诚达药业股份有限公司
2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意诚达药业股份有限公司首次公开发行
股票注册的批复》（证监许可[2021]3857 号）同意注册，诚达药业股份有限公司
（以下简称“公司”）向社会首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 24,174,035
股，每股面值 1 元，每股发行价格为 72.69 元，募集资金总额为 175,721.06 万
元，扣除发行费用共计 13,576.31 万元（不含税）后，募集资金净额为 162,144.75
万元。上述募集资金已于 2022 年 1 月 14 日划至公司指定账户，经众华会计师事
务所（特殊普通合伙）审验并出具了众会验字（2022）第 00137 号《验资报告》。
（二）本报告期募集资金使用及结余情况
截至 2023 年 6 月 30 日，募集资金专户余额为人民币 96,361.44 万元,募集
资金使用明细如下表：
项目 金额（万元）
募集资金净额 162,144.75
本期募集资金置换预先投入募投项目金额（-）
8,622.32
本期投入募投项目金额（-） 22,646.72
募集资金到账时未支付的发行费用存入募集资金专
户金额（+） 1,877.75
本期置换已支付发行费用自筹资金的金额（-）
1,452.30
本期支付的发行费用（-） 425.45
账户利息收入扣除手续费净额（+） 3,787.71
截止 2022 年 12 月 31 日募集资金专户余额 134,663.42
账户利息收入扣除手续费净额（+） 747.96
本期投入募投项目金额（-） 39,049.95
截止 2023 年 6 月 30 日募集资金专户余额 96,361.44
注：合计数与各加数直接相加之和在尾数上存在差异，系四舍五入所致。
二、募集资金存放和管理情况
（一）关于募集资金管理制度的制定情况
为规范公司募集资金的管理，提高募集资金使用的效率和效果，确保资金使
用安全，维护投资者合法利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和
国证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管
要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件
的规定，结合公司的实际情况，公司制定了《诚达药业股份有限公司募集资金管
理制度》。
（二）关于募集资金管理制度的执行情况
为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，根据《上市公司监管指引第 2
号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司
规范运作》等有关法律、法规及公司《募集资金管理制度》的规定，并经公司第
四届董事会第九次会议审议通过，公司在中国建设银行股份有限公司浙江长三角
一体化示范区支行、中国民生银行股份有限公司嘉兴嘉善支行、兴业银行股份有
限公司嘉兴嘉善支行、浙江嘉善农村商业银行股份有限公司罗星支行开立了募集
资金专项账户，并与前述银行和保荐机构光大证券股份有限公司签订了《募集资
金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。上述监管协议主要条款
与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。
本报告期内，公司严格按照《募集资金专户存储三方监管协议》以及相关法
律法规的规定存放、使用和管理募集资金，并履行了相关义务，未发生违法违规
的情形。
（三）募集资金专户存储情况
截至 2023 年 6 月 30 日，公司首次公开发行股票募集资金在银行专户的存款
金额为 963,614,362.38 元，募集资金具体存放情况如下：
单位：元
序号 开户行 账户 余额
中国建设银行股份有限公司 33050163742709999999 7,141.98
1
浙江长三角一体化示范区支 33001637435049002446 500,000,000.00
行
中国民生银行股份有限公司
2 634174552 62.95
嘉兴嘉善支行
兴业银行股份有限公司嘉兴
3 358660100100098934 762,744.85
嘉善支行
浙江嘉善农村商业银行股份
4 201000294428318 462,844,412.60
有限公司罗星支行
合计 963,614,362.38
注：以上 33001637435049002446 账户为公司向银行购买现金管理产品时银行系统自动
生成的理财交易账户，该账户并无结算功能，资金支取需原路返回募集资金存放专项账户。
三、本报告期募集资金的实际使用情况
截至 2023 年 6 月 30 日，公司募集资金实际使用情况，详见附表 1《募集资
金使用情况对照表》。
四、变更募投项目的资金使用情况
变更募投项目的资金使用情况，详见附表 2《变更募集资金投资项目情况表》。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司董事会认为，公司已按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2
号——创业板上市公司规范运作》和本公司《募集资金管理制度》的相关要求，
及时、真实、准确、完整地披露了公司 2023 年半年度募集资金存放和使用情况，
不存在其他应披露而未披露事项，不存在募集资金存放、使用、管理违规的情形。
附表 1：募集资金使用情况对照表
附表 2：变更募集资金投资项目情况表
诚达药业股份有限公司董事会
2023 年 8 月 21 日
附表 1
募集资金使用情况对照表
单位：万元
本报告期投入募集资
募集资金总额 162,144.75 39,049.95
