证券代码：301398 证券简称：星源卓镁 公告编号：2023-028
宁波星源卓镁技术股份有限公司
2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集
资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的相关规
定，本公司就 2023 年半年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：
一、 募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意宁波星源卓镁技术股份有限公司首次
公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]2084 号）同意注册，公司首次公开
发行人民币普通股（A 股）20,000,000.00 股，每股面值人民币 1 元，每股发行价
格为人民币 34.40 元，募集资金总额为人民币 688,000,000.00 元，扣除相关发行
费用后实际募集资金净额为人民币 596,320,360.29 元。上述募集资金到账情况已
经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（容诚验字[2022]230Z0353 号）验资报告
验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。
公司已将募集资金存放于为本次发行开立的募集资金专项账户，并由公司分
别与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订了《募集资金三方监管协议》，对
募集资金的存放和使用进行专户管理。
（二）募集资金使用及结余情况
截至 2023 年 6 月 30 日，公司累计使用募集资金 35,944.59 万元（包括置换
预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 24,746.51 万元，直接投入募集资金项
目 3,298.08 万元，永久补充流动资金 7,900.00 万元），募集资金专用账户现金管
理收益及利息收入扣除手续费后净额为 141.85 万元；截至 2023 年 6 月 30 日，
募集资金余额合计 23,829.30 万元。
1
二、 募集资金存放和管理情况
根据有关法律法规及《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理
和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的规定，遵循规
范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金
的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金
的规范使用。
2022 年 12 月，公司分别与中国农业银行股份有限公司宁波北仑分行（以下
简称农业银行宁波北仑分行）、上海银行股份有限公司宁波分行（以下简称上海
银行宁波分行）、中国建设银行股份有限公司宁波市分行（以下简称建设银行宁
波分行）、宁波银行股份有限公司北仑支行（以下简称宁波银行北仑支行）和安
信证券股份有限公司（以下简称安信证券）签署《募集资金三方监管协议》，在
中国农业银行宁波大碶支行（以下简称农行宁波大碶支行）开设募集资金专项账
户（账号：39304001040018260）、上海银行股份有限公司宁波北仑支行（以下
简称上海银行宁波北仑支行）开设募集资金专项账户（账号：03005130661）、
中国建设银行宁波大碶支行（以下简称建行宁波大碶支行）开设募集资金专项账
户（账号：33150198414000000716）、宁波银行股份有限公司大碶支行（以下简
称宁波银行大碶支行）开设募集资金专项账户（账号：51030122000456931）。
三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协
议的履行不存在问题。
截至 2023 年 6 月 30 日，募集资金存储情况如下：
金额单位：(人民币)元
银行名称 银行帐号 余额
农行宁波大碶支行 39304001040018260 1,614,204.30
上海银行宁波北仑支行 03005130661 51,431,347.23
建行宁波大碶支行 33150198414000000716 132,092,628.58
2
银行名称 银行帐号 余额
宁波银行大碶支行 51030122000456931 53,154,857.76
合 计 —— 238,293,037.87
注：截至 2023 年 6 月 30 日，募集资金余额为 238,293,037.87 元。
三、 2023 年半年度募集资金的实际使用情况
截至 2023 年 6 月 30 日，公司通过募集资金专户投入相关项目的募集资金款
项为人民币 35,944.59 万元，具体使用情况详见附表：2023 年半年度募集资金使
用情况对照表。
四、 变更募集资金投资项目的资金使用情况
1. 截至 2023 年 6 月 30 日，公司募集资金投资项目未发生变更情况；
2. 截至 2023 年 6 月 30 日，公司募集资金投资项目未发生对外转让的情况。
