证券代码：301338               证券简称：凯格精机                公告编号：2023-028



                      东莞市凯格精机股份有限公司

  关于使用闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的公告


      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。


    东莞市凯格精机股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 8 月 25 日召
开第二届董事会第五次会议和第二届监事会第五次会议，审议通过《关于使用闲
置募集资金（含超募资金）进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币
56,000 万元的闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，使用期限为自本次董
事会审议通过之日起 12 个月内，在上述额度和期限范围内，资金可循环滚动使
用。公司独立董事对该事项发表了明确同意意见，保荐机构出具了无异议核查意
见，本事项无需提交公司股东大会审议，现将相关事项公告如下：

    一、募集资金基本情况
    经中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕796 号文核准，并经深圳证券
交易所同意，公司向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）1,900 万股，每股
面值为人民币 1.00 元，发行价为人民币 46.33 元/股，共计募集资金人民币
880,270,000.00 元 ， 扣 除 发 行 费 用 后 ， 公 司 本 次 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币
819,965,803.63 元。2022 年 8 月 10 日，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了
XYZH/2022GZAA30194 号《验资报告》。公司对募集资金的存放和使用进行专
户管理，并与专户开设银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》。
    二、募集资金使用情况及闲置原因
    根据《东莞市凯格精机股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股
说明书》披露的信息，公司首次公开发行股票后扣除发行费用的实际募集资金将
用于以下项目：
                                                                单位：万元

         募集资金投资项目             投资总额         募集资金承诺投资金额

精密智能制造装备生产基地建设项目           23,835.48               23,835.48
研发及测试中心项目                         11,975.19               11,975.19
工艺及产品展示中心项目                      5,476.85                5,476.85
补充流动资金                               10,000.00               10,000.00
                 总计                      51,287.52               51,287.52

    募集资金投资项目的建设需要一定周期，公司将按照募集资金使用计划，有
序推进募集资金投资项目。按照募集资金投资项目的实际建设进度，现阶段募集
资金在短期内将出现部分闲置的情况。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的有关规定，在确保不影响募集资金
投资项目建设和公司正常运营的情况下，公司将合理利用部分闲置募集资金（含
超募资金）进行现金管理，提高募集资金使用效率。

    三、本次使用闲置募集资金进行现金管理的基本情况

    （一）投资目的

    为提高公司资金使用效率，在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响公
司正常生产经营及确保资金安全的情况下，公司将使用部分闲置募集资金（含超
募资金）进行现金管理，增加资金收益，为公司及股东获取更多的投资回报。

    （二）投资品种

    公司将严格按照相关规定控制风险，对投资产品进行严格评估，投资产品须
符合以下条件：
    1、结构性存款、大额存单等安全性高的保本型产品；
    2、流动性好，不得影响募集资金投资计划正常进行；
    3、投资产品的期限不得超过十二个月，投资产品不得质押，产品专用结算
账户（如适用）不得存放非募集资金或用作其他用途。

    （三）投资额度及期限

    公司使用不超过人民币 56,000 万元的部分闲置募集资金（含超募资金）进
行现金管理，上述资金额度自本次董事会审议通过之日起 12 个月内可循环滚动
使用。

    （四）投资决策及实施

    上述事项经董事会审议通过后，授权公司管理层在上述额度和时限内行使相
关投资决策以及签署相关合同文件，具体事项由财务部负责组织实施。

    （五）信息披露

    公司将按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的
监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司
规范运作》等相关要求，及时履行信息披露义务。

    四、投资风险及风险控制措施

    （一）投资风险

    虽然公司使用部分闲置募集资金（含超募资金）拟购买的投资产品都经过严
格的评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市
场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响，短期投资的
实际收益不可预期。

    （二）风险控制措施

    尽管公司拟投资的现金管理产品保证本金安全，属于低风险投资产品，但金
融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除该项投资可能受到市场
波动的影响。公司将根据具体经济形势，选择合适时机，适时适量购买。
    针对可能发生的投资风险，公司拟定如下控制措施：
    1、公司将持续完善投资理财内控制度，保持稳健投资理念，根据经济形势
等外部环境适当调整投资组合。
    2、公司管理层及相关财务人员将持续跟踪理财产品投向、项目进展情况，
将及时采取相应保全措施，控制投资风险，若出现产品发行主体财务状况恶化、
所投资的产品面临亏损等重大不利因素时，公司将及时披露公告，并最大限度地
保障资金安全。
    3、公司审计部门对理财资金使用和保管情况进行日常监督，定期对理财资
金使用情况进行审计、核实。
    4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘
请专业机构进行审计。

    五、本次现金管理事项对公司经营的影响

    1、公司基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值原则，使用部分闲
置募集资金（含超募资金）进行现金管理，是在确保不影响公司正常经营和募集
资金投资计划正常进行的前提下开展的，不会影响公司募集资金投资项目建设和
主营业务的正常开展，不存在变相改变募集资金用途的情况，不存在损害公司和
股东利益的情形。
    2、公司通过对闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，可以提高资金
使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。

    六、相关审批程序及专项意见

    （一）董事会审议情况

    公司于 2023 年 8 月 25 日召开第二届董事会第五次会议，审议并通过了《关
于使用闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的议案》，同意公司在充分保
障日常经营性资金需求，确保不影响募集资金投资计划正常进行，并有效控制风
险的前提下，使用最高不超过人民币 56,000 万元的闲置募集资金（含超募资金）
进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的投资产品，投资产品的期限不得
超过 12 个月。上述闲置募集资金（含超募资金）额度使用期限自本次董事会审
议通过之日起 12 个月内有效，在不超过上述额度及决议有效期内资金可循环滚
动使用。

    （二）监事会审议情况

    公司于 2023 年 8 月 25 日召开了第二届监事会第五次会议，审议并通过了
《关于使用闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的议案》。公司监事会审
核后，发表意见如下：在确保不影响募集资金投资项目建设进度和公司正常经营
的情况下，通过适度的现金管理，可以提高募集资金的使用效率，获得一定的投
资收益，为公司股东谋求更多的投资回报，不存在与募集资金投资项目的实施计
划相互抵触的情形，同时也不存在变相改变募集资金投向的情形。因此，监事会
同意公司使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理。

    （三）独立董事意见

    公司独立董事经核查后，发表独立意见如下：公司本次使用部分闲置募集资
金（含超募资金）进行现金管理，相关程序符合《上市公司监管指引第 2 号——
上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等规定，履行了必要的审批及核查程
序，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常
进行。本次使用不超过人民币 56,000 万元的闲置募集资金（含超募资金）进行现
金管理，增加资金收益，符合公司和全体股东的利益。因此，我们同意公司使用
部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理。

    （四）保荐机构意见

    经核查，保荐机构认为公司本次使用闲置募集资金进行现金管理事项已经公
司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了同意意见，履行了必要的内部决策
程序，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管
要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定。公司已制定了相应
的风险控制措施，本次使用闲置募集资金进行现金管理不会影响公司募投项目的
正常进行和募集资金使用，不存在损害公司及股东利益的情形。综上，保荐机构
对公司本次使用部分暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理事项无异议。

    七、备查文件

    1、第二届董事会第五次会议决议；
    2、第二届监事会第五次会议决议；
    3、独立董事关于第二届董事会第五次会议相关事项的独立意见；
    4、国信证券股份有限公司关于东莞市凯格精机股份有限公司使用闲置募集
资金（含超募资金）进行现金管理的专项核查意见。
特此公告。




             东莞市凯格精机股份有限公司
                                  董事会
                       2023 年 8 月 28 日