广州市金钟汽车零件股份有限公司
2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集
资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号
——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管
指南第 2 号——公告格式》的相关规定，将广州市金钟汽车零件股份有限公司（以
下简称“公司”或“金钟股份”）2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况
报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]2810 号文同意注册，公司向社会
公开发行人民币普通股（A 股）2,653.00 万股，每股发行价为 14.33 元，募集资
金总额为人民币 38,017.49 万元，根据有关规定扣除发行费用 5,377.18 万元后，
实际募集资金金额为 32,640.31 万元。上述募集资金已于 2021 年 11 月 23 日到账，
并业经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）华兴验字[2021]20000380303 号《验
资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。
（二）募集资金使用及结余情况
截至 2023 年 6 月 30 日止，公司募集资金累计使用及结余情况如下：
收支原因 金额（万元）
实际募集资金到位金额 34,416.18
加：利息收入扣减手续费净额 410.00
减：置换预先投入到募集资金投资项目的自筹资金 5,789.99
减：置换已自筹资金预先支付的发行费用 678.21
减：投入募投项目 10,773.01
减：支付发行费用 1,097.66
减：使用闲置募集资金暂时补充流动资金 6,000.00
1
减：使用闲置募集资金用于现金管理 3,500.00
减：使用超募资金永久性补充流动资金 850.00
截至 2023 年 6 月 30 日募集资金余额 6,137.31
二、募集资金管理和存放情况
（一）募集资金管理情况
为规范募集资金的存放、使用和管理，保证募集资金的安全，最大限度地保
障投资者的合法权益，公司依照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》
等法律法规制定了《募集专项存储及使用管理制度》，对募集资金的存储、运用、
变更和监督等方面均作了具体明确的规定。截至本报告期末，公司严格按照《募
集专项存储及使用管理制度》的规定管理募集资金，募集资金的存储、运用、变
更和监督不存在违反该制度规定的情况。
2021 年 12 月，公司及公司全资子公司清远市金钟汽车零部件有限公司（募
投项目实施主体，以下简称“清远金钟”）与保荐机构南京证券股份有限公司（以
下简称“南京证券”）、募集资金专用账户相关开户行签署了《募集资金三方监
管协议》或《募集资金四方监管协议》，共同对募集资金的存储和使用进行监管。
签署的《募集资金三方监管协议》或《募集资金四方监管协议》符合深圳证券交
易所关于监管协议规范文本的要求，监管协议的履行不存在问题。
2023 年 6 月，因公司变更部分募集资金投资项目的实施主体、实施地点等，
公司与南京证券、募集资金专用账户开户行交通银行股份有限公司广东省分行就
变更后的募投项目重新签署了《募集资金三方监管协议》，共同对募集资金的存
储和使用进行监管。签署的《募集资金三方监管协议》与深圳证券交易所监管协
议范本不存在重大差异，监管协议的履行不存在问题。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2023 年 6 月 30 日，募集资金具体存放情况如下：
单位：人民币万元
开户银行 银行账号 募集资金余额
交通银行广州绿色金融改革创新试验区花都分行 441******026 518.84
招商银行股份有限公司广州风神支行 120******559 0.42
中国农业银行股份有限公司广州花都汽车城支行 440******748 1,572.26
2
开户银行 银行账号 募集资金余额
交通银行广州绿色金融改革创新试验区花都分行 441******405 4,045.79
合计 - 6,137.31
注：截至 2023 年 6 月 30 日，公司尚有 6,000.00 万元闲置募集资金暂时用于补充流动资金，
3,500.00 万元闲置募集资金用于现金管理。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附表 1。
（二）募投项目先期投入及置换情况
报告期内，公司不存在募投项目先期投入及置换情况的情况。
（三）使用闲置募集资金进行现金管理情况
公司于 2021 年 12 月 10 日召开第二届董事会第五次会议和第二届监事会第
