股票代码:600153 股票简称:建发股份 公告编号:2023—051 债券代码:185248 债券简称:22 建发 01 债券代码:185678 债券简称:22 建发 Y1 债券代码:185791 债券简称:22 建发 Y2 债券代码:185929 债券简称:22 建发 Y3 债券代码:137601 债券简称:22 建发 Y4 厦门建发股份有限公司 关于为子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 担保人名称:厦门建发股份有限公司(以下简称“公司”) 被担保人名称:建发(上海)有限公司、建发(天津)有限公司等全资 或者控股子公司(被担保人名单详见下文中的“二、被担保人基本情况”, 以下简称“被担保人”)。 本次担保金额:公司拟为被担保人关税保证保险项目提供担保,担保限 额 26.70 亿元(人民币,下同)。 截至 2023 年 4 月末,公司累计为上述被担保人关税保证保险项目提供 担保余额约为 17.03 亿元。 本次担保是否有反担保:无 对外担保逾期的累计数量:无 一、担保情况概述 被担保人由于业务开展的需要,于货物报关通关时向中国太平洋财产保险股 份有限公司厦门分公司(以下简称“中国太保”)、中银保险有限公司厦门分公 司(以下简称“中银保险”)、阳光财产保险股份有限公司厦门市分公司(以下 简称“阳光保险”)或中国人寿财产保险股份有限公司厦门市分公司(以下简称 “中国人寿财险”)投保关税保证保险。四家保险公司合计承保限额 26.70 亿元, 其中:中国太保承保限额 11.70 亿元,中银保险承保限额 10 亿元,阳光保险承 1 保限额 4 亿元,中国人寿财险承保限额 1 亿元。 根据关税保证保险项目协议约定,需由公司为被担保人(即关税保证保险项 目投保人)就关税保证保险项目提供担保,其中为中国太保的投保人担保的限额 为 11.70 亿元,为中银保险的投保人担保的限额为 10 亿元,为阳光保险的投保 人担保的限额为 4 亿元,为中国人寿财险的投保人担保的限额为 1 亿元,合计担 保限额为 26.70 亿元。 公司于 2023 年 5 月 22 日召开的 2022 年年度股东大会审议通过了《关于为 子公司和参股公司提供担保额度预计的议案》,其中包含以下关税保证保险项目 担保限额: 单位:亿元 被担保公司/被担保事项 币种 担保限额 建发股份及子公司关税保证保险项目—中国太平洋财产 保险股份有限公司厦门分公司及因通关所需中国太平洋 人民币 11.7 财产保险股份有限公司其他全国范围内分支机构 建发股份及子公司关税保证保险项目—中银保险有限公 司厦门分公司及因通关所需中银保险有限公司其他全国 人民币 10 范围内分支机构 建发股份及子公司关税保证保险项目—阳光财产保险股 份有限公司厦门市分公司及因通关所需阳光财产保险股 人民币 2 份有限公司其他全国范围内分支机构 其他境内外全资及控股子公司(资产负债率>70%,含新 人民币 70 设公司) 现根据公司股东大会的授权,公司将上述担保限额调剂为: 单位:亿元 被担保公司/被担保事项 币种 担保限额 建发股份及子公司关税保证保险项目—中国太平洋财产 保险股份有限公司厦门分公司及因通关所需中国太平洋 人民币 11.7 财产保险股份有限公司其他全国范围内分支机构 建发股份及子公司关税保证保险项目—中银保险有限公 司厦门分公司及因通关所需中银保险有限公司其他全国 人民币 10 范围内分支机构 2 建发股份及子公司关税保证保险项目—阳光财产保险股 份有限公司厦门市分公司及因通关所需阳光财产保险股 人民币 4 份有限公司其他全国范围内分支机构 建发股份及子公司关税保证保险项目—中国人寿财产保 险股份有限公司厦门市分公司及因通关所需中国人寿财 人民币 1 产保险股份有限公司其他全国范围内分支机构 其他境内外全资及控股子公司(资产负债率>70%,含新 人民币 67 设公司) 本次担保无需另行提交公司董事会以及股东大会审议。 二、被担保人基本情况 (一)被担保人名单及概况 公司直接 法定 注册资本 是否为 被担保公司 注册地 业务性质 和间接持 代表人 (万元) 关联方 股比例 建发(上海)有限公司 上海 林茂 供应链运营 30,000 100% 否 建发(天津)有限公司 天津 林茂 供应链运营 20,000 100% 否 建发(广州)有限公司 广州 林茂 供应链运营 20,000 100% 否 建发(成都)有限公司 成都 林茂 供应链运营 10,000 100% 否 建发(武汉)有限公司 武汉 林茂 供应链运营 10,000 100% 否 建发(海南)有限公司 海南 林茂 供应链运营 20,000 100% 否 建发(重庆)有限公司 重庆 林茂 供应链运营 10,000 100% 否 厦门建宇实业有限公司 厦门 王志兵 供应链运营 10,000 100% 否 厦门建发物资有限公司 厦门 程东方 供应链运营 50,000 100% 否 建发物流集团有限公司 厦门 庄育安 供应链运营 