证券代码：301279         证券简称：金道科技         公告编号： 2023-063




     浙江金道科技股份有限公司（以下简称“ 公司 ”）于 2023 年 9 月 25
 日召开了第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十四次会议，审议通过
 了《关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资
 金的议案》，同意公司将首次公开发行股票募投项目“新能源物流传动机械及
 液力传动变速箱建设项目”及“技术研发中心项目” 结项 ，并将节余募 集
 资金1,249.08万元（含现金管理取得的理财收益及活期利息收入） 永久补充
 流动资金，用于公司生产经营活动。公司将暂时保留部分募集资金专户，直至
 用于现金管理的1,500.00万元（含节余募集资金1,249.08万元）到期 ， 该部
 分资金产生的理财收益款也将用于永久性补充流动资金。节余募集资 金 划转
 完成后，公司将按要求注销募集资金专户，公司与保荐人、开户银行 签 署的
 募集资金专户监管协议随之终止。公司董事会授权管理层及财务部门 办 理募
 集资金专户销户相关事项。
     根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公
 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和公司《募集资金
 使用管理制度》等有关法律法规以及公司内部制度的规定，该事项尚需提 交
 公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：



    经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江金道科技股份有限公司首次公
开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]119 号）同意注册，公司首次公开
发行人民币普通股（A 股）股票 2,500 万股，每股面值 1.00 元,每股发行价格
为人民币 31.20 元，募集资金总额为人民币 780,000,000.00 元，扣除与发行
有关的费用 74,022,764.83 元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币
705,977,235.17 元。
      上述募集资金到位情况经天健会计师事务所（特殊普通合伙）于 2022 年 4
月 8 日进行了审验，出具了《验资报告》（天健验[2022]123 号）。上述募集
资金到账后，公司对募集资金的存放和使用进行专户管理，并与保荐机 构、募
集资金专户所在银行签订了《募集资金专户三方监管协议》。
      根据《浙江金道科技股份有限公司首次公开发行股票并在创 业板 上市招
股说明书》，在扣除各项发行费用后，公司首次公开发行股票募集资 金投 资
项目及募集资金使用计划如下：

                                                                    单位：万元




         新能源物流传动机 械 及 液              58,416.00           39,000.00
  1
         力传动变速箱建设项目
  2      技术研发中心项目
                                                 6,548.00            6,000.00

                                                64,964.00           45,000.00
                 合计



      为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照中 国证 监会
《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公 司自律监
管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及公司《募集资金使
用管理制度》的规定，公司对募集资金的存放和使用进行专户管理，并分别与
中国工商银行股份有限公司绍兴分行、宁波通商银行股份有限公司杭 州分行、
中国银行股份有限公司绍兴市分行及保荐机构国泰君安证券股份有限公司签订
《募集资金专户三方监管协议》。

      2023 年 4 月 1 日，公司召开第二届董事会第十次会议审议通过了《关于变更募
集资金专项账户的议案》，同意公司在中国工商银行股份有限公司绍兴分 行开
立新的募集资金专户，将原存放于中国银行股份有限公司绍兴市分行“超额募
集资金”的募集资金及其存放期间进行现金管理产生的投资收益和利息存入上
述新开立的募集资金专户，并授权董事长金言荣先生与国泰君安证券股份有限公
司及中国工商银行股份有限公司绍兴分行签署《募集资金三方监管协议》。

     截至 2023 年 9 月 20 日，公司募集资金专户及储存情况如下：
                                                                          单位：人民币元




          中国工商银行                               新能源物流传动机
          股份有限公司     1211014029200249947       械及液力传动变速       0.00         已注销
          绍兴城北支行                               箱建设项目
 浙江     宁波通商银行
 金道     股份有限公司       1170002804000001        技术研发中心项目   20,422,428.77
 科技       杭州分行
 股份     中国银行股份
 有限     有限公司绍兴         366280852683          超额募集资金           0.00         已注销
 公司         市分行
          中国工商银行
          股份有限公司     1211012029200400770       超额募集资金       187,781,780.80
            绍兴分行




        首次公开发行股票募投项目“新能源物流传动机械及液力传动变 速箱建
 设项目”及“技术研发中心项目”实施完毕并达到预定可使用状态，公司拟
 将上述两个募投项目进行结项。截至 2023 年 9 月 20 日，上述募投项目资金使
 用及节余情况如下：

                                                                          单位：人民币万元




1       新 能源物流传
        动 机械及液力        39,000.00       39,098.25           0.00     98.25          0.00
        传 动变速箱建
        设项目
2       技术研发中心项        6,000.00        4,101.57         793.16   143.81      1,249.08
        目

          合计               45,000.00       43,199.82         793.16   242.06      1,249.08
    注：1 、待支付款项为项目尚未支付的合同尾款。
        2、利息净额为累计收到的利息及现金管理收入扣除手续费等的净额。
      3 、节余募集资金金额为扣除待支付款项后的节余募集资金（含现金管理取得的收益净额及活期利息
  收入），实际金额以资金转出当日银行结算余额为准。
      4、“技术研发中心项目”待支付款项金额及节余募集资金金额含未到期理财余额1,500.00万元（不含理
  财收益）。
      5、尾数差异系四舍五入造成。




     在募集资金投资项目实施过程中，公司严格遵守募集资金管理的有关规
定，根据项目规划结合实际市场情况，在不影响募集资金投资项 目 能够 顺利
实施完成的前提下，本着合理、节约、有效、谨慎的原则使用募 集 资金 ，加
强项目建设各个环节成本的控制、监督和管理，合理地降低了成 本 ，节 约了
部分募集资金。同时，公司加强暂时闲置募集资金的现金管理， 募 集资 金在
专户存储期间也产生了一定的利息收入。



