临时公告

证券代码：600221、900945    证券简称：海航控股、海控 B 股    编号：临 2023-080



                     海南航空控股股份有限公司
        关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。




    根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集

资金管理和使用的监管要求》（证监会公告〔2022〕15 号）和《上海证券交易

所自律监管指引第 1 号—规范运作》（上证发〔2023〕129 号）的规定，现将海

南航空控股股份有限公司（以下简称“海航控股”或“公司”）2023 年上半年募集

资金存放与实际使用情况报告如下：

    一、募集资金基本情况

    根据中国证券监督管理委员会 2022 年 12 月 16 日出具的《关于核准海南

航空控股股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕3140 号）

核准，公司向海南瀚巍投资有限公司非公开发行人民币普通股（A 股）

9,972,838,277 股，发行价格为 1.09 元/股，募集资金总额人民币 10,870,393,721.93

元，扣除各项发行费用（不含税）人民币 4,806,966.37 元，实际募集资金净额

为 10,865,586,755.56 元。上述资金到账情况已经普华永道中天会计师事务所（特

殊普通合伙）进行了审验，并出具了《海南航空控股股份有限公司非公开发行

人民币普通股（A 股）验资报告》（普华永道中天验字〔2022〕第 1033 号）。

    截至 2023 年 6 月 30 日，公司募集资金专户余额为 0，募集资金已使用完

毕，该专项账户已销户。

    二、募集资金管理情况

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    为规范公司募集资金管理，保护投资者的权益，根据《上市公司监管指引第

2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律

监管指引第1号—规范运作》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及

公司《募集资金管理制度》的要求，公司在九江银行营业部开设了募集资金专项

账户，并与开户行九江银行股份有限公司、保荐机构中信证券股份有限公司签署

了《募集资金专户存储三方监管协议》。募集资金专用账户信息如下：

               银行名称                                银行账号

            九江银行营业部                       727019000000015123

    公司对募集资金的存放、使用和管理严格按照相关法律法规和《募集资金专

户存储三方监管协议》执行。

       三、本年度募集资金的实际使用情况

    本年度，本公司募集资金实际使用情况详见附表 1 募集资金使用情况对照

表。

    根据公司 2022 年 8 月 11 日召开的第九届董事会第三十一次会议、2022 年

9 月 1 日召开的 2022 年第六次临时股东大会审议通过的非公开发行 A 股股票

的相关议案，本次发行的募集资金总额为 10,870,393,721.93 元，扣除各项发行

费用（不含税）人民币 4,806,966.37 元，实际募集资金净额为 10,865,586,755.56

元。扣除发行费用后，募集资金净额拟全部用于补充流动资金。

    截 至 2023 年 6 月 30 日 ， 本 公 司 累 计 使 用 募 集 资 金 总 额 人 民 币

10,865,586,755.56 元，用于补充流动资金，募集资金已使用完毕，该专项账户

已销户，《募集资金专户存储三方监管协议》已终止。

       四、变更募投项目的资金使用情况

    本公司募投项目于本年度未发生变更。

       五、募集资金使用及披露中存在的问题

    本公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况。

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附件：募集资金使用情况对照表



特此公告。



                                   海南航空控股股份有限公司

                                                     董事会

                                     二〇二三年八月三十一日




                               3
                                                                                                                            临时公告




附件 1：募集资金使用情况对照表：
                                                                                                                                         金额单位：人民币千元

  募集资金总额：                               10,865,586.76                     已累计使用募集资金总额：                    10,865,586.76

  变更用途的募集资金总额：                           -
                                                                                 2022 年度使用募集资金总额：                    10,865,586.76
  变更用途的募集资金比例：                           -

                                                                                                                                                    项目达到预定
          投资项目                            募集资金投资总额                   截至 2023 年 6 月 30 日止募集资金累计投资额       实际投资金额与
                                                                                                                                                    可使用状态日
                                                                                                                                   募集后承诺投资
           承诺投    实际投   募集前承诺投      募集后承诺投                     募集前承诺      募集后承诺                                         期(或截止日项
   序号                                                          实际投资金额                                    实际投资金额        金额的差额
           资项目    资项目      资金额            资金额                         投资金额        投资金额                                          目完工程度)


           补充流    补充流
     1                        10,865,586.76    10,865,586.76     10,865,586.76   10,865,586.76   10,865,586.76    10,865,586.76            -            不适用
           动资金    动资金

  项目可行性发生重大变化的情况说明                                               本年度不存在募集资金投资项目可行性发生重大变化的情况

  募集资金投资项目先期投入及置换情况                                             本年度不存在募集资金投资项目先期投入及置换的情况

  用闲置募集资金暂时补充流动资金情况                                             本年度不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金的情况

  对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况                                   本年度不存在以闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况

  用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况                                   本年度不存在以超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况

  募集资金结余的金额及形成原因                                                   不适用

  募集资金其他使用情况                                                           本年度募集资金不存在其他使用情况




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