五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，使
用不超过人民币 15,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，期限为审议通过之
日起 12 个月。在上述额度和期限内范围内，资金可循环滚动使用。募集资金现
金管理到期后归还至原募集资金专用账户。
公司于 2022 年 11 月 30 日召开第二届董事会第十二次会议和第二届监事会
第十一次会议，审议通过了《关于延长使用部分闲置募集资金进行现金管理的期
限并调整额度的议案》，同意公司在确保不影响募投项目建设和正常生产经营的
情况下，延长使用闲置募集资金进行现金管理的期限，即由 2022 年 12 月 10 日
延长至公司第二届董事会第十二次会议审议通过该议案后一年。同时将使用闲置
募集资金进行现金管理的额度由不超过人民币 15,000 万元调整至不超过人民币
12,000 万元。在上述额度及期限内，资金可循环滚动使用。募集资金现金管理到
期后归还至原募集资金专用账户。
截至 2023 年 6 月 30 日，公司使用闲置募集资金在股东大会审议通过的额度
和期限内进行现金管理，尚未到期的余额为 3,500 万元。
（四）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
3
公司于 2021 年 12 月 10 日召开第二届董事会第五次会议和第二届监事会第
五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，
同意公司在不影响募集资金项目建设的情况下，使用不超过人民币 5,000 万元的
闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过
12 个月，到期之前归还至募集资金专户。截至 2022 年 11 月 22 日，公司已将使
用的暂时补充流动资金的闲置募集资金 5,000 万全部归还至公司募集资金专用账
户，使用期限未超过 12 个月。至此，本次用于暂时补充流动资金的募集资金已
全部归还完毕。
公司于 2022 年 11 月 30 日召开第二届董事会第十二次会议和第二届监事会
第十一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议
案》，同意公司在不影响募集资金项目建设的情况下，使用不超过人民币 6,000
万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不
超过 12 个月，到期之前归还至募集资金专户。
截至 2023 年 6 月 30 日，本公司闲置募集资金尚有 6,000 万元暂时用于补充
流动资金。
（五）超募资金使用情况
公司首次公开发行股票实际募集资金净额为人民币 32,640.31 万元，扣除募
集资金投资项目资金需求 29,733.55 万元后，超出部分的募集资金为 2,906.76 万
元。
公司于 2021 年 12 月 10 日召开了第二届董事会第五次会议，审议通过了《关
于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司从超募资金中使用人
民币 850.00 万元用于永久补充流动资金。上述事项已经公司 2021 年 12 月 29 日
召开的 2021 年第二次临时股东大会审议通过。上述资金已于 2022 年 1 月 6 日完
成转账。
公司于 2023 年 3 月 17 日召开了第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关
于使用超募资金投资建设汽车轻量化工程塑料零件扩产项目的议案》，同意公司
使用超募资金余额投资建设新项目“汽车轻量化工程塑料零件扩产项目”，该事
项无需提交公司股东大会审议。
4
（六）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
根据公司未来发展规划，同时为了应对行业快速发展过程中出现的新变化、
新技术和新需求，公司于 2023 年 3 月 17 日召开第二届董事会第十四次会议及
2023 年 4 月 10 日召开 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于部分募集资金
投资项目结项并将节余募集资金投入新项目及变更部分募集资金投资项目并延
期的议案》，同意变更原募投项目“技术中心建设项目”的实施主体、实施地点、
投资总额、研发课题等内容，并将原募投项目剩余募集资金全部用于变更后的“技
术中心建设项目”建设，不足部分公司将以自筹资金进行投入。主要变更情况如
下：
单位：万元
序号 变更事项 变更前 变更后
1 投资总额 3,970.00 4,500.27
2 实施地点 广东省清远市清新区太平镇龙 广东省广州市花都区炭步大道
湾电镀工业园 以西、沿江大道以北先进制造
产业园 A1 地块分地块四