50,000 100% 否 厦门建发生活资材有限责任 厦门 王志兵 供应链运营 10,000 100% 否 公司 厦门建发化工有限公司 厦门 郑友良 供应链运营 8,000 100% 否 厦门建发能源有限公司 厦门 许加纳 供应链运营 10,000 100% 否 厦门建发有色资源有限公司 厦门 陈东旭 供应链运营 10,000 100% 否 厦门建发矿业资源有限公司 厦门 程东方 供应链运营 20,000 100% 否 厦门世拓矿业有限公司 厦门 陈陆泉 供应链运营 10,000 100% 否 厦门建发原材料贸易有限公 厦门 郑晓东 供应链运营 10,000 100% 否 司 厦门建发物产有限公司 厦门 林茂 供应链运营 60,000 100% 否 昌富利(厦门)有限公司 厦门 程东方 供应链运营 36,000 100% 否 1,000 万 瑞启(厦门)能源有限公司 厦门 杨捷 供应链运营 100% 否 美元 3 建发(上海)燃油有限公司 上海 杨捷 供应链运营 10,000 100% 否 建发物流(青岛)有限公司 青岛 庄育安 供应链运营 5,000 100% 否 建发物流(天津)有限公司 天津 庄育安 供应链运营 10,000 100% 否 建发物流(上海)有限公司 上海 周建辉 供应链运营 10,000 100% 否 厦门建发象屿保税区贸易有 厦门 唐天铭 供应链运营 2,000 100% 否 限公司 厦门建发保税储运有限责任 厦门 杨云龙 供应链运营 10,000 100% 否 公司 厦门建发美酒汇酒业有限公 厦门 王志兵 供应链运营 500 100% 否 司 建发物流(福州)有限公司 福州 董强 供应链运营 2,000 100% 否 天津建源供应链管理有限公 天津 吕荣典 供应链运营 5,000 100% 否 司 建发(哈尔滨)供应链服务 哈尔滨 林茂 供应链运营 5,000 100% 否 有限公司 黑龙江三都国际贸易有限公 哈尔滨 刘勇 供应链运营 10,000 51% 否 司 厦门新纸源电子商务有限公 厦门 程东方 供应链运营 5,000 100% 否 司 厦门建发居住科技有限公司 厦门 程东方 供应链运营 5,000 100% 否 厦门建发浆纸集团有限公司 厦门 林茂 供应链运营 50,000 100% 否 (原厦门建发纸业有限公司) 重庆佰骏供应链服务有限公 重庆 程东方 供应链运营 1,000 100% 否 司 厦门建发食品供应链有限公 厦门 杜呈荣 供应链运营 10,000 100% 否 司 建发生活资材(广州)有限 广州 杜呈荣 供应链运营 10,000 100% 否 责任公司 建发(淄博)供应链管理有 淄博 黄辉 供应链运营 5,000 90% 否 限公司 泸州建发原材料有限公司 泸州 郑晓东 供应链运营 5,000 100% 否 厦门建发鑫源供应链管理有 厦门 郑晓东 供应链运营 3,000 100% 否 限公司 上海源鑫达供应链管理有限 上海 黄辉 供应链运营 5,000 100% 否 公司 厦门建发民生有限责任公司 厦门 林毅强 供应链运营 10,000 100% 否 浙江舜荣石化有限公司 舟山 周晓波 供应链运营 3,000 100% 否 南平建荣聚酯有限公司 南平 林子伟 供应链运营 2,000 100% 否 厦门晟茂有限责任公司 厦门 吕航 供应链运营 5,000 100% 否 厦门现代通商汽车服务有限 厦门 王瑞 供应链运营 1,000 100% 否 公司 4 (二)主要被担保公司最近一期经审计的主要财务数据如下: 单位:万元 资产负债 被担保人名称 总资产 总负债 流动负债 净资产 营业收入 净利润 率 建发(上海)有限公司 3,839,384 3,365,170 3,348,291 474,215 23,024,695 130,555 87.65% 建发(天津)有限公司 405,472 351,628 351,480 53,844 2,964,322 12,582 86.72% 建发(广州)有限公司 415,085 355,273 353,104 59,812 2,794,385 6,596 85.59% 建发(成都)有限公司 248,297 208,968 207,871 39,329 1,700,758 9,578 84.16% 建发(武汉)有限公司 170,503 149,770 149,768 20,734 1,056,760 4,993 87.84% 建发(海南)有限公司 341,166 272,665 272,641 68,501 2,094,850 29,953 79.92% 建发(重庆)有限公司 115,822 103,484 103,334 12,338 756,114 1,620 89.35% 厦门建宇实业有限公司 109,177 82,799 81,764 26,377 336,289 8,833 75.84% 厦门建发物资有限公司 299,821 238,306 238,301 61,515 