乖宝宠物食品集团股份有限公司 关于子公司、参股公司简要情况 一、发行人的控股子公司 截至本说明签署日,发行人拥有如下 13 家控股子公司和 1 家孙公司: 主营业务、在发行人业务 序号 公司名称 成立时间 发行人持股比例 板块中定位 生产和销售宠物食品;公司主 1 山东海创 2012 年 6 月 5 日 100% 要的宠物食品生产主体 发行人持股 98.98%;山 生产和销售宠物食品;公司境 2 乖宝泰国 2015 年 8 月 18 日 东麦富迪持股 0.51%;山 外零食生产基地和销售主体 东博顿持股 0.51% 发行人持股 70%;乖宝泰 生产和销售宠物食品;公司宠 3 乖宝用品 2006 年 9 月 7 日 国持股 30% 物零食生产主体 境内宠物食品销售;公司主要 4 山东麦富迪 2016 年 1 月 20 日 100% 的国内销售主体 境内宠物食品销售;公司国内 5 聊城凯滋特 2016 年 1 月 21 日 100% 销售主体 境内宠物食品销售;公司主要 6 北京麦富迪 2007 年 12 月 11 日 100% 线上销售的运营主体 向境外客户销售宠物食品;公 7 山东鸿发 2012 年 9 月 20 日 100% 司主要的国际客户的销售主 体 向境外客户销售宠物食品;公 8 山东博顿 2010 年 9 月 16 日 100% 司主要的国际客户销售主体 及进口主体 宠物服务、食品销售;运营管 9 萌宠小镇 2020 年 6 月 9 日 100% 理,宣传推广宠物文化,增强 公司自有品牌影响力 曾生产和销售宠物食品,目前 10 乖宝美国 2017 年 4 月 12 日 100% 未运营;为美国鲜纯的持股主 体 乖宝美国持股 91.48%; Michelle Higdon 销售宠物零食;公司境外品牌 11 美国鲜纯宠物 2020 年 12 月 23 日 Revocable Trust UAD 持 Waggin' Train 运营主体 股 8.52% 销售宠物食品;宠物食品销售 12 弗列加特香港 2021 年 5 月 6 日 100% 业务 境内宠物食品销售;公司线 13 上海麦富迪 2023 年 5 月 6 日 100% 上销售的运营主体 原材料采购;公司采购业务 14 乖宝供应链 2023 年 5 月 9 日 100% 主体 1 发行人控股子公司的基本情况如下: 1、山东海创 公司名称 山东海创工贸有限公司 成立时间 2012 年 6 月 5 日 注册资本 6,000 万元 实收资本 6,000 万元 统一社会信用代码 91371500596583795C 法定代表人 秦华 注册地和主要生产经营地 聊城市经济技术开发区牡丹江路 8 号 企业类型 有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资) 股东构成 发行人持股 100% 许可项目:饲料生产。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方 可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为 准)一般项目:宠物食品及用品批发;宠物食品及用品零售;技术服 经营范围 务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;专业保 洁、清洗、消毒服务;合成材料制造(不含危险化学品);生物基材 料销售;合成材料销售;新材料技术研发。(除依法须经批准的项目 外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。 主营业务 生产和销售宠物食品 上述主营业务与发行人主营 发行人主要的生产主体 业务的关系 山东海创最近一年的主要财务数据如下: 单位:万元 项目 2022 年 12 月 31 日 总资产 70,915.17 净资产 62,072.38 项目 2022 年度 营业收入 118,247.34 净利润 13,816.11 注:上述财务数据经天职国际审计 2、乖宝泰国 英文名称 Gambol (Thailand) Co., Ltd. 公司编号 0105558133367 成立时间 2015 年 8 月 18 日 2 注册资本 48,985 万泰铢 实缴资本 48,985 万泰铢 股东情况 发行人持股 98.98%;山东麦富迪持股 0.51%;山东博顿持股 0.51%。 注册地和主要生产经 No. 7/2, Moo 4, Pananikom Sub-District, Nikompattana District, Rayong 营地 Province, Thailand. 