换公司债券转股的起止日期为 2023 年 9 月 27 日起至 2029 年 3 月

20 日止。2023 年第三季度，“亚康转债”因转股减少 242 张（金额合计人民币
24,200.00 元），转股数量为 630 股。截至 2023 年 9 月 30 日，尚未转股的“亚
康转债”金额为人民币 260,975,800.00 元，占“亚康转债”发行总量的比例为
99.9907%。

     三、股本变动情况

                           变动前                                    变动后
                                             本次可转债转股
   股份类别         （2023 年 6 月 30 日）                    （2023 年 9 月 30 日）
                                                （股）
                   股数（股）       比例                      股数（股）      比例

有限售条件流通股   47,391,497       59.24%         -          47,391,497      59.24%


无限售条件流通股   32,608,503       40.76%        +630        32,609,133      40.76%


    总股本         80,000,000    100.00%          +630        80,000,630    100.00%


     四、其他

     投资者如需了解“亚康转债”的其他相关内容，请查阅公司于 2023 年 3 月

17 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《北京亚康万玮信息技术股份
有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》或拨打公司投资
者联系电话（010-58834063）进行咨询。

     五、备查文件

     中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的股本结构表。

     特此公告。




                                       北京亚康万玮信息技术股份有限公司董事会

                                                                2023 年 10 月 9 日