信邦智能:2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告2023-08-30
证券代码:301112 证券简称:信邦智能 公告编号:2023-029
广州信邦智能装备股份有限公司
2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运
作》及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》等
规定,广州信邦智能装备股份有限公司(以下简称“公司”)董事会编制了公司
2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告。具体如下:
一、募集资金基本情况
(一)募集资金金额及资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意广州信邦智能装备股份有限公司首次
公开发行股票注册的批复》(证监许可[2022]652 号)同意注册,公司首次公开
发行人民币普通股(A 股)股票 27,566,650 股,每股面值人民币 1.00 元,每股发
行价格为 27.53 元,募集资金总额为 75,890.99 万元,扣除发行费用后,实际募
集资金净额为 67,891.98 万元。
安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)已于 2022 年 6 月 22 日对公司上述
募集资金到位情况进行了审验,并出具了安永华明(2022)验字第 61200462_G01
号《广州信邦智能装备股份有限公司验资报告》。
(二)募集资金使用和结余情况
截至 2023 年 6 月 30 日,公司累计使用募集资金 16,098.44 万元,其中直接
投入募集资金项目的金额为 16,098.44 万元(含置换前期预先投入部分 12,351.91
万元);募集资金专户余额为 5,591.70 万元(含利息收入扣除手续费后净额及取
得的理财收益),尚有 47,000.00 万元暂时闲置募集资金用于现金管理。
二、募集资金存放和管理情况
(一)募集资金的管理情况
为进一步加强募集资金的管理和使用,提高募集资金使用效率,根据《深圳
证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2
号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规,结合公司实际情况,公司制
订了《广州信邦智能装备股份有限公司募集资金专项存储及使用管理制度》,且
公司第三届董事会第一次会议审议通过《关于设立募集资金专项账户并签订募集
资金三方监管协议的议案》。
2022 年 4 月,公司与中信银行股份有限公司广州分行(以下简称“中信银
行”)、招商银行股份有限公司佛山分行(以下简称“招商银行”)、浙商银行股
份有限公司广州分行(以下简称“浙商银行”)及保荐机构中信证券股份有限公
司(以下简称“中信证券”)签订了《募集资金三方监管协议》,明确了各方的
权利和义务,并在上述银行分别设立了募集资金专用账户,用于存放和管理募集
资金。
(二)募集资金专户存储情况
截至 2023 年 6 月 30 日,公司募集资金存放情况如下:
序号 开户行 银行账号 专户余额(元)
1 中信银行 8110901012101435270 33,243,988.07
2 招商银行 120905491010168 2,329,018.46
3 招商银行 120905491010228 8,008,401.79
4 浙商银行 5810000010120155066662 12,335,568.27
合计 55,916,976.59
公司已于 2022 年 7 月 5 日召开第三届董事会第三次会议和第三届监事会第
三次会议,2022 年 7 月 21 日召开 2022 年第三次临时股东大会审议通过了《关
于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在不影响募投项目建
设和正常生产经营的情况下,使用不超过人民币 56,000.00 万元的闲置募集资金
进行现金管理。截至 2023 年 6 月 30 日,公司使用闲置募集资金进行现金管理的
余额为 47,000.00 万元,未超过股东大会对募集资金现金管理的授权范围。
三、报告期内募集资金的实际使用情况
(一)募集资金使用情况
报告期内的募集资金使用情况详见本报告附表 1。
(二)募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
报告期内,公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。
(三)募集资金投资项目先期投入及置换情况
报告期内,公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。
公司于 2022 年 7 月 5 日召开第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三
次会议,审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金及已
支付发行费用的议案》,具体内容详见公司 2022 年 7 月 6 日披露于巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金
