苏州万祥科技股份有限公司
前次募集资金使用情况专项报告
一、 前次募集资金的募集情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意苏州万祥科技股份有限公司首次公开
发行股票注册的批复》（证监许可[2021] 2805 号）核准，本公司首次公开发行人
民币普通股(A 股)40,010,000 股，发行价格为每股人民币 12.20 元。截至 2021 年
11 月 11 日止，公司实际已向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）40,010,000
股，募集资金总额人民币 488,122,000.00 元。扣除与发行有关的费用人民币
53,771,014.15 元 （ 不 含 增 值 税 ）， 实 际 可 使 用 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币
434,350,985.85 元。
截止 2021 年 11 月 11 日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大
华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具“大华验字[2021]000766 号”
验资报告验证。
公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券
交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—
—创业板上市公司规范运作》等的规定，制定了《募集资金使用管理办法》，对
募集资金实行专户存储，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明
确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。公司按照规定在以下银行开设
了募集资金的存储专户，截至 2023 年 06 月 30 日止，募集资金的存储情况列示
如下：
金额单位：人民币元
存储方
银行名称 账号 初时存放金额 截止日余额 账户状态
式
招商股份有限公司苏
512907087110505 217,399,400.00 23,197,413.19 活期 正常
州中新支行
中国农业银行苏州太
10539101040029114 100,000,000.00 13,093,360.19 活期 正常
湖新城支行
中国银行股份有限公
515776907850 65,020,200.00 4,587,878.37 活期 正常
司苏州吴中支行
1
宁波银行苏州分行营
75010122001556233 71,773,585.66 活期 已销户
业部
合计 454,193,185.66 40,878,651.75
二、 前次募集资金的实际使用情况
（一）前次募集资金使用情况
详见附表《前次募集资金使用情况对照表》。
（二）前次募集资金实际投资项目变更情况
2022 年 4 月 25 日，公司召开第一届董事会第十三次会议和第一届监事会第
十三次会议，审议并通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，公司独
立董事发表了同意的独立意见，公司募集资金投资项目已经过公司 2021 年度股
东大会审议通过。公司将募投项目“笔记本电脑外观结构件产业化项目”变更为
“动力/储能电池精密组件及柔性功能零组件产品扩能项目”。
笔记本电脑外观结构件产业化项目为公司首次公开发行股票募集资金投资
项目，项目整体投资和建设规划是基于当时的研发状况、业务结构作出的决策。
随着笔电行业发展趋稳、市场环境较为成熟以及公司未来发展行业及领域规划调
整等原因，结合国家“碳达峰、碳中和”目标，公司产品规划做出了相应的变化。
因此，公司在笔记本外观结构件产业化项目上采取了较为稳妥、谨慎的投资建设
策略，对笔记本外观结构件产业化项目进行了优化调整，缩减了笔记本外观结构
件产业化项目投资金额，并且增加了新能源动力电池、储能两个新的战略方向。
综上所述，新募投项目在继续提升公司消费电子行业地位的基础上，注重动力电
池及储能等行业的战略布局，将公司在消费电子领域积累的技术储备进一步拓展
到新的行业和领域，将有利于公司深入研究行业前沿方向技术，快速提升公司技
术创新能力和核心竞争力，同时提高了募集资金使用效率。
原募投项目拟投资总额 20,300.27 万元，其中募集资金投资金额为 10,000
万元，原募投项目未投入募集资金。变更后新募投项目拟投资总额 22,780.27 万
元，其中使用募集资金 10,000 万元。变更情况如下：
项目 变更前 变更后
2
笔记本电脑外观结构件产业 动力/储能电池精密结构件及
募集资金投资项目名称
化项目 消费电子精密组件项目
投资总额 20,300.27 万元 22,780.27 万元
募集资金投资金额 10,000 万元 10,000 万元
实施主体 常州微宙电子科技有限公司 万祥科技
苏州市吴中经济开发区淞葭
实施地点 常州市金坛区萍湖路 111 号
路
（三）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况
根据 2021 年 12 月 6 日本公司第一届董事会第十二次会议和第一届监事会
