天力锂能:新乡天力锂能股份有限公司关于使用部分超募资金及闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告2023-08-18
证券代码:301152 证券简称:天力锂能 公告编号:2023-067
新乡天力锂能股份有限公司
关于使用部分超募资金及闲置募集资金进行现金管理
到期赎回的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
新乡天力锂能股份有限公司(以下简称“公司”或“天力锂能”)于 2022
年 9 月 13 日召开了第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第七次会议,审
议通过了《关于使用部分超募资金及闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意
在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常生产经营的前提下,拟使用不超
过人民币 8 亿元超募资金及闲置募集资金进行现金管理,使用期限自董事会审议
通过之日起 12 个月内有效,在上述额度和期限内,资金可循环滚动使用。该事
项已经公司 2022 年第四次临时股东大会审议通过。
具体内容详见公司分别于 2022 年 9 月 15 日和 2022 年 10 月 31 日在巨潮资
讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《第三届董事会第十二次会议决议公告》
(公告编号:2022-003)、《第三届监事会第七次会议决议公告》(公告编号:
2022-011)、《关于使用部分超募资金及闲置募集资金进行现金管理的公告》(公
告编号:2022-007)及《2022 年第四次临时股东大会决议公告》(公告编号:
2022-016)等相关公告。
近日,公司及公司子公司使用部分超募资金及闲置募集资金在授权范围内进
行现金管理的部分产品已到期赎回,现将具体情况公告如下:
一、本次使用部分超募资金及闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况:
实际
预期年
序 受托 产品 金额 理财收益 是否 年化
产品名称 持有期限 化收益
号 方名称 类型 (万元) (万元) 赎回 收益
率
率
东海证券 本金
东海证
龙盈收益 保障 2022/10/18
券股份
1 凭证 10 月 型 7,000 - 202.04 3.50% 已赎回 3.50%
有限公 2023/08/15
型定制第 1 收益
司
期 凭证
二、公告日前十二个月内使用部分超募资金及闲置募集资金进行现金管理的
情况:
是 资
预期年
序 受托方 产品 金额 持有 否 金
产品名称 化收益
号 名称 类型 (万元) 期限 赎 来
率
回 源
东海证 东海证券龙 募
2022/10/14 未
券股份 盈 收 益 凭 证 本金保障型 集
1 7,900 - 3.55% 到
有限公 11 月型定制 收益凭证 2023/09/11 资
期
司 第2期 金
东海证 东海证券龙 募
2022/10/18 已
券股份 盈 收 益 凭 证 本金保障型 - 集
2 7,000 3.50% 赎
有限公 10 月型定制 收益凭证 2023/08/15 资
回
司 第1期 金
方正证 方正证券收 募
2022/10/18 已
券股份 益凭证“金添 本金保障型 集
3 8,000 - 3.05% 赎
有限公 利”D274 号 收益凭证 2023/04/13 资
回
司 金
中国工商银
中国工
行挂钩汇率
商银行
区间累计型 募
股份有 2022/10/19 已
法人人民币 保本浮动 集
4 限公司 10,000 - 2.86% 赎
结构性存款 收益型 2023/07/17 资
淮北淮 回
产品-专户性 金
海路支
2022 年 第
行
384 期 P 款
财通证券财
财通证 赢通系 提 募
本金保障型 2022/10/25
券股份 列中证500 前 集
5 浮动收益凭 3,000 - 5.70%
有限公 指数自动赎 2023/01/19 赎 资
证
司 回 28 号收益 回 金
凭证
财通证券财
财通证 提 募
赢 通 系 本金保障型 2022/10/25
券股份 前 集
6 列中证 500 浮动收益凭 2,000 - 4.30%
有限公 2023/01/19 赎 资
指数自动赎 证
司 回 金
回 29 号收益
