证券代码：430090 证券简称：同辉信息 公告编号：2023-074
同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司
关于前次募集资金使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、前次募集资金的募集情况
（一）前次募集资金的数额、资金到账时间
同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）根据中国证券
监督管理委员会下发的《关于核准同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司向不
特定合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可 [2021]2273 号），向不特定合格
投资者公开发行不超过 28,750,000.00 股新股（含行使超额配售选择权所发新股）。
截至 2021 年 7 月 22 日止，公司实际已发行人民币普通股 25,000,000.00 股（未行
使超额配售选择权），募集资金额人民币 74,500,000.00 元。根据公司与主承销商
申港证券股份有限公司签订的承销暨保荐协议，公司应支付申港证券股份有限公
司的承销费用、保荐费用合计人民币 7,450,000.00 元（不含增值税），截至 2021 年
7 月 22 日公司已支付人民币 600,000.00 元（不含增值税），剩余 6,850,000.00 元（不
含增值税）未支付，本次公司募集资金扣除未支付不含增值税进项税的承销费用、
保荐费用后，募集资金到账金额人民币 67,650,000.00 元，于 2021 年 7 月 22 日存
入公司在花旗银行（中国)有限公司北京分行的 1776434228 银行账户 47,650,000.00
元，以及北京银行股份有限公司金运支行的 20000010924600048971873 银行账户
20,000,000.00 元。此外公司累计发生人民币 5,282,500.00 元（含增值税）的其他发
行费用，包括信息披露费人民币 150,000.00 元（含增值税）、律师费人民币
1,290,000.00 元（含增值税）、验资费人民币 1,500,000.00 元（含增值税）、审计费
人民币 2,200,000.00 元（含增值税）、发行手续费及其他费用人民币 142,500.00 元
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（含增值税）。上述募集资金扣除不含增值税的承销费用、保荐费用及公司累计发
生的其他发行费用后，募集资金净额为人民币 62,066,509.43 元。上述募集资金情
况已由大信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2021 年 7 月 29 日审验并出具验资
报告（大信验字[2021]第 1-10009 号）。
（二）前次募集资金在专项账户中的存放情况
金额单位：人民币元
支付的其他 2023 年 6 月
开户行 银行账号 初始存放金额 备注
发行费用 30 日余额
花旗银行（中国) 已注
1776434228 47,650,000.00 5,583,490.57 -
有限公司北京分行 销
北京银行股份有限 2000001092460 已注
20,000,000.00 -
公司金运支行 0048971873 销
合计 —— 67,650,000.00 5,583,490.57
注：截止 2023 年 6 月 30 日募集资金已全部使用完毕，两个募集资金账户已分别于 2022
年 8 月 25 日及 2022 年 12 月 29 日注销。
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二、前次募集资金的实际使用情况
金额单位：人民币万元
募集资金总额 6,206.65 本年度投入募集资金总额
报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额 已累计投入募集资金总额 6,211.56
累计变更用途的募集资金总额比例
是否 项目可行
是否已变 本年度 截至期末累 截至期末投入 项目达到预 本年度
承诺投资项目和 募集资金承 调整后投 达到 性是否发
更项目（含 投入金 计投入金额 进度（%）(3) 定可使用状 实现的
超募资金投向 诺投资总额 资总额(1) 预计 生重大变
部分变更） 额 (2) ＝(2)/(1) 态日期 效益
效益 化
承诺投资项目
不适
补充流动资金 否 5,000.00 4,206.65 4,208.95 100.05% 不适用 不适用 否
用
数字视觉研发中
不适
心（含 VR）建设 否 5,000.00 2,000.00 2,002.61 100.13% 2023 年 12 月 不适用 否
用
项目
承诺投资项目小
10,000.00 6,206.65 6,211.56 100.08%
计
超募资金投向
归还银行贷款（如
有)
补充流动资金（如
有）
超募资金投向小
计
合计
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未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分
募投项目实际进度与计划进度基本一致
具体项目）
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
超募资金的金额、用途及使用情况进展 不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用
公司于 2021 年 8 月 20 日召开第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第八次会议，审议通过了
《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自有资金的议案》，同意公司使用
募集资金投资项目先期投入及置换情况
募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自有资金共 1295.05 万元，其中预先投入募
集资金投资项目金额为 970.89 万元，预先投入的发行费用金额为 324.15 万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用
尚未使用募集资金用途及去向 截至 2023 年 6 月 30 日无尚未使用的募集资金余额。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情
否
况
注：截至 2023 年 6 月 30 日累计投入金额超出调整后投资总额 4.91 万元均为利息收入。
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三、募集资金变更情况
前次募集资金不存在变更项目的情况。前次募集资金项目投资总额与承诺总
额相差 4.91 万元，为利息收入金额。
四、募集资金投资项目已对外转让及置换情况
（一）募集资金投资项目对外转让情况
截止 2023 年 6 月 30 日，公司不存在募集资金投资项目对外转让的情况。
（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况
根据公司 2021 年 8 月 20 日召开的第四届董事会第十二次会议、第四届监事
会第八次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支
付发行费用的自筹资金的议案》，公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资
金 970.89 万元及已支付发行费用的自筹资金 324.15 万元，上述投入及置换情况已
经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审核，并由其出具了《以募集资金置换已
投入募集资金项目的自筹资金的审核报告》(大信专审字[2021]第 1-10238 号)。
五、闲置募集资金的使用
截至 2023 年 6 月 30 日，募集资金余额为 0.00 元。无闲置募集资金。
附件 1：募集资金使用情况对照表
附件 2：募集资金投资项目实现效益情况对照表
同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司董事会
2023 年 8 月 8 日
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附件 1：
募集资金使用情况对照表
金额单位：人民币万元
募集资金总额： 6,206.65 已累计使用募集资金总额：6,211.56
报告期内变更用途的募集资金总额： 各年度使用募集资金总额：6,211.56
变更用途的募集资金总额： 其中：2021 年度：779.52
变更用途的募集资金总额比例： 2022 年度：5,432.04
投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额
实际投资金额与募集
募集前承 募集后 募集前承 募集后 项目达到预定可使用状态日
承诺投 实际投 实际投 实际投 后承诺投资金额的差
序号 诺投资金 承诺投 诺投资金 承诺投 期（或截止日项目完工程度）
资项目 资项目 资金额 资金额 额
额 资金额 额 资金额
补充流 补充流
1 5,000.00 4,206.65 4,208.95 5,000.00 4,206.65 4,208.95 -2.30 不适用
动资金 动资金
数字视 数字视
觉研发 觉研发
2 中心（含 中心（含 5,000.00 2,000.00 2,002.61 5,000.00 2,000.00 2,002.61 -2.61 2023 年 12 月
VR）建 VR）建
设项目 设项目
合计 —— —— 10,000.00 6,206.65 6,211.56 10,000.00 6,206.65 6,211.56 -4.91 ——
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附件 2：
募集资金投资项目实现效益情况对照表
金额单位：人民币万元
实际投资项目 截止日投资项 最近三年实际效益
截止日 是否达到
目累计产能利 承诺效益
累计实现效益 预计效益
序号 项目名称 用率 2021 年度 2022 年度 2023 年 1-6 月
1 补充流动资金 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
数字视觉研发中心（含
2 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
VR）建设项目
注：数字视觉研发中心（含 VR）建设项目为同辉信息数字视觉研发中心建设项目，不直接形成收入，因此，其效益将通过项目研发成果在市
场端应用后产生的经济效益来间接体现。
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