长江证券承销保荐有限公司

                  关于重庆美利信科技股份有限公司

           使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见



    长江证券承销保荐有限公司（以下简称“长江保荐”或“保荐机构”）作为
重庆美利信科技股份有限公司（以下简称“美利信”或“公司”）首次公开发行
股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上
市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年
修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年修订）》《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法
规和规范性文件的规定，对美利信使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项
进行了核查，具体核查情况如下：

    一、募集资金的基本情况

    根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的（证监许
可〔2023〕418 号）《关于同意重庆美利信科技股份有限公司首次公开发行股票
注册的批复》，公司获准向社会公开发行新股 5,300.00 万股，本次发行价格为
32.34 元/股，募集资金总额为 171,402.00 万元，扣除发行费用 13,685.94 万元（不
含增值税）后，募集资金净额为 157,716.06 万元，本次募集资金已于 2023 年 4
月 18 日全部到位，其中超募资金为 75,704.3832 万元。天健会计师事务所（特殊
普通合伙）于 2023 年 4 月 18 日对本次发行的募集资金到位情况进行了审验，并
出具“天健验〔2023〕8-14 号”《验资报告》。公司对募集资金的存放和使用进
行专户管理，且已与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集资金专户存储监
管协议。

    二、募集资金使用与管理情况

    根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中披露的募集资
金用途，公司本次募投项目及募集资金净额使用计划如下：


                                     1
                                                                            单位：万元
序                      项目        募集资金               项目备案       环评审批
         项目名称                               建设期
号                      总投资      投资金额                 情况           情况
     重庆美利信研发中                                    2102-500113-   渝（巴）环准
1                        7,716.63    7,716.63    2年
     心建设项目                                          04-01-484740   [2021]031 号
     新能源汽车系统、
     5G 通信零配件及                                     2102-500113-   渝（巴）环准
2                       35,443.44   35,443.44    2年
     模具生产线建设                                      04-01-937268   [2021]032 号
     项目
     新能源汽车零配件                                    2102-420690-   襄高环批环
3                       23,851.61   23,851.61    3年
     扩产项目                                            89-01-797130   [2021]23 号
4    补充流动资金       15,000.00   15,000.00     -      -              -
         合计           82,011.68   82,011.68     -      -              -

     由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据募集资金投资项目建设进度，
现阶段募集资金在短期内出现部分闲置的情况。

     为提高资金使用效率，合理利用暂时闲置的具有明确用途的募集资金，在不
影响公司募投项目正常实施进度的情况下，公司拟使用不超过 6.5 亿元暂时闲置
的募集资金进行现金管理。

     三、本次使用闲置募集资金进行现金管理的情况

     （一）投资目的

     为提高资金使用效益、增加股东回报，在确保不影响募集资金投资项目建设
和募集资金使用，并有效控制风险的前提下，公司拟使用暂时闲置的募集资金进
行现金管理，以更好的实现公司现金的保值增值，保障公司股东的利益。

     （二）投资品种

     公司将按照相关规定严格控制风险，对投资产品进行严格评估，拟使用部分
闲置募集资金购买安全性高、流动性好、发行主体有保本约定、单项产品期限最
长不超过一年的各种存款、理财产品或中国证监会认可的其他投资品种等，且该
等投资产品不得用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为。

     （三）投资期限

     闲置募集资金使用期限不超过 12 个月，在上述额度内，资金可循环滚动使
用，暂时闲置募集资金现金管理到期后将归还至募集资金专户。

     （四）实施方式及有效期


                                         2
    自公司股东大会审议通过之日起的 12 个月内，股东大会授权公司总经理在
上述授权额度范围内行使投资决策权并签署相关合同文件，具体事项由公司财务
中心负责组织实施。

    （五）信息披露

    公司将按照《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监
管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范
运作》等相关要求，对使用募集资金进行现金管理的相关进展和执行情况履行信
息披露义务。

    四、投资风险及风险控制措施

    （一）投资风险分析

    尽管公司拟用暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好的投资产品，但金
融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适
量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。

    （二）针对投资风险拟采取的措施

    1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择信誉良好、风控措施严密、有能力
保障资金安全的商业银行等金融机构所发行的产品；

    2、公司将及时分析和跟踪银行等金融机构的理财产品投向、项目进展情况，
如评估发现存在可能影响资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资
风险；

    3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘
请专业机构进行审计；

    4、公司将根据法律法规及深圳证券交易所规范性文件的有关规定，及时履
行披露义务。

    五、本次现金管理事项对公司的影响

    公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理，是在确保公司正常经营和募
投项目所需资金的前提下进行的，不会影响公司募集资金项目建设和主营业务的

                                     3
正常开展，不存在变相改变募集资金用途的情况，将部分闲置募集资金用于现金
管理可以提高募集资金的使用效率，获得一定的投资效益，为公司和股东获取更
多的投资回报。

       六、保荐机构核查意见

    经核查，保荐机构认为：公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理事项
已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事对该事项发表了独立意见，履行了
必要的内部审批程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律
法规的规定要求，不存在变相改变募集资金用途的情况，不存在损害公司及股东
利益的情形。保荐机构对本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项无异
议。

    （以下无正文）




                                   4
（本页无正文，为《长江证券承销保荐有限公司关于重庆美利信科技股份有限公
司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》之签章页）




    保荐代表人：

                    李海波                     朱伟




                                             长江证券承销保荐有限公司

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