证券代码：301191 证券简称：菲菱科思 公告编号：2023-032
深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司
关于使用部分自有资金和暂时闲置的募集资金
进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4
月 21 日召开第三届董事会第八次会议和第三届监事会第八次会议，2023 年 5 月 16
日召开 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分自有资金和暂时闲置的
募集资金进行现金管理的议案》，为提高暂时闲置的自有资金和募集资金使用效
率，同意公司及全资子公司在保证不影响正常经营及确保资金安全的情况下，使
用额度不超过人民币 40,000 万元的部分暂时闲置的自有资金进行现金管理；在
不影响募集资金投资项目正常实施、确保募集资金安全的前提下，公司及全资子
公司拟使用不超过人民币 40,000 万元暂时闲置的募集资金进行现金管理，同意
公司在上述额度内购买安全性高、流动性好的保本型低风险投资产品，有效期自
2022 年年度股东大会审议通过之日起不超过十二个月。在上述额度内，资金可
以在十二个月内进行滚动使用，并授权公司及全资子公司管理层在有效期内和额
度 内 行 使 决 策 权 。具体 内容 详见 公司 于 2023 年 4 月 24 日 在 巨 潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于使用部分自有资金和暂时闲置的
募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-012）相关公告。
近期，公司及全资子公司使用部分自有资金和暂时闲置的募集资金进行现金
管理，相关进展情况如下：
一、现金管理产品到期赎回的情况
1
购买 产品 赎回金额 实际收益
序号 签约金融机构 产品名称 资金来源 起息日 赎回日
主体 类型 （万元） （元）
中国民生银行股
智能七天通 保本固 2022-08- 2023-05- 1,421,33
1 公司 份有限公司深圳 自有资金 9,000
知存款 定收益 05 12 0.10
蛇口支行
中国工商银
行挂钩汇率
区间累计型
中国工商银行股 法人人民币
保本浮 2023-02- 2023-05- 359,178.0
2 公司 份有限公司深圳 结构性存款 自有资金 5,000 8
动收益 23 26
楼岗支行 产品-专户
型 2023 年
第 059 期 E
款
中国民生银行股
份有限公司深圳 智能七天通 保本固 2022-08- 2023-04- 720,138.8
3 公司 募集资金 5,000 8
海岸城支行 知存款 定收益 05 23
中国民生银行股
份有限公司深圳 智能七天通 保本固 2022-08- 2023-05- 1,591,083
4 公司 募集资金 10,000 .02
海岸城支行 知存款 定收益 05 12
2
中国民生银行股
全资子
份有限公司深圳 智能七天通 保本固 2022-08- 2023-04- 720,833.3
5 公司 募集资金 5,000 3
海岸城支行 知存款 定收益 05 25
（注 1）
中国民生银行股
全资子
份有限公司深圳 智能七天通 保本固 2022-08- 2023-05- 1,027,874
6 公司 募集资金 6,395.43 .70
海岸城支行 知存款 定收益 05 12
（注 1）
注 1：全资子公司指浙江菲菱科思通信技术有限公司。
二、使用暂时闲置的自有资金进行现金管理的主要情况
金额
产品 资金 预计年化
序号 购买主体 签约金融机构 产品名称 （万 起息日 到期日
类型 来源 收益率
元）
聚赢利率-挂钩中债 10
中 国 民 生银行
年期国债到期收益率结 保本浮动 自有资 2023- 2023-08- 1.55%/2.8
1 公司 股 份 有 限公司 10,000
构性存款 收益型 金 05-26 24 0%
深圳蛇口支行
SDGA230237V）
中国工商银行挂钩汇率
中 国 工 商 银 行区间累计型法人人民币
保本浮动 自有资 2023- 2023-09- 1.20%/3.00
2 公司 股 份 有 限 公 司结构性存款产品-专户 10,000
收益型 金 06-02 05 %
深圳楼岗支行 型 2023 年第 202 期 Q
款
3
招商银行点金系列看涨
招 商 银 行深圳
两层区间 90 天结构性 保本浮动 自有资 2023- 2023-09- 1.85%/2.80
3 公司 前 海 分 行营业 3,000
存 款 （ 产 品 代 码 ： 收益型 金 06-08 06 %
部
NSZ05064）
利 多 多 公 司 稳 利
上 海 浦 东发展
23JG3282 期(3 个月看 保本浮动 自有资 2023- 2023-09- 1.30%/2.65
4 公司 银 行 股 份有限 4,000
涨网点专属)人民币对 收益型 金 06-09 08 %/2.85%
公司深圳分行
公结构性存款
三、使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理的主要情况
预计年
序 产品 资金 金额
购买主体 签约金融机构 产品名称 起息日 到期日 化收益
号 类型 来源 （万元）
率
中国民生银行
股 份 有 限 公 司 2023 年对公大额存单人民币存 募集资 2023-06- 可随时转
1 公司 8,000 3.15%
深圳海岸城支 第 6 期（3 年） 款产品 金 01 让
行
四、关联关系说明
公司与上述银行不存在关联关系。
五、投资风险及控制措施
（一）投资风险
1、尽管购买的理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影
响较大，不排除该项投资受到市场剧烈波动的影响；
2、资金的存放与使用风险：
4
（1）上述购买投资产品行为不属于风险投资，但金融市场受宏观经济的影
响较大，不排除上述投资受到市场波动的影响；