主营业务 生产和销售宠物食品 上述主营业务与发行 发行人主要的生产主体 人主营业务的关系 乖宝泰国最近一年的主要财务数据如下: 单位:万元 项目 2022 年 12 月 31 日 总资产 25,302.39 净资产 19,379.21 项目 2022 年度 营业收入 49,050.47 净利润 1,956.52 注:以上数据经天职国际审计 3、乖宝用品 公司名称 聊城乖宝宠物用品有限公司 成立时间 2006 年 9 月 7 日 注册资本 400 万元 实收资本 400 万元 统一社会信用代码 91371500792472531T 法定代表人 秦华 注册地和主要生产经营地 聊城市聊堂路 38 号 企业类型 有限责任公司(中外合资) 股东构成 发行人持股 70%;乖宝泰国持股 30%。 宠物食品、宠物饮料、宠物用品的制造和国内外销售。(上述经营项 经营范围 目依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。 主营业务 生产和销售宠物食品 上述主营业务与发行人主营 发行人的宠物零食生产主体 业务的关系 乖宝用品最近一年的主要财务数据如下: 3 单位:万元 项目 2022 年 12 月 31 日 总资产 6,542.44 净资产 5,622.41 项目 2022 年度 营业收入 9,458.64 净利润 650.70 注:以上数据经天职国际审计 4、山东麦富迪 公司名称 山东麦富迪贸易发展有限公司 成立时间 2016 年 1 月 20 日 注册资本 5,000 万元 实收资本 5,000 万元 统一社会信用代码 91371500MA3C5QML3Q 法定代表人 秦华 注册地和主要生产经营地 山东省聊城经济开发区牡丹江路 8 号海创工贸公司院内 企业类型 有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资) 股东构成 发行人持股 100% 一般项目:宠物食品及用品零售;畜牧渔业饲料销售;普通货物仓储 服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);互联网销售(除销售需 要许可的商品);货物进出口;技术进出口;宠物服务(不含动物诊疗); 软件开发;信息系统集成服务;企业管理;企业管理咨询;专业设计 服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推 经营范围 广;市场营销策划;国际货物运输代理;国内贸易代理;国内货物运 输代理。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活 动) 许可项目:动物诊疗;网络文化经营。(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准 文件或许可证件为准) 主营业务 境内宠物食品销售 上述主营业务与发行人主营 发行人的境内销售主体 业务的关系 山东麦富迪最近一年的主要财务数据如下: 单位:万元 项目 2022 年 12 月 31 日 总资产 35,045.79 净资产 -3,988.76 4 项目 2022 年 12 月 31 日 项目 2022 年度 营业收入 157,348.00 净利润 4,552.73 注:以上数据经天职国际审计 5、聊城凯滋特 公司名称 聊城凯滋特宠物食品有限公司 成立时间 2016 年 1 月 21 日 注册资本 100 万元 实收资本 100 万元 统一社会信用代码 91371500MA3C5UGN21 法定代表人 白明存 注册地和主要生产经营地 山东省聊城经济开发区牡丹江路 8 号海创工贸公司院内 企业类型 有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资) 股东构成 发行人持股 100% 宠物食品、用品批发零售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准 经营范围 后方可开展经营活动) 主营业务 境内宠物食品销售 上述主营业务与发行人主营 发行人的境内销售主体 业务的关系 聊城凯滋特最近一年的主要财务数据如下: 单位:万元 项目 2022 年 12 月 31 日 总资产 760.92 净资产 -494.47 项目 2022 年度 营业收入 8,385.25 净利润 89.45 注:以上数据经天职国际审计 6、北京麦富迪 公司名称 北京麦富迪贸易发展有限公司 成立时间 2007 年 12 月 11 日 注册资本 100 万元 5 实收资本 100 万元 统一社会信用代码 911101016699113758 法定代表人 秦华 注册地和主要生产经营地 北京市东城区珠市口东大街 4 号 2 层 2-20 企业类型 有限责任公司(法人独资) 股东构成 发行人持股 100% 销售宠物用品、宠物的食品;从事互联网文化活动。