清远市金钟汽车零部件有限公 广州市金钟汽车零件股份有限
3 实施主体
司 公司
新增研发课题：
4 研发课题
取消原有课题： （1）新型汽车内饰件工艺技术
（1）塑料表面 PVD 装饰技术在 及产品的研发
汽车备件上的运用 （2）轻量化的复合材料汽车结
（2）塑料表面硬化技术在汽车 构件研发
备件上的运用 （3）有机硅涂料硬化技术在有
（3）汽车塑料零件免涂装技术 机聚碳酸酯车窗上的运用
研发 （4）电动汽车锂电池负极材料
研究
5 达到预定可使 2023 年 11 月 2025 年 4 月
用状态日期
（七）节余募集资金使用情况
公司于 2023 年 3 月 17 日召开第二届董事会第十四次会议及 2023 年 4 月 10
日召开 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并
将节余募集资金投入新项目及变更部分募集资金投资项目并延期的议案》，根据
公司首次公开发行股票部分募集资金投资项目的建设情况，同意对“清远金钟生
产基地扩建项目”进行结项。为更合理地使用募集资金，提高募集资金使用效率，
5
公司将上述项目尚未使用完毕的募集资金扣除待支付合同尾款后节余募集资金
7,937.20 万元（实际节余募集资金以资金转出当日的专户余额扣除待支付尾款及
相应手续费为准）投入“汽车轻量化工程塑料零件扩产项目”。
截止 2023 年 6 月 30 日，公司已为“汽车轻量化工程塑料零件扩产项目”开
立了募集资金专户。2023 年 7 月 7 日，公司将实际节余募集资金 7,954.52 万元
结转至新开设的募集资金专户，并于 2023 年 7 月 20 日与相关方签订了募集资金
三方监管协议。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
请详见本专项报告三、(六)募集资金投资项目实施地点变更情况，变更后募
投项目“技术中心建设项目”的具体情况请详见附表 2《变更募集资金投资项目
情况表》。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监
管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规
范运作》等相关法律、法规和规范性文件以及公司募集资金管理制度的相关规定
使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，募集资金存
放、使用、管理及披露不存在违规情形。
广州市金钟汽车零件股份有限公司董事会
2023 年 8 月 30 日
6
附表 1：募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
本年度投入募
募集资金总额 32,640.31 1,617.27
集资金总额
报告期内变更用途的募集资金总额 3,970.00
已累计投入募
累计变更用途的募集资金总额 3,970.00 17,413.00
集资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例 12.16%
项目可行
是否已 截至期末 截至期末投 项目达到预
承诺投资项目和超募 募集资金承 调整后投资总 本年度投入 本年度实 是否达到 性是否发
变更项 累计投入 资进度 定可使用状
资金投向 诺投资总额 额(1) 金额 现的效益 预计效益 生重大变
目 金额(2) (3)=(2)/(1) 态日期
化
承诺投资项目
清远金钟生产基地扩
否 25,763.55 18,089.50 1,076.63 16,022.36 88.57% 2023 年 4 月 1,464.50 不适用 否
建项目
3,970.00 4,041.53 - - - 2025 年 4 月
注1
技术中心建设项目 是 不适用 不适用 否
汽车轻量化工程塑料
否 - 7,937.20 - - - 2025 年 4 月 不适用 不适用 否
零件扩产项目 2
注
超募资金投向
补充流动资金 否 850.00 850.00 - 850.00 100.00% 不适用 不适用 不适用 否
汽车轻量化工程塑料
否 2,056.76 2,099.05 540.64 540.64 25.76% 2025 年 4 月 不适用 不适用 否
零件扩产项目 2
注
合计 - 32,640.31 33,017.28 1,617.27 17,413.00 52.74% - 1,464.50 - -
公司于 2023 年 3 月 17 日召开第二届董事会第十四次会议，并于 2023 年 4 月 10 日召开 2022 年年度股东
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具 大会，审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金投入新项目及变更部分募集资金
体项目） 投资项目并延期的议案》，同意公司结合目前募集资金投资项目的实际进展情况，将募集资金投资项目