金总额
报告期内变更用途的募集资金总额 0.00
累计变更用途的募集资金总额 6000.00 注 1 已累计投入募集资金
70,318.99
总额
累计变更用途的募集资金总额比例 3.70%注 1
是否
已变 截至期末
项目可
更项 投资进度 项目达到
本报告 是否达 行性是
承诺投资项目和超募 目 募集资金承 调整后投资 本报告期投 截至期末累计 （%） 预定可使
期实现 到预计 否发生
资金投向 （含 诺投资总额 总额（1） 入金额 投入金额（2） （3）＝ 用状态日
的效益 效益 重大变
部分 （2）/ 期
化
变 （1）
更）
承诺投资项目
1、医药中间 1）医药 2024 年 6
否 15,456.79 15,456.79 353.42 10,309.67 66.70 不适用 不适用 否
体项目、原 中 间 体 月 30 日
料 药 项 目 及 项目
研 发 中 心 扩 2）原料 2024 年 6
否 17,871.25 17,871.25 1,582.49 6,394.65 35.78 不适用 不适用 否
建项目 药项目 月 30 日
3）研发
2023 年 12
中 心 扩 是注 1 7,000.00 13,000.00 3,183.53 8,684.16 66.80 不适用 不适用 否
月 31 日
建项目
2022 年 1
2、补充流动资金 否 11,000.00 11,000.00 0.00 11,000.00 100.00 不适用 不适用 否
月 24 日
承诺投资项目小计 - 51,328.04 57,328.04 5,119.44 36,388.48 - - - - -
超募资金投向
1、迁扩建年产医药中
间体 155 吨、食品添加
2024 年 12
剂 及 饲 料 添 加 剂 否 20,000.00 20,000.00 730.51 730.51 3.65 不适用 不适用 否
月 31 日
3,561 吨技改项目注 2
2024 年
2、诚达药业上海药物
否 16,333.04 16,333.04 0.00 0.00 0.00 12 月 31 不适用 不适用 否
研究院
日
3、使用部分超募资金 2023 年 1
否 33,200.00 33,200.00 33,200.00 33,200.00 100.00 不适用 不适用 否
永久补充流动资金 月 13 日
4、尚未明确投向 否 41,283.67 35,283.67 - - - - - - -
超募资金投向小计注 1 - 110,816.71 104,816.71 33,930.51 33,930.51 - - - - -
合计 - 162,144.75 162,144.75 39,049.95 70,318.99 - - - - -
因受到经济下行、市场环境等多方面因素影响，建设施工进度及部分设备到位情况有所延后，导致募集资
金投资项目的整体进度放缓。为了维护全体股东和公司利益，经过谨慎研究，公司于 2023 年 1 月 12 日召开
2023 年第一次临时股东大会审议决定将募集资金投资项目“医药中间体项目”、“原料药项目”、“研发中
心扩建项目”、“迁扩建年产医药中间体 155 吨、食品添加剂及饲料添加剂 3561 吨技改项目”的实施期限分
未达到计划进度或预
别调整为 2023 年 12 月 31 日、2023 年 12 月 31 日、2023 年 6 月 30 日、2024 年 12 月 31 日。
计收益的情况和原因
鉴于募投项目生产线建设、设备引进、调试安装等工作进度不及预期，施工进度延期，为了维护全体股东
（分具体项目）
和公司利益，根据本次募集资金投资项目的资金使用情况和进度，结合公司实际业务和市场需求状况，经过谨
慎研究，公司于 2023 年 6 月 30 日召开第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议审议决定将募集资
金投资项目“医药中间体项目”、“原料药项目”、“研发中心扩建项目”的实施期限分别调整为 2024 年 6 月
30 日、2024 年 6 月 30 日、2023 年 12 月 31 日。
项目可行性发生重大
不适用
变化的情况说明
本公司超募资金原为 110,816.71 万元。
①2022 年 5 月 9 日，公司召开 2021 年年度股东大会，审议通过《关于使用部分超募资金投资扩建年产医
药中间体 155 吨、食品添加剂及饲料添加剂 2481 吨技改项目的议案》（该项目备案名称后续调整为“迁扩建
年产医药中间体 155 吨、食品添加剂及饲料添加剂 3561 吨技改项目”）注 2，同意使用超募资金 20,000.00 万
元投资迁扩建年产医药中间体 155 吨、食品添加剂及饲料添加剂 3561 吨技改项目。截至本报告期末，该项目
已投入 730.51 万元，投资进度 3.65%。
超募资金的金额、用 ②2023 年 1 月 12 日，公司召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过《关于使用部分超募资金投资建设
途及使用进展情况 诚达药业上海药物研究院的议案》，同意使用超募资金 16,333.04 万元投资建设诚达药业上海药物研究院。截
至本报告期末，该项目未开始实施，资金未开始投入。
③2023 年 1 月 12 日，公司召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过《关于使用部分超募资金永久补充
流动资金的议案》，同意使用超募资金 33,200.00 万元永久补充流动资金，已于 2023 年 1 月 13 日完成。
④2023 年 1 月 12 日，公司召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过《关于调整部分募集资金投资项
目名称、拟使用募集资金金额及实施期限的议案》，同意使用超募资金 6,000.00 万元追加投资原“研发中心