第十二次会议审议通过的《关于使用募集资金置换已预先使用自有募集资金投资
项目先期投入及置换资金投入募投项目的议案》，公司以募集资金置换已预先投
入募集资金投资项目的自筹资金 3,709.70 万元及已支付发行费用的自筹资金
653.78 万元。截至 2023 年 06 月 30 日，公司已使用募集资金置换已预先投入募
投项目的自有资金 3,709.70 万元，已置换预先支付的发行费用 653.78 万元。上
述预先投入及置换情况业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）予以鉴证并出具
了大华核字[2021]0012531 号《苏州万祥科技股份有限公司以自筹资金预先投入
募集资金投资项目的鉴证报告》。公司独立董事、保荐机构均发表了同意置换的
意见。
（四）闲置募集资金使用情况
1、使用闲置募集资金暂时补充流动资金
根据 2021 年 12 月 6 日公司第一届董事会第十二次会议和第一届监事会第
十二次会议审议通过的《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公
司可以在保证募集资金投资项目建设正常推进的前提下，使用 15,000.00 万元闲
置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个
月，到期将归还至募集资金专户。
根据 2022 年 12 月 6 日公司第二届董事会第二次会议及第二届监事会第
二次会议审议通过的《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司
可以在保证募集资金投资项目建设正常推进的前提下，使用 20,000.00 万元闲置
募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，
3
到期将归还至募集资金专户。
截止 2023 年 6 月 30 日，使用闲置募集资金暂时补充流动资金 13,000 万元。
2、使用暂时闲置募集资金进行现金管理
2021 年 12 月 6 日召开了第一届董事会第十二次会议和第一届监事会第十二
次会议，分别审议通过了《使用暂时闲置募集资金及暂时闲置自有资金进行现金
管理额度的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响正常
生产经营及确保资金安全的情况下，拟使用不超过人民币 14,500.00 万元的闲置
募集资金用于购买有保本约定的，安全性高、流动性好、 风险低、期限不超过
12 个月的结构性存款、定期存款、大额存单、收益凭证等产品，在该额度范围和
期限内，资金可以循环滚动使用，期满后归还至公司募集资金专用账户。在授权
额度内，董事会授权公司董事长或董事长授权人员在上述额度范围内行使投资决
策权并签署相关合同文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。公司独立董事、
保荐机构已分别对此事项发表了同意的意见。
2022 年 12 月 6 日召开了第二届董事会第二次会议及第二届监事会第二次会
议，分别审议通过了《使用暂时闲置募集资金及暂时闲置自有资金进行现金管理
额度的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响正常生产
经营及确保资金安全的情况下，拟使用不超过人民币 15,000.00 万元的闲置募集
资金用于购买有保本约定的，安全性高、流动性好、风险低、期限不超过 12 个
月的结构性存款、定期存款、大额存单、收益凭证等产品，在该额度范围和期限
内，资金可以循环滚动使用，期满后归还至公司募集资金专用账户。在授权额度
内，董事会授权公司董事长或董事长授权人员在上述额度范围内行使投资决策权
并签署相关合同文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。公司独立董事、保
荐机构已分别对此事项发表了同意的意见。
公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的明细如下：
预期收益
产品名称 投资金额 起息日 止息日 实际收益
率
“汇利丰”2022 年第 5051-4 期
对公定制人民币结构性存款 25,000,000.00 3.60% 2022/1/26 2022/4/26 99,647.26
产品
“汇利丰”2022 年第 5044-1 期
对公定制人民币结构性存款 70,000,000.00 3.70% 2022/1/19 2022/7/20 554,745.21
产品
4
七天通知存款 6,000,000.00 1.75% 2022/8/17 2022/8/19 100.00
七天通知存款 20,000,000.00 1.75% 2022/8/17 2022/9/28 40,833.33
2022/10/2
七天通知存款 9,000,000.00 1.75% 2022/8/17 31,500.00
8
2022/12/1
七天通知存款 11,000,000.00 1.75% 2022/8/17 62,562.50
2
七天通知存款 30,000,000.00 1.75% 2022/8/17 2023/6/14 438,958.33
招商银行点金系列看跌三层 1.48%-
50,000,000.00 2022/1/25 2022/3/31 320,547.95