1,766,410 6,440 79.48% 建发物流集团有限公司 517,580 399,927 399,868 117,653 3,925,579 23,957 77.27% 厦门建发生活资材有限责任公司 108,145 93,688 93,423 14,457 851,595 3,413 86.63% 厦门建发化工有限公司 115,492 94,605 94,436 20,887 1,329,564 8,112 81.91% 厦门建发能源有限公司 338,209 318,887 318,703 19,322 2,405,997 358 94.29% 厦门建发有色资源有限公司 52,496 41,172 41,172 11,324 230,769 344 78.43% 厦门建发矿业资源有限公司 125,343 113,069 111,313 12,274 2,192,819 -12,002 90.21% 厦门世拓矿业有限公司 31,390 20,759 20,759 10,632 176,482 686 66.13% 厦门建发原材料贸易有限公司 236,575 207,775 207,255 28,800 5,489,666 -1,440 87.83% 厦门建发物产有限公司 1,848,620 1,695,522 1,687,912 153,098 11,661,489 48,467 91.72% 昌富利(厦门)有限公司 185,759 133,405 133,320 52,354 1,414,120 12,788 71.82% 5 三、关税保证保险项目协议的主要内容 (一)公司与中国太保签署的协议主要内容 1.保险人:中国太平洋财产保险股份有限公司厦门分公司 保证人:厦门建发股份有限公司 投保人:被担保人,及协议期间公司其他子公司在签订补充协议并经中国 太保审批同意后可作为投保人。 2.担保责任:公司向保险人承诺,就投保人向保险人投保的关税保证保险, 一旦发生保险事故,在保险人理赔后,公司自愿就投保人应向保险人偿还的追偿 款项及利息在 11.70 亿元最高额保证范围内为投保人承担连带责任保证。 3.协议有效期:自协议各方签字盖章之日起生效,有效期 2 年,协议截止日 期为 2025 年 5 月 16 日 24 时止。 4.保证期间:自保险人依法取得保险人代位求偿权之日后的 3 年。 (二)公司与中银保险签署的协议主要内容 1.保险人:中银保险有限公司厦门分公司 保证人:厦门建发股份有限公司 投保人:被担保人,及协议期间公司其他子公司在签订补充协议并经中银 保险审批同意后可作为投保人。 2.担保责任:公司向保险人承诺,就投保人向保险人投保的关税保证保险, 一旦发生保险事故,在保险人理赔后,公司自愿就投保人应向保险人偿还的追偿 款项及利息在 10 亿元最高额保证范围内为投保人承担连带责任保证。 3.协议有效期:自协议各方签字盖章之日起生效,有效期 1 年,协议截止日 期为 2024 年 5 月 16 日 24 时止。 4.保证期间:自保险人依法取得保险人代位求偿权之日后的 3 年。 (三)公司与阳光保险签署的协议主要内容 1.保险人:阳光财产保险股份有限公司厦门市分公司 保证人:厦门建发股份有限公司 投保人:被担保人,及协议期间公司其他子公司在签订补充协议并经阳光 保险审批同意后可作为投保人。 2.担保责任:公司向保险人承诺,就投保人向保险人投保的关税保证保险, 一旦发生保险事故,在保险人理赔后,公司自愿就投保人应向保险人偿还的追偿 6 款项及利息在 4 亿元最高额保证范围内为投保人承担连带责任保证。 3.协议有效期:自协议各方签字盖章之日起生效,有效期 2 年,协议截止日 期为 2025 年 5 月 16 日 24 时止。 4.保证期间:自保险人依法取得保险人代位求偿权之日后的 3 年。 (四)公司与中国人寿财险签署的协议主要内容 1.保险人:中国人寿财产保险股份有限公司厦门市分公司 保证人:厦门建发股份有限公司 投保人:被担保人,及协议期间公司其他子公司在签订补充协议并经中国 人寿财险审批同意后可作为投保人。 2.担保责任:公司向保险人承诺,就投保人向保险人投保的关税保证保险, 一旦发生保险事故,在保险人理赔后,公司自愿就投保人应向保险人偿还的追偿 款项及利息在 1 亿元最高额保证范围内为投保人承担连带责任保证。 3.协议有效期:自协议各方签字盖章之日起生效,有效期 1 年,协议截止日 期为 2024 年 5 月 16 日 24 时止。 4.保证期间:自保险人依法取得保险人代位求偿权之日后的 3 年。 四、累积对外担保金额及逾期担保金额 截至 2023 年 4 月末,公司实际对外担保余额为 1,451.96 亿元人民币以及 22.57 亿美元,其中:公司实际对子公司提供担保的余额为 1,389.04 亿元人民 币以及 22.57 亿美元,对参股公司提供担保的余额为 62.92 亿元,均无逾期担 保。 特此公告。 厦门建发股份有限公司董事会 2023 年 5 月 30 日 7