扩建项目”，该项目拟使用募集资金金额由 7,000.00 万元调整为 13,000.00 万元。截至本报告期末，该项目
已投入 8,684.16 万元，投资进度（按调整后拟使用募集资金金额计算）66.80%。
募集资金投资项目实
不适用
施地点变更情况
募集资金投资项目实
不适用
施方式调整情况
公司于 2022 年 2 月 16 日召开第四届董事会第十次会议和第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于使
用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换截至
募集资金投资项目先
2022 年 1 月 27 日预先投入募集资金投资项目的 8,622.32 万元及已支付发行费用 1,452.30 万元（不含税）的
期投入及置换情况
自筹资金，共计 10,074.62 万元人民币。公司独立董事和保荐机构均对此发表了明确同意意见。本次置换事项
已由众华会计师事务所（特殊普通合伙）验证。截至报告期末，上述置换事项已全部完成。
用闲置募集资金暂时
不适用
补充流动资金情况
用闲置募集资金进行 截至 2023 年 6 月 30 日，公司累计使用闲置募集资金进行现金管理的未到期余额为人民币 96,360.72 万
现金管理情况 元，未超过股东大会对使用闲置募集资金进行现金管理的授权额度。
项目实施出现募集资
不适用
金节余的金额及原因
尚未使用的募集资金 截至 2023 年 6 月 30 日，公司使用部分闲置募集资金 96,360.72 万元进行现金管理，余下尚未使用的募集
用途及去向 资金均存放于相应的募集资金专户。
募集资金使用及披露
中存在的问题或其他 无
情况
注 1：变更用途的募集资金主要为公司使用超募资金 6,000.00 万元追加投资“研发中心扩建项目”，导致“研发中心扩建项目”的投资总额由原来的
7,000.00 万元调整为 13,000.00 万元。
注 2：公司超募资金投资项目的备案名称存在调整。2022 年 5 月 9 日，公司召开 2021 年年度股东大会，审议通过《关于使用部分超募资金投资扩建年产
医药中间体 155 吨、食品添加剂及饲料添加剂 2481 吨技改项目的议案》，同意使用超募资金 20,000.00 万元投资“扩建年产医药中间体 155 吨、食品添
加剂及饲料添加剂 2481 吨技改项目”。后续在进行项目备案时，主管部门要求将公司原有已批复的食品添加剂及饲料添加剂 1,080 吨产能与新扩建 2,481
吨产能合并计算后在本次项目名称中体现。按照主管部门项目审批要求，2023 年 1 月 12 日，公司召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于
调整部分募集资金投资项目名称、拟使用募集资金金额及实施期限的议案》，该项目的备案名称调整为“迁扩建年产医药中间体 155 吨、食品添加剂及饲
料添加剂 3561 吨技改项目”。上述调整仅涉及项目名称，未涉及实施主体、建设内容、实施方式、募集资金投资用途及投资金额等其他内容。
附表 2：
变更募集资金投资项目情况表
单位：万元
变更后项目拟 截至期末实 截至期末投资 项目达到预 变更后的项目
对应的原承诺 本报告期实 本年度实现 是否达到
变更后的项目 投入募集资金 际累计投入 进 度 （ % ） 定可使用状 可行性是否发
项目 际投入金额 的效益 预计效益
总额（1） 金额(2) (3)=(2)/(1) 态日期 生重大变化
研发中心扩建 研发中心扩建 2023 年 12
13,000.00 3,183.53 8,684.16 66.80 不适用 不适用 否
项目 项目 月 31 日
合计 - 13,000.00 3,183.53 8,684.16 - - - - -
根据公司现阶段发展需求，结合外部环境、经济形势和募集资金
投资项目的实施进展情况，为更好的满足研发需求，公司增加研发中
心创新大楼使用的建筑面积，由 3,129 ㎡增加至 6,859.18 ㎡，并追
加相应的工程、装修、设备、安装投入，将“研发中心扩建项目”的
募集资金使用金额由 7,000.00 万元调增至 13,000.00 万元，增加的
6,000.00 万元为公司的超募资金。
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目）
公司于 2022 年 12 月 27 日召开了第四届董事会第十四次会议、
第四届监事会第十次会议审议通过了《关于调整部分募集资金投资项
目名称、拟使用募集资金金额及实施期限的议案》，同意上述调整事
项 并 将 相 关 公 告 于 2022 年 12 月 28 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。公司于 2023 年 1 月 12 日召开 2023
年第一次临时股东大会审议通过了上述调整事项。
因受到经济下行、市场环境等多方面因素影响，建设施工进度及
部分设备到位情况有所延后，导致募集资金投资项目的整体进度放
缓，为了维护全体股东和公司利益，经过谨慎研究，公司于 2023 年 1
月 12 日召开 2023 年第一次临时股东大会审议决定将“研发中心扩建
项目”的实施期限调整为 2023 年 6 月 30 日。
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） 鉴于募投项目生产线建设、设备引进、调试安装等工作进度不及
预期，施工进度延期，为了维护全体股东和公司利益，根据本次募集
资金投资项目的资金使用情况和进度，结合公司实际业务和市场需求
状况，经过谨慎研究，公司于 2023 年 6 月 30 日召开第五届董事会第
二次会议、第五届监事会第二次会议审议决定将“研发中心扩建项目”
的实施期限调整为 2023 年 12 月 31 日。
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
