佳缘科技：中信证券股份有限公司关于佳缘科技股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见2023-10-26
中信证券股份有限公司
关于佳缘科技股份有限公司
使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见
中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”、“保荐机构”）作为佳缘科
技股份有限公司（以下简称“佳缘科技”、“公司”）首次公开发行股票并在创业
板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所
创业板股票上市规则（2023 年修订）》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司
募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规和规范性文件
的规定，对佳缘科技使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项进行了审慎核
查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意佳缘科技股份有限公司首次公开发行
股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3309 号）同意注册，公司首次公开发行人
民币普通股（A 股）股票 2,307.33 万股，每股面值 1 元，每股发行价格为人民币
46.80 元，募集资金总额为人民币 107,983.04 万元，扣除发行费用（不含税）后，
实际募集资金净额为人民币 99,499.28 万元。上述募集资金到位情况经立信会计
师事务所（特殊普通合伙）于 2022 年 1 月 11 日进行了审验，出具了《验资报
告》（信会师报字[2022]第 ZA90003 号）。上述募集资金到账后，公司对募集资金
的存放和使用进行专户管理，并与保荐机构、募集资金专户所在银行签订了《募
集资金专户存储三方监管协议》。
二、募集资金使用情况
（一）募集资金投资计划
根据《佳缘科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》
中披露的募集资金投资项目，公司首次公开发行股票募集资金扣除发行费用后，
将投资于以下项目：
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单位：万元
序号 募集资金投资项目 项目投资总额 募集资金承诺投资金额
1 信息化数据平台升级建设项目 26,572.85 26,572.85
2 研发及检测中心建设项目 17,448.36 17,448.36
3 补充流动资金 15,000.00 15,000.00
合计 59,021.21 59,021.21
（二）募集资金投资项目投入进展情况
截至 2023 年 9 月 30 日，公司首次公开发行股票募集资金扣除发行费用后计
划投资的项目以及进展情况如下：
单位：万元
募集资金承 募集资金已
序号 募集资金投资项目 投资进度
诺投资金额 支付金额
1 信息化数据平台升级建设项目 26,572.85 1,024.62 3.86%
2 研发及检测中心建设项目 17,448.36 5,512.51 31.59%
3 补充流动资金 15,000.00 15,012.16 100.08%
合计 59,021.21 21,549.30 -
注 1：上表所列“募集资金已支付金额”包含银行利息和现金管理收益；
注 2：上表部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，是因四舍五入所致。
（三）募集资金使用情况
截至 2023 年 9 月 30 日，公司尚未使用的募集资金 56,759.18 万元，使用及
结余金额情况为：
单位：万元
项目 金额
募集资金净额 99,499.28
减：募集资金累计投入 45,549.30
银行手续费等支出 0.50
加：募集资金利息收入 372.80
募集资金理财产品收益 2,190.60
募集资金其他现金管理收益 246.31
2023 年 9 月 30 日尚未使用募集资金余额 56,759.18
（四）募集资金闲置原因
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公司于 2023 年 9 月 12 日召开第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第
十四次会议，于 2023 年 9 月 28 日 2023 年第二次临时股东大会审议通过了《关
于变更募投项目实施地点及实施方式的议案》，同意将募集资金投资项目实施地
点、实施方式进行变更。根据募投项目建设进度和资金投入进度，募集资金需要
逐步投入，因而导致部分募集资金在一定时间内将处于闲置状态。
三、前次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金及归还情况
公司于 2022 年 10 月 24 日召开的第三届董事会第八次会议、第三届监事会
第七次会议审议通过《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》，同意
公司使用总金额不超过（含）人民币 8,000.00 万元的超募资金暂时补充流动资金，
用于与主营业务相关的生产经营，使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过
12 个月，到期将归还至超募资金专户。2023 年 6 月 26 日，公司已将上述用于暂
时补充流动资金的超募资金 8,000.00 万元全部提前归还至超募资金专项账户，使
用期限未超过 12 个月。信息披露情况请见公司 2023 年 6 月 26 日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于提前归还暂时补充流动资金的超募资
金的公告》。
四、本次使用部分闲置募资金暂时补充流动资金的情况
为充分保障公司生产经营，提高闲置募集资金使用效率，降低财务成本，在
保证募集资金投资项目建设的资金用途不发生变更及募集资金投资项目正常进
行的前提下，公司使用不超过人民币 8,000.00 万元的闲置募集资金暂时补充流动
资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期日之前将归还至
公司募集资金专户。
五、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的合理性和必要性
公司日常经营对流动资金的需求量较大，且募集资金投资项目建设需要一定
周期，期间将存在部分募集资金闲置的情况。公司使用部分闲置募集资金暂时补
充流动资金，是本着股东利益最大化原则，在保证募集资金投资项目建设资金需
求的前提下，结合公司生产经营需求的情况进行。按银行同期一年期贷款基准利
率 4.35%测算，预计可为公司节约潜在利息支出约 348 万元。
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六、关于本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的其他说明
1、公司将在本次补充流动资金期限届满之前及时将资金归还至募集资金专
户；
2、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不会改变或变相改变募集
资金用途；
3、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不影响募集资金投资项目
正常进行；若募集资金投资项目因实施进度需要使用，公司将及时归还资金至募
集资金专户，以确保募集资金投资项目的正常进行；
4、本次使用部分闲置资金暂时补充流动资金，仅限于与主营业务相关的生
产经营使用，不直接或者间接将闲置募集资金用于证券投资、衍生品交易等高风
险投资。
七、审议程序和相关意见
（一）董事会审议情况
2023 年 10 月 24 日，公司第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于使
用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目
建设的资金用途不发生变更及募集资金投资项目正常进行的前提下，使用不超过
人民币 8,000.00 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议
通过之日起不超过 12 个月，到期日之前将归还至公司募集资金专户。该事项无
需提交股东大会审议。
（二）监事会审议情况
经审议，监事会认为：公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金，符合
《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，符合公司及全体股东利益。本
次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于缓解公司业务发展对流动资
金的需求，降低公司财务成本，减少财务支出，提高募集资金使用效率。监事会
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同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金用途不发生变更及募集资金投资
项目正常进行的前提下，使用不超过人民币 8,000.00 万元的闲置募集资金暂时补
充流动资金。
（三）独立董事意见
经审慎核查，公司独立董事认为：公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充
流动资金，不影响募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股
东利益的情况，有利于提高公司募集资金使用效率，降低公司财务费用，符合股
东利益最大化。相关决策程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集
资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—
创业板上市公司规范运作》的相关规定。因此，我们一致同意公司使用部分闲置
募集资金暂时补充流动资金，总额不超过人民币 8,000.00 万元。
八、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金
已经董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意的意见，符合相关法律
法规的规定；公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，不影响募集资
金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投资项目的情形，符合公司和
全体股东的利益。
综上，保荐机构对公司本次使用部分闲置募集资金人民币 8,000.00 万元暂时
补充流动资金的事项无异议。
（以下无正文）
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（本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于佳缘科技股份有限公司使用部
分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人签字： __________________ __________________
马 峥 鞠宏程
中信证券股份有限公司
2023 年 10 月 24 日
