股票代码：600153          股票简称：建发股份   公告编号：2023—070
债券代码：185248          债券简称：22建发01
债券代码：185678          债券简称：22建发Y1
债券代码：185791          债券简称：22建发Y2
债券代码：185929          债券简称：22建发Y3
债券代码：137601          债券简称：22建发Y4



                    厦门建发股份有限公司
          关于为全资子公司建发物流提供担保的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


重要内容提示：
●担保人：厦门建发股份有限公司（以下简称“公司”）
●被担保人：建发物流集团有限公司（以下简称“建发物流”）
●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司拟为全资子公司建发物流向广
州期货交易所（以下简称“广期所”）申请碳酸锂期货指定交割库事项出具担保函。
本次担保金额为12亿元（人民币，下同）。截至2023年5月末，公司累计为建发物
流提供的担保余额为7.58亿元。
●本次担保没有反担保。
●对外担保无逾期担保情况。


       一、担保情况概述
    公司全资子公司建发物流根据业务需要，拟向广期所申请碳酸锂期货指定交割
库。根据广期所要求，须由公司为建发物流出具相关担保函。本次担保金额为12亿
元。
    本次担保事项不涉及关联交易。
    公司于2023年5月22日召开的2022年年度股东大会审议通过了《关于为子公司
和参股公司提供担保额度预计的议案》，其中包含以下建发物流及其子公司的担保
限额：

                                                               单位：亿元

                                     1
               被担保公司/被担保事项                      币种         担保限额
建发物流集团有限公司及其子公司                           人民币               36
建发物流集团有限公司及其子公司（含厦门建发仓储有限
                                                         人民币               23
公司）-上海期货交易所期货交割仓库
建发物流集团有限公司-郑州商品交易所期货交割仓库          人民币               12
建发物流集团有限公司-广期所期货交割仓库               人民币                      5
      现根据公司股东大会的授权，公司将上述担保限额调剂为：

                                                                      单位：亿元
               被担保公司/被担保事项                      币种         担保限额
建发物流集团有限公司及其子公司                           人民币               31
建发物流集团有限公司及其子公司（含厦门建发仓储有限
                                                         人民币               23
公司）-上海期货交易所期货交割仓库
建发物流集团有限公司-郑州商品交易所期货交割仓库          人民币                   7
建发物流集团有限公司-广期所期货交割仓库                  人民币               15




     二、被担保人基本情况
     被担保人名称：建发物流集团有限公司
     统一社会信用代码：91350200705460373F
     成立时间：2000年12月22日
     注册地址：福建省厦门市思明区环岛东路1699号建发国际大厦27层
     法定代表人：庄育安
     注册资本：5亿元
     经营范围：供应链管理；国际货物运输代理；国内货物运输代理；从事报关业
 务；从事报检业务等。
     最近一年经审计的主要财务数据如下：
                                                    单位：万元    币种：人民币

                主要财务数据                      2022 年末(经审计)
                   总资产                             517,580
                   总负债                             399,927
                  流动负债                            399,868
                   净资产                             117,653
                                       2
                                               2022 年(经审计)
                   营业收入                      3,925,579
                    净利润                         23,957
               资产负债率                        77.27%
   被担保人与公司的关系：被担保人建发物流为公司全资子公司。


       三、担保协议的主要内容
   公司根据广期所的相关规定，拟为子公司建发物流向广期所申请碳酸锂期货指
定交割库出具担保函，为建发物流参与广期所碳酸锂期货指定交割库业务所应承担
的一切责任承担不可撤销的全额连带责任保证。担保函的担保范围包括但不限于：
建发物流参与广期所碳酸锂期货指定交割库业务而产生的各项义务、违约责任、损
害赔偿责任，以及广期所实现债权的必要费用（如诉讼费、律师费、生效法律文书
迟延履行期间的双倍利息等），且无论是单独、共同或与任何其他主体连带承担，
无论是实际还是或有，也无论是作为本金、担保或以其他何种形式存在。保证期限
为：自广期所取得对建发物流请求赔偿的权利之日起3年内。本次担保金额为12亿
元。


       四、累计对外担保金额及逾期担保的金额
   截至2023年5月末，公司实际对外担保余额为2,043.65亿元以及20.56亿美元，
其中：公司实际对子公司提供担保的余额为1,995.11亿元以及20.56亿美元，对参
股公司提供担保的余额为47.76亿元，对厦门软件职业技术学院担保的余额为0.78
亿元，均无逾期担保。


   特此公告。


                                              厦门建发股份有限公司董事会

                                                             2023年6月30日




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