华融化学股份有限公司
2023 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：人民币万元
上市公司 2023 年度 1-6 月 2023 年度
占用方与上市公司的 2023 年期初占 2023 年度 1-6 月偿 2023 年 6 月末
非经营性资金占用 资金占用方名称 核算的会 占用累计发生金 1-6 月占用资 占用形成原因 占用性质
关联关系 用资金余额 还累计发生金额 占用资金余额
计科目 额（不含利息） 金的利息
控股股东、实际控制人及
无
其附属企业
小计
前控股股东、实际控制人
无
及其附属企业
小计
其他关联方及其附属企业 无
总计
上市公司 2023 年年初 2023 年度 1-6 月 2023 年度
往来方与上市公司的 2023 年度 1-6 月偿 2023 年 6 月末
其它关联资金往来 资金往来方名称 核算的会 往来资金余 往来累计发生金 1-6 月往来资 往来形成原因 往来性质
关联关系 还累计发生金额 往来资金余额
计科目 额 额（不含利息） 金的利息
控股股东、实际控制人及 盐亭新好农牧有限
同受最终控制方控制 应收账款 1.43 0.81 0.62 销售货物 经营性往来
其附属企业 公司
甘肃新希望六和农
同受最终控制方控制 应收账款 2.80 2.80 销售货物 经营性往来
牧有限公司
乐山新希望农牧有
同受最终控制方控制 应收账款 0.36 0.36 销售货物 经营性往来
限公司
遵义杭播源环保科
注1
同受最终控制方控制 应收账款 36.12 120.67 10.00 146.79 销售货物 经营性往来
技发展有限公司
成都枫澜科技有限
同受最终控制方控制 应收账款 19.13 36.82 38.97 16.98 销售货物 经营性往来
公司
灵宝新六农牧有限
同受最终控制方控制 应收账款 3.20 3.20 6.40 销售货物 经营性往来
公司
犍为新好农牧有限
同受最终控制方控制 应收账款 0.23 0.23 销售货物 经营性往来
公司
新创云联产业发展
同一母公司 预付账款 23.21 1,370.24 1,368.02 25.43 采购商品 经营性往来
有限公司
云南新龙矿物质饲
同一母公司 合同资产 7.50 7.50 提供劳务 经营性往来
料有限公司
杭州兴源环保设备
注1
同受最终控制方控制 合同资产 2.60 2.60 提供劳务 经营性往来
有限公司
三台新希望农牧科
同受最终控制方控制 应收账款 0.70 0.70 销售货物 经营性往来
技有限公司
爱跃咪萌徐州科技
同受最终控制方控制 应收账款 8.76 8.76 销售货物 经营性往来
有限公司
小计 89.75 1,547.22 1,434.25 202.72
上市公司的子公司及其 成都华融国际贸易 销售货物及提供
子公司 应收账款 956.27 146.54 1,102.81 经营性往来
附属企业 有限公司 服务
华融化学（成都） 销售货物及提供
子公司 应收账款 16,944.09 1,049.47 17,993.56 经营性往来
有限公司 服务
华融化学（成都）
子公司 预付账款 8,535.91 342.66 8,193.25 采购商品 经营性往来
有限公司
华融化学（成都） 资金往来及代垫
子公司 其他应收款 49,174.66 53,865.08 29,634.00 73,405.74 非经营性往来
有限公司 款
成都华融化学物流
子公司 应收账款 78.00 78.00 提供服务 经营性往来
有限公司
成都华融化学物流
子公司 其他应收款 578.92 28.37 578.92 28.37 代垫款 非经营性往来
有限公司
成都华融化学工程
子公司 应收账款 18.00 18.00 提供服务 经营性往来
有限公司
成都华融化学工程
子公司 其他应收款 11.09 11.09 代垫款 非经营性往来
有限公司
小计 76,189.85 55,196.55 30,555.58 100,830.82
其他关联人及其附属企 四川希望水电开发 实际控制人亲属控制
应收账款 22.26 9.56 12.70 销售货物 经营性往来
业 有限公司 企业
小计 22.26 9.56 12.70
总计 76,279.60 56,766.03 31,999.39 101,046.24
注1：遵义杭播源环保科技发展有限公司、杭州兴源环保设备有限公司均为兴源环境科技股份有限公司（以下简称“兴源环境”）控制的企业，兴源环境原为公司实际控制人刘永好先生所控制的企业，2023年3月，
兴源环境的实际控制人由刘永好先生变更为宁波市奉化区财政局。
公司法定代表人： 邵军 主管会计工作负责人： 张炜 会计机构负责人： 蔡晓琴