证券代码：600203          证券简称：福日电子      公告编号：临 2023-035


                     福建福日电子股份有限公司
               关于为控股子公司深圳市旗开电子有限公司
                       提供连带责任担保的公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责
任。


       重要内容提示：
    ●被担保人名称：控股子公司深圳市旗开电子有限公司（以下简称“旗开
电子”）。
    ●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：
    截止本公告披露日，本次福建福日电子股份有限公司（以下简称“公司”）
为旗开电子向大华银行（中国）有限公司深圳分行申请综合授信额度提供连带
责任担保，担保金额为 3,000 万元人民币（以下“万元”、“亿元”均指人民
币）。
    上市公司累计为旗开电子提供的担保余额为 15,107.87 万元。
    ●本次是否有反担保：是。深圳市迅锐通信有限公司（以下简称“迅锐通
信”）持有旗开电子 100%股权，梁立万先生、黄晓玲女士分别持有迅锐通信
39.2%、9.8%股权，梁立万先生、黄晓玲女士已将持有的迅锐通信股权质押给公
司。
    ●对外担保逾期的累计数量：无
    ●截至本公告披露日，公司及子公司（指公司财务报表并表范围内之全资
及控股子公司）对合并报表范围内的子公司提供的担保总额为 54.525 亿元，担
保余额为 221,507.32 万元,分别占公司 2022 年度经审计净资产（归属于母公司
所有者权益）的 232.12%、94.29%。
       一、担保情况概述
    公司于 2023 年 5 月 22 日召开第七届董事会 2023 年第四次临时会议，会议
审议通过《关于公司为控股子公司深圳市旗开电子有限公司向大华银行（中国）

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有限公司深圳分行申请敞口金额为 3,000 万元人民币的综合授信额度提供连带
责任担保的议案》。
    因业务发展需要，同意公司为旗开电子向大华银行（中国）有限公司深圳
分行申请综合授信提供连带责任担保，担保金额为 3,000 万元，授信期限一年。
具体担保期限以公司与上述银行签订的相关担保合同约定为准。同时授权公司
董事长卞志航先生全权代表本公司签署与之有关的各项法律文件。
    上述议案的表决情况为 8 票同意，0 票弃权，0 票反对。
    以上担保额度在 2022 年 12 月 28 日召开的公司 2022 年第二次临时股东大
会审议通过的《关于授权公司董事会审批 2023 年度为所属公司提供不超过
78.15 亿元人民币担保额度的议案》中规定的公司对旗开电子提供 4.5 亿元担保
范围内，无须另行提交股东大会审议。
    二、被担保人基本情况
    公司名称：深圳市旗开电子有限公司
    统一社会信用代码：914403005943089761
    成立日期：2012-04-19
    注册地址：深圳市龙华区民治街道北站社区汇隆商务中心 2 号楼 3602
    法定代表人：梁立万
    注册资本：5000 万人民币
    经营范围：一般经营项目是计算机软硬件技术开发、销售;手机、交换设备、
数字集成系统、电子专用设备、电子通讯产品的设计、开发、技术咨询和销售;
经济信息咨询;国内贸易；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止
的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营），许可经营项目是：计算机
软硬件生产。
    旗开电子为公司控股子公司，公司全资子公司深圳市中诺通讯有限公司持
有迅锐通信 51%股权，梁立万先生、黄晓玲女士分别持有迅锐通信 39.2%、9.8%
股份，旗开电子为迅锐通信之全资子公司。旗开电子信用状况良好，无影响其
偿债能力的重大或有事项。旗开电子最近一年又一期的主要财务指标如下：
                                                                         单位：万元
        财务指标         2022 年度（经审计）   2023 年 3 月 31 日（未经审计）
        资产总额                   57,878.95                        57,054.51
        负债总额                   40,695.20                        39,352.67


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         资产净额                17,183.74                        17,701.84
         财务指标      2022 年度（经审计）   2023 年 3 月 31 日（未经审计）
         营业收入                89,890.98                        18,717.02
         净利润                   7,507.15                           518.10
    三、担保协议的主要内容
    本次公司为旗开电子提供连带责任担保事项的相关担保协议尚未签署，担
保协议的主要内容将由公司与银行共同协商确定，具体内容以最终签订的协议
为准。
    四、担保的必要性和合理性
    本次公司为旗开电子提供担保系为支持其业务发展及融资需求。旗开电子
主营业务为通信产品开发销售及贸易类业务，流动性资金需求较大。
    旗开电子经营情况稳定，具备债务偿还能力。因此董事会认为以上担保事
项风险可控，公平合理，未损害公司及全体股东的利益，符合相关法律法规、
规范性文件和《公司章程》中的有关规定。
    五、董事会意见
    以上担保事项已经 2023 年 5 月 22 日召开的第七届董事会 2023 年第四次临
时会议审议通过，表决情况为 8 票同意，0 票弃权，0 票反对。
    六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
    截至本公告披露日，公司及子公司（合并报表范围内之全资及控股子公司）
对外担保总额为 54.525 亿元；公司对子公司提供的担保总额为 54.525 亿元，
担保余额为 221,507.32 万元, 分别占公司 2022 年度经审计净资产（归属于母
公司所有者权益）的 232.12%、94.29%，除对子公司提供担保外，无对外担保，
无逾期担保。


    特此公告。


                                                   福建福日电子股份有限公司
                                                                          董事会
                                                              2023 年 5 月 23 日




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