股票代码：600153          股票简称：建发股份        公告编号：2023—069
债券代码：185248          债券简称：22建发01
债券代码：185678          债券简称：22建发Y1
债券代码：185791          债券简称：22建发Y2
债券代码：185929          债券简称：22建发Y3
债券代码：137601          债券简称：22建发Y4



                 厦门建发股份有限公司
       关于为参股公司张家港恒运提供借款的公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



 重要内容提示：

    厦门建发股份有限公司（以下简称“公司”）拟向参股公司张家港恒运仓储
 有限公司（以下简称“张家港恒运”）提供借款 1,600 万元（人民币，下同），
 借款期限自 2023 年 8 月 1 日至 2028 年 7 月 31 日，借款利率按《借款协议》签
 订日五年期贷款市场报价利率执行。

    本次提供借款事项已经公司“2022 年年度股东大会”及“第九届董事会 2022
 年第二十次临时会议”审议通过。




     一、提供借款事项概述
     公司拟与张家港恒运、江海粮油签署《借款协议》，向张家港恒运提供借款
 1,600 万元，借款期限自 2023 年 8 月 1 日至 2028 年 7 月 31 日，借款利率按《借
 款协议》签订日五年期贷款市场报价利率执行。
     张家港恒运控股股东江苏省江海粮油集团有限公司（以下简称“江海粮油”）
 拟提供股东借款 7,200 万元（其中江海粮油超股比提供借款 800 万元）。
     上述提供借款事项已经公司“2022 年年度股东大会”及“第九届董事会 2022
 年第二十次临时会议”审议通过。
     本次提供借款主要为满足张家港恒运收购江海粮油所持 12 万吨浅圆仓资产
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及日常营运资金的需要，不影响公司正常业务开展及资金使用。本次提供借款不
属于《上海证券交易所股票上市规则》等规定的不得提供财务资助的情形。
    张家港恒运为公司参股公司，公司持有张家港恒运 20%股权并委派一名监事
监督其生产经营，张家港恒运控股股东江海粮油提供 7,200 万元借款（其中江海
粮油超股比提供借款 800 万元），风险可控。同时，公司将密切关注张家港恒运
经营情况、财务状况与偿债能力，就可能发生的债务风险提前预警并采取相应措
施。
       二、张家港恒运及其控股股东的基本情况
       （一）张家港恒运的基本情况
    1.企业名称：张家港恒运仓储有限公司
    2.统一社会信用代码：91320592MA2740RW2K
    3.成立时间：2021 年 9 月 22 日
    4.注册地址：张家港保税区宝岛路 1 号 8 幢
    5.法定代表人：蒋志锋
    6.注册资本：8,000 万元
    7.经营范围：许可项目:食品销售（依法须经批准的项目,经相关部门批准后
方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准）一般项目:粮油仓储服务（除
依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动）
    8.主要股东：江海粮油持股 80%，公司持股 20%
    9.实际控制人：江苏省人民政府
    10.张家港恒运最近一年又一期主要财务指标
                                                                单位：元
                          2022 年 12 月 31 日     2023 年 3 月 31 日
         项目
                             （经审计）             （未经审计）
       资产总额              8,154,726.87           8,150,909.72
       负债总额                3,818.36                 0.01
        净资产               8,150,908.51           8,150,909.71
  期末资产负债率                0.05%                     0
                               2022 年              2023 年 1-3 月
         项目
                             （经审计）             （未经审计）
       营业收入                     0                     0
        净利润                148,915.93                1.20
    11.截至公告日，张家港恒运不存在影响其偿债能力的重大或有事项。
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    12.张家港恒运资信状况良好，不存在被列为失信被执行人的情形。
    （二）张家港恒运控股股东“江海粮油”的基本情况
    1.企业名称：江苏省江海粮油集团有限公司
    2.统一社会信用代码：91320000134759960D
    3.成立时间：1988 年 12 月 31 日
    4.注册地址：南京市长江路 99 号
    5.法定代表人：陈礼华
    6.注册资本：40,100.42 万元人民币
    7.经营范围：粮食收购,预包装食品、散装食品的批发（按《食品流通许可
证》核定范围内经营）。自营和代理各类商品及技术的进出口业务,国家核定公司
经营的商品:大米（不含对外签约权）,粮油制品的仓储、加工、销售;普通机械
销售,房屋租赁,设备租赁。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经
营活动）
    8.主要股东：江苏省粮食集团有限责任公司
    9.实际控制人：江苏省人民政府
    10.是否为公司关联方：否
    11.按出资比例履行相应义务的情况：江海粮油拟超过其持股比例为张家港
恒运提供股东借款。
    三、《借款协议》的主要内容
    1.期限：自 2023 年 8 月 1 日至 2028 年 7 月 31 日
    2.金额：张家港恒运向公司借款 1,600 万元，向江海粮油借款 7,200 万元
    3.利率：按协议签订日五年期贷款市场报价利率执行
    4.本息偿还：张家港恒运在归还江海粮油800万元借款本息后，应分五年向
公司、江海粮油分别偿还借款本息，每年应还款金额分别为公司、江海粮油借款
本金的五分之一及当期相应利息。
    后续公司与张家港恒运正式签署《借款协议》时，如果上述协议主要内容发
生变化，公司将另行公告。
    四、提供借款风险分析及风控措施
    公司已向张家港恒运委派一名监事监督张家港恒运的生产经营，公司在本次
提供借款的期限内有能力对其经营管理风险进行监督，本次提供借款事项风险可
控。公司将密切关注张家港恒运经营情况、财务状况与偿债能力，就可能发生的

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债务风险提前预警并采取相应措施。
    五、董事会意见
    公司及张家港恒运其他股东江海粮油向张家港恒运提供股东借款（其中江海
粮油超股比提供借款800万元），用于满足其收购12万吨浅圆仓资产及日常运营
资金的需要，公司在本次提供借款的期限内有能力对其经营管理风险进行控制，
本次提供借款事项风险可控。
    六、独立董事意见
    公司对张家港恒运提供借款，是出于张家港恒运收购12万吨浅圆仓资产的需
要，有助于其继续推进仓储业务的开展，符合公司和全体股东的利益。公司在提
供借款期内有能力对张家港恒运的经营管理风险进行监督，提供借款的风险可控。
本次提供借款事项所履行的审批程序符合有关法律、法规规定，没有损害公司及
公司全体股东的利益。因此，我们同意本次提供借款事项。
    七、累计提供借款金额及逾期金额
    本次提供借款后，公司对外提供借款总余额为88.13亿元，占上市公司最近
一期经审计归母净资产的比例为15.07%；其中对外借款总余额中的86.04亿元均
为公司地产业务子公司按出资比例为其参股项目公司提供的借款；公司及控股子
公司不存在逾期未收回的对外借款。


   特此公告。


                                           厦门建发股份有限公司董事会
                                                       2022 年 6 月 30 日




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