证券代码：301298 证券简称：东利机械 公告编号：2023-050
保定市东利机械制造股份有限公司
关于 2023 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
按照《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（中国证券监督管理委员会公告[2022]26 号文）
及其他相关规定，公司 2023 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况如下表所示：
2023 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：万元
2023 年半年
2023 年半年 2023 年半
占用方与上市 上市公司核 2023 年期 度占用累计 2023 年半年
度占用资金 年度期末 占用形成
非经营性资金占用 资金占用方名称 公司的关联关 算的会计科 初占用资 发生金额 度偿还累计 占用性质
的利息（如 占用资金 原因
系 目 金余额 （不含利 发生金额
有） 余额
息）
控股股东、实际控制人及其附 -
- - - - - - - - -
属企业
小计 - - - - - - - - - -
前控股股东、实际控制人及其 -
- - - - - - - - -
附属企业
小计 - - - - - - - - -
其他关联方及附属企业 - - - - - - - - - -
小计 - - - - - - - - - -
总计 - - - - - - - - - -
2023 年半年
2023 年半年 2023 年半 往来性质
往来方与上市 上 市 公 司 核 2023 年期 度往来累计 2023 年半年
度往来资金 年度期末往来形成（ 经 营 性 往
其它关联资金往来 资金往来方名称 公司的关联关 算 的 会 计 科 初 往 来 资 发 生 金 额 度偿还累计
的利息（如 往 来 资 金 原因 来、非经营性
系 目 金余额 （ 不 含 利 发生金额
有） 余额 往来）
息）
控股股东、实际控制人及其附
- - - - - - - - - -
属企业
Dongli Deutschland GmbH（注） 全资子公司 其他应收款 140.00 8.57 148.57 内部往来 非经营性往来
河北阿诺达汽车减振器制造有限公司 全资子公司 其他应收款 20.00 20.00 内部往来 非经营性往来
Dongli Deutschland GmbH 全资子公司 应收账款 3,662.93 3,934.53 2,079.55 5,517.91 销售商品 经营性往来
山东阿诺达汽车零件制造有限公司 全资子公司 应收账款 697.95 697.95 销售商品 经营性往来
上市公司的子公司及其附属企
山东阿诺达汽车零件制造有限公司 全资子公司 应收账款 3.72 3.72 出售设备 经营性往来
业
山东阿诺达汽车零件制造有限公司 全资子公司 应收账款 11.35 11.35 租赁设备 经营性往来
山东阿诺达汽车零件制造有限公司 全资子公司 预付款项 2,477.73 6,328.29 6,222.55 2,583.47 采购商品 经营性往来
山东阿诺达汽车零件制造有限公司 全资子公司 预付款项 138.04 138.04 接受劳务 经营性往来
山东阿诺达汽车零件制造有限公司 全资子公司 预付款项 27.72 27.72 租赁设备 经营性往来
其他关联方及其附属企业 - - - - - - - - - -
总计 6,280.66 11,170.17 9,180.88 8,269.95
注：全资子公司 Dongli Deutschland GmbH 2023 年半年度的非经营性往来发生额是因汇率变动形成。
法定代表人：王征 主管会计工作负责人：刘志诚 会计机构负责人：刘志诚
保定市东利机械制造股份有限公司
董事会
2023 年 8 月 22 日