凭证
上海浦 利多多
东发展 募
公司添利 已
银行股 保本浮动 2022/10/26 集
7 22JG7961 期 10,000 - 3.30% 赎
份有限 收益型 2023/01/30 资
人民币对公 回
公司新 金
乡支行 结构性存款
光大银
2022 年挂钩 募
行股份 2022/11/01 已
汇率对公结 保本浮动 集
8 有限公 5,000 - 3.00% 赎
构性存款月 收益型 2022/11/30 资
司焦作 回
月存第 2 期 金
分行
光大银 2022 年挂钩
募
行股份 汇率对公结 2022/11/01 已
保本浮动 集
9 有限公 构性存款月 3,500 - 3.00% 赎
收益型 2022/11/30 资
司焦作 月存第 2 期 回
金
分行
中原证 中原证券金 募
2022/11/04 已
券股份 易 1143 号 集
10 本金保障型 3,000 - 3.00% 赎
有限公 182 天收益 2023/05/05 资
回
司 凭证 金
光大银
2022 年挂钩 募
行股份 2022/12/01 已
汇率对公结 保本浮 - 集
11 有限公 5,000 3.00% 赎
构性存款月 动收益型 2022/12/31 资
司焦作 回
月存第 2 期 金
分行
中信银 共赢智信汇 募
2022/12/22 已
行新乡 率挂钩人民 保本浮动 集
12 3,500 - 2.75% 赎
分行营 币结构性存 收益封闭式 2023/01/31 资
回
业部 款 12654 期 金
中国银
行股份
募
有限公 中国银行挂 2022/12/05 已
保本保最 集
13 司安徽 钩型结构性 2,000 - 3.29% 赎
低收益型 2023/03/07 资
省分行 存款 回
金
淮北分
行
财通证券财
财通证 募
赢通系 本金保障型 2023/03/06 已
券股份 集
14 列中证500 浮动收益凭 3,000 - 0.1% 赎
有限公 2023/08/08 资
指数自动赎 证 回
司 金
回 42 号收益
凭证
中国银
行股份
募
有限公 中国银行挂 2023/03/08 已
保本保最 集
15 司安徽 钩型结构性 4,000 - 3.16% 赎
低收益型 2023/03/30 资
省分行 存款 回
金
淮北分
行
中国银河证
中国银 券股份有限 募
2023/03/30 已
河证券 公司“银河金 本金保障浮 集
16 4,000 - 3.90% 赎
股份有 鼎”收益凭证 动收益型 2023/07/28 资
回
限公司 3854 期 - 数 金
字看跌
中国银 “银河金鼎” 募
2023/08/02 0.10% 未
河证券 收益凭证 本金保障浮 集
17 13,000 - - 到
股份有 4201 期-数 动收益型 2023/09/07 资
字看涨 3.40% 期
限公司 金
备注:关于上述现金管理的详细情况请参阅公司在巨潮网披露的相关公告。
三、投资风险及风险控制措施
(一)投资风险
1、虽然理财产品都经过严格的评估,但金融市场受宏观经济的影响较大,不
排除该项投资受到市场波动的影响。
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,因此短期投
资的实际收益不可预期。
(二)针对投资风险,公司拟采取如下措施:
1、公司将严格遵守审慎投资原则,选择低风险投资品种。不得用于其他证
券投资,不购买股票及其衍生品和无担保债权为投资标的银行理财产品等。
2、公司将及时分析和跟踪理财产品投向,在上述理财产品理财期间,公司
将与相关金融机构保持密切联系,及时跟踪理财资金的运作情况,加强风险控制
和监督,严格控制资金的安全。
3、公司审计部对理财资金使用与保管情况进行日常监督,定期对理财资金
使用情况进行审计、核实。
4、公司监事会、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可
以聘请专业机构进行审计。
5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定,及时做好相关信息披露工作。
四、公司使用部分超募资金及闲置募集资金购买理财产品的总体情况
截止本公告日,公司使用部分超募资金及闲置募集资金购买理财产品余额为
20,900.00 万元,未超过董事会对使用部分超募资金及闲置募集资金购买理财产
品的授权投资额度。
五、备查文件
1、现金管理产品到期收回相关凭证。
特此公告。
新乡天力锂能股份有限公司董事会
2023 年 8 月 18 日