区间 65 天结构性存款 3.8%
招商银行点金系列看涨三层 1.48%-
50,000,000.00 2022/4/1 2022/4/28 110,958.90
区间 27 天结构性存款 3.2%
招商银行点金系列看涨三层 1.48%-
50,000,000.00 2022/4/29 2022/5/30 127,397.26
区间 31 天结构性存款 3.2%
招商银行点金系列看跌三层 1.48%-
25,000,000.00 2022/5/16 2022/6/29 90,410.96
区间 44 天结构性存款 3.2%
招商银行点金系列看跌三层 1.48%-
50,000,000.00 2022/5/31 2022/6/30 123,287.67
区间 30 天结构性存款 3.2%
招商银行点金系列看跌三层 2.9%-
25,000,000.00 2022/6/30 2022/7/29 62,171.23
区间 29 天结构性存款 3.1%
招商银行点金系列看跌三层 1.48%-
25,000,000.00 2022/7/20 2022/8/22 66,678.08
区间 33 天结构性存款 3.15%
招商银行点金系列看跌三层 1.48%- 2022/10/2
25,000,000.00 2022/7/20 189,041.10
区间 92 天结构性存款 3.2% 0
招商银行点金系列看跌三层 1.48%-
25,000,000.00 2022/8/18 2022/9/27 84,931.51
区间 40 天结构性存款 3.1%
招商银行点金系列看跌三层 1.48%-
15,000,000.00 2022/8/22 2022/9/23 36,945.21
区间 31 天结构性存款 3.1%
招商银行点金系列看跌三层 1.48%- 2022/10/2
10,000,000.00 2022/9/20 23,013.70
区间 30 天结构性存款 3.0% 0
招商银行点金系列看跌三层 1.48%- 2022/10/3
25,000,000.00 2022/9/30 58,390.41
区间 31 天结构性存款 2.95% 1
招商银行点金系列看跌三层 1.48%- 2022/10/3
25,000,000.00 2022/9/30 58,390.41
区间 31 天结构性存款 2.95% 1
招商银行点金系列看跌三层 1.48%- 2022/10/2 2022/11/2
35,000,000.00 81,746.58
区间 31 天结构性存款 2.95% 4 4
招商银行点金系列看跌三层 1.48%- 2022/10/3 2022/11/3
10,000,000.00 22,602.74
区间 30 天结构性存款 2.95% 1 0
招商银行点金系列看涨三层 1.48%- 2022/12/1
27,000,000.00 2023/1/19 66,501.37
区间 31 天结构性存款 2.90% 9
招商银行点金系列看涨三层 1.48%- 2022/12/2
26,000,000.00 2023/1/20 64,038.36
区间 31 天结构性存款 2.90% 0
招商银行点金系列看涨三层 1.48%-
20,000,000.00 2023/1/20 2023/2/20 45,863.01
区间 31 天结构性存款 2.9%
招商银行点金系列看涨三层 1.48%-
50,000,000.00 2023/1/30 2023/2/28 107,260.27
区间 31 天结构性存款 2.9%
招商银行点金系列看跌三层 1.48%-
50,000,000.00 2023/2/22 2023/3/22 103,561.64
区间 28 天结构性存款 2.9%
5
招商银行点金系列看跌三层 1.48%-
60,000,000.00 2023/3/27 2023/4/27 137,589.04
区间 31 天结构性存款 2.9%
招商银行点金系列看跌三层 1.48%-
70,000,000.00 2023/4/12 2023/5/12 155,342.47
区间 30 天结构性存款 2.9%
招商银行点金系列看跌三层 1.48%-
75,000,000.00 2023/5/15 2023/6/15 171,986.30
区间 31 天结构性存款 2.9%
招商银行点金系列看涨三层 1.48%-
80,000,000.00 2023/6/26 2023/7/26 未到期
区间 30 天结构性存款 2.85%
（五）前次募集资金使用情况与公司定期报告的对照
公司前次募集资金实际使用情况与公司定期报告及其他信息披露文件中披
露的有关内容一致。
三、 募集资金投资项目产生的经济效益情况
（一）前次募集资金投资项目实现效益情况
详见附表《前次募集资金投资项目实现效益情况对照表》。
（二）前次募集资金投资项目无法单独核算效益的说明
1、募投项目中的“消费电子产品精密组件加工自动化升级项目” 系对现有
制造体系进行自动化升级改造，实现主要生产工站的自动化。该升级项目与原生
产线无法有效区分，无法单独核算效益。
2、募投项目中的“补充流动资金项目”未对应具体投资项目，用于增加了
公司营运资金，提高公司资产运转能力和支付能力，不直接产生效益，无法单独
核算效益。
（三）未能实现承诺收益的说明
详见附表《前次募集资金投资项目实现效益情况对照表》。
四、 前次发行涉及以资产认购股份的相关资产运行情况