及已支付发行费用的公告》(公告编号:2022-004)。
(四)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内,公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
(五)节余募集资金使用情况
截至 2023 年 6 月 30 日,公司不存在节余募集资金。
(六)超募资金使用情况
公司不存在超募资金。
(七)尚未使用的募集资金用途及去向
截至 2023 年 6 月 30 日,尚未使用的募集资金中,公司使用 47,000.00 万元
在股东大会审议通过的额度和期限内进行现金管理,其余尚未使用的募集资金存
放在公司募集资金专户内,并将根据计划投资进度使用。
(八)募集资金使用的其他情况
无。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内,公司不存在变更募集资金投资项目资金使用的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司严格按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用
的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《广州信邦智能装备股
份有限公司募集资金专项存储及使用管理制度》的规定,及时、真实、准确、完
整的披露募集资金使用情况,不存在募集资金使用及管理的违规情形。
六、专项报告的批准报出
本专项报告业经本公司董事会于 2023 年 8 月 28 日批准报出。
附表 1:募集资金使用情况对照表
特此公告。
广州信邦智能装备股份有限公司董事会
2023 年 8 月 29 日
附表 1:
募集资金使用情况对照表
编制单位:广州信邦智能装备股份有限公司 2023 年 1-6 月 单位:人民币万元
募集资金总额 67,891.98
报告期投入募集资金总额 1,921.03
报告期内变更用途的募集资金总额 -
累计变更用途的募集资金总额 -
已累计投入募集资金总额 16,098.44
累计变更用途的募集资金总额比例 -
是否已变更 截至期末累 截至期末投 项目达到预 项目可行性
承诺投资项目和超募资金投 募集资金承 调整后投资 报告期投 报告期实现 是否达到
项目(含部 计投入金额 资进度(%) 定可使用状 是否发生重
向 诺投资总额 总额(1) 入金额 的效益 预计效益
分变更) (2) (3)=(2)/(1) 态日期 大变化
承诺投资项目
1.高端智能制造装备生产基地 2026 年 6
否 45,811.70 45,811.70 678.25 14,575.65 31.82% 不适用 不适用 否
建设项目 月 28 日
2024 年 6
2.智能制造创新研发中心项目 否 17,640.82 17,640.82 1,166.51 1,247.13 7.07% 不适用 不适用 否
月 28 日
2024 年 6
3.信息化升级建设项目 否 4,439.46 4,439.46 76.27 275.66 6.21% 不适用 不适用 否
月 28 日
承诺投资项目小计 - 67,891.98 67,891.98 1,921.03 16,098.44 - - - -
超募资金投向
无
超募资金投向小计 - - - - - - - - - -
合计 - 67,891.98 67,891.98 1,921.03 16,098.44 - - - -
智能制造创新研发项目、信息化升级建设项目的进度情况:受市场行情、下游客户投资方向及投资进度变化的影响,公司审慎评估募投项目的
未达到计划进度或预计收益
规划、执行计划,加大了在可行性研究、规划设计等准备阶段的时间投入。同时,为强化整体募投项目的协同效应,公司按照轻重缓急的原
的情况和原因(分具体项目)
则,有计划性地调整不同募投项目建设的先后顺序。因此,项目前期的资金支出有所放缓。
项目可行性发生重大变化的
不适用
情况说明
超募资金的金额、用途及使用
不适用
进展情况
募集资金投资项目实施地点
不适用
变更情况
募集资金投资项目实施方式
不适用
调整情况
公司于 2022 年 7 月 5 日召开第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议,审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的
募集资金投资项目先期投入
自筹资金及已支付发行费用的议案》,具体内容详见公司 2022 年 7 月 6 日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于使用募集资金置
及置换情况
换预先投入募投项目的自筹资金及已支付发行费用的公告》(公告编号:2022-004)。
用闲置募集资金暂时补充流
不适用
动资金情况
项目实施出现募集资金节余
不适用
的金额及原因
尚未使用的募集资金用途及 截至 2023 年 6 月 30 日,尚未使用的募集资金中,公司使用 47,000.00 万元在股东大会审议通过的额度和期限内进行现金管理,其余尚未使用
去向 的募集资金存放在公司募集资金专户内,并将根据计划投资进度使用。
募集资金使用及披露中存在
无
的问题或其他情况
备注:表格中单项数据加总数与表格合计数可能存在微小差异,均因计算过程中的四舍五入所形成。