之“技术中心建设项目”达到预计可使用状态的日期延期至 2025 年 4 月。截止 2023 年 6 月 30 日，该项
7
目尚未投入募集资金，其主要原因系受宏观经济波动等因素影响，公司放慢了投资建设进度，同时公司
结合实际情况，变更了项目实施主体、地点及研究课题等，建设周期相应延长。技术中心建设项目不涉
及生产能力建设，不直接产生经济效益。
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
公司首次公开发行股票实际募集资金净额为人民币 32,640.31 万元，扣除募集资金投资项目资金需求
29,733.55 万元后，超出部分的募集资金为 2,906.76 万元。
公司于 2021 年 12 月 10 日召开第二届董事会第五次会议和第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于
使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金人民币 850.00 万元用于永久
超募资金的金额、用途及使用情况进 补充流动资金。上述事项已经公司 2021 年 12 月 29 日召开的 2021 年第二次临时股东大会审议通过，并
于 2022 年 1 月 6 日完成转账。2023 年 3 月 17 日，公司召开第二届董事会第十四次会议和第二届监事会
第十三次会议，审议通过了《关于使用超募资金投资建设汽车轻量化工程塑料零件扩产项目的议案》，
同意公司使用超募资金余额投资建设汽车轻量化工程塑料零件扩产项目，本事项无需提交公司股东大会
审议。
公司于 2023 年 3 月 17 日召开第二届董事会第十四次会议，并于 2023 年 4 月 10 日召开 2022 年年度股东
大会，审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金投入新项目及变更部分募集资金
投资项目并延期的议案》，根据公司未来发展规划，并结合当前公司经营情况及未来发展需要，为更好
募集资金投资项目实施地点变更情况
地整合公司已有优势资源，优化资源配置，提升公司内部运营管理效率，公司决定将募投项目“技术中
心建设项目”的实施主体由清远金钟变更为金钟股份，实施地点由广东省清远市清新区太平镇龙湾电镀
工业园变更为广东省广州市花都区炭步大道以西、沿江大道以北先进制造产业园 A1 地块分地块四。
公司于 2023 年 3 月 17 日召开第二届董事会第十四次会议，并于 2023 年 4 月 10 日召开 2022 年年度股东
大会，审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金投入新项目及变更部分募集资金
募集资金投资项目实施方式调整情况 投资项目并延期的议案》，根据公司未来发展规划，并结合当前公司经营情况及未来发展需要，公司决
定调整募投项目“技术中心建设项目”的实施主体、实施地点、研发课题、研发课题及达到预定可使用
状态日期。
公司于 2021 年 12 月 10 日召开第二届董事会第五次会议和第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于
使用募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的议案》，同意以募集资金置换预先
募集资金投资项目先期投入及置换情况
投入募投项目的自筹资金 5,789.99 万元及已支付发行费用的自筹资金 678.21 万元，合计 6,468.20 万元。
上述资金于 2021 年 12 月 24 日完成置换。
用闲置募集资金暂时补充流动资金 1、公司于 2021 年 12 月 10 日召开第二届董事会第五次会议和第二届监事会第五次会议，审议通过了《关
8
于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在不影响募集资金项目建设的情况下，
使用不超过人民币 5,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起
不超过 12 个月，到期之前归还至募集资金专户。截至 2022 年 11 月 22 日，公司已将上述用于暂时补充
流动资金的募集资金 5,000 万元全部归还至募集资金专户。至此，公司此次使用部分闲置募集资金暂时
补充流动资金已全部归还完毕。
2、2022 年 11 月 30 日召开第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关
于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在不影响募集资金项目建设的情况下，
使用不超过人民币 6,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起
不超过 12 个月，到期之前归还至募集资金专户。截止 2023 年 6 月 30 日，公司闲置募集资金已有 6,000