     自公司首次公开发行股票并上市以来，公司业务规模保持稳定发 展。 募
投项目“新能源物流传动机械及液力传动变速箱建设项目”及“技术 研 发中
心项目 ”完成后，公司的生产、研发能力进一步提升。结合公司实 际经 营情
况，为提高资金使用效率，拟将项目结项后的节余募集资金永久性 补 充 流动
资金，用于公司日常经营。本次节余募集资金永久性补充流动资金后 ，公 司将
暂时保留部分募集资金专户，直至用于现金管理的1,500.00万元到 期 ， 该部
分资金产生的理财收益款也将用于永久性补充流动资金，届时按要求 将 募集
资金专户注销，公司与保荐人、开户银行签署的募集资金专户监管协 议 随之
终止。公司董事会授权管理层及财务部门办理募集资金专户销户相关事项。




    公司“新能源物流传动机械及液力传动变速箱建设项目”及“技术研发中
心项目”已实施完毕，将上述募集资金投资项目结项是根据募集资金投资项目
的实施进度及公司整体规划而做出的审慎决策，有利于公司发展，不会对公司
当前和未来生产经营产生不利影响。同时，公司将剩余募集资金永久补充流动
资金是公司根据实际情况做出的优化调整，有利于提高公司资金的使用效率，
满足公司资金需求，符合公司和股东的利益。本次公司使用募集资金节余资金
永久补充流动资金，未与募集资金投资项目实施相抵触，不存在变相改变募集
资金投向的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使
用的有关规定。



    公司于 2023 年 9 月 25 日召开第二届董事会第十五次会议、第二届监事会
第十四次会议，审议通过了《关于首次公开发行股票募投项目结项并 将节余
募集资金永久补充流动资金的议案》，公司独立董事发表了明确同意的意见。
本事项尚需提交公司股东大会审议。



    2023 年 9 月 25 日，公司第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于首次
公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，
董事会同意将公司首次公开发行股票募集资金投资项目“新能源物 流传 动机
械及液力传动变速箱建设项目”及“技术研发中心项目”结项，并将节余募
集资金 1,249.08 万元用于永久补充流动资金（含现金管理取得的理财收益及
活期利息收入，其中 1,500.00 万元资金用于现金管理尚未到期，具体 金额以
资金转出当日银行结算余额为准），用于公司生产经营活动。本次节余募集资
金永久性补充流动资金后，公司将暂时保留部分募集资金专户，直 至 用 于现
金管理的 1,500.00 万元到期，该部分资金产生的理财收益款也将 用于 永久
性补充流动资金，届时按要求将募集资金专户注销，公司与保荐人 、开 户银
行签署的募集资金专户监管协议随之终止。公司董事会授权管理层及 财 务部
门办理募集资金专户销户相关事项。本事项尚需提交公司股东大会审议。

    经审议，董事会认为：公司本次募集资金投资项目结项并将节 余募 集资
金永久补充流动资金符合公司实际经营的需要和长远发展规划，有 利于 提高
资金使用效率，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益 的情 形，
亦不存在违规使用募集资金的情形。



    独立董事认为：公司“新能源物流传动机械及液力传动变速箱建设 项 目”
及“技术研发中心项目”已达到预定可使用状态，公司本次募集资金投资项目
结项并将节余募集资金永久补充流动资金符合公司实际经营的需要 和 长远发
展规划，有利于提高资金使用效率，不存在损害公司及全体股东、 特别是中
小股东利益的情形，亦不存在违规使用募集资金的情形。公司本次 募 集资金
投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金履行了必要的 决策 程序，
符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规范性文 件及《公
司章程》的规定。公司独立董事一致同意本次募集资金投资项目结 项并将节
余募集资金永久补充流动资金。本事项尚需提交公司股东大会审议。



    2023 年 9 月 25 日，公司第二届监事会第十四次会议审议通过了《关于首
次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，
监事会认为：公司本次募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动
资金符合公司实际经营的需要和长远发展规划，有利于提高资金使用效率，
不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形，亦不 存在 违规使
用募集资金的情形。相关事项决策程序合法合规，符合《深圳证 券交 易所创
业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业
板上市公司规范运作》等相关法律、法规及规范性文件的要求。因 此 ，我们
一致同意将首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金用 于永 久性补
充流动资金。本事项尚需提交公司股东大会审议。



    经核查，金道科技本次关于首次公开发行股票募投项目结项并将 节余募 集
资金永久补充流动资金的事项已经公司第二届董事会第十五次会议和 第二届 监
事会第十四次会议审议通过，独立董事已明确发表了同意的独立意见 ，履行 了
必要的法律程序，符合相关的法律法规及交易所规则的规定。公司本次募集资
金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金符合公司实际经 营的需 要
和长远发展规划，有利于提高资金使用效率，不存在损害公司及全体股东 、特
别是中小股东利益的情形，亦不存在违规使用募集资金的情形。

     综上，保荐人对公司次首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金
永久补充流动资金的事项无异议。
    1、第二届董事会第十五次会议决议；
    2、第二届监事会第十四次会议决议；
    3、独立董事关于第二届董事会第十五次会议相关事项的独立意见；
    4、国泰君安证券股份有限公司《关于浙江金道科技股份有限公司首次
公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见》。


    特此公告。



                                             浙江金道科技股份有限公司

                                                                  董事会

                                                      2023 年 9 月 26 日