(市场主体依法 自主选择经营项目,开展经营活动;从事互联网文化活动以及依法须 经营范围 经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得 从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。) 主营业务 境内宠物食品销售 上述主营业务与发行人主营 发行人的境内销售主体 业务的关系 北京麦富迪最近一年的主要财务数据如下: 单位:万元 项目 2022 年 12 月 31 日 总资产 3,348.02 净资产 -5,624.43 项目 2022 年度 营业收入 41,475.11 净利润 -2,344.13 注:以上数据经天职国际审计 7、山东鸿发 公司名称 山东鸿发进出口贸易有限公司 成立时间 2012 年 9 月 20 日 注册资本 1,000 万元 实收资本 1,000 万元 统一社会信用代码 91371500054954002Y 法定代表人 刘金群 注册地和主要生产经营地 山东省聊城经济开发区牡丹江路 8 号(海创工贸院内) 企业类型 有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资) 股东构成 发行人持股 100% 宠物食品、宠物用品、宠物食品添加剂、农副产品、化工原料及产 经营范围 品、塑料制品、纸及纸制品的销售及进出口业务和国内贸易。(需许 可经营的,凭许可证经营)(依法须经批准的项目,经相关部门批准 6 后方可开展经营活动)。 主营业务 向境外客户销售宠物食品 上述主营业务与发行人主营 发行人的外贸销售单位 业务的关系 山东鸿发最近一年的主要财务数据如下: 单位:万元 项目 2022 年 12 月 31 日 总资产 10,970.44 净资产 2,301.89 项目 2022 年度 营业收入 45,157.03 净利润 942.48 注:以上数据经天职国际审计 8、山东博顿 公司名称 山东博顿经贸发展有限公司 成立时间 2010 年 9 月 16 日 注册资本 1,000 万元 实收资本 1,000 万元 统一社会信用代码 91371500562511494L 法定代表人 李淑 注册地和主要生产经营地 聊城市经济开发区牡丹江路 8 号 企业类型 有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资) 股东构成 发行人持股 100% 宠物用品、宠物食品、农副产品、化工原料及产品、塑料制品、纸及 纸制品、普通机械、仪器仪表、电子产品销售;自营和代理以上商品 经营范围 及技术的进出口业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方 可开展经营活动) 主营业务 向境外客户销售宠物食品 上述主营业务与发行人主营 发行人的外贸销售单位 业务的关系 山东博顿最近一年的主要财务数据如下: 单位:万元 项目 2022 年 12 月 31 日 总资产 12,607.92 7 项目 2022 年 12 月 31 日 净资产 6,137.79 项目 2022 年度 营业收入 68,018.20 净利润 1,980.40 注:以上数据经天职国际审计 9、萌宠小镇 公司名称 乖宝萌宠小镇管理运营(聊城)有限公司 成立时间 2020 年 6 月 9 日 注册资本 1,000 万元 实收资本 1,000 万元 统一社会信用代码 91371500MA3T8KTJ7N 法定代表人 杜士芳 注册地和主要生产经营地 山东省聊城经济技术开发区黑龙江路 18 号乖宝集团研发大楼 301 号 企业类型 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) 股东构成 发行人持股 100% 商业运营管理;园区管理服务;宠物、宠物食品、宠物用品、工艺礼 品(不含文物)销售;宠物服务;宠物美容服务;宠物寄养;宠物驯 化;宠物殡葬服务;动物诊疗;动物饲养及技术指导服务;动物无害 经营范围 化处理;会务服务;展览展示服务;组织文化艺术交流;旅游业务; 餐饮服务;电影放映服务;摄影扩印服务;宠物食品检验检测服务; 健康咨询服务;货物或技术进出口业务。