五、 募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募
集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
附表：2023 年半年度募集资金使用情况对照表
宁波星源卓镁技术股份有限公司
董事会
2023 年 8 月 14 日
3
附表：
2023 年半年度募集资金使用情况对照表
单位：万元
半年度投入
募集资金总额 59,632.04 11,198.08
募集资金总额
报告期内变更用途的募集资金总额 -
已累计投入
累计变更用途的募集资金总额 - 35,944.59
募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例 -
是否已变更项 截至期末累 截 止 报告 期末
承诺投资项目和超 募集资金承诺投 调整后投资 本 年 度 投 入 截至期末投资进 项目达到预定可使 本 年 度 实 是否达到预计 项目可行性是 否
目（含部分变 计投入金额 累 计 实现 的效
募资金投向 资总额 总额（1） 金额 度（%）(3)＝(2)/(1) 用状态日期 现的效益 效益 发生重大变化
更） (2) 益
承诺投资项目
高强 镁合金精密 压
铸件 技术研发中 心 否 2,325.00 2,325.00 21.98 2,176.99 93.63 2023 年 12 月 31 日 0.00 0.00 不适用 否
项目
高强 镁合金精密 压
否 30,910.00 30,910.00 3,276.10 25,867.60 83.69 2024 年 06 月 30 日 1,761.20 4,577.73 不适用 否
铸件生产项目
承诺投资项目小计 - 33,235.00 33,235.00 3,298.08 28,044.59 - - 1,761.20 4,577.73 - -
4
超募资金投向
永久补充流动资金 否 7,900.00 7,900.00 7,900.00 7,900.00 100.00% 2023 年 01 月 17 日 0.00 0.00 不适用 否
未确 定用途的超 募
否 18,497.04 18,497.04 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 不适用 否
资金
超募资金投向小计 -- 26,397.04 26,397.04 7,900.00 7,900.00 -- -- 0.00 0.00 -- --
合计 -- 59,632.04 59,632.04 11,198.08 35,944.59 -- -- 1,761.20 4,577.73 -- --
未达 到计划进度 或
预计 收益的情况 和 无
原因（分具体项目）
项目 可行性发生 重
无
大变化的情况说明
公司首次公开发行股票募集资金净额 59,632.04 万元，其中超募资金 26,397.04 万元。公司于 2022 年 12 月 30 日召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第七次会议审
超募资金的金额、用
议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超额募集资金 7,900.00 万元永久补充流动资金。上述议案已经公司 2023 年第一次临时股
途及使用进展情况
东大会审议通过。截至 2023 年 6 月 30 日，超募资金完成补流 7,900.00 万元。
募集 资金投资项 目
无
实施地点变更情况
募集 资金投资项 目
无
实施方式调整情况
募集 资金投资项 目 公司于 2022 年 12 月 30 日召开第二届董事会第八次会议及第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》。截至 2022
先期 投入及置换 情 年 12 月 31 日，公司利用自筹资金对募集资金项目累计已投入 24,746.51 万元，募集资金到位后，公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 2,155.01
况 万元，剩余已投入资金 22,591.50 万元于 2023 年完成置换。
用闲 置募集资金 暂
时补 充流动资金 情 无
况
用闲 置募集资金 进 公司于 2022 年 12 月 30 日召开第二届董事会第八次会议及第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司
5
行现金管理情况 使用不超过人民币 25,000.00 万元暂时闲置募集资金和不超过人民币 60,000.00 万元自有资金进行现金管理，单个理财产品的期限不超过 12 个月，在上述额度内，资金可循
环滚动使用。截至 2023 年 6 月 30 日，募集资金专用账户现金管理收益及利息收入扣除手续费后净额为 141.85 万元，用于现金管理的金额为 23,000.00 万元。
项目 实施出现募 集
资金 节余的金额 及 无
原因
尚未 使用募集资 金
尚未使用募集资金余额 238,293,037.87 元（含募集资金账户的利息收入）存放于募集资金账户中。
用途及去向
募集 资金使用及 披
露中 存在的问题 或 公司已及时、真实、准确、完整披露了募集资金的使用及其相关信息，已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的重大情形。
其他情况
6