6
不存在前次发行涉及以资产认购股份的情况
五、 闲置募集资金的使用
详见本报告之“二、（四）”闲置募集资金使用情况。
六、 前次募集资金结余及节余募集资金使用情况
项目 金额（人民币元）
前次募集资金净额 434,350,985.85
减：已使用募集资金 190,453,593.60
减：临时补充流动资金 130,000,000.00
减：购买理财产品 80,000,000.00
加：理财收益、利息收入扣除手续费等 6,981,259.50
募集资金余额 40,878,651.75
2023 年 06 月 30 日募集资金专户余额 40,878,651.75
未使用金额及占前次募集资金总额的比例 59.37%
未使用原因 募投项目尚在建设中
剩余资金使用计划和安排 继续用于募投项目
苏州万祥科技股份有限公司董事会
二〇二三年八月一日
7
附表
前次募集资金使用情况对照表
编制单位：苏州万祥科技股份有限公司
金额单位：人民币万元
募集资金总额： 43,435.10 已累计使用募集资金总额： 19,045.36
各年度使用募集资金总额：
变更用途的募集资金总额： 10,000.00 2021 年： 6,730.89
变更用途的募集资金总额比例： 23.02% 2022 年： 9,340.09
2023 年 1-6 月： 2,974.38
投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额
项目达到预定
可使用状态日
实际投资金额 期（或截止日
募集前承诺投 募集后承诺投 实际投资金 募集前承诺 募集后承诺投 与募集后承诺 项目完工程
序号 承诺投资项目 实际投资项目 实际投资金额
资金额 资金额 额 投资金额 资金额 投资金额的差 度）
额
小批量设备前
新建微型锂离子电池及 新建微型锂离子电池及
1 21,739.94 21,739.94 21,739.94 21,739.94 21,739.94 4,836.00 -16,903.94 期试制，余下
精密零部件生产项目 精密零部件生产项目
设备投建中
8
笔记本电脑外观结构件
2 10,000.00 - - 10,000.00 - 已变更
产业化项目
动力/储能电池精密组件 小批量设备前
3 及柔性功能零组件产品 - 10,000.00 10,000.00 - 10,000.00 2,909.35 -7,090.65 期试制，余下
扩能项目 设备投建中
预计 2023 年底
消费电子产品精密组件 消费电子产品精密组件
4 6,502.02 6,502.02 6,502.02 6,502.02 6,502.02 6,096.86 -405.16 完成全部产线
加工自动化升级项目 加工自动化升级项目
的升级改造
5 补充流动资金 补充流动资金 5,193.14 5,193.14 5,193.14 5,193.14 5,193.14 5,203.15 10.01 不适用
合计： 43,435.10 43,435.10 43,435.10 43,435.10 43,435.10 19,045.36 -24,389.74
注 1：各年度使用募集资金总额包括募集资金到账后当年投入的金额及实际已置换的预先投入金额。
注 2：“募集后承诺投资金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确认。
注 3：截止日募集资金实际投资金额与募集后承诺投资金额差异较大的原因系募投项目尚处于建设阶段。
注 4：2022 年 4 月 25 日，公司召开第一届董事会第十三次会议和第一届监事会第十三次会议，审议并通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，
公司独立董事发表了同意的独立意见，公司募集资金投资项目已经过公司 2021 年度股东大会审议通过。公司将募投项目“笔记本电脑外观结构件产业化项目”变更
为“动力/储能电池精密组件及柔性功能零组件产品扩能项目”。变更募集资金占募集资金净额的比例为 23.02%。
9
附表
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
编制单位：苏州万祥科技股份有限公司
金额单位：人民币万元
实际投资项目 最近三年实际效益
截止日投资项目累 截止日累计实现效 是否达到预计效
承诺效益
计产能利用率 益 益
序号 项目名称 2021 年 2022 年 2023 年 1-6 月
新建微型锂离子电池及精密零部件生
1 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
产项目
2 笔记本电脑外观结构件产业化项目 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
达产后年均销售
动力/储能电池精密组件及柔性功能零 收入 62,378.40 万
3 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
组件产品扩能项目 元，年均净利润
8,526.55 万元
消费电子产品精密组件加工自动化升
4 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
级项目
5 补充流动资金 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
10