(依法须经批准的项目,经 相关部门批准后方可开展经营活动) 主营业务 宠物服务 上述主营业务与发行人主营 宠物小镇为发行人与政府合作打造的一站式宠物休闲服务综合体,通 业务的关系 过宣传推广宠物文化,增强发行人自有品牌影响力 发行人成立平台公司运营,丰富萌宠小镇软硬件建设和宠物文化活动, 发挥宠物产业桥头堡作用,协助政府引进和孵化宠物产业企业或项目; 发行人与政府的合作方式 政府给予发行人税收贡献奖励、吸引外资奖励、运营场所租赁、运营 费用资金扶持等方面的支持性政策 萌宠小镇最近一年的主要财务数据如下: 单位:万元 项目 2022 年 12 月 31 日 总资产 3,842.79 净资产 -267.92 项目 2022 年度 8 项目 2022 年 12 月 31 日 营业收入 3,835.65 净利润 -488.60 注:以上数据经天职国际审计 10、乖宝美国 英文名称 Gambol Pet USA Inc. 注册号 BRPC0003641-10-2018 成立时间 2017 年 4 月 12 日 股本 授权股本 1,000,000 股(已发行股本 1,000 股) 股东情况 发行人持股 100%。 注册地 20343 Harvill AVE, Perris CA 92570 主营业务 曾生产和销售零食类宠物食品,目前未运营 乖宝美国最近一年的主要财务数据如下: 单位:万元 项目 2022 年 12 月 31 日 总资产 6,349.97 净资产 6,349.78 项目 2022 年度 营业收入 0.00 净利润 59.17 注:以上数据经天职国际审计 11、美国鲜纯宠物 英文名称 Simply Protein for Pets, Inc. 注册号 4542223 成立时间 2020 年 12 月 23 日 股本 8,800,000 股 乖宝美国持股 91.48%;Michelle Higdon Revocable Trust UAD 持股 股东情况 8.52%。 注册地和主要生产经营地 1123 Zonolite Road NE Suite 1 Atlanta, Georgia 30306 主营业务 销售宠物零食 美国鲜纯宠物最近一年的主要财务数据如下: 9 单位:万元 项目 2022 年 12 月 31 日 总资产 17,227.38 净资产 4,086.26 项目 2022 年度 营业收入 29,981.73 净利润 -1,628.99 注:上述财务数据经天职国际审计 12、弗列加特香港 英文名称 Fregate HK International Trade Co., Limited 公司编号 3045837 成立时间 2021 年 5 月 6 日 已发行股数 10,000,000 股 已发行股本 10,000,000 元人民币 股东情况 发行人持股 100% 注册地和主要生产经 RM 508,5/F WAYSON COMM BLDG 28CONNAUGHT RD WEST SHEUNG 营地 WAN,HK 主营业务 销售宠物食品 弗列加特香港最近一年的主要财务数据如下: 单位:万元 项目 2022 年 12 月 31 日 总资产 62.68 净资产 59.16 项目 2022 年度 营业收入 604.51 净利润 39.20 注:上述财务数据经天职国际审计 13、上海麦富迪 公司名称 上海麦富迪贸易发展有限公司 成立时间 2023 年 5 月 6 日 注册资本 2,000 万元 实收资本 - 10 统一社会信用代码 91310116MACHU3FG23 法定代表人 杜士芳 注册地和主要生产经营地 上海市金山区海盛路 689 号(金山资本集团东部经济园) 企业类型 有限责任公司(外商投资企业法人独资) 股东构成 发行人持股 100% 一般项目:宠物食品及用品零售;互联网销售(除销售需要许可的商 品);畜牧渔业饲料销售;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需 许可审批的项目);信息系统集成服务;宠物服务(不含动物诊疗); 专业设计服务;货物进出口;技术进出口;软件开发;企业管理;国 内货物运输代理;国内贸易代理;企业管理咨询;技术服务、技术开 经营范围 发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;市场营销策划;国 际货物运输代理。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主 开展经营活动)许可项目:动物诊疗;网络文化经营。