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期
投资的实际收益不可预期。
3、相关工作人员的操作和职业道德风险。
（二）采取的风险控制措施
1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择保本型的投资品种。财务部门将实
时关注和分析理财产品投向及其进展，一旦发现或判断存在影响产品收益的因素
发生，应及时通报公司经营管理层，并采取相应的保全措施，最大限度地控制投
资风险，保证资金的安全。公司持有的保本型现金管理产品等金融资产，不能用
于质押。
2、对资金运用的经济活动应建立健全完整的会计账目，做好资金使用的财
务核算工作；财务部门于发生投资事项当日应及时与银行核对账户余额，确保资
金安全。
3、公司相关工作人员与金融机构相关工作人员需对实施的事项保密，未经
允许不得泄露公司的现金管理方案、交易情况、结算情况、资金状况等与其有关
的信息。
4、公司独立董事、监事会及审计委员会可以对资金使用情况进行监督，必
要时可以聘请专业机构进行审计。
5、公司内审部门负责对投资资金使用与保管情况的审计监督，定期对募集
资金的使用与保管情况开展内部审计，出具内部审计报告，报送董事会和审计委
员会。
6、公司将根据监管部门规定，在定期报告中详细披露报告期内现金管理产
品投资以及相应的额度、期限、收益等情况。
7、公司将根据深圳证券交易所等的有关规定，及时履行信息披露义务。
六、对公司经营的影响
5
公司及全资子公司使用部分自有资金和闲置的募集资金进行现金管 理是在
确保公司及全资子公司日常运营和募集资金安全的前提下实施的，不影响募投项
目投资进展，不会影响主营业务的正常开展，有利于提高公司及全资子公司自有
资金及闲置募集资金的资金使用效率和收益。
董事会授权公司及全资子公司管理层具体实施现金管理产品购买及赎回，指
派专人实时关注和分析理财产品投向及其进展，一旦发现或判断有不利因素，将
及时采取相应的保全措施，控制市场风险。公司将按照相关制度进行决策、实施、
检查和监督，确保现金管理产品购买事宜的规范化运行，严格控制理财资金的安
全性。通过进行适度的现金管理，可以提高资金使用效率，增加公司整体投资收
益，保障公司及股东权益。
七、审批程序
关于使用部分自有资金和暂时闲置的募集资金进行现金管理事项已经公司第
三届董事会第八次会议、第三届监事会第八次会议及 2022 年年度股东大会审议
通过，独立董事认为该事项将有利于提高公司及全资子公司资金的使用效率，增
加资金收益，不存在损害公司及全体股东尤其是中小投资者利益的情形，本次审
议事项履行了必要的审批程序，程序合法、有效。监事会认为该事项不会影响募
集资金投资项目的正常使用，不存在变相改变募集资金用途的行为，不存在损害
公司及全体股东尤其是中小投资者利益的情形, 因此同意公司使用部分自有资
金和暂时闲置的募集资金进行现金管理事项。
保荐机构国信证券股份有限公司认为公司及全资子公司使用部分自有资金和
暂时闲置的募集资金进行现金管理不会影响公司募投项目的正常进行，不存在变
相改变募集资金用途及损害公司和股东利益的情形，不会影响公司的正常经营，
符合相关法律法规和规范性文件的有关规定，对本次使用部分自有资金和暂时闲
置的募集资金进行现金管理的事项无异议。
八、除上述披露事项外，公司及全资子公司使用部分自有资金和暂时闲置的
募集资金进行现金管理尚未到期情况
6
预计年
序 购买 产品 金额
签约金融机构 产品名称 资金来源 起息日 到期日 化收益
号 主体 类型 （万元）
率
中国工商银行股 工银理财法人“添
全资子公 浮动收益 2022- 可随时
1 份有限公司深圳 利宝”净值型理财产 自有资金 300 1.85%
司（注 2） 型 05-19 赎回
塘尾支行 品
中国民生银行股
2022 年对公大额存单 人民币存 2022- 可随时
2 公司 份有限公司深圳 自有资金 2,000 3.25%
第 7 期（3 年期） 款产品 07-26 转让
蛇口支行
中国工商银行股 法人人民币结构性存 每周开
保本浮动 2022- 1.05%/
3 公司 份有限公司深圳 款产品-7 天滚动型 自有资金 1,000 放日赎
收益型 08-12 2.30%
楼岗支行 2014 款 回
中国工商银行股 法人人民币结构性存 每周开
保本浮动 2022- 1.05%/
4 公司 份有限公司深圳 款产品-7 天滚动型 自有资金 2,000 放日赎
收益型 09-02 2.30%
楼岗支行 2014 款 回
中国工商银行股 中国工商银行 2023
保本固定 2023- 可随时
5 公司 份有限公司深圳 年第 3 期公司客户大 自有资金 1,000 3.10%
收益 02-17 转让
楼岗支行 额存单（36 个月）
中国民生银行股
2022 年对公大额存单 人民币存 2022- 可随时
6 公司 份有限公司深圳 募集资金 5,000 3.15%
第 8 期（3 年） 款产品 08-09 转让
海岸城支行
7
宁波银行股份有
保本固定 2022- 可随时
7 公司 限公司深圳财富 七天通知存款 募集资金 5,800 2.10%
收益 08-12 赎回
港支行
中国建设银行股
保本固定 2022- 可随时
8 公司 份有限公司深圳 单位七天通知存款 募集资金 4,000 1.85%
收益 09-13 赎回
蛇口支行
中国建设银行股
保本固定 2023- 可随时
9 公司 份有限公司深圳 单位七天通知存款 募集资金 5,000 1.75%
收益 02-16 赎回
蛇口支行
注 2：全资子公司指深圳市云迅联通信技术有限公司。
截至本公告日，公司使用部分自有资金和暂时闲置的募集资金进行现金管理
未到期余额分别为人民币 33,300 万元和人民币 27,800 万元，未超过公司董事
会、股东大会授权的额度范围。
九、备查文件
相关现金管理产品的说明书、业务凭证、银行电子回单及其他认购资料
特此公告
深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司
董 事 会
二〇二三年六月九日
8