万元暂时用于补充流动资金。
公司于 2023 年 3 月 17 日召开第二届董事会第十四次会议，并于 2023 年 4 月 10 日召开 2022 年年度股东
大会，审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金投入新项目及变更部分募集资金
投资项目并延期的议案》，同意对“清远金钟生产基地扩建项目”进项结项。为最大程度发挥募集资金
项目实施出现募集资金结余的金额及原因
使用效率，提升公司经营业绩，提高对股东的回报，公司同意将截至 2023 年 2 月 28 日的节余募集资金
7,937.20 万元（实际节余募集资金以资金转出当日的专户余额扣除待支付尾款及相应手续费为准）用于
“汽车轻量化工程塑料零件扩产项目”建设。
截至 2023 年 6 月 30 日，尚未使用的募集资金中，公司使用 3,500 万元在股东大会审议通过的额度和期
尚未使用的募集资金用途及去向 限内进行现金管理，使用 6,000 万元暂时用于补充流动资金，其余尚未使用的募集资金存放在公司募集
资金专户内。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无
注 1：公司于 2023 年 3 月 17 日召开第二届董事会第十四次会议，并于 2023 年 4 月 10 日召开 2022 年年度股东大会审议通过了《关于部分募集资金投资
项目结项并将节余募集资金投入新项目及变更部分募集资金投资项目并延期的议案》，同意公司将原募投项目“技术中心建设项目”募集资金专户截止
2023 年 2 月 28 日的账户余额 4,041.53 万元（实际投入金额以资金转出当日的专户余额扣除待支付尾款及相应手续费为准）全部用于变更后的募投项目。
原募投项目名称为“技术中心建设项目”，该项目变更后的新募投项目名称与原募投项目相同，但项目实施主体、实施地点、投资总额、研发课题等内
容均已发生改变。具体变更情况请详见公司于 2023 年 3 月 21 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于部分募集资金投资项目结项并将节余
募集资金投入新项目及变更部分募集资金投资项目并延期的公告》（公告编号：2023-020）。
注 2：“汽车轻量化工程塑料零件扩产项目”项目总投资为 46,626.38 万元，使用首次公开发行股票募投项目“清远金钟生产基地扩建项目”节余募集资
9
金 7,937.20 万元（实际节余募集资金以资金转出当日的专户余额扣除待支付尾款及相应手续费为准）和超募资金 2,099.05 万元。除上述资金外，公司拟
向不特定对象发行可转换公司债券募集资金，不足部分公司将通过自筹资金解决。上述向不特定对象发行可转换公司债券事项已获深圳证券交易所上市
审核委员会审核通过，尚需履行中国证券监督管理委员会的注册程序方可实施。具体情况请详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关的
公告。
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附表 2：变更募集资金投资项目情况表
单位：人民币万元
变更后的项 对应的原承 变更后项目拟 本年度实际 截至期末实 截至期末投 项目达到预 本年度实 是否达到 变更后的项目可
目 诺项目 投入募集资金 投入金额 际累计投入 资进度（%） 定 可 使 用 状 现的效益 预计效益 行性是否发生重
总额（1） 金额(2) (3)=(2)/(1) 态日期 大变化
技术中心建 技术中心建 4,041.53 - - - 2025 年 4 月 - 不适用 否
设项目 设项目
合计 - 4,041.53 - - - - - - -
根据公司未来发展规划，同时为了应对行业快速发展过程中出现的新变化、
新技术和新需求，公司于 2023 年 3 月 17 日召开第二届董事会第十四次会议，
并于 2023 年 4 月 10 日召开 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于部分
募集资金投资项目结项并将节余募集资金投入新项目及变更部分募集资金
投资项目并延期的议案》，同意变更原募投项目“技术中心建设项目”的实施
变更原因、决策程序及信息披露情况说明 主体、实施地点、投资总额、研发课题等内容，并将原募投项目剩余募集资
金全部用于变更后的“技术中心建设项目”建设，不足部分公司将以自筹资金
进行投入。具体变更情况请详见公司于 2023 年 3 月 21 日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募
集资金投入新项目及变更部分募集资金投资项目并延期的公告》（公告编号：
2023-020）
未达到计划进度或预计收益的情况和原因
不适用
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明
不适用
11