(依法须经批 准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相 关部门批准文件或许可证件为准) 主营业务 境内宠物食品销售 上述主营业务与发行人主营 发行人的境内销售主体 业务的关系 14、乖宝供应链 公司名称 乖宝(山东)供应链有限公司 成立时间 2023 年 5 月 9 日 注册资本 5,000 万元 实收资本 - 统一社会信用代码 91371524MACGXY7C9K 法定代表人 杜士芳 山东省聊城市东阿县牛角店镇府前街与 008 乡道交叉口北 350 米路西 注册地和主要生产经营地 (山东海创工贸有限公司东阿分公司院内) 企业类型 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) 股东构成 发行人持股 100% 一般项目:供应链管理服务;日用百货销售;办公用品销售;办公设备 销售;电子产品销售;通讯设备销售;家用电器销售;家具销售;塑料 制品销售;户外用品销售;玻璃纤维及制品销售;电力电子元器件销 售;照明器具销售;卫生用品和一次性使用医疗用品销售;建筑材料 销售;机械设备销售;轻质建筑材料销售;化工产品销售(不含许可类 化工产品);光伏设备及元器件销售;特种劳动防护用品销售;消防器 经营范围 材销售;化妆品零售;五金产品零售;工艺美术品及收藏品零售 (象牙 及其制品除外);国内贸易代理;普通货物仓储服务(不含危险化学品 等需许可审批的项目);信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);网 络技术服务;采购理服务;商务代理代办服务;劳务服务 (不含劳务派 遣);技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推 广;互联网销售(除销售需要许可的商品);宠物食品及用品批发,宠物 11 食品及用品零售;金属链条及其他金属制品销售;橡胶制品销售;供 应用仪器仪表销售;电工仪器仪表销售;货物进出口;技术进出口; 进出口代理;农副产品销售;牲畜销售;鲜肉批发;鲜肉零售;谷物销 售;食用农产品批发;食用农产品零售;畜牧渔业饲料销售;软件开 发;网络与信息安全软件开发;信息系统集成服务;劳动保护用品销 售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) 主营业务 原材料采购 上述主营业务与发行人主营 发行人采购业务主体 业务的关系 (二)发行人参股公司 1、北京百迪斯 公司名称 北京百迪斯宠物用品有限公司 成立时间 2016 年 11 月 11 日 注册资本 280 万元 实收资本 280 万元 出资金额 137.2 万元 入股时间 2016 年 11 月 11 日 统一社会信用代码 91110105MA009H07XG 法定代表人 杜士芳 注册地和主要生产经营地 北京市朝阳区北花园街甲 1 号院 1 号楼 1 层 127 企业类型 有限责任公司(中外合资) 股东构成 HOLDING GJVR B.V.持股 51%;发行人持股 49%。 宠物食品、宠物用品和宠物玩具的批发及进出口(涉及配额许可证管理、 经营范围 专项规定管理的商品按照国家有关规定办理)。(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。) 主营业务 经营百迪斯品牌宠物用品的销售 北京百迪斯最近一年的主要财务数据如下: 单位:万元 项目 2022 年 12 月 31 日 总资产 129.59 净资产 129.28 项目 2022 年度 营业收入 0.00 净利润 -16.04 注:以上数据经山东舜天信诚会计师事务所(特殊普通合伙)聊城分所审计 12 2、华正贸易 企业名称 华正贸易株式会社(Kasei Trading Co.,LTD) 注册号 0100-01-155154 成立时间 2013 年 8 月 5 日 注册资本 2,500 万日元 出资金额 1,125 万日元 入股时间 2013 年 8 月 5 日 股东情况 中原正博持股 55%;乖宝用品持股 45%。 注册地和主要生产经营地 东京都中央区新川一丁目 3 番 9 号 主营业务 宠物食品、冷冻食品的进口销售。 截至本说明签署日,乖宝用品持有华正贸易 45%股权,中原正博持有华正贸 易 55%股权。外方股东中原正博负责华正贸易的经营管理,公司只享有分红权不 享有经营决策权,公司将其纳入可供出售金融资产/其他权益工具投资核算。报 告期内华正贸易净资产持续为负,公司对华正贸易的长期股权投资原值 696,948.75 元,目前已全额计提减值。 13 (本页无正文,为《乖宝宠物食品集团股份有限公司关于子公司、参股公司简 要情况的说明》之盖章页) 乖宝宠物食品集团股份有限公司 年 月 日 14